随州市白云公园2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市白云公园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市白云公园2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市白云公园2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市白云公园概况

一、部门主要职责

随州市白云公园负责除神农公园，绿化管护中心及文化公园管护以外周边范围内道路，花坛、白云湖滨湖风光带,及各类广场，小游园等园林绿化养护，环境卫生保护等工作的管理。

白云公园管护范围北起擂鼓墩大道桃园桥路口，东至神农大道，南至白云大道新大坝路段，西至迎宾大道，何店高速出口，管护主要干道6条，广场，小游园及湿地公园等共计20余处，绿化管护面积约176万平方米(1760000.00㎡)

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市白云公园部门决算由实行独立核算的随州市白云公园本级决算和0个下属单位决算组成。

随州市白云公园管理处是由随州市城管委主管的公益一类事业单位，2021年11月30日，根据市委编办文件要求(随编办发【2021】103号)，原随州市白云公园管理处更名为随州市白云公园。

本单位2023年年末编制人数6人，单位设立三科一室，综合科、业务科、植研科、财务室。年末实有人数230人，其中在职72人，退休158人。

纳入随州市白云公园2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市白云公园(本级)

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故08表为空

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故08表为空

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1576.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加254.56万元，增长19.26 %，主要原因是财政拨款收入增加，单位支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1576.19万元，与2022年度相比，收入合计增加254.56万元，增长19.26%。其中:财政拨款收入1471.73万元，占本年收入93.37%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %;其他收入104.46万元，占本年收入6.63 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1576.19万元，与2022年度相比，支出合计增加254.56万元，增长19.26%。其中:基本支出 269.14万元，主要用于工资福利支出，人员经费,公用经费(商品和服务的支出)占本年支出17.08%;项目支出1307.05万元，项目支出主要是以钱养事的经费支出，包含日常养护，抗旱，苗木补植，维修维护等支出，占本年支出82.92%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1471.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加343.77万元，增长30.48%。主要原因是比2022年单位收到的财政拨款增加了。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1066.35万元，比2022年度决算数增加437.18万元。增加主要原因是一般公共预算财政拨款，以钱养事经费增加。政府性基金预算财政拨款收入405.38万元，比2022年度决算数减少93.41万元。减少主要原因是政府性基金以钱养事经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是无此收入支出发生。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1066.35万元，占本年支出合计的67.65 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加437.18万元，增长69.49%。主要原因是以钱养事经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1066.35万元，主要用于以下方面:

1. 城乡社区卫生支出1066.35万元，占100%。主要是用于基本支出266.79万元，项目支出799.56万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.1万元，支出决算为1066.35万元，完成年初预算的375.84%。其中:城乡社区卫生支出，年初预算为224.1万元，支出决算为1066.35万元，完成年初预算的375.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:以钱养事财政拨款收入支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出266.79万元，其中:

人员经费245.23万元，主要包括:基本工资90.5万元、奖金101万元、伙食补助费0.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.29万元、职业年金缴费18.44万元、职工基本医疗保险缴费13.54万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金1.19万元、其他工资福利支出2.62万元。

公用经费21.56万元，主要包括:办公费2.12万元、水费0.5万元、电费0.71万元、邮电费0.28万元、维修(护)费0.67万元、专用材料费0.85万元、劳务费1.22万元、工会经费12.73万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费2万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入405.38万元，年末结转和结余0万元。具体情况为:财政拨付以钱养事经费收入。

支出决算为405.38万元，具体支出情况为:城乡社区卫生支出405.38万元，占100%。主要是用于工资福利，包括工资，机关事业养老保险，职业年金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资本经营预算支出(类):支出决算为0万。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22万元，支出决算为19.9万元，完成全年预算的90.45%。较上年增加20万元，增长1000%。决算数小于全年预算数的主要原因:是实际支出减少。决算数较上年增加的主要原因:比上年增加了公务车购置的预算，在2023年更换了公务车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的0 %。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因:本年度无因公出国(境)费用预算。决算数较上年增加的主要原因本年度无因公出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为22万元，支出决算为19.9万元，完成全年预算的90.45%;较上年增加20万元，增长1000%。决算数小于全年预算数的主要原因:是实际支出减少。决算数较上年增加的主要原因:比上年增加了公务车购置的预算，在2023年更换了公务车。

其中:

(1)公务用车购置费支出17.9万元，主要是单位公务车到达报废年限，需更换。本年度购置(更新)公务用车1 辆。

(2)公务用车运行费支出2万元，主要用于公务车的维修维护，日常加油。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因:本年度单位无公务接待支出。其中:

外宾接待支出0万元，主要是未开展接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是未开展接待工作。2023年共接待国内来访团组0个，人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门(单位)共有车辆 10辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是三轮摩托车，用于单位日常树木管护拖运;单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金697.16万元，占一般公共预算项目支出总额的87.19%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位日常工作的高效正常运转;项目支出资金的使用，保障了日常管护业务工作及职工保障工作的正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

以钱养事项目绩效自评综述:项目全年预算数为847.49万元，执行数为697.16万元，完成预算82.26%。主要产出和效益:一是保证植物生长良好，保证广场基础设施完整，为市民提供更好的环境;二是通过日常管护、保安管理、苗木补植等管理，有效保证公园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准,也提高职工的待遇。    

发现的问题及原因:一是管护面积大，管护经费不够精细化。二是苗木补植及卫生情况需增强。下一步改进措施:是促进精细化管理，大力开展绿化修剪及防病治虫，开展绿化环境卫生整治，大力开展绿化补植工作。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。本单位其他收入包括:收单位职工的个人社保部分及水电费等。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

2023年度随州市白云公园整体绩效自评表

二、2023年度以钱养事项目绩效评价自评表

2023年度以钱养事项目自评表

单位名称:随州市白云公园                  填报日期:2024.3.25