随州市市容环境卫生服务中心2023年度决算公开

                     目   录

   第一部分 随州市市容环境卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市市容环境卫生服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市市容环境卫生服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

  第一部分  随州市市容环境卫生服务中心概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，本单位主要职责是为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设运营管理维护，城市环境卫生监督，环境卫生作业管理。本年度负责新区208万m2道路清扫保洁，以及范围内的公厕、垃圾站管理，并管理3座垃圾处理场。本年度增加了城东垃圾预处理站的运行管理及居民小区垃圾转运设施改造工程项目。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市市容环境卫生服务中心部门决算由实行独立核算的随州市市容环境卫生服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

随州市市容环境卫生服务中心是纳入随州市城市管理执法委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位，单位内部机构设置情况：市容环境卫生服务中心部属于公益一类全额拨款的事业单位。属于二级预算单位，内设4科室，下设4个单位，具体是:办公室、财务科、装备科、业务督查科，垃圾处置费缴纳管理处、清扫管理处、清运管理处、垃圾处理场。人员编制数80人，本年度末实有人员517人，其中：在职正式工158人，在职临时工80人，退休人员279人（纳入社保退休人员175人，环卫供养104人）。

 第二部分 2023年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6806.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3108.7万元，增长84.1%，主要原因是：一、一般公共预算收入支出较2022年度增加3229.19万元，其中人员经费增加800多万元，主要是2023年度增加了职工单列核定绩效和2022年度养老保险补差经费；项目经费增加2379万元，主要是2023年度增加垃圾场渗滤液处理经费约800万元，城南封场项目资金增加约800万元，环卫设施改造项目资金增加约700万元，环卫生产经费约100万元；二、政府性基金较上年度减少10万元，主要是减少城管委调剂的城维费；三、本年度其他收入支出较上年度减少110.49万元，主要是2023年度焚烧垃圾厂正常运行，减少焚烧厂的其他收入。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6806.23万元，与2022年度相比，收入合计增加3108.7万元，增长84.1%。其中：财政拨款收入6667.51万元，占本年收入98%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入138.62万元，占本年收入2 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6806.23万元，与2022年度相比，支出合计增加3108.7万元，增长84.1 %。其中：基本支出3342.53   万元，占本年支出49.1%；项目支出3463.7万元，占本年支出50.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6667.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3219.19万元，增长93.3 %。主要原因是一、一般公共预算财政拨款收入支出较2022年度增加3229.19万元，其中人员经费增加800多万元，主要是2023年度增加了职工单列核定绩效和2022年度养老保险补差经费；项目经费增加2379万元，主要是2023年度增加垃圾场渗滤液处理经费约800万元，城南封场项目资金增加约800万元，环卫设施改造项目资金增加约700万元，环卫生产经费约100万元；二、政府性基金较上年度减少10万元，主要是减少城管委调剂的城维费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5901.61万元，比2022年度决算数增加3229.19万元。增加主要原因是人员经费增加800多万元，主要是2023年度增加了职工单列核定绩效和2022年度养老保险补差经费；项目经费增加2379万元，主要是2023年度增加垃圾场渗滤液处理经费约800万元，城南封场项目资金增加约800万元，环卫设施改造项目资金增加约700万元，环卫生产经费约100万元。政府性基金预算财政拨款收入766万元，比2022年度决算数减少10万元。减少主要原因是城管委调剂的城维费。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5901.61万元，占本年支出合计的86.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3229.19万元，增长120.8 %。主要原因是1.人员经费增加800多万元，主要是2023年度增加了职工单列核定绩效和2022年度养老保险补差经费；2.项目经费增加2379万元，主要是2023年度增加垃圾场渗滤液处理经费约800万元，城南封场项目资金增加约800万元，环卫设施改造项目资金增加约700万元，环卫生产经费约100万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5901.61万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出1188.49万元，占20.1%。主要是用于地带工退休费及退休职工统筹待遇771.12万元。

在职职工基本养老保险缴费支出325.66万元，职业年金缴费支出91.71万元。

2.卫生健康支出（类）206.32万元，占3.5%。主要是用于职工医疗保险缴费支出。

3.节能环保支出（类）1050万元，占17.8%，主要是用于城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理支出。

