2023年市级预算调整公开目录

一、关于2023年市级预算调整方案的报告

二、2023年市本级预算调整附表

关于2023年市级预算调整方案的报告

——2023年10月30日在随州市第五届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

随州市财政局局长 徐正友

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

年初市人代会审查批准市级预算后，因政府债券、土地出让等情况变化，市级财政收支也发生相应变化。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》相关规定，需提请市人大常委会审议调整市级预算。受市政府委托，现将预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整情况

根据有关变化情况，市级一般公共预算总收入由457132万元调整为539062万元，调增81930万元，同时，一般公共预算总支出由457132万元调整为539062万元，调增81930万元，收支平衡。调整的主要项目是：

（一）收入调整情况

1、调增情况

一是市直各部门密切配合，紧密关注中央、省政策动向，全力争取资金支持，在年初预算基础上新争取到位转移支付资金6亿元以上，需调增转移支付收入61164万元。

二是根据一般债券争取到位情况，需调增一般债券转贷收入14165万元。

三是根据市级调整后的收支缺口情况，需调增调入资金1852万元、动用预算稳定调节基金6000万元。

2、调减情况

根据省再融资一般债券实际下达情况，需调减再融资债券转贷收入1251万元。

上述调增收入共83181万元，调减收入共1251万元，增减相抵后收入共增加81930万元。

（二）支出调整情况

1、调增情况

一是根据省政府转贷一般债券情况，需调增债券资金安排的支出14165万元。

二是根据中央、省转移支付资金实际到位和支出进度情况，需调增转移支付资金支出35843万元。

三是根据上年实际结转和转移支付支出预计情况，需调增结转资金安排的支出8477万元、结转下年和安排预算稳定调节基金33365万元（主要是跨年度执行的中央、省拨专款和本级安排的项目资金）。

四是为支持创建全国卫生城市，需调增创文创卫项目建设奖补1000万元、垃圾分类奖补500万元。

2、调减情况

一是落实省关于压缩一般性支出的要求，需调减市级执行进度缓慢项目和一般性支出2644万元。

二是根据非税收入情况，需调减非税支出8776万元（主要是公安罚没收入减少，调减相应支出）。

上述调增支出共93350万元，调减支出共11420万元，增减相抵后支出共增加81930万元。

（三）科目之间调整情况

1、年初预留的正常增人增资、职业年金虚改实、机关事业单位养老保险调基数和单列核定绩效根据实际发生情况拨付到各预算单位，经市政府批准动用预备费、预算周转金、机构改革经费用于部分不可预见性支出拨付到各预算单位，将部分预计无法执行的项目调剂到急需项目，合计16488万元，均需在相应支出科目之间进行调整，不增加支出预算。

2、年初各部门预计上级专款27283万元支出科目，与省实际下达的专款支出科目有差异，需据实调整相关支出科目，不增加支出预算。

根据以上调整因素，分类支出调整情况为：一般公共服务支出调增6484万元（主要是债券资金增加的支出），国防支出调减44万元（主要是上级专款减少），公共安全支出调减5025万元（主要是调减非税项目支出），教育支出调增8657万元（主要是债券资金、上级专款增加的支出），科学技术支出调减1145万元（主要是部分对县市区奖励资金调整为对下转移支付），文化旅游体育与传媒支出调增5103万元（主要是债券资金、上级专款增加的支出），社会保障和就业支出调增6769万元（主要是机关事业单位养老保险、职业年金等增加的支出），卫生健康支出调增19173万元（主要是城乡居民医保参保补助专款增加的支出），节能环保支出调增6012万元（主要是债券资金和上级专款等增加的支出），城乡社区支出调增4294万元（主要是债券资金增加的支出），农林水支出调增5811万元（主要是债券资金和水利工程建设专款增加的支出），交通运输支出调增1294万元（主要是债券资金增加的支出），资源勘探信息等事务支出调增1287万元（主要是省级制造业高质量发展、湖北省重点产业创新发展、中央普惠金融发展等上级专款增加的支出），商业服务业等支出调增1054万元（主要是“惠购湖北”消费券、省级促进市场体系建设等上级专款增加的支出），自然资源海洋气象等支出调增1294万元（主要是结转专项资金增加的支出），住房保障支出调减1930万元（主要是上级专款减少），粮油物资储备支出调减315万元（主要是上级专款减少），灾害防治及应急管理支出调增2072万元（主要是债券资金增加的支出），预备费调减712万元（根据具体用途调整到相应支出科目），其他支出调减15776万元（主要是预留增人增资、事业单列核定绩效、职业年金等调整到相应支出科目），债务付息支出调增130万元，债务发行费用支出调减24万元，转移性支出调增37467万元（主要是需跨年度执行的上级专款项目）。

二、政府性基金预算调整情况

根据有关变化情况，市级政府性基金预算总收入由196444万元调整为208284万元，调增11840万元，同时，政府性基金预算总支出由196444万元调整为208284万元，调增11840万元，收支平衡。

