随州技师学院2023年度部门决算

目    录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

随州技师学院是经湖北省人民政府批准建立的一所公办、全日制、综合型国家级重点技工院校,是属于随州市政府主办、随州市人力资源和社会保障局主管的事业单位。主要职责有以下几点:

1、按资质承担全日制技工教育、普通高中教育。贯彻落实党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，不断提高教育质量，完成学校各项教学任务;

2、根据市场和企业需求设置专业，招收初中毕业生，学制三年，主要培养中、高级技能人才，为国民经济和社会发展提供技术人才服务;

3、承担企业在职职工的技术提升培训、以及就业再就业、退役士兵职业技能、农村劳动力转移技能培训、创业等各种技能的培训和实训任务。

4、承担技工教育、职业培训专业理论教师和实习指导教师的培训。

5、围绕随州市重点发展的产业领域，建设面向全国及随州市工业支柱产业、高新技术产业、现代服务业和农业的应用型骨干专业。

6、承担社会化职业技能培训与鉴定，拓展职业教育领域。

7、承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究。

8、组织开展面向企业和社会提供高端技能培训、评价以及竞赛等组织服务工作。

9、开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

二、机构设置情况

(一)部门机构设置

随州技师学院是由随州市烈山中学、随州市高级技工学校、随州市工业学校组成，是市人力资源和社会保障局所属事业单位，随州市烈山中学教学业务接受市教育局管理。

根据部门职责,随州技师学院下设高考部、技工教育部及培训部三个部。共有18个业务科室，分别是学院办公室、组织纪检处、人事处、计划财务处、 校验督导处、学生工作处、建设发展处、教务一处、教务二处、后勤处、工会办公室、机电工程部、人文社会部、信息技术部、高一年级组、高二年级组、高三年级组、技能等级认定中心。

(二)部门人员情况

截至2023年末，单位编制人数296人，在编在职实有人数296人，聘教、兼职教师及临时人员32人，退休人员50人。

(三)学生人数情况

截至2023年12月31日，随州技师学院在籍学生人数共计3850人。

(四)部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入(公开07表为空)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出(公开08表为空)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6972.69万元，与2022年度相比，收入总计增加236.72万元，上升3.39%，主要原因是:财政拨2023年养老保险清算补差255.99万元，故2023财政拨款资金较上年增加。支出总计增加236.72万元，上升3.39%，主要原因是:由于财政拨款收入增加故导致支出相应的有所增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6972.69万元，与2022年度相比，收入合计收入总计增加236.72万元，上升3.39%。其中:财政拨款收入5469.71万元，占本年收入78.44%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入852.90万元，占本年收入12.23%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入650.08万元，占本年收入9.32%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6972.69万元，与2022年度相比，支出支出总计增加236.72万元，上升3.39%。其中:基本支出5548.68万元，占本年支出79.58%;项目支出1424.02万元，占本年支出 20.42%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5469.71万元，与2022年度相比，财政拨款收入增加1494.63万元，上升 27.33%主要原因是:2023年度项目资金比2022增加722.22万元，基本支出经费比2022年增加628.02万元，故导致2023年财政拨款收入较2022年有较大幅度的增加。财政拨款支出增加1494.63万元，上升 27.33%。主要原因是:2023项目及基本支出经费较2022有所增长，故导致2023年财政拨款支出较2022年有较大幅度的增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5469.71万元，比2022年度决算数增加1494.63万元。增加的主要原因是:2023年度项目资金比2022增加722.22万元，基本支出经费比2022年增加628.02万元，故导致2023年财政拨款收入较20221年有较大幅度的增加。政府基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5469.71万元，占本年支出合计的78.44 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出决算数增加1494.63，上升 27.33%。主要原因是:2023项目及基本支出经费较2022有所增长，故导致2023年财政拨款支出较2022年有较大幅度的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5469.71万元，主要用于以下方面:

1.教育支出(类)5469.71万元，占100%。主要是用于发放职工工资1244.87万元，缴纳职工养老保险及职业年金1601.36万元、住房公积金610.97万元、医疗保险275.00万元，绩效工资及津补贴651.41万元，其他工资福利及社会保障缴费59.95万元，对个人及家庭补助支出115.00万元，商品和服务支出608.25万元，资本性支出290.31万元，其他支出12.61万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4407.1万元，支出决算为5469.71万元，完成年初预算的124.11%。其中:

