关于2020年市级财政预算调整方案的报告

——2020年11月27日在随州市第四届人民代表大会常务委员会第26次会议上

随州市财政局局长李修荣

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

年初市人代会审查批准市级预算后，因突如其来的新冠肺炎疫情导致大幅度减收增支、中央出台支持湖北一揽子政策、疫后重振较大幅度增加地方政府债券等因素影响，市级财政收支发生了较大变化。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定，需提请市人大常委会审议调整市级预算，受市政府委托，现将预算调整方案报告如下：

一、全市一般公共预算收入预期目标调整情况

全市地方一般公共预算收入年初预期同比增长5%，受疫情影响，1-10月全市一般公共预算收入同比下降26.9%，同比减收9亿元，全年收入下降已成定局。考虑疫情影响的实际，根据省里要求，今年一般公共预算收入不再确定预期目标，财税部门将依法依规、实事求是组织开展收入征管工作，确保财政收入与经济社会发展相适应。

二、市本级一般公共预算调整情况

根据有关变化情况，市级一般公共预算总收入由344513万元调整为421867万元，调增77354万元，同时，一般公共预算总支出由344513万元调整为421867万元，调增77354万元，收支平衡。调整的主要项目是：

（一）收入调整情况

1、受疫情影响，市级一般公共预算收入预期目标由同比增长5%调整为据实征收，需调减市级一般公共预算收入20187万元。

2、根据省政府转贷的一般债券情况，需调增地方政府一般债务转贷收入48290万元，其中，新增债券29290万元，地方政府向国际组织借款转贷收入19000万元。

3、根据省下达的疫情减收增支等转移支付实际到位情况，需调增转移支付收入67281万元。其中：调增减收补助46505万元、增支补助调增20776万元。（不含捐赠资金）

4、因省调整转移支付支出结构，需调减专项转移支付22840 万元。

5、根据省财政厅下达结算和市人大常委会批复的决算情况，据实调增上年结转收入32584万元（主要是跨年度执行的中央、省拨项目资金和上年超收需结转本年安排使用的部门非税收入）。

6、根据市级调整后的收支平衡情况，需调减调入资金23774万元。

（二）支出调整情况

1、根据省政府转贷一般债券情况，需调增债券资金安排的支出48290万元，其中，新增债券安排支出29290万元，地方政府向国际组织借款转贷收入安排支出19000万元。

2、落实中央、省关于压缩一般性支出20%的要求，在年初预算已压缩一般性支出10%的基础上，再压缩10%以上，需调减市级执行进度缓慢项目和一般性支出11936万元。其中：调减公用经费560万元、非刚性非急需项目1004万元、执行进度缓慢项目1820万元、其他一般性支出8552万元。

3、根据非税收入减收情况，需调减非税支出6139万元。

4、根据中央、省转移支付资金实际到位和支出进度情况，需调增转移支付资金支出47139万元。

（三）科目之间调整情况

1、年初预留的正常增人增资和奖励性工资根据实际发生情况拨付到各预算单位，经市政府批准动用预备费用于部分不可预见性支出拨付到各预算单位，合计21201万元，均需在相应支出科目之间进行调整，不增加支出预算。

2、涉及机构改革的预算单位需根据人员和职能变动情况划转经费，经市政府批准动用年初预留的机构改革经费349万元拨付到有关预算单位，需相应调整单位的部门预算，不增加支出预算。

根据以上调整因素，分类支出调整情况为：一般公共服务支出调增6374万元（主要是年初预留的奖励性工资，在预算执行中调整到本科目），国防支出调增15万元，公共安全支出调减4251万元（主要是非税收入减收相应调减支出），教育支出调增7889万元（主要是债券资金和职院资产处置收入增加的教育设施建设支出），科学技术支出调增151万元，文化旅游体育与传媒支出调增4717万元（主要是债券资金和上级专款增加的文物保护支出），社会保障和就业支出调增8138万元（主要是年初预留的离退休人员奖励性工资和养老保险补缺口资金在预算执行中调整到本科目），卫生健康支出调增43214万元（主要是债券资金和上级转移支付增加的疫情防控支出），节能环保支出调增6621万元（主要是债券资金和上级专款增加的污染防治支出），城乡社区支出调增2252万元（主要是债券资金增加的城市基础设施建设支出），农林水支出调增932万元（主要是债券资金增加的水利设施建设支出），交通运输支出调增542万元，资源勘探信息等事务支出调增7551万元（主要是支持企业复工复产和产业发展增加支出），商业服务业等支出调增1327万元（主要是上级专款增加的涉外发展支出），金融支出调增430万元，自然资源海洋气象等支出调减1575万元（主要是因疫情影响国土空间规划项目暂缓实施），住房保障支出调增1919万元（主要是债券资金增加的老旧小区改造支出），粮油物资储备支出调减1293万元（主要是上级专款减少），灾害防治及应急管理支出调增6827万元（主要是债券资金和上级专款增加的应急救援体系建设、物资装备购置、自然灾害防治支出），预备费调减1408万元（根据具体用途调整到相应支出科目），其他支出调减36223万元（主要是预留的奖励性工资、增人增资、机构改革预留、养老保险补缺口调整到相应支出科目），债务付息支出调增895万元，债务发行费用调增46万元，转移性支出调增22265万元（主要是需跨年度执行的上级专款项目）。

