随州市交通物流发展中心2023年部门决算公开情况说明

目    录

第一部分 随州市交通物流发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市交通物流发展中心2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市交通物流发展中心2023年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分   随州市交通物流发展中心概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市交通运输行业有关物流(以下简称交通物流)、水路交通发展的法律、法规和方针政策、技术标准;研究拟定全市交通物流、水路交通发展规划和有关政策、法规、规章,经上级批准后推动实施。

(二)参与编制全市交通物流、水路交通工作的年度计划、工作方案,经上级批准后推动实施;承担交通物流、港航项目建设的业务指导;承担港航建设项目前期工作的技术审核和项目实施的技术服务等工作。

(三)承担全市交通物流、水路交通行业统计工作;组织开展交通物流、水路交通的市场监测、运行分析和技术经济信息交流等工作。

(四)参与拟定全市港航对下转移支付预算分配建议方案,承担全市港航对下转移支付资金绩效管理和监督检查的日常事务性工作。

(五)组织全市交通物流、水路交通从业人员培训、考试工作;参与船员职务适任认可、船员适任证书核发工作。

(六)指导交通物流、水路交通行业的技术创新、技术应用和信息化建设,承担科技创新应用、标准化推广工作。拟定本地重点交通物流、水路交通发展项目,承担市级港航工程项目实施,指导全市地方航道及其设施的建设、养护。

(七)承担全市交通物流、水路交通运输方式之间、地区之间、企业之间的组织协调;承担水路交通建设和运输市场信用体系日常事务性工作。

(八)为交通物流、水路交通行政审批事项提供行政辅助和技术审核等工作;指导全市交通物流企业做好安全生产工作;指导全市水路交通安全工作,参与水路交通安全检查;承担水路交通防汛运力组织保障工作;参与船舶和港口污染防治、突发事件应对、事故调查、渡运安全基础设施提升等工作。

(九)承担船舶(含渔船)、船用产品法定检验技术支撑和行业指导工作;参与船舶检验证书和有关技术证书核发工作。

(十)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市交通物流发展中心部门决算由实行独立核算的随州市交通物流发展中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市交通物流发展中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 随州市交通物流发展中心(本级)

随州市交通物流发展中心(原随州市交通物流发展局)隶属市交通运输局管理的公益一类事业单位，为副处级全额拨款事业单位。内设机构有办公室、财务审计科、物流管理科、规划建设科、信息中心、直属分局。

本部门2023年年末编制人数27人，实有人数23人，其中在职23人，退休15人。

第二部分   随州市交通物流发展中心2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位当年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   随州市交通物流发展中心2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为403.76万元。与2022年度相比，收入总计减少 83.74 万元，下降 17.18  %，主要原因是2023年度省级转移支付的行业管理经费至年底一直未下达;支出总计增加 39.72 万元，增长 9.84  %，主要原因是2023年机构改革，与原市港航局合并办公，合并后原市港航局部分开支在物流中心支出。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 403.76 万元，与2022年度相比，收入合计减少 83.74 万元，下降 17.18 %。其中:财政拨款收入 403.76万元，占本年收入 100 %;上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %;事业收入 0 万元，占本年收入 0 %;经营收入 0 万元，占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %;其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 403.76 万元，与2022年度相比，支出合计增加 39.72 万元，增长 9.84 %。其中:基本支出403.76万元，占本年支出100%;项目支出0万元，占本年支出0 %;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为403.76万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计减少 83.74 万元，下降 17.18  %，主要原因是2023年度省级转移支付的行业管理经费至年底一直未下达;支出总计增加 39.72 万元，增长 9.84  %，主要原因是2023年机构改革，与原市港航局合并办公，合并后原市港航局部分开支在物流中心支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入403.76万元，比2022年度决算数减少83.74万元。主要原因是2023年度省级转移支付的行业管理经费至年底一直未下达。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2022年度决算数增加(减少)0元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出403.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.74万元，下降17.18%。主要原因是2023年度省级转移支付的行业管理经费至年底一直未下达。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出395.43万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出395.43万元，占100%。主要是用于人员工资福利支出 358.91万元，商品服务支出36.52万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为487.51万元，支出决算为395.43万元，完成年初预算的81.11%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为339.6万元(工资福利支出294.98万元，商品服务支出44.62万元)，支出决算为395.43万元(工资福利支出358.91万元，商品服务支出36.52万元)，完成年初预算的116.44%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出395.43万元，其中:

