目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明   

五、机关运行经费情况说明   

六、政府采购支出情况说明   

七、关于国有资产占用情况说明   

八、政府性基金预算安排情况说明   

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

第三部分 决算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 一、部门主要职责　　

负责市委市政府机关后勤管理和服务工作，负责市直机关办公用房统建区的集中建设和使用调配，负责市直机关节约能源管理，负责市直机关业务用房管理，负责市直机关公务用车管理。    

二、部门基本情况　　

纳入本套部门决算汇编范围单位共2个，包括市机关事务服务中心和二级单位随州市市直机关综合执法应急用车保障中心（2个单位填报一套决算）。　　

市机关事务服务中心是市政府直属事业单位（参照公务员法管理），编制23人，其中，事业编制18人，财政补助5人。年末实有人员40人，其中，事业在职18人，财政补助5人，退休17人。内设五科一室，分别是办公室、办公用房科、节能科、综合服务科、公务用车科、保卫科。下设二级单位1个，公务用车保障中心，属公益一类事业单位，编制49人，其中事业编制4名，财政补助45名，年末实有人员40人，其中事业在职2人，财政补助38人，该中心属新设立单位，2019年部门决算同中心机关共同填报一套报表。

第二部分 2019年部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明　　本部门2019年收入总计1825.94万元，其中中心机关1316.69万元，较上年976.76万元上升了34.8%，上升的主要原因是本年度一次性项目比上年增加305.26万元；二级单位公车保障中心509.25万元，较上年487.24万元上升4.5%，上升的主要原因是事业单位车改，增加了部分司勤人员。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1791.50万元（其中中心机关1282.25万元，公车保障中心509.25万元），占98.10%；其他收入34.44万元（中心机关收入），占1.90%。

二、支出决算情况说明　　

本部门2019年度支出总计1860.43万元，其中中心机关1347.3万元，较上年943.36万元上升42.82%，上升的主要原因是本年度一次性项目支出较上年增加305.26万元；公车保障中心513.13万元，较上年487.39万元上升5.3%，上升的主要原因是事业单位车改增加了人员。　　

本年支出具体结构为：基本支出796.43万元，占42.81%；项目支出1064万元，占57.19%。　　

三、财政拨款支出决算情况说明　　

本部门2019年财政拨款支出年初预算数为1489.45万元，其中中心机关981.34万元，公车保障中心508.11万元，决算数为1826.51万元，完成年初预算的122.63%，主要原因是人员奖励性工资预算由财政统一填报调整和机构改革增加了办公用房维修改造费用。　　

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1489.45万元，决算数为1826.51万元，完成年初预算的122.63%。　　

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出718.10万元，较上年608.42万元增长18%，主要原因是本年增加了部分聘用人员及奖励性工资较上年有所提高。商品和服务支出69.97万元，较上年90.54万元下降了22.72%，主要原因是本年对日常公用支出进行了压缩。其他资本性支出4.63万元，较上年13.73万元下降66.28%。主要原因是本年采购办公设备较上年减少。　　

四、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明　　

本部门2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出年初预算数为348.90万元，决算数212.12万元，完成预算的60.80%，分项说明如下：　　

1、公务接待费年初预算数为2.9万元，较上年3.88万元下降25.26%，主要原因是本年压缩招待费预算。决算数为0.44万元，较上年0.76万元下降了42.10%，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制接待费用。本年度共接待客人7批次48人次。　　

2、公务用车运行维护费预算支出数212万元（车辆编制51辆，实有54辆，其中包含4辆机关上下班通勤车），较上年207万元增长2%，主要原因是本年购置了2辆公务用车。本年决算数为152.06万元，较上年152.15万元基本持平。　　

3、本年度因公出国预算0元，决算0元。　　

4、本年度公务用车购置费预算134万元，决算59.62万元。　　

五、机关运行经费情况说明　　

本部门2019年度机关运行经费支出69.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用费用之和保持一致），比上年104.38万元下降了34.41万元，同比下降32.96%，主要原因是：本年压缩了基本支出。　　