三、政府性基金预算调整情况

根据有关变化情况，市级政府性基金预算总收入由230626万元调整为307607万元，调增75981万元，同时，政府性基金预算总支出由230626万元调整为307607万元，调增75981万元，收支平衡。

（一）收入调整情况

1、根据省政府转贷的专项债券情况，调增专项债券转贷收入128800万元。

2、根据中央下达的抗疫特别国债情况，调增抗疫特别国债转移支付收入34432万元。

3、因市级国有土地使用权出让收入大幅下滑和城区供水体制改革污水处理费暂停缴库，需调减市级政府性基金收入78226万元，其中，国有土地使用权出让收入调减75358万元，污水处理费收入调减2868万元。

4、因疫情影响，体彩、福彩收入减收，需调减省拨体彩、福彩转移支付收入707万元。

5、根据省财政厅下达的结算和市人大常委会批复的决算情况，调减上年结转收入7318万元。

（二）支出调整情况

1、根据中央、省转贷债券情况，需调增债券资金安排的支出162232万元，一是抗疫特别国债安排的支出34432万元；二是专项债券安排的支出128800万元。

2、根据土地出让减收情况，调减相应支出75358万元。

3、根据体彩、福彩减收情况测算，调减省下达的体彩、福彩转移支付安排的支出332万元。

根据以上调整因素，分类支出调整为：抗疫特别国债支出调增34432万元，其他支出调增100068万元，债务发行费用调增115万元，城乡社区支出调减47258万元（主要是调减土地出让收入安排的基础设施建设支出），年终结转调减10376万元。

四、国有资本经营预算调整情况

根据市本级国有资本经营参股、控股企业上年利润审计情况，经市国资委核定，需据实调整国有资本经营预算收支。

市级国有资本经营预算总收入由5482万元调整为8737万元，调增3254万元，一是据实调增城投集团国有资本经营收入425万元、建投公司国有资本经营收入2924万元、高新投公司国有资本经营收入5万元、金控集团国有资本经营收入62万元、交投公司国有资本经营收入53万元、建设设计院国有资本经营收入14万元、随州鸿运公司国有资本经营收入10万元；二是据实调减金盾押运公司国有资本经营收入13万元、其他国有资本经营收入200万元、市政府参股企业分红26万元。

国有资本经营预算总支出由5482万元调整为8737万元，调增3254万元，调整的主要项目是：其他国有资本经营预算支出调增1765万元、调出资金调增1489万元。

五、社会保险基金预算调整情况

（一）因受补缴窗口期政策、减免社保费等因素影响，市级社会保险基金预算总收入由105555万元调整为99556万元，调减5999万元。其中：调增企业职工基本养老保险基金收入1129万元、调减失业保险基金收入665万元、城镇职工基本医疗保险基金收入2012万元、工伤保险基金收入519万元、机关事业单位基本养老保险基金收入3932万元。

（二）因退休人员增加和退休费提标、失业保险稳岗返还和失业补助、门诊和住院人数下降等因素影响，市级社会保险基金预算总支出由93352万元调整为94477万元，调增1125万元。其中：调增企业职工基本养老保险基金支出1799万元、失业保险基金支出672万元、工伤保险基金支出260万元、机关事业单位基本养老保险基金支出1940万元、调减城镇职工基本医疗保险基金支出3546万元。

（三）根据上述收支调整情况，社会保险基金年末滚存结余由164054万元调整为163209万元，调减845万元。

六、政府债务新增限额余额调整及债券资金安排使用情况

（一）政府债务限额调整情况。根据省下达的我市政府债务限额情况，全市政府债务限额由141.74亿元调整为174.32亿元，调增32.58亿元（一般债务10.76亿元、专项债务21.82亿元），其中：市本级新增政府债务限额16.86亿元（一般债务3.21亿元、专项债务13.65亿元），县市区新增政府债务限额15.72亿元（一般债务7.55亿元、专项债务8.17亿元）。

