2021年市级预算调整公开目录

    一、关于2021年市级预算调整方案的报告

    二、2021年市本级预算调整附表

       1、市本级2021年一般公共预算收入调整明细表

       2、市本级2021年一般公共预算支出调整明细表

       3、市本级2021年地方政府一般债务余额调整表

       4、市本级2021年政府性基金预算收入调整表

       5、市本级2021年政府性基金预算支出调整表

       6、市本级2021年地方政府专项债务余额调整表

       7、市本级2021年社会保险基金预算收入调整表

       8、市本级2021年社会保险基金预算支出调整表

       9、市本级2021年社会保险基金预算结余调整表

       10、市本级2021年国有资本经营预算收入调整表

       11、市本级2021年国有资本经营预算支出调整表

关于2021年市级预算调整方案的报告

——2021年11月22日在随州市第四届人民代表大会

常务委员会第三十二次会议上

随州市财政局局长  李修荣

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

年初市人代会审查批准市级预算后，因政府债券、土地出让等情况变化，市级财政收支也发生相应变化。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》相关规定，需提请市人大常委会审议调整市级预算。受市政府委托，现将预算调整方案报告如下：

一、市本级一般公共预算调整情况

根据有关变化情况，市级一般公共预算总收入由319912万元调整为338200万元，调增18288万元，同时，一般公共预算总支出由319912万元调整为338200万元，调增18288万元，收支平衡。调整的主要项目是：

（一）收入调整情况

1、根据省政府转贷的一般债券情况，需调增地方政府一般债务转贷收入10337万元，其中，新增一般债券10157万元，再融资债券180万元。

2、根据省财政厅下达的结算和市人大常委会批复的决算情况，据实调增上年结转收入37068万元（主要是跨年度执行的中央、省拨项目资金和上年超收需结转本年安排使用的部门非税收入）。

3、根据市级调整后的收支平衡情况，需调减调入资金29117万元。

（二）支出调整情况

1、根据省政府转贷一般债券情况，需调增债券资金安排的支出10157万元。

2、落实省关于压缩一般性支出10%的要求，在年初预算已压缩一般性支出5%的基础上，再压缩5%以上，需调减市级执行进度缓慢项目和一般性支出4187万元。其中：调减非刚性非急需项目支出1238万元、执行进度缓慢项目支出1839万元、其他一般性支出1110万元。

3、根据非税收入情况，需调增非税支出2127万元，主要是增加市看守所建设支出。

4、落实关于设立产业基金政策要求，增加产业基金支出1亿元。

5、根据中央、省转移支付资金实际到位和支出进度情况，需调增转移支付资金支出191万元。

（三）科目之间调整情况

1、年初预留的正常增人增资和奖励性工资根据实际发生情况拨付到各预算单位，经市政府批准动用预备费、预算周转金用于部分不可预见性支出拨付到各预算单位，将部分预计无法执行的项目调剂到急需项目，合计14671万元，均需在相应支出科目之间进行调整，不增加支出预算。

2、涉及机构改革的预算单位需根据人员和职能变动情况划转经费，经市政府批准动用年初预留的机构改革经费209万元拨付到有关预算单位，需相应调整单位的部门预算，不增加支出预算。

3、年初各部门预计上级专款61300万元支出科目，与省实际下达的专款支出科目有差异，需据实调整相关支出科目，不增加支出预算。

根据以上调整因素，分类支出调整情况为：一般公共服务支出调减855万元，国防支出调增237万元（增加上级专款支出），公共安全支出调减2972万元（主要是调减上级专款安排的支出），教育支出调增5174万元（主要是债券资金和上级专款增加的支出），科学技术支出调增10160万元（主要是设立产业发展基金），文化旅游体育与传媒支出调增1603万元（主要是债券资金增加的支出），社会保障和就业支出调增1122万元（主要是增加非税收入安排的支出），卫生健康支出调增1934万元（主要是上级专款增加的支出），节能环保支出调增9560万元（主要是债券资金和上级专款增加的污染防治支出），城乡社区支出调减936万元（主要是调减非税收入安排的支出），农林水支出调增813万元（主要是债券资金增加的水利设施建设支出），交通运输支出调减2009万元（主要是调减上级专款安排的支出），资源勘探工业信息等支出调增3335万元（主要是上级专款增加的支出），商业服务业等支出调增392万元（主要是上级专款增加的商业流通事务支出），金融支出调增460万元，援助其他地区支出调增490万元（主要是增加2021年度省内区域协作财政帮扶资金），自然资源海洋气象等支出调增53万元，住房保障支出调增647万元，粮油物资储备支出调减43万元（主要是上级专款减少），灾害防治及应急管理支出调增2498万元（主要是债券资金和上级专款增加的支出），预备费调减2842万元（根据具体用途调整到相应支出科目），其他支出调减14079万元（主要是预留的奖励性工资、增人增资、机构改革预留调整到相应支出科目），债务付息支出调增584万元，债务发行费用调减27万元，转移性支出调增2989万元（主要是需跨年度执行的上级专款项目）。