六、政府采购支出情况说明　　

本部门2019年度政府采购支出总额436万元，其中政府采购货物49.24万元，政府采购工程类385.26万元，政府采购服务1.5万元。　　

七、关于国有资产占用情况说明　　

截止2019年12月31日，本单位账面共有车辆54辆，实有车辆54辆，其中一般公务用车1辆、后勤服务用车1辆（机关食堂采购用车）、其他用车4辆（机关干部职工上下班中型客车）、应急用车48辆。单价100万元以上设备1套，是市委市政府机关安装的光伏发电设备。　　

八、政府性基金预算安排情况说明　　

本年度本部门无政府性基金预算安排收支。　　

九、关于2019年度预算绩效情况的说明   

（一）、预算绩效管理工作开展情况　　

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金703万元，占一般公共预算项目支出总额1053万元的66.76%。从评价情况看，项目资金执行率100%，项目开展的及时性符合项目立项要求，全面完成了项目设定的目标。　　

组织开展整体支出绩效评价，从评价结果看，较好地完成了本单位年初制定的工作目标和任务。存在的不足是预算执行数超预算数5%以上，总分100分，自评分98分，造成超预算的主要原因是本单位是市委市政府后勤服务和保障单位，有些支出存在不可预见性，部分项目预算执行中途追补，造成超预算。   

（二）、部门预算中项目绩效自评结果　　

我单位2019年在省级部门决算中反映所有的项目绩效自评结果　　

市委市政府机关后勤服务和保障经费项目自评综述：项目全年预算数为703万元，执行数为864万元，完成了预算的122.90%，主要产出和效果：一是按照本单位工作职能，全部按时完成机关各项后勤服务和保障工作，确保市委市政府机关正常运转。二是市直机关能源资源综合能耗比上年下降2%，超额完成年初制定的下降1%的工作目标。三是全年明察暗访公务用车12次，发现疑似线索全部移交市纪检部门，完成了年初制定的工作目标。四是对全市独立办公用房全部进行超标准检查，市管干部超面积整改率达到100%，完成了工作任务。　　

下一步的改进措施：一是进一步提高机关服务质量，确保市委市政府机关高效运转。二是加大机构节能工作宣传力度，进一步降低综合能源消耗。三是加强市直单位公务用车管理力度，保证公务用车真正保障公务出行。四是加强市直单位办公用房管理，确保无超面积现象。　　

附件：1、中心机关项目支出绩效自评报告

2019年度随州市机关事务服务中心专项（市委市政府机关后勤服务和保障经费）绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项目的：本单位的主要职责是负责市委市政府机关后勤服务和保障工作，根据工作需要，向市财政部门申报了机关后勤服务和保障工作专项经费。

2、绩效目标

①为市委、市政府机关提供后勤保障，确保机关工作正常运转。

②认真抓好市直单位公共机构节能工作，确保全市公共机构能源消耗下降1%。

③加强公务用车日常监管，不定期开展专项检查，严把公务用车管理使用审批关。

④按照《办公用房管理办法》，加强对全市办公用房管理，对独立办公用房单位检查全覆盖，对超面积办公用房整改率达到100%。

（二）项目资金情况

2019年，市财政下达我单位市委市政府机关后勤服务和保障专项经费703万元，资金来源为财政拨款，项目资金全部用于市委、市政府后勤服务和保障工作，属常年性支出项目。

二、绩效自评工作开展情况

根据市财政局随财函〔2020〕30号《市财政局关于开展2019年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神，我单位根据2019年初制定的绩效工作目标对相关科室绩效目标完成情况进行了自评，按照自评结果填报了绩效目标自评表（附后）。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金703万元，市财政于2019年1月按照预算文本已全部下达。

2、项目资金执行情况分析

2019年，我单位按照项目资金用途分月执行，截止当年底已全部执行完毕。

3、项目资金管理情况分析

项目资金由局财务统一管理，各科室按照各自职能分别实施，项目完成后手续齐全由财务统一结算。

（二）项目绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）市直单位能源资源综合能耗绩效目标下降1%，实际完成下降2%，超额完成了绩效目标任务。

