随州市城市防洪排水事业发展中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市城市防洪排水事业发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市城市防洪排水事业发展中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市城市防洪排水事业发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市城市防洪排水事业发展中心概况

一、部门主要职责

随州市城市防洪排水事业发展中心主要职能是负责城市防洪规划、排水规划的实施，负责城市规划区范围内的河道堤防(含城区内河)防洪工程设施、排水工程设施的建设、管理及养护，承担城区防汛日常工作。目前，担负着城区范围内的排(污)水主管网长513.36公里、检查井蓖13000座、城区内河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站闸门5座的管理、养护维修、保洁的工作;承担污水提升泵站污水输送的管护;负责污水处理厂运行和污水处理费征收监管。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市城市防洪排水事业发展中心部门决算由实行独立核算的随州市城市防洪排水事业发展中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市城市防洪排水事业发展中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:随州市城市防洪排水事业发展中心(本级)。

随州市城市防洪排水事业发展中心隶属于随州市住房和城乡更新局，为正科级公益一类事业单位，内设机构有办公室、财务组、污水监管组、工程组、泵站组、养护组、管理一组、管理二组、监察组。

本部门核定编制45人，实有在岗员工41人，退休人员21人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均8717.34万元。(其中:2023年收入8717.34万元，上年结转收入0万元，2023年支出8717.34万元，结转下年支出0万元)。与2022年度收入2966.72万元相比，收入增加了5750.62万元，增加了193%，主要为随州市老城区污水收集管网项目、随州市市本级排涝泵站项目、污泥无害化项目财政拨款收入，导致收入增加。与2022年度支出2395.98万元相比，增加了6321.36万元，同比增加了263.84%，主要是支出随州市老城区污水收集管网项目、随州市市本级排涝泵站项目、污泥无害化项目费用，导致支出大幅增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8717.34万元，与2022年度2966.72万元相比，收入合计增加5750.62万元，增长193%。其中:财政拨款收入8081.18万元，占本年收入92.70%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入636.17万元，占本年收入7.30%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8717.34万元，与2022年度2395.98万元相比，支出合计增加6321.36万元，增长263.84%。其中:基本支出681.93万元，占本年支出7.82%;项目支出8035.41万元，占本年支出92.13%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8081.17万元。与2022年度1438.23万元相比，财政拨款收、支总计各增加6642.94万元，增长461.00%。主要原因是拨付随州市老城区污水收集管网项目、随州市市本级排涝泵站项目、污泥无害化项目资金，导致财政拨款收、支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3280.27万元，比2022年度决算数659.6万元增加了2620.67万元。增加主要原因是财政局下达项目资金。政府性基金预算财政拨款收入4800.91万元，比2022年度决算数681.42万元增加4119.49万元。增加主要原因是财政局下达项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3280.27万元，占本年支出合计的37.63 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)756.81万元，增长433.43%。主要原因是政府加大基建投入，一般公共预算财政拨款项目支出大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3280.27万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)131.73万元，占4.02%。主要是用于单位职工养老保险及职业年金支出。

2.卫生健康支出(类)34.95万元，占1.07%。主要是用于单位职工医疗保险及工伤保险支出。

3.节能环保支出(类)2094.34万元，占63.85%。主要是用于我单位实施的污泥无害化项目支出。

4.城乡社区支出(类)975.71万元，占29.75%。主要是用于城区排水设施养护与维修支出。

5.农林水支出(类)20.00万元，占0.60%。主要是用于购买城区防汛用储备物资支出。

6.住房保障支出(类)16.38万元，占0.49%。主要是用于单位职工住房公积金支出。

7.灾害防治及应急管理支出(类)7.16万元，占0.22%。主要是用于单位排水设施风险普查。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为626.00万元，支出决算为3280.27万元，完成年初预算的524.00%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出年初预算为67.22万元，支出决算为99.74万元，完成年初预算的148%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:事业单位基本养老保险支出年初预算数是单位应缴部分，决算数是单位基本养老保险缴费支出包含了单位应缴部分和代扣职工个人应缴部分。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位职业年金缴纳(项)支出年初预算为0万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:单位缴纳职业年金没完全按照资金指标性质支付。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算26.73万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的130.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:单位缴纳职工医疗保险部分没有按照资金指标性质支付。

4.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算 0万元，支出决算为94.34万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政局下达指标统筹安排，打通使用。

5.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)年初预算 0万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项目中央补助资金由建投公司申报，我单位不清楚资金下达时间，财务没申报预算。