（二）政府债务余额调整情况。根据省转贷的政府债券情况，全市新增政府债务余额由127.89亿元调整为160.25亿元，调增33.77亿元（一般债务13.61亿元、专项债务20.16亿元），其中：市本级新增政府债务余额17.72亿元（一般债务4.84亿元、专项债务12.88亿元）；县市区新增政府债务余额16.05亿元（一般债务8.77亿元、专项债务7.28亿元）。需要说明的是，按省政府要求，向国际组织借款转贷收入1.9亿元纳入一般债务余额管理，中央下达的抗疫特别国债属中央举债，暂不计入地方政府债务余额。

（三）市本级新增政府债券安排使用情况。

1、新增一般债务48290万元安排使用情况。新增一般债务资金共安排使用项目34个。一是用于置换年初地方财政预算安排项目支出4351万元，其中，消防综合训练基地1000万元、城南垃圾处理厂渗滤液处理费300万元、市大数据和政府服务局互联网+放管服943万元、智慧城市（神农云）262万元；市委党校新校区教学设备购置846万元、农村厕所革命500万元、学校旱厕改造500万元。二是用于新安排项目支出24939万元，其中，㵐水梁家桥水生态连通工程5000万元、老旧小区改造2000万元、市住建局污泥无害化处理厂500万元、老城区污水管网改造1000万元、背街小巷升级改造工程1000万元、生活垃圾预处理站500万元、老城区人行道改造1000万元、博物馆购买文物储藏设备120万元、随州二中新建教学楼2100万元、随州二中学生公寓危房改造290万元、市公共检验检测中心实验室装修工程1000万元、市应急管理局全灾种（除火灾外）应急救援装备807万元、市消防救援支队2020年装备器材采购600万元、市消防救援支队指挥中心改造信息化建设900万元、曾（随）文化遗址和擂鼓墩考古遗址公园规划编制602万元、卫生检验检测能力提升项目1534万元、卫生检验检测业务用房建筑面积扩建项目400万元、检验检测大楼600万元、中心血站设备购置416万元、中心血站搬迁新建500万元、应急救灾物资储备库1000万元、公交首末站975万元、市直高中标准化考场建设395万元、政协文史馆建设400万元、老年大学建设500万元、城南垃圾填埋场封场项目800万元）。三是地方政府向国际组织借款转贷收入19000万元用于两个方面，其中，用于中西医结合肺科医院建设17200万元、用于疫情防控1800万元。

2、新增专项债券128800万元安排使用情况。专项债券共安排项目22个，其中，中心医院文帝院区建设10000万元、妇幼保健院（暨随州市儿童医院）建设2500万元、城市智慧停车场2000万元、农产品冷链区物流园5000万元、中医院新院区建设25400万元、城市综合体建设17000万元、融媒体中心建设3000万元、平原岗棚改安置房4000万元、齿轮棚改安置房4000万元、铁路片区棚改安置房4000万元、国家专用汽车产品质量检验中心建设8000万元、新建传染病医院10000万元、府澴河上游白云湖水环境提升工程6000万元、涢水棚改安置房及配套设施（老城区2016年第一批棚户区改造一期工程（城南片区））1600万元、城南新区棚户区改造（涢水片）建设项目（二期）2000万元、向阳棚改二期（北区）6000万元、城南新区棚户区改造(涢水南片)(7至12号楼)4000万元、交通大道沿线棚户区改造（暨老火车站及白云湖沿岸棚户区改造）安置房项目及交通大道沿线棚户区改造（蒋岗片区）2800万元、妇女儿童呼吸专科4000万元、体育馆2000万元、城市应急水源工程3000万元、公共检验检测中心大楼建设2500万元 。

3、抗疫特别国债34432万元。抗疫特别国债共安排项目15个，其中，疾控中心BSL-Ⅱ实验室建设和设备购置3911万元、疾控中心突发公共卫生事件应急处置与准备中心1500万元、市中医医院发热门诊改扩建项目310万元、市中医医院分子生物学实验室200万元、市妇幼保健医院发热门诊改造和核酸检测建设改造2000万元、市中心血站核酸检测实验室项目280万元、市传染病大楼项目6000万元、市区域医疗一体化信息平台项目3231万元、市中西医结合肺科医院2000万元、市妇幼保健院妇儿童呼吸专科项目6000万元、市区域应急物资储备中心1000万元、市急救中心暨120指挥调度中心1000万元、疫情防控支出6000万元、高新区700万、大洪山300万。

（四）再融资债券情况。省财政厅下达我市再融资债券22.30亿元（一般债券15.35亿元、专项债券6.95亿元），其中：市本级5.82亿元（一般债券2.27亿元、专项债券3.55亿元），县市区16.48亿元（一般债券13.08亿元、专项债券3.40亿元），全部用于偿还到期债券本金。

高新区和大洪山风景区也需做预算调整，随市级预算调整方案一并报请市人大常委会审议。

以上方案，提请审议。

附件：1、2020年市级预算调整方案（草案）目录

      2、市本级2020年预算调整表