随州市随中灌区灌溉服务中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市随中灌区灌溉服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市随中灌区灌溉服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市随中灌区灌溉服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市随中灌区灌溉服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责随中灌区续建配套与节水改造项目中长期和近期规划的编制。

2、负责随中灌区续建配套与节水改造项目的组织实施。

3、负责随中灌区节水改造和新技术的推广运用。

4、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

随中灌区灌溉服务中心隶属随州市水利和湖泊局，为全额拨款正科级事业单位，内设科室5个:办公室、工程科、灌溉科、财务科和质量安全监督科。目前，单位实有人数8名。2020年9月7日，中共随州市委机构编制委员会办公室以随编办发[2020]23号文件，将随中灌区管理局更名为随中灌区灌溉服务中心。

单位核定人员编制8名，其中领导职数1正1副，实际配备领导正职主任1名，副主任0名。实有在职事业人员8人，退休3人。

第二部分  随州市随中灌区灌溉服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故07表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故08表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市随中灌区灌溉服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为406.13万元。与2022年度832.86万元相比，收、支总计各减少426.73万元，下降51.2%，主要原因是上年含年初结转和结余资金682.25元。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计406.13万元，与2022年度150.62万元相比，收入合计增加255.51万元，增长169.6%。其中:财政拨款收入406.13万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计406.13万元，与2022年度618.6万元相比，支出合计减少212.47万元，下降34.3%。其中:基本支出188.86万元，占本年支出46.5%;项目支出217.27万元，占本年支出53.5%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为406.13万元。与2022年度832.86万元相比，财政拨款收、支总计各减少426.73万元，下降51.2%。主要原因是上年含结转和结余资金收、支682.25万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入406.13万元，比2022年度决算数832.86万元减少426.73万元。主要原因是上年含结转和结余资金收入682.25万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数0万元增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加 0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出406.13万元，占本年支出合计406.13万元的100%。与2022年度618.6万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.47万元，下降34.3%。主要原因是上年含结转和结余资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出406.13万元，主要用于以下方面:

1.农林水支出(类)支出406.13万元，占100%。主要是用于单位的基本支出及农业方面的项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.19万元，支出决算为406.13万元，完成年初预算的343.6%。其中:

1.农林水支出(类)农业农村(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为118.19万元，支出决算为406.13万元，完成年初预算的343.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:上年含结转和结余资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出188.86万元，其中:

人员经费180.97万元，主要包括:基本工资38.96万元、津贴补贴6.79万元、奖金16.86万元、绩效工资69.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.16万元、职业年金缴费16.67万元、职工基本医疗保险缴费6.76万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金7.44万元。

公用经费7.89万元，主要包括:办公费0.11万元、印刷费0.09万元、邮电费0.44万元、差旅费0.27万元、工会经费2.85万元、福利费2.41万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他商品和服务支出1.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.65万元，支出决算为2.27万元，完成全年预算的85.7%。较上年2.4万元减少0.13万元，下降5.4%。决算数小于全年预算数的主要原因:本年控制公务接待费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因:一是本年减少公务用车运行维护费支出;二是本年无公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数;本年决算数与上年决算数一致。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.35万元，支出决算为2.27万元，完成全年预算的96.6%;较上年2.35万元减少0.08万元，下降3.4%。决算数小于全年预算数的主要原因:本年压减开支减少公务用车运行费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因:本年控制公务用车运行费支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年0.05万元减少0.05万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因:本年压减开支减少公务接待费支出。其中:

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额43.85万元，其中:政府采购货物支出43.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额43.85万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金184.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，

项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位机关日常工作的高效正常运转;项目支出资金的使用，保障了防范和处置非法集资及其他业务工作正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.部门项目-灌区续建配套与节水改造资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为82.36万元，执行数为75.3万元，完成预算91.43%。主要产出和效益:一是完成了随中灌区续建配套与节水改造工程2019年度项目竣工验收工作，二是完成了随中灌区续建配套与节水改造工程结余资金项目竣工验收工作，三是完成了随中灌区续建配套与节水改造工程2018—2019两个年度量测水设施建设工程项目合同工程完工验收，四是完成了2023年度省级补助国有公益性水利工程维修管护项目完工验收。

2.中央水利发展资金水资源管理补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.09万元，完成预算96.1%。主要产出和效益:新建三处渠道量测水站，设置电磁测流计测流设施，在主要渠道上进行自动监测、自动数据上报，利用流速面积法来计算流量，逐步实现观测计量自动化。

3.河长制工作及管护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.68万元，执行数为1.84万元，完成预算50%。主要产出和效益:在《随州日报》刊登“兴渠引水惠民生 服务发展践初心”专版，大力宣传随中灌区工作动态、建设成就等，收到较好的宣传效果，扩大了单位知名度、展示了水利形象。

4.农业专项用水统计调查、节水保护规划编制、水源地保护项目绩效自评综述:项目全年预算数为16万元，执行数为12.01万元，完成预算75.1%。主要产出和效益:依据《随中灌区灌溉管理制度(试行)》并结合随中灌区实际，制订和完善了相关工作制度，细化了责任分工，将六大管理(组织管理、安全管理、工程管理、农业节水与供用水管理、信息化管理、经济管理)任务内容分解到相关责任科室和各水库分中心，做到了部门协作、上下联动、分级负责、整体推进。

5.随中灌区续建项目地方配套资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为137.56万元，执行数为74.54万元，完成预算54.2%。主要产出和效益:我们克服建设任务重、施工环境差、协调难度大和施工战线长等诸多不利因素影响，精心组织、周密部署、强化督办，快速组织项目建设，保障了工程建设顺利推进。完成了随中灌区2023年度省级补助国有公益性水利工程维修管护项目。

6.水利行业监管项目绩效自评综述:项目全年预算数为10.56万元，执行数为10.56万元，完成预算100%。主要产出和效益:根据水利部推进大型灌区标准化规范化管理和灌区现代化改造要求，全面提升综合管理能力和服务水平，努力将随中灌区打造成一级达标的标准化、规范化、现代化灌区。

发现的问题及原因:由于部分项目工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际工作并制定相应的绩效目标。

下一步改进措施:一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分  附件

一、2023年度随州市随中灌区灌溉服务中心整体绩效自评表或(报告)

2023年二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2023年度部门项目-灌区续建配套与节水改造资金项目绩效自评表

三、2023年度中央水利发展资金水资源管理补助资金项目绩效自评表

四、2023年度河长制工作及管护经费项目绩效自评表

五、2023年度农业专项用水统计调查、节水保护规划编制、水源地保护项目绩效自评表

六、2023年度随中灌区续建项目地方配套资金项目绩效自评表

七、2023年度水利行业监管项目绩效自评表