6.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出年初预算10458.59万元，支出决算为975.71万元，完成年初预算数9.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算资金性质与财政局下达资金性质不符。

7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出预算0元，支出决算20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初已纳入预算，资金下达时功能科目发生改变。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算42.85万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算数38.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:我单位住房公积金主要是用非税收入资金开支，2023年度非税收入资金减少，导致支出决算数减少。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)支出预算0元，支出决算7.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:该资金为引导资金，未列入单位当年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出676.19万元，其中:

人员经费666.26万元，主要包括:基本工资155.13万元、津贴补贴30.80万元、奖金1.35万元、绩效工资277.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.74万元、职业年金缴费31.99万元、职工基本医疗保险缴费34.95万元、其他社会保障缴费2.26万元、住房公积金16.38万元、对个人和家庭的补助16.52万元、退休费12.64万元、生活补助3.88万元。

公用经费9.93万元，主要包括:办公费2.48万元、水费0.09万元、邮电费0.41万元、差旅费0.96万元、专用材料费0.06万元、劳务费0.30万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费2.52万元、其他商品和服务支出2.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4800.91万元，本年支出4800.91万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)决算为1226.84万元，主要用于支付污水处理设施养护维修费用及污水输送费用等方面支出。

(二)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)决算为3574.07万元，主要用于支付老城区污水收集管网项目和市本级排涝泵站项目的工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成全年预算的99.75%。较上年5.21万元减少了1.22万元，下降23.42%。决算数小于全年预算数的主要原因:单位资金紧张，开源节流。决算数较上年减少的主要原因:单位资金紧张，开源节流。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。本年决算数与上年决算数一致的主要原因:本年与上年均无因公出国(境)费预算收支安排。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为        3.99万元，完成全年预算的99.75%;较上年减少1.22万元，下降23.42%。决算数小于全年预算数的主要原因:单位资金紧张，开源节流。决算数较上年减少的主要原因:单位资金紧张，开源节流。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出3.99万元，主要用于单位车辆加油、维修及保养、车辆保险等费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因:我单位没有公务接待。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2456.11万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2391.06万元、政府采购服务支出65.05万元。授予中小企业合同金额290.55万元，占政府采购支出总额的11.82%，其中:授予小微企业合同金额290.55万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆8辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车是内河保洁冲水用三轮摩托车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金3723.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，服务对象满意度高，项目可持续性强。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年度部门整体绩效评价评分92分。本年度，我单位围绕防汛排涝、污水监管、项目建设及排水设施管护等核心任务，扎实推进各项工作，实现了既定目标的较好完成。从指标完成情况来看，我单位在多个方面表现出色。公用经费控制率实际完成值为99.70%，职人员控制率100%。在核心业务产出方面，防汛安全保障工作持续常态化进行，隐患排查工作得到加强，智慧管控手段的应用也进一步提升了工作效率。我单位在预算编制的科学性和合理性方面存在不足，年初预算与年末决算之间存在较大差异，预算编制调整金额比例过大，显示出预算编制工作的精准性和前瞻性有待提升。在社会效益方面，我单位通过整治易涝点、实施城市双修工程等措施，有效改善了城市排水环境，提升了市民的生活质量。生态效益方面，该部门持续加强污水排放监管，推动再生资源综合利用，为环境保护做出了积极贡献。针对存在的不足，我单位已提出改进措施，包括结合上年度预算合理编制本年度预算、提高政府采购预算编制的精准性等。这些措施的实施将有助于提升该部门预算管理的科学性和规范性，进一步推动各项工作的高效开展。

综上所述，在2023年度部门整体绩效评价中取得了较为显著的成绩，但也存在一些需要改进的地方。我单位将继续发扬优点，针对不足制定切实可行的改进措施，不断提升工作水平和绩效表现。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1. 排水设施养护维修及内河管理保洁、城区防汛、水质检测项目绩效自评综述:项目全年预算数为440万元，执行数为404.34万元，完成预算91.89%。其中排水设施养护维修使用资金94.34万元，内河管理保洁使用资金135万元，城区防汛使用资金20万元。

主要产出和效益:一是显著提升城市排水能力:项目通过系统的排水设施养护维修、内河明渠清淤保洁以及城区防汛工作，有效提升了 城市排水系统的运行效率。据统计，项目完成了430时公里排水管网、13000公里检查井篦、27公里内河明渠的养护维修，确保了排水设施在汛期的完好无损和水流畅通，避免了大面积积水现象的发生。同时，水质检测工作的加强也保障了排放污水的合格率，达到了100%。二是改善城市水环境和居民生活质量:项目的实施不仅改善了城区水环境，还提升了城市品位。 路面无污水乱流及内河河床无垃圾杂物的目标得以实现，保障了城区居民用水安全。此外，汛期安排职工24小时办公室值班，保证了信息的畅通，进一步保障了汛期城区人民财产安全，确保了人员车辆的安全出行。