人员经费358.91万元，主要包括:基本工资234.65万元、奖金6.6万元、伙食补助费8.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.82万元等。

公用经费36.52万元，主要包括:办公费4.94万元、水费1.12万元、电费2.03万元、邮电费2.12万元、差旅费2.48万元、公务用车运行维护费2.74万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.67万元，支出决算为2.8万元，完成预算的50.62 %。决算数较上年增加 1.2万元，涨幅 33.33 %。决算数较上年增加的主要原因:公务车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，同比地无增减。主要原因是本单位2023年度无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.7万元，支出决算为2.74万元，完成全年预算的41.7%;决算数较上年增加0.14万元，涨幅92.5%。决算数较上年增加的主要原因:公务车运行维护费增加。

其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度无购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出2.74万元，主要用于公务车运行维护费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.97万元，支出决算为0.07万元，完成预算的38.57%，较上年减少 1.55 万元，下降 95.68 %。决算数小于全年预算数的主要原因:严格遵照执行中央八项规定有关精神和要求，从严控制公务接待费，基本做到无公函不接待，无必要公务不接待，同城不接待。按照规定履行节俭原则，控制陪餐人数，进一步完善公务接待费管理办法，严格执行接待审批程序，确保接待费管理措施落实到位。其中:

外宾接待支出0万元，主要是本单位本年度无外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。无外宾来访。

国内公务接待支出 0.07 万元，接待对象主要是交通系统上下级业务往来单位，主要是开展上级单位开展巡检督察、外地市同级单位业务协助以及下级单位业务衔接等工作。2023年共接待国内来访团组 1 个，6人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位， 2023年度无机关运行经费支出 。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元，占政府采购支出的0%;政府采购工程支出0万元，占政府采购支出的0%;政府采购服务支出0万元，占政府采购支出的0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。(本单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆保有量2辆，其中，一般公务用车车辆2辆。

本单位国有资产中无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，本部门2023年度整体支出绩效评价整体情况较好，绩效等级为良。具体表现在:预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，节能降耗成效明显;在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范。但是，在预算编制的完整性和准确性上有待提高，项目的开展和执行结果要与绩效结果对比，并调整部分项目预期绩效目标的指标和标准。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。指单位年度内安置的退役军人关系接转、档案移交、接收安置、社保待遇管理、及其他待遇管理等工作和相应的安置及管理服务工作的支出。

2.社会保障和就业支出退役军人管理事务(类)退役军人管理事务事业运行(款)事业运行(项)。指单位年度内协助退役军人关系接转、档案移交，自主择业军转干部工作信息化管理、接收安置、管理服务、退役金管理、社保待遇管理、独生子女费及其他待遇管理等工作和相应的安置及管理服务工作类的支出。

3.社会保障和就业支出退役军人管理事务(类)退役军人管理事务事业运行(款)其他退役军人事务管理支出(项)。指单位年度内退役军人服务站以奖代补资金，困难退役帮扶资金，面向全市退役军人和优抚对象做好日常信访接待、权益保障、政策解答、法律服务和困难帮扶工作类的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词:无。

第六部分   附件

一、2023年度随州市交通物流发展中心整体绩效评价报告

2023年度本单位收支预算数487.51万元，执行数为403.67万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算82.82%。

本单位根据主要职责，完成了2023年度各项目标任务。一是全面从严治党和党风廉政建设一体推进;二是定期开展对大随通物流园农村项目进行指导，促进项目科学融合发展;三是建设能源产业物流园，推动打造现代综合物流园区;四是将随州万吨农产品食品冷链物流中心项目建设预投资金列入2022年省交通物流固投计划，积极指导随州万吨农产品食品冷链物流中心项目;五是积极开展了重点项目招商引资工作，六是帮助物流企业申请专项贷款。

从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本部门2023年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。