1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育 (项)。年初预算为4407.1万元，支出决算为5469.71万元，完成年初预算的124.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是财政拨款支出决算数中包含项目资金866.61万元;二是财政拨2022养老保险补差255.99万元，导致支出数相应的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4603.10万元，其中:

人员经费4471.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费131.22万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.8万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的33%。较上年增加0.6万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因:学院加强公务用车管理节约公车开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 0   万元，完成全年预算的100%。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.8万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的33%;较上年增加0.6万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因:学院加强公务用车管理节约公车开支。

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.6万元，主要用于购买公务车保险及汽油费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额556.80万元，其中:政府采购货物支出281.68万元、政府采购工程支出158.65万元、政府采购服务支出116.47万元。授予中小企业合同金额541.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额125.88万元，占授予中小企业合同金额的25.11%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副市级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，省财政厅2023年下达我院省现代职业教育质量提升计划资金为377万元，执行数377万元，按照自评办法，执行率=执行数/预算数=100%，得分为20分*执行率=20分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我院2023年省现代职业教育质量提升计划资金绩效目标1总分值40分，其中数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标合计总分值39.9分，年度绩效目标2总分值40分，其中数量指标、社会效益指标合计总分值40分。

下达我院的省现代职业教育质量提升计划资金主要用于教寝室维修改造及校园亮化维修改造工程、教学能力提升工程等项目工程。具体实施内容包括:一号学生公寓维修改造、学生教室维修改造、党建宣传园建设、亮化维修改造等;企业兼职教师、技能高考教学软件、师资培训、学科网、材料及工具等。

本年度绩效目标共计2个总项目6个子项目，较之前总项目和子项目教集中，有较大改善，存在的问题主要在于学院教寝室及校园亮化等维修改造工程，因维修和需要完善的项目比较多，资金实施内容仍然较分散，首先在于项目实施过程中每个项目均需严格按照资金管理办法进行项目方案论证、编制造价预算、履行三重一大决策前和决策后报告、履行招标程序、网上公布、签订合同、竣工验收、资产转固、审计等手续。其次支付手续需要等每个总项目完成后在把所有资料送到财政局在完成支付，因项目工程时间点不固定，有些必须待寒暑假方可施工，导致项目工程时间周期跨度大，支付进度较为缓慢。

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

(1)科学编制任务书资金预算，按照任务书资金预算用足用好资金，提高执行率。

(2)遇不可抗力因素影响时，在可实施的有限时间内加快实施进度，全包按期完成。

(3)项目资金产出指标中目标任务项偏多，后续申报缩减目标任务项，把资金集中落实到重要的事项上。

(4)减少任务项，缩减程序办理次数，加快办理进度，缩短程序办理时长，提高项目时间效率。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

根据年度自评结果，我们进一步严格了项目目标和绩效管理，项目进度督办，项目实施质量保障。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

本年度本单位无上述支出

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育 (项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

(一)部门整体绩效自评得分

我院整体绩效评价综合得分为97分(按任务书100分)。其中共性指标得分29分，产出指标得分28分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

2023年，本单位整体支出6972.69万元。其中:基本支出5548.68万元，基本支出主要是维护学校教学秩序的正常运转和提升学校的教育教学质量;项目支出1424.02万元，主要是支付学院实习、实训设备，建设工程款。按照自评办法，执行率=执行数/预算数=99.9%，得分为20分*执行率=20分。

学院2023年各项支出严格按照年初预算执行，控制不合理支出，实际整体支出6972.69万元，重点保证了学院的正常运转和学院中心工作的开展，达到了部门整体支出绩效目标的要求，完成了部门整体绩效指标。预算执行率100%;资金结余0万元。学院依法依规实行政府采购，年初编制计划，采购率100%，圆满完成了全年的政府采购任务。采购过程中建立了采购需求制定、采购预算、计划申报、项目评审、现场监督、合同签订及项目验收等关键环节的内部控制制度，形成了由申报单位、监察部门、财务处、资产科等部门之间互相协调、制衡的工作运行机制。

随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表(表1)

单位(公章):随州技师学院               自评总分:97                单位领导审签:

共性指标自评分:30分                          填报人:张鋆                 填报时间:2024-4-20