二、政府性基金预算调整情况

根据有关变化情况，市级政府性基金预算总收入由219242万元调整为179291万元，调减39951万元，同时，政府性基金预算总支出由219242万元调整为179291万元，调减39951万元，收支平衡。

（一）收入调整情况

1、根据省政府转贷的专项债券情况，调增专项债券转贷收入16428万元，其中，调增棚户区改造专项债券转贷收入10500万元，调增其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入10900万元，调减再融资债券转贷收入4972万元。

2、因市级国有土地使用权出让收入大幅下滑和城区供水体制改革污水处理费暂停缴库，需调减市级政府性基金收入57300万元，其中：国有土地使用权出让收入调减54400万元，污水处理费收入调减2900万元。

3、根据省体彩、福彩基金下达情况，需调减省拨体彩、福彩转移支付收入200万元。

4、根据省财政厅下达的结算和市人大常委会批复的决算情况，调增上年结转收入1121万元。

（二）支出调整情况

1、根据中央、省转贷债券情况，需调增债券资金安排的支出21400万元。

2、根据土地出让减收情况，调减相应支出54400万元。

3、根据污水处理费缴库情况，调减污水处理费安排的支出2900万元。

4、根据体彩、福彩减收情况测算，调减省下达的体彩、福彩转移支付安排的支出200万元。

根据以上调整因素，分类支出调整为：其他支出调增10700万元，债务付息支出调增168万元，债务发行费用调减17万元，城乡社区支出调减46800万元（主要是调减土地出让收入安排的基础设施建设支出），调出资金调减10047万元，年终结转调增6045万元。

三、国有资本经营预算调整情况

根据市本级国有资本参股、控股企业上年利润审计情况，经市国资委核定，需据实调整国有资本经营预算收支。

市级国有资本经营预算总收入由6159万元调整为7596万元，调增1437万元，其中：一是据实调增城投集团国有资本经营收入971万元、建投公司国有资本经营收入62万元、高新投公司国有资本经营收入29万元、金控集团国有资本经营收入175万元、建设设计院国有资本经营收入49万元、金盾押运公司国有资本经营收入73万元、随州粮储公司国有资本经营收入12万元、市政府参股企业分红107万元、林业技术推广中心清算收入82万元；二是据实调减交投公司国有资本经营收入123万元。

国有资本经营预算总支出由6159万元调整为7596万元，调增1437万元，调整的主要项目是：解决历史遗留问题及改革成本支出调增58万元、其他国有资本经营预算支出调减212万元、调出资金调增1592万元。

四、社会保险基金预算调整情况

（一）根据实际征收情况，市级社会保险基金预算总收入由57248万元调整为55039万元，调减2209万元，其中：调增失业保险基金收入116万元、调减工伤保险基金收入56万元、调减机关事业单位基本养老保险基金收入2269万元。

（二）因退休人员增加、退休费提标、补发上年失业保险失业补助金、采购新冠肺炎疫苗等因素影响，市级社会保险基金预算总支出由48506万元调整为53103万元，调增4597万元，其中：调增失业保险基金支出784万元、工伤保险基金支出239万元、机关事业单位基本养老保险基金支出3009万元、城镇职工基本医疗保险基金支出566万元。

