目    录

第一部分  随州市城市建设档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市城市建设档案馆2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市城市建设档案馆2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市城市建设档案馆概况

一、部门主要职责

主要负责城市规划区域内各类城建档案的收集、保管、数字化管理以及开发利用工作；负责城市重点工程项目档案异地备份工作；承担城市地下管线普查、编绘和管线数据信息系统管理工作；对各类城建档案的形成、移交工作进行指导和监督；负责城市建设信息中心日常管理等工作；督促相关管廊服务单位对地下综合管廊进行安全监控和巡查，以及管道内所有共用设施设备养护维修等工作，对违反规定擅自开挖、管线不按要求入廊、不按规定报送管线资料等违法行为进行查处。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市城市建设档案馆单位决算由实行独立核算的随州市城市建设档案馆本级决算和0个下属单位决算组成。

随州市城市建设档案馆(本级)隶属于随州市城乡住房和建设局管理的正科级公益一类事业单位,无下属单位。2022年度独立编制机构1个，核算机构1个，与上年相同。

2022年末单位人数24人，其中事业在职编内人员10人，事业在职编外人员5人，在退休人员9人。 

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 234.91万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 126.36万元，下降34.97 %，主要原因是人员经费有缺口，年初结转和结余减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计  234.91 万元，与2021年度相比，收入合计减少 126.36万元，下降 34.97 %。其中：财政拨款收入 192.6 万元，占本年收入 81.98 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 42.31 万元，占本年收入 18.01  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  234.91 万元，与2021年度相比，支出合计增加减少 83.95 万元，下降 26.32 %。其中：基本支出 160.12 万元，占本年支出 68.16 %；项目支出 74.79万元，占本年支出 31.83  %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 192.6 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 94.17万元，下降  32.83 %。主要原因是财政拨款减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入192.6 万元，比2021年度决算数减少 75.07 万元。减少28.04 %。主要原因是财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年保持一致，无增减。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，与上年保持一致，无增减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出192.6 万元，占本年支出合计的81.98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.7 万元，增长下降32.72 %。主要原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 192.6 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 12.4 万元，占6.43 %。主要是用于职工养老保险费用支出。

2、卫生健康支出 10.69 万元，占 5.55 %。主要是用于职工医疗保险费用支出。

3、城乡社区支出158.2万元，占 82.13 %。主要是用于职工工资福利、单位运转基本支出及项目费用支出。

4、住房保障支出11.32万元，占 5.87 %。主要是用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 227.81   万元，支出决算为 192.6  万元，完成年初预算的84.54 %。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为 21.62 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 57.35  %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年存在人员调动情况，人员经费有调整。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算 5.47 万元，支出决算为10.69  万元，完成年初预算的 195.42 %，支出决算数大于年初预算数，主要原因：一是年度大调标增补预算。

3、城乡社区支出年初预算为 190.16 万元，支出决算为158.2 万元，完成年初预算的83.19 %，支出决算数大（小）于年初预算数，主要原因：一是……；

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 10.57 万元，支出决算为11.32 万元，完成年初预算的 107.09  %，支出决算数大于年初预算数，主要原因：是部分人员项目打通使用，未按功能科目核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.81 万元，其中：

人员经费 108.81 万元，主要包括：基本工资28.29万元、津贴补贴12.56万元、奖金9万元、绩效工资16.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.4万元、职工基本医疗保险缴费10.69万元、住房公积金11.32万元、奖励金7万元。

公用经费 9 万元，主要包括：办公费1. 13万元、印刷费0.3万元、水费0.18万元、电费0.65万元、邮电费0.03万元、物业管理费0.59万元、差旅费0.26万元、维修（护）费0.08万元、劳务费0.52万元、委托业务费0.1万元、工会经费4.81万元、公务用车运行维护费0.33万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.33  万元，支出决算为 0.33  万元，完成预算的100 %。较上年减少1.27 万元，下降79.37%。决算数与预算数相一致，主要原因是严格按照预算数执行三公经费。决算数较上年减少的主要原因严格按照八项规定及三公经费支出制度，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %。与上年保持一致，无增减。

2.公务用车购置及运行费预算为 0.33万元，支出决算为0.33 万元，完成预算的 100 %；较上年减少 1.27 万元，下降 79.37 %，主要原因严格按照八项规定及三公经费支出制度，厉行节约。

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车  0 辆，与上年保持一致，无增减。

（2）公务用车运行费支出  0.33  万元，主要用于公务用车的日常运行及维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %，较上年相比无增减，主要原因是年初未安排财政拨款公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 3.27 万元，其中：政府采购货物支出 3.27万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。其中：授予小微企业合同金额3.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%.。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于单位业务人员到工地进行验收；2022年度本单位无价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金74.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位日常工作的高效正常运转；项目支出资金的使用，保障了档案数字化项目、地下管线项目及其他业务工作正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年度城建档案综合管理工作经费项目全年预算数为110万元，执行数为74.79万元，完成预算68％。主要产出和效益：一是数量指标：（1）收集整理建设工程竣工档案共7689卷。（2）对收集的工程竣工档案进行数字化处理共4260卷。（3）老旧小区跟踪拍摄、收集整理影像资料1500张。（4）重点项目档案进行跟踪收集服务20处。（5）对主城区80平方公里所有新增和改建地下管线进行普查。二是质量指标：（1）对进馆的档案合格率达100%。（2）对收集的竣工档案进行数字化处理达99%。三是效益指标：（1）数字化的档案可以在档案管理系统平台上方便查阅，减少了纸质实体档案的使用，保护了原始档案，提高了档案的查全率和查准率。（2）免费向各管线权属单位提供普查数据，尽可能减少城市管线事故发生，使用户利用方便快捷，提升了城市管理效能。（3）