4.城乡社区（类）支出3302.36万元，占56%，主要是用于环卫设施维护及城区环境卫生管理支出。

5.住房保障（类）支出154.46万元，占2.6%，主要是用于在职职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3610万元，支出决算为5901.61万元，完成年初预算的163.5%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）年初预算为326.22万元，支出决算为1188.49万元，完成年初预算的186.87%，主要原因是事业单位退休费决算支出大于年初预算数。其中：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为115.71 万元，支出决算为771.12万元，完成年初预算的666.4%，主要原因是事业单位退休费支出年初预算为其他收入，年中增加非税收入，调增年初一般公共预算财政拨款预算数。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为210.51万元，支出决算为325.66万元，完成年初预算的154.7%,决算数超预算数主要是补缴2023年度退休人员养老保险及做实职业年金。

2..卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为104.1万元，支出决算为206.32万元，完成年初预算的198.2%，主要原因是退休人员医疗保险年初预算计入其他社会保险费，年终决算计入事业单位医疗，导致支出决算大于年初预算。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1050万元，完成年初预算的100%，主要原因是年初城南修复工程资金未确定，预算为0万元，年中确定资金，增加支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为2981.2万元，支出决算为2902.36万元，完成年初预算的97.3%，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算0万元，支出决算400万元，完成年初预算的100%，主要原因是年初未预算城区公厕提档升级改造，年中支出城区公厕提档升级改造项目资金，年终决算增加了其他城乡社区公共设施支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为198.46万元，支出决算为154.46万元，完成年初预算的77.8%，主要原因是2022年度在职人员转退休，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3235.89万元，其中：

人员经费3140.86万元，主要包括：基本工资593.82万元、津贴补贴108.65万元、奖金544.2万元、伙食补助费32.71万元、绩效工资261万元、机关事业单位基本养老保险缴费325.66万元、职业年金缴费91.71万元、职工基本医疗保险缴费206.32万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费20.63万元、住房公积金154.46万元、医疗费0万元、其他工资福利支出10万元、离休费0万元、退休费771.12万元、退职（役）费0万元、抚恤金8.49万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金7.3万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助4.81万元。

公用经费95.03万元，主要包括：办公费2.11万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费51.35万元、水费0.61万元、电费1.08万元、邮电费0.8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.09万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.1万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费1.7万元、工会经费30.6万元、福利费2.6万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0.1万元、其他商品和服务支出1.91万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入766万元，本年支出766万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡社区（类）支出决算为776万元，主要用于城市环境卫生清理管理及城区垃圾的处理等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.43万元，下降17.7%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：为了落实政府过紧日子的要求，当年压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少 0 万元，下降0 %。决算数与全年预算数持平的主要原因：本年度无出国（境）费用预算和实际支出。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计 0人次，主要是本年度无出国（境）人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的 100 %；较上年减少0.43 万元，下降17.7%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：为了落实政府过紧日子的要求，当年压缩“三公”经费支出。

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置费。本年度购置公务用车 0辆。

（2）公务用车运行费支出 2万元，主要用于公务用车日产维护保养费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0万元，下降0%。决算数与预算数一致，主要原因：本年度无公务接待费预算和支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本年度未接待外宾。2023年共接待来访团组0个，0人次。主要原因是：本年度未接待来访团组。

国内公务接待支出0万元，主要原因是本年度无公务接待。2023年共接待国内来访团组0个，0人次，

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门2023年度机关运行经费支出96.03万元，比年初预算数减少19.57万元，降低17.1%。主要原因是：为了落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1061.3万元，其中：政府采购货物支出362.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出698.72万元。授予中小企业合同金额1061.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1061.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋5065.83平方米，其中，办公用房1160平方米，业务用房409.26平方米，其他3496.57平方米;共有车辆73辆，其中，主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术（环卫车辆）用车70辆，其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金2528.72万元，占一般公共预算项目支出总额的95％。从评价情况来看，良好。

1.城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目全年预算1050万元，决算支出1050万元，全部是债券资金。自评得分98分，全部用于城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理。

