2021年市级预算调整公开目录（二次调整）

    一、关于2021年市级预算调整方案的报告

    二、2021年市本级预算调整附表

         1、市本级2021年政府性基金预算收入调整表

         2、市本级2021年政府性基金预算支出调整表

         3、市本级2021年地方政府专项债务余额调整表

关于2021年市级预算调整方案的报告

——2021年12月31日在随州市第四届人民代表大会

常务委员会第三十三次会议上

随州市财政局局长  李修荣

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

市四届人大常委会第三十二次会议审查批准市级预算调整方案后，考虑我市补短板建设需要，省政府又调剂下达我市专项债券发行额度24.43亿元，其中市本级19.92亿元，于12月15日发行并拨付到位，导致市级政府性基金预算收支和政府债务情况发生较大变化。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》相关规定，需提请市人大常委会审议调整市级预算。受市政府委托，现将预算调整方案报告如下：

一、政府性基金预算调整情况

此次共下达市本级专项债券19.92亿元，其中第三十二次常务会已预调整1.84亿元，本次调整18.08亿元。市级政府性基金预算总收入由179291万元调整为360091万元，调增180800万元，同时，政府性基金预算总支出由179291万元调整为360091万元，调增180800万元，收支平衡。

（一）收入调整情况

根据省政府转贷的专项债券情况，调增专项债券转贷收入180800万元（含高新区48000万元、大洪山1200万元），其中，调增棚户区改造专项债券转贷收入106500万元，调增其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入74300万元。

（二）支出调整情况

根据中央、省转贷债券情况，需调增债券资金安排的支出 180800万元（含高新区48000万元、大洪山1200万元）。分类支出调整为：其他支出调减3800万元（部分其他地方自行试点项目收益专项债券项目预计今年无法完成支出），债务发行费用调增126万元，城乡社区支出调增126500万元，年终结转调增57974万元（因债券资金下达较晚，部分项目今年无法完成支出，需结转下年支付）。

二、政府债务新增限额余额调整及债券资金安排使用情况

（一）政府债务限额调整情况。根据省测算我市政府债务限额情况，全市政府债务限额由183.35亿元调整为207.43亿元，调增24.08亿元，其中，市本级府债务限额由36.58亿元调整为54.65亿元，调增18.07亿元。

（二）政府债务余额调整情况。根据省转贷的政府债券情况，全市政府债务余额由171.13亿元调整为191.87亿元，调增20.74亿元，其中：市本级新增政府债务余额17.61亿元（增加余额全部属专项债务，为冲抵实际偿还本金后的净增加）；县市区新增政府债务余额3.13亿元。

（三）市本级新增政府债券安排使用情况。

新增专项债券180800万元安排使用情况。新增专项债券资金用于23个项目：市国投公司城南新区棚户区改造（涢水南片7至12号楼）项目4000万元、向阳棚改二期项目3000万元、城南新区棚户区改造（涢水片）建设项目1500万元、平原岗棚改安置房5000万元、交通大道沿线棚户区改造安置房项目（孔家坡片区、蒋岗片区）16000万元、草店子棚改安置房5000万元、齿轮棚改安置房6000万元、铁路片区棚改安置房12000万元、老城区2016年第一批棚户区改造一期工程（城南片区）6000万元；随州职业技术学院体育馆建设3000万元；市中医医院新院建设项目19600万元；市妇幼保健院妇儿呼吸专科3000万元、妇幼保健院（暨随州市儿童医院）建设项目500万元；市中心医院新建随州市传染病医院16000万元；市住建局城区老旧小区红线外配套微循环道路及附属设施改造项目30000万元、城市应急水源工程1000万元；大洪山管委会水生态治理建设项目1200万元；高新区管委会望城岗安置房建设项目10000万元、裕民社区棚户区改造项目10000万元、吴家老湾棚户区改造项目5000万元、芦家坡棚户区改造项目（一期）5000万元、城东片区棚户区改造项目10000万元、淅河片区棚户区改造项目8000万元。

以上方案，提请审议。

附表：1、市本级2021年政府性基金预算收入调整表

2、市本级2021年政府性基金预算支出调整表

3、市本级2021年地方政府专项债务余额调整表