随州市中心医院2023年度部门决算

目 录

第一部分  随州市中心医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市中心医院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市中心医院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 随州市中心医院概况

一、部门主要职责

随州市中心医院是一所集医疗、教学、科研、救护、预防、保健于一体的三级甲等综合医院。是湖北医药学院的附属医院暨第五临床学院,华中科技大学同济医学院、武汉大学医学院、湖北中医药大学的教学医院，与意大利罗马圣菲利普纳里医院缔结友好医院。先后荣获全国文明单位、全国抗击新冠肺炎疫情先进集体、全国先进基层党组织、中国医院科学抗疫先进医疗队、全国百姓放心百佳示范医院、国家节约型公共机构示范创建单位、全国综合医院中医药工作示范单位、湖北省五一劳动奖状、湖北省爱婴医院等称号。

医院坚持“依法治院、质量强院、科技兴院、文化建院”的办院方针，恪守“传承神农医道，仁爱奉献为本”的医院院训，履行“服务社会，促进健康”的崇高责任，坚持“普济众生、精诚至爱”的服务理念，培育“严谨、奉献、求实、创新”的医院精神，树立“生命之托、重于泰山”的核心价值观。倡导“传承文化、感恩文化、赶超文化、廉洁文化”等四大文化体系，借力炎帝神农故里这一世界级文化名片，响亮提出“寻根炎帝神农故里，问医随州中心医院”的品牌文化，着力打造国内知晓、省内知名的区域医疗中心。 

二、机构设置情况

随州市中心医院是二级预算单位，实行独立核算，执行政府会计制度,为独立编制机构。医院集医疗、教学、科研、救护、预防、保健于一体的三级甲等综合医院，医院建成了一批在全省和全市有影响、知名度较高的重点专科。涵盖31个省级临床重点专科如心血管内科、妇科、呼吸内科、消化内科、神经内科等;47级市级重点专科如老年病科、口腔科、康复医学科等。医院占地面积16.18平方米，房屋及建筑面积37.35平方米，医院编制床位2080张，实际开放床位2090张。2023年度我院人员定额事业编制1142人，年末实有人数为2413人，其中非参公事业人员955人，聘用人员1458人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注:本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 125473.94 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 3839.62 万元，下降 3.1  %，主要原因是2022年度收到传染病医院项目建设专项债15134.08万元，导致2023年度收支总数比2022年度减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 125354.48万元，与2022年度相比，收入合计增加  8305.14 万元，增长6.6 %。其中:财政拨款收入 5102.12 万元，占本年收入  4  %;上级补助收入  0 万元，占本年收入  0  %;事业收入 119276.02 万元，占本年收入  95.2 %;经营收入  0 万元，占本年收入  0  %;附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %;其他收入  976.33万元，占本年收入 0.8 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 125221.91  万元，与2022年度相比，支出合计减少  3972.19 万元，下降 3.2  %。其中:基本支出108922.15 万元，占本年支出  87 %;项目支出 16299.76  万元，占本年支出  13 %;上缴上级支出  0 万元，占本年支出  0  %;经营支出  0 万元，占本年支出  0 %;对附属单位补助支出  0 万元，占本年支出 0  %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 5182.36  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少11005.01 万元，下降212.4 %。主要原因是2022年度收到传染病医院项目建设专项债15134.08万元，2023年度无政府性基金预算收入，因此2023年度财政拨款收支总计比2022年度减少212.4%。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5102.12 万元，比2022年度决算数增加4134.12 万元。增加主要原因是2023年度收到财政拨款收入较多，如医务人员临时性补助项目1483万元、疫情防控补助经费1718.81万元、医疗服务与保障能力提升补助资金项目800万元、可转换ICU项目168万元等。政府性基金预算财政拨款收入 0  万元，比2022年度决算数减少15134.08 万元。减少主要原因是2022年度收到传染病医院项目建设专项债15134.08万元，2023年度无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加(减少)  0 万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出  5102.12  万元，占本年支出合计的  4  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  4129.07 万元，增长  80.9 %。主要原因是2023年度收到财政拨款收入较多，如医务人员临时性补助项目1483万元、疫情防控补助经费1718.81万元、医疗服务与保障能力提升补助资金项目800万元、可转换ICU项目168万元等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 5102.12  万元，主要用于以下方面:

卫生健康(类)支出 5102.12 万元，占 100  %。主要是用于发放人员基本工资、付卫生材料费、药品费等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 238.88  万元，支出决算为 5102.12 万元，完成年初预算的 2135.9 %。其中:

1.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为  0 万元，支出决算为44.9万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年年中追加重大传染病防控项目预算资金。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 553万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年年中追加公立医院综合改革补助项目预算资金。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为 49.15万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年年中追加卫生健康人才培养项目预算资金。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为 1483万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年年中追加医务人员临时性补助项目预算资金。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为46.37万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年年中追加公共卫生服务对下转移支付-323攻坚项目预算资金。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为1718.81万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年年中追加疫情防控补助经费项目预算资金。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年年中追加医疗服务与保障能力提升补助项目预算资金。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为168万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年年中追加基建支出-可转换ICU项目预算资金。

9.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为  238.88 万元，支出决算为238.88万元，完成年初预算的100 %，其中 220万元为我院人员补助经费、13.88万元为离休人员离休费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  238.88  万元，其中:

人员经费  238.88  万元，主要包括:职业年金缴费220万元、离休费18.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0  万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0  %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要原因是2023年“三公”经费未列入财政预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0  %。较上年增加(减少)  0 万元，增长(下降) 0  %。决算数和预算数为0的主要原因是2023年“三公”经费未列入财政预算。

