随州市城市客运管理处2023年度部门决算

目    录

第一部分  随州市城市客运管理处概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市城市客运管理处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市城市客运管理处 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 随州市城市客运管理处概况

一、单位主要职责

市城市客运管理处系市交通运输局下属公益一类事业单位，承担着城市公共交通(出租汽车、公共汽车)行业管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市城市客运管理处部门决算由实行独立核算的随州市城市客运管理处本级决算组成。

纳入随州市城市客运管理处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:随州市城市客运管理处(本级)

随州市城市客运管理处隶属市交通运输局，为全额拨款事业单位。内设机构办公室、财务审计科、营运管理科、法制科;下设出租汽车管理所、公共汽车管理所、稽查管理所、火车站直属大队。市编办核定事业编制40名，实有干部职工65人，其中在职47人，退休18人。

第二部分  随州市城市客运管理处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位本年度无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 说明:本单位本年度无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1421.57万元。与2022年度相比，收、支总计各增加709.32万元，增长99.6%，主要原因是:2023支付了2022年部分职工单列核定绩效工资和2023年三分之二的单列核定绩效工资，以及因执法改革人员划转到新单位支付的职业年金记实。

图1:收、支决算总计变动情况

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1421.57万元，与2022年度相比，收入合计增加709.32万元，增长99.6%。其中:财政拨款收入1421.57万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入7.12万元，占本年收入0.5%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1421.57万元，与2022年度相比，支出合计增加709.32万元，增长99.6%。其中:基本支出1085.03万元，占本年支出76.3%;项目支出336.54万元，占本年支出23.7%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1414.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加702.2万元，增长99.5%。主要原因是2023支付了2022年部分职工单列核定绩效工资和2023年三分之二的单列核定绩效工资，以及因执法改革人员划转到新单位支付的职业年金记实。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加702.2万元。增加主要原因是2023支付了2022年部分职工单列核定绩效工资和2023年三分之二的单列核定绩效工资，以及因执法改革人员划转到新单位支付的职业年金记实。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1414.45万元，占本年支出合计的99.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加702.2万元，增长98.6%。主要原因是2023支付了2022年部分职工单列核定绩效工资和2023年三分之二的单列核定绩效工资，以及因执法改革人员划转到新单位支付的职业年金记实。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1414.45万元，主要用于以下方面:

交通运输支出1414.45万元，占一般公共预算财政拨款支出100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1079.5万元，支出决算为1079.5万元，完成年初预算的131%。其中:交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出年初预算为1414.45万元，支出决算为1414.45万元，完成年初预算的131%，支出决算数大于年初预算数334.95万元，主要原因:2023是市交通运输综合执法改革关键期和完成年，本年度支付支付了因改革人员划转的职业年金记实支出，支付了2022年和2023年职工部分绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1077.91万元，其中:

人员经费978.38万元，主要包括:基本工资178.58万元、津贴补贴23.55万元、伙食补助费22.13万元、绩效工资221.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.88万元、职业年金缴费336.38万元、职工基本医疗保险缴费34.04万元、住房公积金50.97万元、其他工资福利支出10.52万元。

公用经费99.53万元，主要包括:办公费1.84万元、印刷费0.14万元、水费1.39万元、电费3.18万元、邮电费6.58万元、物业管理费4.52万元、差旅费2.44万元、维修(护)费0.3万元、工会经费10.15万元、福利费5.08万元、公务用车运行维护费3.24万元、其他商品和服务支出60.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成全年预算的100%。决算数较上年减少的主要原因:压缩公务车运行经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:我单位无因公出国(境)费用支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因我单位无因公出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成全年预算的100%;较上年减少0.85万元，下降)13.8%。决算数较上年减少的主要原因:压缩公务车运行经费。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度我单位没有购置公务用车支出。本年度购置(更新)公务用0车辆。

(2)公务用车运行费支出5.28万元，主要用于主要用于公务车辆用油、维修、车辆保险。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:.本年度无公务接待费支出。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆，;单位价值 100 万元以上专用设备0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金336.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，分别是:1、交通系统人员经费缺口补助66万元;2、行业管理经费137.54万元;3、交通系统经费缺口补助133万元。2023年度项目资金用于推动市交通运输综合执法改革顺利完成，支付了因改革人员划转到新单位职工工资福利支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位2023年度整体支出绩效评价整体情况较好。资金使用较规范，目标实施取得一定的经济和社会效益，行业监管发挥积极促进作用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、行业管理经费。主要用于弥补市客管处经费缺口，按时支付职工工资、社保费等，保障在市交通运输执法改革完成前，使行业管理有序开展。主要产出和效益:

(1)产出指标得分40分，其中资金足额拨入，自评分15分;完成年度工作任务，自评12分;资金按进度支付完成，自评分6分;计划支付资金和实际使用资金相匹配，自评分7分。

(2)效益指标得分35分，其中城区公共交通客运规范经营，自评分10分;促进城区公共交通行业健康发展，自评分10分;持续提升城区公共交通服务品质，自评分10分;方便市民绿色出行，自评分5分。