（三）根据省财政厅下达的结算和市人大常委会批复的决算情况，据实调增上年结余收入9421万元。

根据上述收支调整情况，社会保险基金年末滚存结余由67431万元调整为70045万元，调增2615万元。

五、政府债务新增限额余额调整及债券资金安排使用情况

（一）政府债务限额调整情况。根据省下达的我市政府债务限额情况，全市政府债务限额由171.72亿元调整为183.35亿元，调增11.63亿元（一般债务1.17亿元、专项债务10.46亿元），其中：市本级新增政府债务限额2.35亿元（一般债务0.7亿元、专项债务1.65亿元），县市区新增政府债务限额9.28亿元（一般债务0.47亿元、专项债务8.81亿元）。

（二）政府债务余额调整情况。根据省转贷的政府债券情况，全市政府债务余额由163.2亿元调整为171.13亿元，调增7.93亿元（一般债务3.73亿元、专项债务4.2亿元），其中：市本级新增政府债务余额2.64亿元（一般债务0.53亿元、专项债务2.11亿元，为冲抵实际偿还本金后的净增加，其中专项债务余额中包含省厅预计在11月下旬下达的第二批专项债券，若正式下达额度有差异，再向市人大备案）；县市区新增政府债务余额5.29亿元（一般债务3.2亿元、专项债务2.09亿元）。

（三）市本级新增政府债券安排使用情况。

1、新增一般债券10157万元安排使用情况。新增一般债券资金用于42个项目：市二中学生公寓危房改造4万元、新建教学楼700万元、楼房改造及配套设施110万元；市一中校舍及运动场修缮改造150万元；市政数局互联网+放管服30万元、一事联办及一网通办100万元、水电气接入外线工程20万元；市大数据中心神农云平台建设40万元；市委党校教学设备购置81万元；市公共检验中心实验室装修工程90万元；市市容环境局城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理360万元；市城管委生活垃圾预处理站120万元、老城区人行道改造397万元、中心城区双修工程211万元；市排水处老城区污水管网改造220万元；市老干局老年大学建设144万元；市政协文史馆建设320万元；市文旅局擂鼓墩古墓群保护规划修编130万元、曾（随）文化遗址和擂鼓墩考古公园规划编制320万元、曾随文化遗址保护利用总体规划180万元；市电视台传媒中心设备购置1000万元；市农业农村局美丽乡村以奖代补300万元；市住建局老旧小区改造市级奖补170万元、污水处理费1000万元、城区既有住宅增设电梯50万元、中心城区城市双修工程80万元；市教育局学校旱厕改造500万元；市应急局应急指挥中心600万元、全灾种（除火灾）应急救援装备80万元；市消防支队训练基地建设140万元、消防器材购置800万元；市人社局社保信息系统建设升级20万元；市市场监管局监测设备购置70万元；市教育局高中标准化考场及指挥平台建设10万元；市水利局梁家桥水生态连通工程460万元、鄂北水资源配置二期工程800万元；高新区管委会大型火电厂配套设施建设290万元、小水库安全运行项目30万元；大洪山管委会小水库安全运行项目30万元。

2、新增专项债券21400万元安排使用情况。新增专项债券资金用于12个项目：妇幼保健院（暨随州市儿童医院）建设2000万元、妇女儿童呼吸专科1000万元（以上2项为省已下达的第一批专项债券）；市住建局城市应急水源工程项目4000万元；市国投公司齿轮安置房建设项目1000万元、平原岗棚改安置房建设项目1000万元、铁路片区棚改安置房建设项目3000万元、城南新区棚户区改造（涢水南片）（7至12号楼）项目1000万元、城南新区棚户区改造（涢水片）项目1500万元、向阳棚改二期项目3000万元、传媒中心建设项目1500万元；职业技术学院体育馆建设项目1000万元；大洪山管委会水生态治理建设项目1400万元（以上10项为省预计在11月下旬下达的第二批专项债券，若正式下达额度有差异，再向市人大备案）。

（四）再融资债券情况。省财政厅下达我市再融资债券8.96亿元（一般债券4.38亿元、专项债券4.58亿元），其中：市本级2.91亿元（一般债券0.74亿元、专项债券2.17亿元），县市区6.05亿元（一般债券3.64亿元、专项债券2.41亿元），全部用于偿还到期债券本金。

高新区和大洪山风景区也需做预算调整，随市级预算调整方案一并报请市人大常委会审议。

以上方案，提请审议。

附件：1、2021年市级预算调整方案（草案）目录

2、2021年市本级预算调整表