一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1433.38万元。与2022年度1262.28万元相比，收、支总计各增加171.1万元，增长13.5%，主要原因是:2023年进行综合执法改革和事业改革，收入、支出都相应增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1320.86万元，与2022年度1085.19万元相比，收入合计增加235.67万元，增长21.71%。其中:财政拨款收入1320.86万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1433.38万元，与2022年度1149.75万元相比，支出合计增加283.63万元，增长24.66%。其中:基本支出1178.38万元，占本年支出82.21%;项目支出255.01万元，占本年支出17.79%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1433.38万元。与2022年度1262.28万元相比，财政拨款收、支总计各增加171.1万元，增长13.55%。主要原因是:2023年进行综合执法改革和事业改革，收入、支出都相应增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1065.85万元，比2022年度决算数1085.19万元减少19.34万元。减少主要原因是:我局尽可能压减开支。政府性基金预算财政拨款收入255.01万元，比2022年度决算数0万元增加255.01万元。增加主要原因是:其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加255.01万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元，无变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1178.38万元，占本年支出合计的82.21%。与2022年度1104.87万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.51万元，增长6.65%。主要原因是:2023年进行综合执法改革和事业改革，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1178.38万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出1178.38万元，占100%。主要是用于人员经费653.39万元、日常办公用经费524.99万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1620.55万元，支出决算为1178.38万元，完成年初预算的72.7%，主要原因是:2023年进行综合执法改革和事业改革。其中:交通运输支出1178.38万元(行政运行824.03万元、公路运输管理354.35万元)。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1620.55万元(工资福利支出1506.4万元，商品服务支出114.15万元)，支出决算为1178.37万元(工资福利支出653.38万元，商品服务支出524.99万元)，完成年初预算的72.71%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:2023年预算中包含县区交通运输局经费958万元，实际支付时采用指标划转的方式由市财政局直接划转到县区财政局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1178.37万元，其中:

人员经费653.38万元，主要包括:基本工资114.01万元、津贴补贴189.84万元、奖金99.35万元、伙食补助费35.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.04万元、职业年金缴费27.44万元、职工基本医疗保险缴费62.83万元、其他社会保障缴费3.63万元、住房公积金51.32万元、生活补助0.56万元、其他对个人和家庭的补助12.35万元。

公用经费524.99万元，主要包括:办公费31.49万元、印刷费8.64万元、水费0.46万元、电费11.02万元、邮电费11.22万元、物业管理费13.07万元、差旅费31.15万元、维修(护)费4.31万元、租赁费1.78万元、会议费0.65万元、培训费2.42万元、公务接待费2.95万元、劳务费45.42万元、委托业务费215.63万元、工会经费5.58万元、公务用车运行维护费12.58万元、其他交通费用20.02万元、税金及附加费用16.33万元、其他商品和服务支出68.03万元、办公设备购置5.06万元、其他资本性支出17.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入255.01万元，本年支出255.01万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:其他国有土地使用权出让收入安排的支出，支出决算255.01万元，主要用于ppp项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15.53万元，支出决算为15.53万元，完成全年预算的100%。较上年41.71万元减少26.18万元，下降62.77%。决算数等于全年预算数的主要原因:严把支出关。决算数较上年增加(减少)的主要原因:我单位厉行节约，减少非硬性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数与全年预算数及上年决算数都为0。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为12.58万元，支出决算为12.58万元，完成全年预算的100%;较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因:严把支出关。决算数较上年12.81万元减少0.23万元减少1.8%，的主要原因:我单位厉行节约，减少非硬性支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是:无购车需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出12.58万元，主要用于:公务车加油、保养、维修、购买保险支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费全年预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成全年预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因:本单位坚持无必要不接待，公务接待支出未增加。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出2.95万元，接待对象主要是:县市区交通系统工作人员、省厅督导检查人员、其他地市州交通运输局考察组等有关人员，主要是为我局项目顺利开展同事学习借鉴其他地市州先进经验做法。2023年共接待国内来访团组37个，350人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出524.99万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数631.13万元减少106.14万元减少16.82%，主要原因是:一是通过指标调剂方式使用行业管理经费弥补局属单位经费不足;二是落实过紧日子要求压减非必要支出。比上年决算数388.4万元增加136.59万元，增长35.17%，主要原因是:我系统2023年进行交通系统和执法改革和事业改革，支出比上年度增加。

主要包括:办公费31.49万元、印刷费8.64万元、水费0.46万元、电费11.02万元、邮电费11.22万元、物业管理费13.07万元、差旅费31.15万元、维修(护)费4.31万元、租赁费1.78万元、会议费0.65万元、培训费2.42万元、公务接待费2.95万元、劳务费45.42万元、委托业务费215.63万元、工会经费5.58万元、公务用车运行维护费12.58万元、其他交通费用20.02万元、税金及附加费用16.33万元、其他商品和服务支出68.03万元、办公设备购置5.06万元、其他资本性支出17.2万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额31万元，其中:政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额31万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.71%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、休干用车1辆，单位无价值100万元以上设备(不含车辆)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金4893.19万元(G346、G240随州市区段改建工程及浪河至何店一级公路工程4863.19万元;三年消危第三方检测服务费30万元)，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，本单位2023年度整体支出绩效评价和项目绩效整体情况较好。预算编制较及时、准确，资金使用较规范;目标实施取得一定的经济和社会效益，行业监管发挥积极促进作用。但是，在预算规划准确性上有待提高。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为4893.07万元，执行数为4893.07万元，完成预算100%。

1、三年消危第三方检测服务费29.88万元。项目全年预算数为29.88万元，执行数为29.88万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是三年消危改造后桥梁检测率达到合格以上;二是危桥数量检测达标率;三是进行安全排查，消除隐患。评价结果:已达到合格标准。得分96。

2、G346、G240随州市区段改建工程及浪河至何店一级路工程4863.19万元。项目全年预算数为6690万元，执行数为4863.19万元，完成预算72.69%。主要产出和效益:一是公路建成交工验收试运行通车;二是道路简称通车，群众出行方便;评价结果:群众满意度大于95%。得分94.53.

(三)绩效评价结果应用情况

绩效评价结果有利于规范项目的推进，有利于继续加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理，能将结果与预算安排有力结合。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的单位(单位)参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业在职人员工资与退休人员工资:以人社局批复数为基数发放。

(四)社会保障缴费:主要为基本养老保险金、医疗保险、工伤保险、生育保险等。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

一、2023年度单位名称整体绩效评价自评表或(报告)

二、2023年度项目绩效评价自评表或(报告)