随州市公路事业发展中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市公路事业发展中心部门概况

一、部门主要职责。

二、机构设置情况。

第二部分 随州市公路事业发展中心2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市公路事业发展中心2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 随州市公路事业发展中心概况

一、部门主要职责

随州市公路事业发展中心的主要职责是:

(一)、宣传、贯彻、落实国家、省、市公路法律法规和方针政策;参与拟订公路地方性政策、法规、规章并推动落实。

(二)、承担全市国省干线公路养护指导和服务工作;指导全市国省干线公路养护(应急)中心、公路管理站、服务区、停车区、桥梁等公路服务设施的建设与服务工作。

(三)、参与全市国省干线公路建设养护工程项目方案论证、施工图设计技术审核工作;参与全市公路项目建设、指导、监督、检查。

(四)、参与编制全市普通公路路网发展规划、建设中长期规划、年度计划并推动实施;承担公路行业统计、专项调查等工作。

(五)、指导、监督、协调全市国省干线公路的路产赔(补)偿及修复工作;配合执法部门处理涉路违法案件;为全市涉路施工及大件运输等行政审批、行政检查等提拱辅助性服务。

(六)、参与全市公路安全应急预案的制度并配合监督实施;参与公路安全检查、涉路突发事件处理和安全事故调查工作;指导全市公路安全生产和平安建设工作;指导开展公路信息化系统建设、维护和运营工作。

(七)、指导、监督、协调全市农村公路建设、养护管理工作。

(八)、指导全市公路科学技术项目管理服务和新技术成果推广应用等工作;参与全市公路行业环境保护、节能减排工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市公路事业发展中心部门决算由实行独立核算的随州市公路事业发展中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市公路事业发展中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:随州市公路事业发展中心(本级)

随州市公路事业发展中心隶属于随州市交通运输局，为副处级公益一类事业单位，内设机构有办公室、工程科、养护科、安全科、财务审计科、计划统计科、农路科。

本部门核定编制33人，实有在职人员44人，离退休人员24人。

第二部分 随州市公路事业发展中心2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位本年度无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本单位本年度无国有资本经营收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市公路事业发展中心2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)、2023年度总收入1801.8万元，与2022年相比增加562.66万元，同比增长率31.23%，增长的原因是:2023年新增了㵐水二桥拆除重建项目，增加了财政拨款收入项目支出513.13万元。

(二)、2023年度财务账实际总支出2101.79万元，与2022年相比增加657.5万元，同比增长率31.28%，增长的原因是:2023年新增了㵐水二桥拆除重建项目，所以增加了财政拨款项目支出。2023年度预算账总支出1799.88万元，比2022年相比增加567.05万元，同比增长率31.5%，增长的原因是:2023年新增了㵐水二桥拆除重建项目，增加了财政拨款支出项目支出513.13万元。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1801.8万元，与2022年相比增加562.66万元，同比增长率31.23%。其中:财政拨款收入基本支出1286.75万元，占本年收入的71.41%;财政拨款收入项目支出513.13万元，占本年收入的28.48%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其它收入1.92万元，占本年收入的0.11%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度财务账实际支出合计2101.79万元，与2022年相比增加657.5万元，同比增长率31.28%。其中:单位管理费用1563.97万元，占本年支出的74.41%;业务活动费用537.82万元，占本年支出25.59%。2023年度预算账支出合计1799.88万元，比2022年相比增加567.05万元，同比增长率31.5%，其中:基本支出1286.75万元 ，占本年支出71.49%;项目支出513.13万元，占本年支出28.51%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出均为1799.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加567.05万元，增长31.5%。主要原因是2023年新增了㵐水二桥拆除重建项目，增加了财政拨款收入项目支出513.13万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1799.88万元，比2022年度决算数增加567.05万元。增加的主要原因是:2023年新增了㵐水二桥拆除重建项目，增加了财政拨款收入项目支出513.13万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1799.88万元，占本年支出合计的85.64%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加567.05万元，增长31.5%。主要原因是:2023年新增了㵐水二桥拆除重建项目，增加了财政拨款支出项目支出513.13万元。

(二)、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1799.88万元，主要用于以下方面:

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)1286.75万元，占71.49%。主要是用于基本支出人员经费1281.37万元，基本支出公用经费5.38万元。

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)513.13万元，占28.51%。主要用于延续性项目支出513.13万元。

(三)、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1229万元，支出决算为1799.88万元，完成预算的100%。其中:

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)，年初预算为1229万元(工资福利支出1229万元)，支出决算为1286.74万元(工资福利支出1281.36万元，商品服务支出5.38万元)，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是因本单位本年无日常公用经费预算，12月从资产收益人员经费指标中调节预算5.38万元到公用经费，用于商品服务支出。二是因交通系统机构改革，单位人员变动，财政下达划转到执法支队6人职业年金指标37.24万元。三是因社保基数调整，补缴2022年社保差额部分，财政下达机关职工补缴2022年社保指标15.12万元。

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)，年初预算为0万元，2023年9月㵐水二桥拆除重建项目开工前追加预算513.13万元，支出决算为513.13万元，完成预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年新增㵐水二桥拆除重建项目于2023年10月开工，2023年9月追加预算513.13万元，㵐水二桥拆除重建项目预算已在2024年填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1286.74万元，其中:人员经费1281.36万元，主要包括:基本工资1112.93万元、奖金1.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.36万元、职业年金15.48万元、职工基本医疗保险缴费28.86万元、住房公积金57.53万元。