发现的问题及原因：一是项目管理制度不够完善，档案管理信息化技术有待提升。二是绩效评价指标体系设立的不够详细、不够精准。

下一步改进措施：一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时，本单位已全力加强管理制度健全性，本单位建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度、预案销号制度、厉行节约制度、资产管理等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。本单位加强了资金使用合规性，本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合单位预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合本年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明

（一）财政专项支出

2022年度市城市建设档案馆财政专项支出预算244.8万元，决算支出74.79万元，比预算减少了170.01元，下降了69.4%，主要是原因是因财政当年未下达此专项支出资金，故2022年度无此项财政专项资金支出。

（二）财政专项转移支付支出情况说明

2022年度市城市建设档案馆无专项转移支付支出情况。

      第四部分  其他需要说明的情况

2022年随州市城市建设档案馆无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要是用于单位人员支出和城建档案综合管理项目支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

本单位无其他需要说明的专用名词

第六部分  附件

一、2022年度市城市建设档案馆整体绩效评价报告

根据《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2023]29号），市城建档案馆根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度部门整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分:95分

（二）绩效目标完成情况

1、预算执行率情况：2022年部门整体预算支出总额454.06万元，实际支出总额 234.91万元，预算执行率 48.2%。

2、部门绩效目标：完成制定的各项目标任务，加强城建档案收集管理，加快推进城建档案信息化建设，加强地下管线信息管理，规范管理城市地下综合管廊，积极参与老旧小区改造升级。

3、完成的绩效目标：

（1）收集整理建设工程竣工档案共7689卷；

（2）完成整理和数字化加工档案4260卷，扫描录入档案文件5316030页、工程图纸172073幅；

（3）重点项目档案进行跟踪收集服务20处；

（4）对主城区80平方公里所有新增和改建地下管线进行普查；

（5）已拍摄小区改造施工照片及老旧小区原貌照片有1500余张，实地走访汉东楼、龙门街社区等10余个老旧小区。

质量指标：

（1）进馆档案合格率100%；

（2）馆藏档案数字化率已达90%；

（3）草拟了《随州市城市地下综合管廊管理办法》（送审稿），市司法局已审核通过。

效益指标：

（1）对白云湖水环境园林景观提升工程、高铁南站等处进行了航拍，多视角记录我市城市建设成就；

（2）完善了我市城市建设大数据信息，助推“数字随州”建设。

3、未完成的绩效目标：

（1）新建、改建主干道及部分背街小巷的修补测工作，进一步完善数据；

（2）进一步对中心城区老旧小区跟踪拍摄、收集整理影像资料工作；

（三）存在的问题和原因

1、部门预决算差异较大，项目支出的执行率偏低。今后要提高预算编制水平，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、受客观条件和单位经费不足的制约，现有档案库房已不能满足档案管理工作，入驻市城市综合体项目的功能分区自持部分要进行二次装修，经初步测算二次装修费用预计931.75万元，无资金来源，建议将随州城市综合体市城建档案馆自持部分装修款列入2022年部门预算。

（四）下一步拟改进措施

1、项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目实施单位在项目开展之前可通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

2、积极整合相关资源，增加技术投入。对地下管线信息系统及数据进行托管，进一步整合相关资源，使地下管线信息更好地服务城市建设。

附件：2022年度随州市城市建设档案馆部门整体部门自评表（附后）

二、2022年度市城市建设档案馆项目绩效评价报告 

根据《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2023]29号），市城建档案馆根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度部门整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分:97分

（二）绩效目标完成情况

1、预算执行率情况：2022年城建档案综合管理项目工作经费预算申请为244.8万元，财政实际拨款110万元，2022年项目实际支出为74.79万元，预算执行率为32%。

2、完成的绩效目标

数量指标：

（1）收集整理建设工程竣工档案共7689卷，完成整理和数字化加工档案4260卷；

（2）重点项目档案进行跟踪收集服务20处；

（3）对主城区80平方公里所有新增和改建地下管线进行普查；

质量指标：

（1）进馆档案合格率100%；

（2）馆藏档案数字化率已达90%；

效益指标：

（1）对白云湖水环境园林景观提升工程、高铁南站等处进行了航拍，多视角记录我市城市建设成就；

（2）完善了我市城市建设大数据信息，助推“数字随州”建设。

满意度指标：城建档案综合管理工作经费项目惠及社会各界，为我市重大工程建设的顺利进行提供了有力保障，上级主管部门满意度100%。

（三）存在的问题

1、预算执行率偏低， 2022年城建档案综合管理项目工作经费财政拨款为110万元， 2022年项目实际支出为74.79万元，预算执行率为  %。

2、项目管理制度不够完善，档案管理信息化技术有待提升。

城建档案馆在落实全面从严治党主体责任方面取得一定成效，档案业务改革创新得到长足的进步，但仍存在一些差距。

（四）下一步拟改进措施

1、项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目实施单位在项目开展之前可通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

2、增强各个项目主管部门工作资料的留痕管理。根据开展工作的实际情况形成相应的工作成果及总结，对开展工作的具体情况进行记录，有利于人员考核和后期评价。

附件：2022年度随州市城市建设档案馆项目绩效自评表