发现的问题及原因:一是预算执行超支:虽然项目总体执行率达到了120.45%，但预算执行超出了原定计划。这主要是由于部分排水设施维修任务较为复杂，导致费用超出预期。

下一步改进措施:一是加强预算管理和成本控制:针对预算执行超支的问题，应加强对排水设施维修任务的评估和预算制定工作，确保费用的合理性和可控性。同时，加强成本控制，避免不必要的浪费。

排水设施养护维修及内河管理保洁、城区防汛、水质检测项目绩效自评综述:该项目在提升城市排水能力、改善城市水环境和居民生活质量方面取得了显著成效。然而，在预算执行和水质检测方面仍存在一些问题。针对这些问题，我们将采取相应的改进措施，以进一步提升项目的绩效和效益。从整体来看，该项目对于保障城市防洪排水安全、提升城市品位和改善居民生活质量具有重要意义。

2. 随州市中心城区排水设施双修工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为305.18万元，执行数为260万元，完成预算85.19%。

主要产出和效益:一是项目成功完成了对中心城区118公里市政雨水管网的清淤工作，对32座桥梁进行了检测维修，并实施了排水管网改造。这些工作极大地提升了随州市中吣城区的排水能力，有效缓解了城市内涝问题，为市民的生产生活和交通出行带来了显著便利。二是项目高标准地按照施工图纸设计要求完成了工程施工，确保了工程质量。项目的实施不仅提升了随州市的城市形象和品质，还增强了市民对城市基础设施建设的满意度和信任感，对推动城市可持续发展具有重要意义。

发现的问题及原因:一是在项目实施过程中，部分区域由于历史遗留问题，排水管网布局复杂，给清淤和改造工作带来了一定难度。这些问题主要源于早期城市规划不合理，以及部分管网年久失修、维护不善。二是项目在推进过程中，受天气、交通等多种因素影响，施工进度有所延迟。虽然最终按时完成了项目施工，但部分时段内的工作效率受到了一定影响。

下一步改进措施:一是针对排水管网布局复杂的问题，建议加强对城市基础设施的规划和设计，优化排水管网布局，减少不必要的施工难度和成本。同时，加强对老旧管网的维护和更新，确保排水系统的顺畅运行。二是为提高项目施工效率，建议加强项目管理，制定更为详细的施工计划和进度安排。同时，加强与相关部门的沟通协调，确保施工过程中的交通、天气等因素得到及时有效的应对和处理。

随州市中心城区排水设施双修工程项目绩效自评综述:该项目在在实施过程中取得了显著成效，不仅提升了城市排水能力，还改善了市民的生产生活环境和交通出行条件。虽然项目实施过程中遇到了一些问题和挑战，但通过加强规划、优化设计和加强项目管理等措施，这些问题得到了有效解决。总体而言，项目绩效自评得分较高，达到了预期目标。未来，我们将继续加强对城市基础设施建设的投入和管理，为市民提供更加优质的城市环境和公共服务。

3. 污泥无害化项目绩效自评综述:项目全年预算数为2199.59万元，执行数为2000万元，完成预算90.92%。

主要产出和效益:一是项目成功实现了污泥的无害化处理。按照项目设计要求，试运行期间，项目达到了100T/日(含水率80%)的处理能力，并安全处置了污泥15360T。各项运行管理指标均符合污泥处理运行的“四化”规范，即减量化、稳定化、无害化和资源化，有效改变了城市污水处理厂污泥处置的现状。二是项目带来了显著的社会效益和生态效益。项目的实施不仅明显改善了随州市城区的环境质量，还促进了社会经济的可持续发展。同时，通过减少垃圾处理的负担和对水环境的污染，项目为改善城市的环境卫生面貌、提高人民生活及健康水平起到了积极作用。

发现的问题及原因:一是虽然项目整体进展顺利，但在污泥运输和处置过程中仍存在部分环节不够高效的问题。这可能是由于运输路线规划不合理或处置设备尚需进一步优化所致。二是项目在环保宣传和教育方面仍有待加强。虽然项目本身环保效益显著，但部分市民对污泥无害化处理的认识仍不足，影响了项目的社会认可度。