公用经费5.38万元，主要包括:公务接待费0.58万元、公务用车运行维护费4.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，因本单位本年无日常公用经费预算，12月从资产收益人员经费指标中调节预算5.38万元到公用经费，用于商品服务支出。支出决算数为5.38万元，完成全年预算的100%。较上年增加1.55万元，增长率28.81%。增长的主要原因是2023年新增了㵐水二桥拆除重建项目，增加了公车使用，公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于预算数的主要原因:2023年度单位公务计划任务变更未发生因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。主要是本单位本年度无因公出国(境)工作安排。

2、公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为4.8万元，完成全年预算的100%，较上年增加1.55万元，增长28.81%。决算数大于全年预算数的主要原因:2023年新增了㵐水二桥拆除重建项目，增加了公车的使用。其中:

(1)公车购置费为0，同比减少0%，主要原因是:本年无公务用车购置费。本年度公务用车购置数0辆;

(2)公务用车运行费支出4.8万元，与上年同期相比增加了1.55万元，同比增长率28.81%，主要用于:车辆加油卡费4.8万元。比上年增加的主要原因是2023年新增了㵐水二桥拆除重建项目，增加了公车的使用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0.58万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.51万元，减少率46.79%，减少的主要原因是2023年单位节约开支，公务接待减少了。

外宾接待支出0万元，主要是本单位本年度无外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。无外宾来访。

国内公务接待支出0.58万元，接待对象主要是交通系统上下级业务往来单位，主要是上级单位开展巡检督察、外地市同级单位业务协助以及下级单位业务衔接等工作。2023年共接待来访团8个，接待68人资(不包括陪同人员)，同比减少0.51万元，减少率46.79%，主要原因是2023年单位节约开支，公务接待减少了。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1563.97万元(含县市区人员经费666万元)，占总支出的74.41%，比年初预算数增加334.97万元，增长27.26%。

人员支出:基本工资支出1349.71万元(含县市区公路部门基本支出)，占人员支出的84.76%，占年初预算的109.82%;奖金1.2万元，占人员支出的0.09%，占年初预算的0.1%;养老保险65.36万元，占人员支出的4.84%，占年初预算的5.32%;职业年金52.72万元，占人员支出的3.91%，占年初预算的4.29%;职工医疗保险28.86万元，占人员支出的2.14%，占年初预算的2.35%;住房公积金57.53万元，占人员支出的4.26%，占的初预算的4.68%。    

日常公用支出:商品和服务支出137.05万元，占基本支出的10.34%。本单位本年无日常公用经费预算，12月从资产收益人员经费指标中调节预算5.38万元到公用经费，用于商品服务支出,本年收到财政拨款公用经费5.38万元。

基本支出比上年同期1444.26万元相比增加了119.68万元，同比增长率8.29%，主要原因是:一是因社保基数调整，单位职工缴纳社保增加了;二是2023年新增㵐水二桥拆除重建项目，单位垫付㵐水二桥拆除重建项目单位管理费24.68万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额200万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金513.13万元，占一般公共预算项目支出总额的28.51%。从评价情况来看，2023年财政预算资金513.13万元，资金到位率100%。完成绩效目标100%，完成产出指标100%，完成效益指标100%，群众满意度指标≥90%。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2023年财政预算资金1799.88万元，其中基本支出资金1286.74万元，占财政预算资金总额的71.49%，资金到位率100%。2023年项目支出资金513.13万元，占财政预算资金总额的28.51%，资金到位率100%。完成的绩效目标100%，完成产出指标100%，完成效益指标100%，群众满意度指标≥90%。

(二)、部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

㵐水二桥拆除重建项目自评综述:㵐水二桥拆除重建项目于2023年10月开工，总预算数为8901.61万元，2023年年预算数为513.13万元，执行数为513.13万元，完成预算100%。

主要产出和效益:围绕㵐水二桥重建项目年度工作任务，推进项目建设，做好项目安全检查、督办等工作，圆满完成年度考核工作。 1、质量指标，受监项目交工验收质量合格率=100%，指标设立依据是行业标准。2、数量指标，重点工程巡查、督办次数≥30次，指标设立依据是计划数据。3、时效指标，项目建设进度达标率=(项目实际形象进度/项目计划形象进度)*100%，指标设立依据是计划数据。4、成本指标，项目超概算比例≤10%，指标设立依据是计划数据。5、社会效益指标，重特大安全生产责任事故=0起，指标设立依据是计划数据。6、满意度指标，城市民众对项目建设的满意度≥90%，指标设立依据是计划数据。

发现的问题及原因:存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差的问题。

下一步改进措施:根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差的问题。针对上述问题，相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至决算公开时绩效评价预算对财政资金的使用、分配起了约束和监督作用。对财政支出绩效评价结果的应用都有其重要性和必然性。

部门绩效评价结果拟应用情况。日常工作中继续加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

一、本单位本年度决算公开说明和本套公开报表，以随州市财政局批复公开表为准 。

二、公开报表的金额在单位转换时可能存在尾数误差。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指单位在职人员的基本工资津贴补贴绩效等支出，以及为保障单位日常事业运转发生的支出。

十一、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度随州市公路事业发展中心整体绩效评价报告

2023年度本单位收支预算数1799.88万元，执行数为1799.88万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算100%。

本单位根据主要职责，完成了2023年度各项目标任务。从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本单位2023年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

二、2023年度㵐水二桥拆除重建项目绩效评价报告

2023年度㵐水二桥拆除重建项目预算数为513.13万元，执行数为513.13万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算100%。该项目从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本部门2023年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

2023年项目绩效自评监控表

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。