随州市机关事务服务中心(本级)2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市机关事务服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市机关事务服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

中心本级负责市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理;负责市委、市政府机关大楼的水电保障和公共设施的管理维修;负责市委会议中心、机关餐厅的管理服务以及明珠花园小区、市级领导周转房的物业管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的随州市机关事务服务中心本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入随州市机关事务服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市机关事务服务中心(本级)

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 3347.93 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1367.71万元，增长69.1%，主要原因是专项服务和保障项目增加，一是市委高可靠性供电项目实施，二是市人大和市税务局搬迁项目实施，三是征兵项目实施，导致中心2023年收支较2022年增加较多。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 3347.93  万元，与2022年度相比，收入合计增加1367.71  万元，增长 69.1  %。其中:财政拨款收入 2701.8 万元，占本年收入 81 %;上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %;事业收入 0  万元，占本年收入 0  %;经营收入  0 万元，占本年收入 0  %;附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0 %;其他收入 646.85  万元，占本年收入 19 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 3347.93   万元，与2022年度相比，支出合计增加 1367.71  万元，增长 69.1  %。其中:基本支出 1173.88   万元，占本年支出 35   %;项目支出2174.05万元，占本年支出 65   %;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 2701.08   万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1368.58   万元，增长  102.7   %。主要原因是专项服务和保障项目增加，一是市委高可靠性供电项目实施，二是市人大和市税务局搬迁项目实施，三是征兵项目实施，导致中心2023年收支较2022年增加较多。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2701.08   万元，比2022年度决算数增加 1368.58   万元。增加主要原因是专项服务和保障项目增加，一是市委高可靠性供电项目实施，二是市人大和市税务局搬迁项目实施，三是征兵项目实施，导致中心2023年收支较2022年增加较多。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加(减少)  0  万元。增加(减少)主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2022年度决算数增加(减少)  0  万元。增加(减少)主要原因是无。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2701.08万元，占本年支出合计的81 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  1368.58  万元，增长(下降)102.7%。主要原因是专项服务和保障项目增加，一是市委高可靠性供电项目实施，二是市人大和市税务局搬迁项目实施，三是征兵项目实施，导致中心2023年收支较2022年增加较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2701.08万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出2530.95万元，占93.7%。主要是用于人员工资及保障机关正常运转的公用经费及项目支出。

2.国防支出(类)80.8万元，占3%。主要是用于征兵服务站建设。

3. 社会保障和就业支出(类)45.41万元，占1.6  %。主要是用于人员工资中的社保等支出。

4.卫生健康支出(类)21.38万元，占 0.8  %。主要是用于人员工资中的医保等支出。

5.住房改革支出(类)22.54万元，占0.9  %。主要是用于人员工资中的个人住房补贴等支出。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2357.25万元，支出决算为2701.08万元，完成年初预算的114.59%。其中:

1.一般公共服务支出(类)行政运行(项)。年初预算为318.1万元，支出决算为437.7万元，完成年初预算的137.6%。支出决算数大于年初预算数主要原因是人员工资中离退休科目计入行政运行科目和基本养老保险及职业年金科目。

2.一般公共服务支出(类)机关服务(项)。年初预算为623万元，支出决算为622.97万元，完成年初预算的99.99%。

3.一般公共服务支出(类)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算为1231万元，支出决算为1138.42万元，完成年初预算的92.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:市人大和市税务局办公区搬迁项目比预算金额结余92.58万元。

4.一般公共服务支出(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为331.86万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:为保证市委大楼供电正常运转，实施市委高可靠性供电项目，追加财政预算。

5.一般公共服务支出(类)其他国防支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为80.8万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:为实施市征兵服务站项目，追加部分财政预算。

6.一般公共服务支出(类)行政单位离退休(项)。年初预算为98.13万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。支出决算数小于年初预算数主要原因是人员工资中离退休科目计入行政运行科目和基本养老保险及职业年金科目。

7.一般公共服务支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.46万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的100%。出决算数小于年初预算数的主要原因:将人员工资中住房公积金科目计入基本养老保险及职业年金科目。

8.一般公共服务支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100%。出决算数小于年初预算数的主要原因:将人员工资中住房公积金科目计入基本养老保险及职业年金科目。

9.一般公共服务支出(类)行政单位医疗(项)。年初预算为13.05万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务支出(类)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100%。

11.一般公共服务支出(类)住房公积金(项)。年初预算为32.51万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的58.01%。出决算数小于年初预算数的主要原因:将人员工资中住房公积金科目计入基本养老保险及职业年金科目。

12.一般公共服务支出(类)提租补贴(项)。年初预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 527.03 万元，其中:

人员经费 471.24 万元，主要包括:基本工资119.63万元、津贴补贴42.52万元、奖金89.32万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.39万元、职业年金缴费10.19万元、职工基本医疗保险缴费31.32万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金33.82万元、医疗费0万元、其他工资福利支出30.36万元、离休费0万元、退休费1.25万元、退职(役)费0万元、抚恤金23.98万元、生活补助49.02万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费 55.78万元，主要包括:办公费4.22万元、印刷费1.59万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3.67万元、取暖费0万元、物业管理费0.12万元、差旅费4.47万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.54万元、租赁费0万元、会议费0.22万元、培训费0万元、公务接待费0.99万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.35万元、福利费19.37万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.2万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8.01万元、办公设备购置0万元、专用设备购置2.7万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16万元，支出决算为15.59万元，完成全年预算的97.4%。较上年增加  0.3 万元，增长 2  %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:一是落实过紧日子要求，压减公用经费开支。决算数较上年增加(减少)的主要原因:落实过紧日子要求，压减公用经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)  0  万元，增长(下降)  0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:.......。决算数较上年增加(减少)的主要原因.......。