下一步改进措施:一是针对污泥运输和处置过程中的效率问题，项目团队将重新规划运输路线，优化处置设备，确保污泥能够更快速、更高效地得到处理。二是加强环保宣传和教育力度。项目团队将积极开展各类宣传活动，提高市民对污泥无害化处理的认识和了解，增强项目的社会影响力。

污泥无害化项目绩效自评综述:该项目在2023年度取得了显著成效，不仅实现了污泥的无害化处理，还带来了显著的社会效益和生态效益。在项目实施过程中，项目团队克服了各种困难，确保了项目的顺利推进。尽管在部分环节仍存在一些问题，但项目团队已经制定了相应的改进措施，并将在未来的工作中不断优化和完善。综上所述，污泥无害化项目绩效自评得分为98分。

4. 自然灾害风险普查项目绩效自评综述:项目全年预算数为7.16万元，执行数为7.16万元，完成预算100%。

主要产出和效益:一是项目成功实施了自然灾害风险普查，全面摸清了随州市城市防洪排水设施的基本情况，包括排水设施巡查、内河设施巡查、桥梁 信息化管理等多个方面，为城市防洪排水工作提供了详实的数据支持。通过全方位巡查看护和一河一长制度的实施，确保了内河设施巡查全覆盖，有效提升了城市防洪排水的效率和能力。二是项目在保障人民群众生命财产安全和城区平稳安全运行方面发挥了重要作用。通过加强隐患排查和储备防汛物资，项目成功消除了多处安全隐患，为人民群众的生命和财产安全提供了有力保障。同时，项目的实施还对提高人民生活及健康水平起到了积极作用，提升了城市的整体防灾减灾能力。

发现的问题及原因:一是尽管项目在整体实施上取得了显著成效，但在部分细节上仍存在一些不足。例如，在排水设施巡查过程中，有时会出现巡查不到位或漏查的情况，这可能是由于巡查人员数量不足或巡查路线规划不合理导致的。二是项目在信息化管理方面还有待加强。虽然项目已经实现了桥梁信息化管理，但在其他方面的信息化管理还存在一定差距，如防汛物资储备的信息化管理不够完善，导致在紧急情况下物资调配效率不高。

下一步改进措施:一是针对巡查人员数量不足和巡查路线规划不合理的问题，项目将增加巡查人员数量，并优化巡查路线规划，确保每一处设施都能得到全面、细致的巡查。同时，还将加强对巡查人员的培训和管理，提高他们的专业素养和工作责任心。二是加强信息化管理建设，提升项目整体管理水平。项目将进一步完善防汛物资储备的信息化管理系统，实现物资储备、调配和使用的全程可视化、信息化。同时，还将探索将其他方面的管理工作也纳入信息化管理系统中，提高项目整体的管理效率和水平。

污泥无害化项目绩效自评综述:该项目已成功实施，为城市防洪排水工作提供了有力的支持。项目在保障人民群众生命财产安全和城区平稳安全运行方面发挥了重要作用，并取得了显著的经济效益和社会效益。尽管在项目实施过程中存在一些问题和不足，但通过采取针对性的改进措施，相信项目将能够更好地服务于城市防洪排水工作，为人民群众创造更加安全、舒适 的生活环境。本次自评得分为99分，整体评价为优秀。

5. 城乡建设发展引导资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为87.57万元，执行数为87.57万元，完成预算100%。

主要产出和效益:一是经济效益显著提升。通过实施该项目，有效改善了随州市的居住环境，提升了城市的服务功能和营商环境。具体而言，项目资金的投入直接促进了城市基础设施的完善，使得城市排涝和安全运行保障能力得到了大幅提升，同时也为城市经济的发展注入了新的活力。 经济效益的产出与年初设定的目标值完全一致，达到了87.57万元。二是社会效益和生态效益显著。项目不仅提高了城市防汛安全，还为市民提供了更加安全、舒适的生活环境。 此外，项目的实施还有助于提升城市的整体形象，对提高人民生活及健康水平起到了积极作用。社会效益和生态效益的完成度均达到了100%，充分证明了项目的成功与有效。

发现的问题及原因:一是部分细节工作仍需完善。 尽管项目整体进展顺利，但在一些细节工作上仍存在不足，如项目文档管理、施工现场的规范化管理等方面仍有待加强。二是资金使用效率有待进一步提高。虽然项目资金执行率达到了100%，但在资金使用的精细化管理和优化上仍有提升空间，以更好地发挥资金的使用效益。