（一）收入调整情况

1、调增情况

一是根据省政府转贷的专项债券情况，调增专项债券转贷收入34400万元。

二是根据省转移支付下达情况，需调增转移支付收入1360万元。

三是根据自求平衡债券收益归集收入及城市建设配套费减收后平衡情况，需调增调入资金7477万元。

2、调减情况

一是因市级国有土地使用权出让金、城市建设配套费减收等原因，需调减市级政府性基金征收收入25898万元，其中：调减国有土地使用权出让收入24898万元（年初预算收入12亿元，预计完成9亿元，主要为以前年度欠缴资金，当年实际新出让收入仅为1.33亿元），调减城市建设配套费收入1000万元。

二是根据省财政厅下达的结算和市人大常委会批复的决算情况，调减上年结转收入2427万元。

三是根据专项债券收益实际归集情况，需调减专项债券归集收入3072万元。

上述调增收入共43237万元，调减收入共31397万元，增减相抵后收入共增加11840万元。

（二）支出调整情况

1、调增情况

一是根据中央、省转贷债券情况，需调增债券资金安排的支出34400万元。

二是根据转移支付下达情况，需调增转移支付安排的支出972万元。

2、调减情况

一是根据土地出让减收情况，需调减相应支出16895万元。

二是根据政府专项债券发行情况，需调减发行费用及付息支出29万元。

三是根据实际支出情况，需调减年终结余6608万元。

上述调增支出共35372万元，调减支出共23532万元，增减相抵后支出共增加11840万元。

根据以上调整因素，分类支出调整为：其他支出调增31472万元，债务付息支出调减24万元，债务发行费用调减5万元，城乡社区支出调减12995万元（主要是调减土地出让收入安排的支出），年终结转调减6608万元。

三、国有资本经营预算调整情况

根据市本级国有资本参股、控股企业上年利润审计情况，需据实调整国有资本经营预算收支。

市级国有资本经营预算总收入由9266万元调整为8837万元，调减429万元。一是据实调增国有资本经营收入362万元，其中：高新投公司国有资本经营收入158万元、金控集团国有资本经营收入47万元、金盾押运公司国有资本经营收入65万元、保安服务公司国有资本经营收入23万元、粮食储备公司国有资本经营收入1万元、市政府参股企业分红68万元；二是据实调减国投公司国有资本经营收入792万元（主要的落实光伏扶贫和房租减免政策形成减收）。

国有资本经营预算总支出由9266万元调整为8837万元，调减429万元，调整的主要项目是：其他国有资本经营预算支出调减259万元、调出资金调减170万元。

四、社会保险基金预算调整情况

（一）市级社会保险基金预算总收入由70798万元调整为86989万元，调增16191万元，其中：调增工伤保险基金收入101万元、调增机关事业单位基本养老保险基金收入16090万元（主要是实施准备期结算收入增加）。

（二）市级社会保险基金预算总支出由57291万元调整为64302万元，调增7011万元，其中：调增城镇职工基本医疗保险基金支出6196万元、调增工伤保险基金支出407万元、调增机关事业单位基本养老保险基金支出408万元。

（三）根据省财政厅下达的结算和市人大常委会批复的决算情况，据实调减上年结余收入211万元。

根据上述收支调整情况，社会保险基金年末滚存结余由104216万元调整为113396万元，调增9180万元。

五、政府债务新增限额余额调整及债券资金安排使用情况

（一）政府债务限额调整情况。根据省下达的我市政府债务限额情况，全市政府债务限额由241.17亿元调整为272.36亿元（一般债务125.94亿元、专项债务146.42亿元），调增31.2亿元（一般债务9.94亿元、专项债务21.26亿元），其中：市本级政府债务限额由77.96亿元调整为85.64亿元，调增7.68亿元（一般债务1.42亿元、专项债务6.26亿元）；曾都区政府债务限额由48.75亿元调整为56亿元，调增7.25亿元（一般债务2.15亿元、专项债务5.1亿元）；随县政府债务限额由54.68亿元调整为61.73亿元，调增7.05亿元（一般债务2.7亿元、专项债务4.35亿元）；广水市政府债务限额由59.78亿元调整为69亿元，调增9.22亿元（一般债务3.67亿元、专项债务5.55亿元）。

（二）政府债务余额调整情况。根据省转贷的政府债券情况，全市政府债务余额由228.33亿元调整为251.6亿元（一般债务109.58亿元、专项债务142.02亿元），调增23.27亿元（一般债务6.42亿元、专项债务16.85亿元），其中：市本级政府债务余额由72.51亿元调整为76.8亿元，调增4.29亿元（为冲抵实际偿还本金后的净增加，一般债务还本后增加余额0.85亿元、专项债务还本后增加余额3.44亿元）；曾都区政府债务余额由47.61亿元调整为54.52亿元，调增6.91亿元（一般债务1.81亿元、专项债务5.1亿元）；随县政府债务余额由52.05亿元调整为55.79亿元，调增3.74亿元（一般债务0.46亿元、专项债务3.28亿元）；广水市政府债务余额由56.16亿元调整为64.49亿元，调增8.33亿元（一般债务3.3亿元、专项债务5.03亿元）。