2.城区公厕提档升级改造项目：全年预算400万元，决算支出400万元，全部用于城区公厕改造，2023年度完成城区公厕的改造，自评得分99分。

3城市维护费—环卫保洁经费项目：全年预算110万元，决算110万元，执行率100%。完成年初绩效目标。

4.城南垃圾场、烟墩包垃圾场封场后渗滤液处理项目：全年预算778.72万元，实际执行778.72万元，执行率100%，全部用于垃圾场渗滤液处理。

5.居民小区收转运设施改造项目：全年预算数170万元，决算支出170万元，执行率100%，完成了37个垃圾分类设施的制作和安装。

6.城东垃圾预处理站运行经费项目：全年预算20万元，决算支出20万元，执行率100%，全部用于城东垃圾预处理站启动支出。

根据预算绩效管理要求，单位组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，单位资金紧张，环卫设施老化，影响环卫生产质量。

《2023年度市容环境卫生服务中心部门整体部门自评表》附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映我单位的8个项目绩效自评结果。

1.城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为1050万元，执行数为1050万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成渗滤液的达标处理，完成封场绿化覆盖；二是实现了土地合理利用，废气合理利用率达到80%。发现的问题及原因：城南垃圾填埋场和烟墩包垃圾场渗滤液处理项目渗滤液处理不及时，垃圾场异味难以根除，主要是覆盖的垃圾不能在短时间内彻底分解。下一步改进措施实时进行绩效评价，及时《填报项目支出绩效监控表》，调整绩效目标，保证绩效目标完善。加强垃圾场绿化管理，加速垃圾分解，尽早清除垃圾异味。

2.城区公厕提档升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成城区公厕的改造升级；二是实现城区公厕环境的改善，公厕节能环保。发现的问题及原因：由于资金紧张，城区公厕改造不能按合同及时结算，公厕改造未按合同及时完成。下一步改进措施：及时调整项目预算资金，同时实时进行绩效评价，及时调整绩效目标，保证绩效目标完善。

3.城市维护费—环卫保洁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成所辖区域的208万平方米的清扫保洁任务，；二是实现了城区环境卫生改善。发现的问题及原因：由于垃圾量增多，资金紧张，环卫专用设备老旧，垃圾维修率高，导致垃圾不能及时清运，洒水压尘有时不能及时到位，导致市民对城区环境不能100%满意。下一步改进措施：合理安排环卫生产经费项目资金预算，严格按照相关项目资金管理规定执行，进一步促进环卫工作更加完善，提高环境卫生质量。同时健全各项管理制度，注意项目立项资料及项目支出资料的保存

4.城南垃圾场、烟墩包垃圾场封场后渗滤液处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为778.72万元，执行数为778.72万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成渗滤液的达标处理，完成封场绿化覆盖；二是实现了土地合理利用，废气合理利用率达到80%。发现的问题及原因城南垃圾填埋场和烟墩包垃圾场渗滤液处理项目渗滤液处理不及时，垃圾场异味难以根除，主要是覆盖的垃圾不能在短时间内彻底分解。下一步改进措施：实时进行绩效评价，及时《填报项目支出绩效监控表》，调整绩效目标，保证绩效目标完善。加强垃圾场绿化管理，加速垃圾分解，尽早清除垃圾异味。

5.居民小区收转运设施改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成37个垃圾分类设施的制作和安装，居民小区环境明显改善，市民对垃圾分类意识增强。发现的问题及原因：垃圾分类在我城区才刚起步，由于人力、物力、财力有限，垃圾分类工作不能全面展开，导致市民对垃圾分类的意识不是太强。下一步改进措施：适当增加设备更新及垃圾分类预算资金，更换一批老旧设备，提高工作效率，让市民对环卫工作满意；购置一些垃圾分类设施，做好垃圾分类宣传工作，增强市民的环保意识。同时实时进行绩效评价，及时调整绩效目标，保证绩效目标完善。

6.城东垃圾预处理站运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：在城东建一座垃圾预处理站，保证城东垃圾及时处理，改善了城东生态环境，得到市民的好评。

发现的问题及原因：2023年度城东垃圾预处理站由于配套设施未全部完善，未全面投入使用，进度较慢。下一步改进措施：加快城东垃圾预处理站配套设施完善，争取早日全面投入使用。