下一步改进措施:一是加强项目管理和监督。 建立健全项目管理制度，加强对项目实施过程的监督和检查，确保项目各项工作的顺利进行。同时，注重细节工作的完善，提高项目文档管理和施工现场管理的规范化水平。二是优化资金使用效率。 对资金使用进行精细化管理和优化，确保每一笔资金都用在刀刃上。同时，加强对项目成本的核算和控制，降低项目成本，提高资金使用效益。

城乡建设发展引导资金项目绩效自评综述:该项目取得了显著的成效。项目不仅在经济效益上达到了预期目标，还在社会效益和生态效益上取得了突出的成绩。同时，我们也清醒地认识到项目中存在的问题和不足，将积极采取改进措施加以完善。 总体来看，本项目的实施对于提升随州市的城市形象和改善市民生活环境具有重要意义。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。在当前的部门运营中充分重视并有效应用了绩效评价结果，主要体现在以下两个方面:首先，将绩效评价结果与下一年度的预算编制工作紧密结合。通过深入分析绩效评价报告，将其作为制定下一年度预算计划的关键参考。基于当年的预算执行情况和绩效评价所揭示的问题，指导各科室在规划下一年度预算时，更加精确地设定绩效指标值，确保预算经费的编制既科学又合理。同时也要求各科室提供充分的测算依据，以支持其预算请求，从而提高预算的透明度和可追溯性。其次，加强项目管理，以提升项目的整体效益。结合部门的职能和工作重点，对项目进行了全面梳理和整体规划，并加强绩效目标的管理。通过完善项目的分配及管理办法，逐步建立起一套科学、系统的财政支出绩效考评实施细则，以确保项目的顺利实施和绩效目标的圆满达成。

部门绩效评价结果拟应用情况。紧密围绕部门的年度工作任务，设置相关绩效目标，并致力于进一步细化和量化这些绩效指标。通过设定更加明确、可衡量的绩效指标，可以更准确地评估项目执行情况和资金的使用效益，从而为后续决策和管理提供有力支持。同时，不断提升绩效编制水平，以确保绩效评价结果的准确性和有效性。通过持续学习和实践，将不断优化绩效评价体系。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

(一) 财政专项支出情况说明。

2023年度市排水中心财政专项支出预算11256.67万元，决算支出5940.67万元，比预算减少了5316万元，下降47.22%，主要是因部分财政专项支出需按照工程项目合同进度支付，2023年度预算资金未能全部支付，如随州市市本级排涝泵站项目、老城区污水收集管网工程、随州市中心城区排水设施双修工程等。

(二) 财政专项转移支付支出情况说明

2023年度市排水中心无专项转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)，主要是用于单位人员支出和排水设施养护维修支出。

2.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)，主要用于支付污水处理设施养护维修费用及污水输送费用等方面支出。

3. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出，主要用于防汛物资购置支出

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度随州市城市防洪排水事业发展中心整体绩效评价自评表

随州市城市防洪排水事业发展中心

2023年度部门整体绩效自评

填报日期:2024年04月18日       评分:92分              单位:万元

备注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标:指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标:指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面

工作水平极大提升的指标。

二、2023年度排水设施养护维修及内河管理保洁、城区防汛、水质检测项目绩效评价自评表

2023年度随州市城市防洪排水事业发展中心

项目自评表

单位名称:随州市城市防洪排水事业发展中心

填报日期:2024年04月20日自评总分:90分                单位:万元

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023年度随州市中心城区排水设施双修工程项目绩效评价自评表

2023年度随州市城市防洪排水事业发展中心

项目自评表

单位名称:随州市城市防洪排水事业发展中心

填报日期:2024年04月20日自评总分:99分                    单位:万元

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2023年度污泥无害化项目绩效评价自评表

2023年度随州市城市防洪排水事业发展中心

项目自评表

单位名称:随州市城市防洪排水事业发展中心

填报日期:2024年04月20日自评总分:98分                    单位:万元

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

五、2023年度自然灾害风险普查项目绩效评价自评表

2023年度随州市城市防洪排水事业发展中心

项目自评表

单位名称:随州市城市防洪排水事业发展中心

填报日期:2024年04月20日自评总分:99分                    单位:万元

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

六、2023年度城乡建设发展引导资金项目绩效评价自评表

2023年度随州市城市防洪排水事业发展中心

项目自评表

单位名称:随州市城市防洪排水事业发展中心

填报日期:2024年04月20日自评总分:99分                    单位:万元

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。