（三）市本级新增政府债券安排使用情况。

1、新增一般债券14165万元安排使用情况。新增一般债券资金用于47个项目，具体为：市一中学校校舍及学生公寓、运动场修缮改造350万元；市二中新建教学楼350万元、楼房改造及配套设施490万元；市政协办政协文史馆建设150万元；市市容环境局城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目1050万元；市水利和湖泊局㵐水梁家桥水生态连通工程400万元、鄂北水资源配置二期市直工程500万元；市消防支队训练基地建设700万元、消防救援车辆采购300万元、消防装备器材、接警调度指挥系统、支队营区改造、消防救援站改造300万元；市电视台传媒中心广电设备购置1100万元；市公共检验检测中心实验室装修工程400万元；市应急局全灾种（除火灾外）应急救援装备130万元、非煤矿山、危化品企业信息采集80万元；市市场监管局检测设备购置200万元、大洪山分局业务用房及配套106万元；市城管委解放路步行街综合整治项目（沿河大道-舜井大道）300万元、城东生活垃圾预处理站400万元、老城区人行道改造100万元、中心城区城市双修工程485万元、花溪桥、玉石街口桥涵、擂鼓墩加油站桥改造200万元、城区公厕提档升级改造400万元、居民小区垃圾收转运设施改造170万元、恒大名都和随园嘉墅城市绿地建设100万元、创建卫生城市项目建设500万元；市政数局互联网+放管服80万元、一事联办、一网通办系统建设253万元、数字随州建设900万元；市大数据中心“神农云”平台建设400万元、共享交换平台升级及电子印章应用体系建设100万元；市委党校新校区教学设备50万元；市住建局中心城区城市双修工程260万元；市人社局企业职工社会保险信息系统建设配套改造项目40万元；市老干局老年大学建设100万元；军分区征兵工作站建设82万元；市纪委监委廉政教育基地改造布展80万元；市委组织部大组工网安可替代80万元；市委宣传部文明城市公益宣传补短板80万元；市环保局非甲烷总烃自动监测项目80万元；市卫健委随州市急救中心（120指挥调度中心）550万元；市教育局市直高中信息化建设150万元；市气象局人工影响天气作业装备购置49万元；市公安局监管中心建设600万元；市疾控中心公共卫生能力提升建设400万元；市交通运输局随州㵐水二桥拆除重建200万元；市审计局审计信息化120万元；市交投公司公交首末站建设250万元。

2、新增专项债券34400万元安排使用情况。新增专项债券资金用于7个项目，具体为：市国投公司随州市老城区供水管网改造项目13500万元；市国投公司随州南站综合客运枢纽建设项目10000万元；市粮食储备公司随州市市级粮食应急储备保障中心建设项目3500万元；市国投公司随州市铁路片区棚改安置房建设项目2400万元；市排水处随州市市本级排涝泵站项目2000万元；市国投公司草店子棚改安置房1500万元；市国投公司随州市城南新区供水管网配套设施建设项目1500万元。

（四）再融资债券情况。省财政厅下达我市再融资债券8.97亿元（一般债券7.14亿元、专项债券1.83亿元），其中：市本级1.96亿元（一般债券1.1亿元、专项债券0.86亿元），县市区7.01亿元（一般债券6.05亿元、专项债券0.96亿元），全部用于偿还到期债券本金。

六、下一步工作措施

（一）进一步加大财源建设力度。全面落实更好服务市场主体推动经济稳健发展“16条”及接续政策“30条”，开展高质量财源建设专项行动，推进各项惠企政策直达快享、应享尽享，增强市场主体活力。推进“高效办成一件事”，持续深化“放管服”改革，不断优化营商环境，吸引更多资源落户随州。

（二）进一步加大收入征管力度。坚持两手抓，一手抓征管，加强收入调度，在落实好税费优惠政策的同时，坚持依法征收，应收尽收。进一步加强非税收入征管，全力盘活闲置低效资产资源，努力增加非税收入，确保圆满完成全年收入预期目标。一手抓争资，把对上争资作为缓解地方财政困难的重中之重，全方位争取更多的上级支持，增强地方保障能力。

（三）进一步加大运行风险防范力度。坚决遏制债务风险，积极稳妥化解存量债务，按时偿还到期政府债券和隐性债务本息，确保政府债务率控制在合理安全区间。坚决防范财政运行风险，加强财政运行监测，精准调度国库资金，及时发现化解支付风险隐患。

高新区和大洪山风景区也需做预算调整，随市级预算调整方案一并报请市人大常委会审议。

以上方案，提请审议。

附件：1、2023年市级预算调整方案封面及目录

      2、2023年市本级预算调整附表