7.市容环境卫生经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为466万元，执行数为466万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是清扫保洁方面：2023年度完成日清扫道路保洁面积208万平方米、日洒水150余吨、完成道路两侧的200余个果皮箱每天2次清掏和擦拭，保持果皮箱干净整洁无外溢。二是垃圾清运方面：日平均收集转运垃圾200余吨、完成了城区500余个移动箱、300余个垃圾桶、5座压缩式转运站的垃圾转运；2023年度有效地开展了垃圾分类工作，并且实行了可回收物及有害垃圾收转运，有效地提高废物利用率。

发现的问题及原因：由于垃圾量增多，资金紧张，环卫专用设备老旧，垃圾维修率高，导致垃圾不能及时清运，洒水压尘有时不能及时到位，导致市民对城区环境不能100%满意。下一步改进措施：拟调整项目预算资金，适当增加设备更新及垃圾分类预算资金，更换一批老旧设备，提高工作效率，让市民对环卫工作满意；购置一些垃圾分类设施，做好垃圾分类宣传工作，增强市民的环保意识。同时实时进行绩效评价，及时调整绩效目标，保证绩效目标完善。

8.城南垃圾场建设及运行补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：2023年度城南垃圾场建设及运行补助项目基本上保证了城南、烟墩包、焚烧厂3座垃圾场的环境卫生干净整洁，渗滤液及到场垃圾及时处理，减少了环境二次污染，净化了城市环境，完成了项目年度目标的成本、效益指标。发现的问题及原因：通过上年度评价结果应用，本年度加强了垃圾渗滤液处理力度，保证了垃圾渗滤液处理各种绩效指标达标，由于资金不足，设备没能及时更新，导致渗滤液不能及时处理.下一步改进措施：拟调整项目执行资金，适当调整方案，保证垃圾及渗滤液及时无害化处理，同时实时进行绩效评价，及时调整绩效目标，保证绩效目标完善。

《2023年度8个项目自评表》附后。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时项目已经应用的情况：针对2023年度绩效评价结果反映出的相关问题，我们组织相关科室指定整改方案，完善2023年度项目绩效评价，完善项目管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：我们在编制2023年度项目预算时，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，尽量达到项目绩效与预算安排一致。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

2023年度财政专项支出年初预算1836万元， 财政专项支出决算3431.72万元，较年初预算增加1655.72万元，增加比例90.1%，主要原因是增加年初未预算的债券资金项目（城南垃圾场修复工程项目、城区公厕提档升级改造项目、居民小区垃圾转运设施改造项目）、城管委项目资金（城乡建设发展引导资金和创建卫生城市项目）垃圾场建设运行补助项目的预算，年中调整财政专项支出预算3431.72万元。财政专项支出决算表如下：

      2023年度单位无专项转移支付支出

  第四部分 其他需要说明的情况（无）

  第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。本年度其他收入主要是焚烧厂抽水服务费

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业（类）支出

1.1行政事业单位养老支出（款）事业单位养老保险（项）主要用于单位在职职工养老保险

1.2行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金支出（项）主要用于单位在职职工职业年金支出

1.3行政事业单位养老支出（款）事业单位力退休支出主要用于未纳入社保退休，单位自理的地带工退休人员工资支出

1.4发现（款）死亡抚恤金（项）主要用于单位职工死亡抚恤金支出

2.卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要是用于职工医疗保险支出。

3. 节能环保（类）支出污染防治（款）其他污染防治支出（项）主要是用于垃圾场修复工程支出。

4.城乡社区（类）支出城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）主要是用于城区环境卫生管理。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出主要是用于在职职工住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度市容环境卫生服务中心整体绩效评价自评表

二、2023年度城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目自评表

三、2023年度城区公厕提档升级改造项目自评表

   四、2023年度环卫保洁经费项目自评表

       五、城南垃圾场、烟墩包垃圾场封场后渗滤液处理费用项目自评表

     六、居民小区垃圾收转运设施改造项目自评表

七、城东垃圾预处理站运行管理费项目自评表

     八、市容环境卫生经费项目自评表

    九、城南垃圾场建设及运行补助项目自评表

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