（2）2019年，加强对公务用车管理，除查看GPS定位系统轨迹进行监管外，还不定期组织了多次明察暗访，查获100余条疑似违规线索，全部移交纪检部门处理。

（3）办公用房管理绩效目标对全市独立办公用房全部检查，超面积办公室全部整改。实际完成全部22个独立办公用房单位检查， 无超面积使用办公用房现象。

（4）机关服务绩效目标确保市委市政府机关正常运转，实际完成保证了机关正常运转， 

2、效益指标完成情况分析

（1）公共机构节能较上年能源消耗下降2%，减少了机关运行成本。

（2）公务用车经常开展明察暗访工作，基本杜绝了公车私用现象。

（3）办公用房经常检查，杜绝了超面积办公情况。

（4）机关服务及时到位，确保了市委市政府机关正常运转。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1、项目实施要进一步细化，责任到人，监督措施到位。

2、与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成。

（二）拟与预算安排相结合情况

项目实施要严格按照预算安排分期实施，不得随意推迟进度或超预算执行。

（三）拟公开情况

本单位项目支出每年与整体支出一起按照财政部门相关规定在政府网站公开。

五、2019年度市委市政府机关后勤服务和保障专项支出项目自评表（附后）

2、中心机关部门整体支出绩效自评报告

2019年度市机关事务服务中心整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门支出及当年重点工作

1、部门支出

本单位2019年支出总额1347.3万元，其中基本支出483.3万元（人员支出431.24万元，公用支出52.06万元），项目支出864万元（财政专项703万元）。

2、当年重点工作

负责市委市政府机关后勤服务和保障工作，负责市直机关办公用房集中统一建设和使用调配工作，负责市直机关节约能源管理工作，负责市直机关公务用车管理工作。

（二）年度绩效目标

1、为市委、市政府机关提供后勤保障，确保机关工作正常运转。

2、认真抓好市直单位公共机构节能工作，确保全市公共机构能源消耗下降1%。

3、加强公务用车日常监管，不定期开展专项检查，严把公务用车管理使用审批关。

4、按照《办公用房管理办法》，加强对全市办公用房管理，对独立办公用房单位检查全覆盖，对超面积办公用房整改率达到100%。

二、绩效自评工作开展情况

根据市财政局随财函〔2020〕30号《市财政局关于开展2019年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神，本单位根据年初制定的工作责任制和绩效目标对照自查，根据自评情况填报了绩效目标自评表（附后）。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

本年项目资金总收入807.3万元，财政部门全部拨付到位。

2、项目资金执行情况分析

本年项目支出854.99万元，完成了项目拨款的105.9%，超额完成的原因是上年结转市档案局办公楼维修资金于今年完成。

3、项目资金管理情况分析

项目资金按照预算用途实行专款专用，按功能与目标责任制结合各相关科室逐项实施，确保年度绩效目标顺利完成。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）市直单位能源资源综合能耗绩效目标下降1%，实际完成下降2%。

（2）2019年，加强对公务用车管理，除查看GPS定位系统轨迹进行监管外，还不定期组织了多次明察暗访，查获100余条疑似违规线索，全部移交纪检部门处理。

（3）办公用房管理绩效目标对全市独立办公用房全部检查，超面积办公室全部整改。实际完成全部22个独立办公用房单位检查， 无超面积使用办公用房现象。

（4）机关服务绩效目标确保市委市政府机关正常运转，实际完成保证了机关正常运转， 

2、效益指标完成情况分析

（1）公共机构节能较上年能源消耗下降2%，减少了机关运行成本。

（2）公务用车经常开展明察暗访工作，基本杜绝了公车私用现象。

（3）办公用房经常检查，杜绝了超面积办公情况。

（4）机关服务及时到位，确保了市委市政府机关正常运转。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1、科学编制部门预算，力争做到不超预算执行。

2、进一步提高绩效目标完成质量，努力使机关后勤服务和保障工作再上新台阶。

（二）拟与预算安排相结合情况

1、项目支出要与预算安排一致，不得随意超预算执行。

2、基本支出除人员支出增资由财政部门调整预算外，公用支出不得超预算执行。

（三）拟公开情况

本单位部门收支情况每年都按财政部门要求在政府网站公开。

五、2019年度市机关事务服务中心整体支出绩效自评表（附后）

3、二级单位项目支出绩效自评报告

2019年度市公务用车保障中心

（公务用车运行补助）项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项目的：本单位工作职能是为市直机关事业单位综合执法和应急用车提供保障，该项目立项是为了确保工作职能顺利完成。

