随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

(说明:目录页码自行编辑)

第一部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心概况

一、部门主要职责

负责协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作;为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障;集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。

二、机构设置情况

单位构成看，随州市市直机关综合执法应急用车保障中心本级决算由实行独立核算的随州市市直机关综合执法应急用车保障中心本级决算单位决算组成。

纳入随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年度本级决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市市直机关综合执法应急用车保障中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为  613.82  万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 0.58   万元，下降 0.09    %，主要原因是落实过紧日子要求，压减财政开支。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 613.82  万元，与2022年度相比，收入合计减少  0.58  万元，下降  0.09 %。其中:财政拨款收入 613.82 万元，占本年收入 100 %;上级补助收入万元，占本年收入 0 %;事业收入 0  万元，占本年收入  0 %;经营收入  0 万元，占本年收入  0 %;附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0 %;其他收入 0  万元，占本年收入 0  %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 613.82   万元，与2022年度相比，支出合计减少 0.58  万元，下降 0.09  %。其中:基本支出412.04万元，占本年支出67.12%;项目支出201.78万元，占本年支出32.88%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 613.82   万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少  0.58  万元，下降 0.09   %。主要原因是落实过紧日子需求，压减财政开支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数减少  0.58  万元。增加(减少)主要原因是落实过紧日子需求，压减财政开支。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加(减少)   0 万元。增加(减少)主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2022年度决算数增加(减少)  0  万元。增加(减少)主要原因是无。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出613.82万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.58万元，下降0.09%。主要原因是落实过紧日子需求，压减财政开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出613.82万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出604.34万元，占98.46%。主要是用于人员工资及保障机关正常运转的公用经费及项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)6.6万元，占1.08%。主要是用于人员工资中的社保等支出。

3.卫生健康支出(类)1.46万元，占0.24%。主要是用于人员工资中的医保等支出。

4.住房保障支出(类)1.42万元，占0.22%。主要是用于人员工资中的个人住房补贴等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为638.49万元，支出决算为613.82万元，完成年初预算的96.1%。其中:

1.一般公共服务支出(类)事业运行(项)。年初预算为428.32万元，支出决算为402.7万元，完成年初预算的94%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:将事业运行项科目计入机关事业单位基本养老保险科目。

2.一般公共服务支出(类)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算为202.3万元，支出决算为201.64万元，完成年初预算的99.6%。出决算数小于年初预算数的主要原因:单位落实过紧日子要求，全面压减财政开支经费。

3.一般公共服务支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.12万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的166%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:将事业运行项科目计入单位职业年金科目与机关事业单位基本养老保险科目。

4.一般公共服务支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:将住房公积金科目计入单位职业年金科目。

5.一般公共服务支出(类)事业单位医疗(项)。年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出(类)住房公积金(项)。年初预算为2.33万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的41.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:将住房公积金科目计入单位职业年金科目。

7.一般公共服务支出(类)提租补贴(项)。年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出412.04万元，其中:

人员经费328.2万元，主要包括:基本工资13.48万元、津贴补贴10.51万元、奖金7.76万元、伙食补助费3.36万元、绩效工资13.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.89万元、职业年金缴费1.18万元、职工基本医疗保险缴费2.13万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金5.76万元、其他工资福利支出264.14万元。

公用经费83.84万元，主要包括:办公费2.03万元、印刷费0.74万元、电费1.86万元、邮电费1.82万元、差旅费0.12万元、维修(护)费0.67万元、工会经费9.61万元、福利费17.1万元、公务用车运行维护费26.91万元、其他交通费用0.27万元、其他商品和服务支出20.28万元、办公设备购置2.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为193.92万元，支出决算为193.92万元，完成全年预算的100%。较上年减少 10.69   万元，下降  5.22 %。决算数较上年减少的主要原因:落实过紧日子要求，压减中心各项开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)  0  万元，增长(下降)  0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:无。决算数较上年增加(减少)的主要原因无。

全年支出涉及出国(境)团组  0  个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  193.92 万元，支出决算为193.92万元，完成全年预算的100%;较上年减少  10.69  万元，下降 5.22  %。决算数较上年减少的主要原因:落实过紧日子要求，压减中心各项开支。其中:

(1)公务用车购置费支出62.05万元，主要是用于购置3台公务用车。本年度购置(更新)公务用车3辆。

(2)公务用车运行费支出131.87万元，主要用于市直机关综合执法应急用车保障日常运行支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 49 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%，较上年增加(减少)  0  万元，增长(下降)  0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:无。其中:

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展.....工作。2023年共接待国内来访团组0个，人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 62.05 万元，其中:政府采购货物支出 62.05 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额62.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额62.05万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门(单位)共有车辆 49 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 49 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金201.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目在组织过程中，严格按规定实施。项目经费的使用上，严格履行报批手续，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。各项专项资金都安排专门责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查项目资金使用情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年度整体支出绩效自评工作，采取打分评价的形式，满分设置为100分，其中:共性指标30分，绩效目标70分。自评评分总分100分，从整体情况看，我单位部门整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

公务用车运行补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为201.77万元，执行数为201.77万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是截止12月底，保障中心共保障市直各单位安全出行4631次，安全行驶1318663公里;二是保障了寻根节、专汽宣传、文旅产业大会、大洪山禅文化论坛、乡村振兴调研、中央环保督察等各项重大活动。寻根节活动保障中心累计派车500多台次，安全行驶里程总计17573公里;禅文化活动中，司勤人员克服山路崎岖、恶劣天气、高原反应、往返频繁等多重困难，提供32台车辆，出行保障里程近5万公里，接待嘉宾300余人次，受到筹委会和参会嘉宾充分肯定。发现的问题及原因:一是按时进行项目结算速度稍慢，主要原因是财政加强对项目资金的审核力度，中心申请拨付稍显落后。下一步改进措施:一是加强绩效评价指标体系建设，设计建立适用、合理的“绩效评价指标体系”，实现绩效管理的规范化、常态化。二是对项目管理人员加强培训，提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识，提升绩效管理工作质量。

(三)绩效评价结果应用情况。

一是与预算紧密结合。在总结今年项目绩效管理基础上，加强项目规划、绩效目标管理，将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。二是反馈问题建议。及时将整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈到财政部门，针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。三是及时公开。通过随州市政府门户网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(201)类事业运行(2010350)项反映事业单位的基本支出。

2.一般公共服务(201)类专项业务及机关事务管理(2010305)项反映事业单位的项目支出。

3.社会保障和就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)项反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款机关事业单位职业年金缴费支出(06)项反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(210)类行政事业单位医疗(11)款行政单位医疗(01)项反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出(221)类住房改革支出(22102)款住房公积金(01)项反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)

2023年度市市直机关综合执法应急用车保障中心整体绩效自评表

备注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标:指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标:指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面

工作水平极大提升的指标。

二、2023年度公务用车运行费绩效评价自评表或(报告)

2023年度公务用车运行费项目自评表

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。