(3)满意度指标得分10分，其中服务对象满意度大于等于90%，自评分10分。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为137.54万元，执行数为137.54万元，完成预算100%。项目支出绩效评价得分情况为:项目决策得分2分，项目管理得分24分，产出指标得分40分，效果指标得分35分，服务满意度10分，总得分99分，评定结果为优。

2、交通系统人员经费缺口补助。主要用于弥补市客管处经费缺口，按时支付职工工资、社保费等，保障在市交通运输执法改革完成前，使行业管理有序开展。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算100%。项目支出绩效评价得分情况为:项目决策得分2分，项目管理得分24分，产出指标得分40分，效果指标得分35分，服务满意度10分，总得分99分，评定结果为优。

3、交通系统经费缺口补助。主要用于弥补市客管处经费缺口，按时支付职工工资、社保费等，保障在市交通运输执法改革完成前，使行业管理有序开展。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算100%。项目支出绩效评价得分情况为:项目决策得分2分，项目管理得分24分，产出指标得分40分，效果指标得分35分，服务满意度10分，总得分99分，评定结果为优。

(三)绩效评价结果应用情况

1、单位绩效评价结果应用情况。

加强对部门总体绩效目标管理监督，决策依据充分，完成市委市政府赋予市客管处工作职责，全面精细管理城区客运公共交通，以便促进城区客运公共交通高效运行取得更好的成效。

一是职能工作方面，合理调配运力，进一步扩大公交线网的覆盖率，及时调整不合理线路和运力结构;加强行业监管，提高服务水平;开展城区出租汽车专项整治行动，严肃查处出租车不打表、拒载等违规经营行为;加强客运市场稽查，加大非法营运车辆的查处力度，继续加大随州南站和新火车站客运稽查力度，维护 “窗口”形象。

二是财务管理方面，科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理，做到每一笔开支都在预算范围内，提高财政资金效益。部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

将绩效自评结果与下一年度预算编制相结合，今后要进一步加强绩效分配，确保资金分配科学性和合理性，强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况

本单位本年度没有财政专项支出、专项转移支付。

第四部分  其他需要说明的情况

没有其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映政府交通运输方面的公路运输管理支出。具体指我单位人员工资福利方面的支出，以及为保障单位日常事业运转发生的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位没有使用其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度随州市城市客运管理处整体绩效评价自评表

单位名称:随州市城市客运管理处   填报日期:2024年3月31日

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度随州市城市客运管理处整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度整体支出绩效进行自评，评价情况来看，自评得分89分，具体情况如下:

(一)执行率情况

2023年度部门绩效自评结果89分，预算执行得分20分，年初预算收入1079.5万元，实际到位1421.57万元，预算执行率131.7%;绩效目标设定得分69分，虽然每年我单位经费都存在较大缺口，但是仍然克服了行业管理的日常公用经费不足的问题，完成了年初设定的目标绩效任务。

(二)完成的绩效目标

2023年，随州市客管处严格落实相关工作要求，在公交运力保障、城区出租车行业管理、打击非法营运经营行为方面，完成了年初既定的绩效工作目标。同时配合市交通运输改革工作开展，顺利完成职能职责、国有资产、人员等划转移交工作。

(三)存在的问题和原因

通过本次部门绩效目标自评，发现存在以下几个方面问题:

一是预算执行方面。预算执行数与年初预算数出现的差异，原因是我单位经费一直存在较大的缺口，2023年年人员经费缺口仍然较大，职工绩效工资、住房公积金等人员支出无法按时支付。

二是目标任务方面。我市网约出租车发展是大势所趋，应依法依规对符合条件的网约车公司准予许可，并允许在随州开展相关业务，不再暂停办理相关业务;出租车行业管理难度大，虽然我单位在整治出租汽车各类违规经营行为，取得了一定的效果，但由于我市出租汽车从业人员素质参差不齐，管理难度大，违规行为仍时有发生。

(四)下一步拟改进措施

我单位已按《关于明确做好交通运输综合行政执法改革和局属事业单位该中财务及资产划转移交工作的通知》(随交发〔2023〕78号)文件要求，至12月31日我单位职能职责、人员、财务和资产已全部划转移交，单位已注销。

(五)单位自评工作开展情况

根据《市财政局关于开展2023年度市级财政支出绩效自评工作的通知》的工作要求，我处召开相关科室人员会议，安排部署2023年部门整体绩效自评工作，明确具体工作由处财务科落实此项工作，要求如实填报，确保自评结果准确客观。  

二、2023年度项目绩效评价报告

项目一行业管理经费

填报日期: 2024  年  3 月  29 日      自评总分:100 单位领导审签:

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

项目二交通系统人员经费缺口补助 

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2024  年  3 月  29 日      自评总分:100 单位领导审签:

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

项目三交通系统经费缺口补助

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2024  年  3 月  29 日      自评总分:100 单位领导审签:

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。