2、绩效目标：

①为市直机关事业单位综合执法应急用车提供保障。

②确保各用车单位公务出行安全行驶100万公里。

（二）项目资金情况

2019年，市财政下达我单位公务用车运行补贴项目专项经费200万元。资金来源为财政拨款，全部用于公务用车运行及购置。属常年性支出项目。

二、绩效自评工作开展情况

根据随财发〔2020〕30号《市财政局关于开展2019年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神，我单位按照2019年制定的绩效工作目标进行了自评，按照自评结果填报了绩效目标自评表（附后）。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2019年公务用车运行补贴专项资金200万元已全部到位。

2、项目资金执行情况分析

2019年公务用车运行补贴200万元已全部执行完毕。

3、项目资金管理情况分析

项目资金按照年初预算用途专款专用，按月执行。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

①保障了市直机关事业单位公务出行用车需求。

②完成了各单位公务用车出行需求，安全行驶114万公里，超额完成100万公里绩效目标。

2、效益指标完成情况分析

按照用车单位需求，及时准确到达并安全行驶，确保了用车单位活动顺利进行，取得了较好的社会效益。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

进一步加强对司勤人员安全和业务培训工作，做好车辆安全检测和保养维护工作，确保各用车单位顺利完成公务活动。

（二）拟与预算安排相结合情况

严格按照预算安排执行，不得随意超预算执行。

（三）拟公开情况

本单位的年度收支和绩效目标相关情况按照市财政部门相关要求报主管部门在政府网站公开。

五、2019年度市公务用车保障中心（公务用车运行补助）项目绩效自评表（附后）

4、二级单位部门整体支出绩效自评报告

市公务用车保障中心2019年度部门

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门支出情况及本年度重点工作

1、部门支出情况

2019年度部门支出513.28万元，其中，基本支出313.28万元，项目支出200万元。

2、部门重点工作

部门重点工作是保障市直机关、事业单位综合执法和应急用车。

（二）年度绩效目标

1、保障市直机关事业单位综合执法和应急用车需求。

2、保障用车单位公务出行的安全行驶不低于100万公里。

二、绩效自评工作开展情况

根据随财发〔2020〕30号《市财政局关于开展2019年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神，我单位按照2019年制定的绩效工作目标进行了自评，按照自评结果填报了绩效目标自评表（附后）。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2019年本单位项目资金收入200万元，全部到位。

2、项目资金执行情况分析

2019年本单位项目资金支出200万元，项目资金执行率100%。

3、项目资金管理情况分析

公务用车运行补贴专项资金实行专款专用，全部用于公务用车运行专用。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

一是保障了市直机关事业单位综合执法和应急用车需求。二是超额完成了各用车单位公务出行安全行驶100万公里绩效目标。

2、效益指标完成情况分析

2019年完成了市直机关事业单位公务出行保障工作，安全行驶里程114万公里，保障了各用车单位的公务出行需求。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1、科学编制预算，把预决算差异率降到最低限度。

2、进一步加强对司勤人员安全和业务培训工作，做好车辆保养维护工作，确保各用车单位顺利完成公务出行。

（二）拟与预算安排相结合情况

项目支出要求严格与预算安排相结合，不得超预算执行，基本支出要从严控制公用支出，尽量做到与预算相结合。

（三）拟公开情况

本单位年度收支情况每年与主管部门一起按照财政部门相关要求在政府网站公开。

 五、2019年度市公务用车保障中心部门整体支出绩效自评表（附后）

第三部分 决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分 名词解释

“三公”经费支出口径：“三公经费”是指公务接待费、因公出国费用、公务用车购置和运行费。其中公务接待费按财政部政策规定的公务费2%预算，因公出国费用按人平800元预算，公务用车运行费按每车每年35500元预算。　　

“机关运行经费”支出口径：机关运行经费是指机关正常运转所需的公务费用，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。编制依据按照财政部门政策规定的比例进行预算。　　

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的行政事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。　　

部门预算：是指“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和支出，即一个部门在部门预算之外不得再有其他收支活动，部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的作法，并实行预算内外资金收支统管、统筹使用。　　

部门决算：是指机关事业单位的年度会计报告，是根据年度预算的最终执行结果编制的。决算同预算相适应。