全年支出涉及出国(境)团组  0  个，累计0人次，主要用于开展以下工作:.......。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  14.8 万元，支出决算为14.8万元，完成全年预算的100%;较上年增加(减少)  0  万元，增长(下降)  0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:.......。决算数较上年增加(减少)的主要原因:.......。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出14.8万元，主要用于一是市直机关公车定位系统年服务费11.8万元，二是市领导周转房生活用车及机关应急保障用车日常运行支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  2 辆。

3.公务接待费全年预算为1.6   万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的61.9%，较上年增加(减少)  0.81  万元，增长(下降) 450  %。决算数小于全年预算数的主要原因:落实过紧日子要求，压减公用经费开支。其中:

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象无。

国内公务接待支出0.99万元，接待对象主要是茶港老干部服务中心、咸宁机关事务服务中心、黄石机关事务服务中心、宜昌机关事务服务中心、省机关事务服务中心等，主要是开展机关事务服务交流工作。2023年共接待国内来访团组6个，68人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出55.78 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比2022年决算数减少0.4 万元，降低0.7%。主要原因是:落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 1337.35万元，其中:政府采购货物支出 673.53万元、政府采购工程支出 503.83 万元、政府采购服务支出 159.99 万元。授予中小企业合同金额1337.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额1005.49万元，占授予中小企业合同金额的75.2%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆2 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障市领导周转房生活用车;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)1套，是市委市政府大楼安装的光伏发电设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金2174.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目在组织过程中，严格按规定实施。项目经费的使用上，严格履行报批手续，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。各项专项资金都安排专门责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查项目资金使用情况。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年度整体支出绩效自评工作，采取打分评价的形式，满分设置为100分，其中:共性指标30分，绩效目标70分。自评评分总分100分，从整体情况看，我单位部门整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

市委市政府机关运转项目绩效自评综述:项目全年预算数为623万元，执行数为622.97万元，完成预算99.99%。主要产出和效益:一是切实保障机关办公区域的水、电、气供应，确保用水、用电、用气安全，在市委市政府大楼增设3处车辆道闸，全年提供优质会议服务保障425场次。二是办公用房权属统一登记逐步推进，相关工作多次获得省局表扬，其他市州多次前来交流学习互鉴。三是公务用车成本控制在市场范围以内，今年全市公务用车数量较车改前大幅减少，全市交通费用较车改前年均节约750余万元，节支率达32%左右，实现了公车数量、驾驶人数、运行成本的“三降低”和公车使用效率、公车保障效率“两提高”的目标。发现的问题及原因:一是按时进行项目结算速度稍慢，主要原因是财政加强对项目资金的审核力度，中心申请拨付稍显落后。下一步改进措施:一是加强绩效评价指标体系建设，设计建立适用、合理的“绩效评价指标体系”，实现绩效管理的规范化、常态化。二是对项目管理人员加强培训，提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识，提升绩效管理工作质量。

专项服务和保障项目绩效自评综述:项目全年预算数为1643.66万元，执行数为1551.08万元，完成预算94.37%。主要产出和效益:一是项目建设成本控制在市场范围以内，按照绿色低碳和优化成本原则，市人大机关和市税务局搬迁改造项目比预算节支近100万元;二是市委高可靠性供电项目得到实施，很好满足市委各部门的用电需求，有效保证市委办公区域用电安全。发现的问题及原因:一是按时进行项目结算速度稍慢，主要原因是财政加强对项目资金的审核力度，中心申请拨付稍显落后。下一步改进措施:一是加强绩效评价指标体系建设，设计建立适用、合理的“绩效评价指标体系”，实现绩效管理的规范化、常态化。二是对项目管理人员加强培训，提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识，提升绩效管理工作质量。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是与预算紧密结合。在总结今年项目绩效管理基础上，加强项目规划、绩效目标管理，将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。二是反馈问题建议。及时将整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈到财政部门，针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。三是及时公开。通过随州市政府门户网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。无

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他事项需要说明情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(201)类行政运行(01)项反映行政单位(包括实行公和员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(201)类机关服务(03)项反映行政单位(包括实行公和员管理的事业单位)的项目支出。

3.社会保障和就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)项反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款机关事业单位职业年金缴费支出(06)项反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(210)类行政事业单位医疗(11)款行政单位医疗(01)项反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出(221)类住房改革支出(22102)款住房公积金(01)项反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)

2023年度市机关事务服务中心整体绩效自评表

备注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标:指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标:指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标

二、2023年度市委市政府机关运转项目绩效评价自评表或(报告)

2023年度市委市政府机关运转项目自评表

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023年度专项服务和保障项目绩效评价自评表或(报告)

2023年度专项服务和保障项目自评表

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。