全年支出涉及出国(境)团组  0  个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为0     万元，完成预算的  0  %;较上年增加(减少)  0  万元，增长(下降) 0  %。决算数和预算数为0的主要原因是2023年“三公”经费未列入财政预算。

(1)公务用车购置费支出  0  万元，主要是2023年“三公”经费未列入财政预算。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的 0 %，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0  %。决算数和预算数为0的主要原因是2023年“三公”经费未列入财政预算。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个，     0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出  0  万元。2023年共接待国内来访团组    0个，  0  人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(降低)0%。主要原因是:本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额1685.27 万元，其中:政府采购货物支出 473.9万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 1211.37万元。授予中小企业合同金额1315.96万元，占政府采购支出总额的78.1%，其中:授予小微企业合同金额369.31万元，占授予中小企业合同金额的30.5%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 32 辆，其中，主要负责人用车1 辆、特种专业技术用车(救护车)28辆、其他用车 3辆，其他用车主要是其他用车主要是小型载客汽车;单位价值 100 万元以上专用设备 91 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金4863.23万元，占一般公共预算项目支出总额的95.3%。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，项目可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障，会计核算真实准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看:

本单位2023年度无整体支出绩效评价

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1. 重大传染病防控项目绩效自评综述:项目全年预算数0万元，执行数44.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益:一是加强了高风险患者应急处置、随访及技术指导;二是提高了对病人家属护理教育和对精防人员的相关培训;三是完成病例筛查508人，完成率100%;四是高风险患者应急处置40人，完成率100%。发现的问题及原因:未完成年初资金预算目标，部分经费未使用完毕。下一步改进措施:及时使用项目资金，提高重大传染病防控规范化管理和治疗水平。

2.公立医院综合改革补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为553万元，完成预算的100%。主要产出和效益:一是2023年度我院医疗服务收入占公立医院收入的比例为36.6%，较上年提高;二是医疗收入增幅为3.9%。发现的问题及原因:2023年度门诊次均费用增幅和门诊次均药品费用增幅大于0，按照国家三级公立医院绩效考核标准，次均费用增幅应逐步下降。下一步改进措施:在2023年度应重点关注门诊次均费用和门诊次均药品费用指标，控制门住诊次均费用的不合理增长。

3.卫生健康人才项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为49.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益:一是中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准为3万元/人/年;二是招收学员人数为32人;三是落实技能培训次数每月≥1次;四是学员技能水平较上年提高。发现的问题及原因:未完成年初资金预算目标，部分经费未使用完毕，预算执行率较低。下一步改进措施:及时使用项目资金，同时保证卫生健康人才项目经费合理合规使用。

4.公共卫生服务对下转移支付-323攻坚项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为46.37万元，完成预算的100%。主要产出和效益:一是18岁及以上居民高血压知晓率≥55%;二是0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%;三是高血压患者基层规范管理服务率≥61%;四是65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥61%。发现的问题及原因:未完成年初资金预算目标，部分经费未使用完毕，预算执行率较低。下一步改进措施:及时使用项目资金，保证项目资金使用合理合规，提高心脑血管疾病筛查水平。

5.医务人员临时性补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为1483万元，完成预算的100%。主要产出和效益:一是保证医务人员临时性工作补助专款专用;二是医务人员疫病预防知识水平得到提高;三是医务人员满意度≥90%;四是资金使用率为100%。在项目使用中未发现的问题。

6.疫情防控补助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为1718.81万元，完成预算的100%。主要产出和效益:一是资金使用率为100%;二是我市疫情防控常态化得到不断提高;三是购买卫生材料、药品、设备质量合格率为100%。在项目使用中未发现的问题。

7. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为800万元，完成预算的100%。主要产出和效益:一是项目完成及时，预算执行率为100%;二是承担疫情重点救治任务每项目医院重症监护病区(ICU)设备配备为10台;三是承担疫情重点救治任务每项目医院院感防控防护设备配备和物资储备较去年提高;四是承担疫情重点救治任务每项目医院相关人员及知识培训率较去年提高。发现的问题及原因:应对突发公共卫生事件应急能力不足。下一步改进措施:建立健全分级、分层、分流的传染病救治机制，完善医疗服务体系，提升应对重大疫情防控能力。

8. 基建支出-可转换ICU项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元，执行数为168万元，完成预算的100%。主要产出和效益:一是“两个责任”按项目落实情况>95%;二是改善了医疗卫生基础设施条件;三是中央预算内投资支付率≥65%;四是年度计划投资完成率≥80%。在项目使用中未发现的问题。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况

加强对项目实施的管理监督，一是科学谋划项目，对绩效指标的设置更加合理，建立项目绩效指标体系，尽可能的设置可量化指标;二是加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，做到每一笔开支都在预算范围内;三是执行项目绩效监控，督促项目实施进度，提高项目资金效益。

部门绩效评价结果拟应用情况

一是将绩效自评结果与预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善;二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

随州市中心医院2023年度专项支出共8个项目4863.23万元，具体安排情况如下:

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括现金盘盈收入、培训收入、废品变价收入等。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)反映卫生健康、中医部门的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

3卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)反映基本公共卫生服务支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)

无

二、2023年度重大传染病防控项目绩效评价自评表

三、2023年度公立医院综合改革补助项目绩效评价自评表

四、2023年度公共卫生服务对下转移支付-323攻坚项目绩效评价自评表

五、医务人员临时性补助项目绩效评价自评表

六、疫情防控补助经费项目绩效评价自评表

七、医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效评价自评表

八、基建支出-可转换ICU项目项目绩效评价自评表