2023年市级预算调整公开目录（二次调整）

  一、关于2023年市级预算调整方案的报告

  二、2023年市本级预算调整附表

      1、市本级2023年一般公共预算收入调整明细表

      2、市本级2023年一般公共预算支出调整明细表

      3、市本级2023年地方政府一般债务限额余额调整表

      4、市本级2023年政府性基金预算收入调整表

      5、市本级2023年政府性基金预算支出调整表

      6、市本级2023年地方政府专项债务限额余额调整表

关于2023年市级预算调整方案的报告

——2024年1月4日在随州市第五届人民代表大会常务委员会第十二次会议上

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

市五届人大常委会第十一次会议审查批准市级预算调整方案后，因政府债券、盘活“三资”等情况变化，市级财政收支也发生相应变化。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》相关规定，需提请市人大常委会审议调整市级预算。受市政府委托，现将预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整情况

根据有关变化情况，市级一般公共预算总收入由539062万元调整为608362万元，调增69300万元，同时，一般公共预算总支出由539062万元调整为608362万元，调增69300万元，收支平衡。

（一）收入调整情况

一是根据盘活“三资”等情况，需调增一般公共预算收入48878万元。

二是根据省厅下达转移支付资金情况，需调增转移支付收入20422万元。

（二）支出调整情况

一是根据省化解政府债务要求，需调增化债支出34800万元。

二是根据转移支付资金实际执行情况，需调增年终结余34500万元。

二、政府性基金预算调整情况

根据省新增转贷政府专项债券情况，市级政府性基金预算总收入由208284万元调整为289669万元，调增81385万元，同时，政府性基金预算总支出由208284万元调整为289669万元，调增81385万元，收支平衡。

（一）收入调整情况

一是根据土地收入等完成情况，需调增政府性基金收入18155万元。

二是根据省厅下达转移支付资金情况，需调减转移支付收入389万元。

三是根据省政府转贷的专项债券情况，需调增专项债券转贷收入63619万元。

（二）支出调整情况

一是根据省化解政府债务要求，需调增化债支出23803万元。

二是根据省转贷专项债券使用情况，需调减专项债券支出3241万元（本次新增债券已实际支出33725万元，以前年度下达债券36966万元因项目变更无法形成支出，冲抵后减少支出3241万元）。

三是根据专项债券发行情况，需调增债务发行费用63万元。

四是根据实际支出情况，需调增年终结余60760万元（因债券资金下达较晚，部分项目2023年无法完成支出，需结转下年支付）。

三、政府债务新增限额余额调整及债券资金安排使用情况

（一）政府债务限额调整情况。根据省核定的我市政府债务限额情况，市本级政府债务限额由85.64亿元调整为83.45亿元，调减2.19亿元，其中：一般债务调减4.74亿元、专项债务调增2.55亿元。

（二）政府债务余额调整情况。根据省转贷的政府债券情况，市本级政府债务余额由76.8亿元调整为82.16亿元，调增5.36亿元（为冲抵实际偿还本金后的净增加，专项债务还本后增加余额5.36亿元）。

（三）市本级新增政府债券安排使用情况。

1、新增专项债券资金63619万元，用于25个项目，具体为：市国投公司33725万元，其中公交首末站建设299万元、文化二路2300万元、随州市汉东路改造项目3900万元、星光大道建设项目3200万元、随州市涢水大道建设项目5200万元，14建投债8826万元和湖北省随州市2015年第一批棚户区改造项目10000万元（用于支付政府公益性项目欠款）；市水利和湖泊局㵐水梁家桥水生态连通工程1400万元、鄂北水资源配置二期市直工程1500万元；市公安局监管中心建设5400万元；市城管委老城区人行道改造3万元、花溪桥及玉石街口桥涵和擂鼓墩加油站桥改造158万元、居民小区垃圾收转运设施改造830万元、随州市垃圾分拣中心2200万元；市交通运输局随州㵐水二桥拆除重建2000万元；市环保局细颗粒物与臭氧协同控制监测网路能力建设1000万元；市政数局数字随州建设4100万元；市卫健委随州市急救中心2200万元；市疾控中心公共卫生能力提升建设3000万元；市公检中心检测仪器设备购置1500万元、实验室装修工程1030万元；市市场监管局检测设备购置300万元；市应急局全灾种应急救援装备291万元；市消防支队随州市消防训练基地1982万元；随州职业技术学院随州市体育馆1000万元。

2、前期下达的专项债券26300万元，因项目实施情况发生变化无法形成支出，为提高债券资金使用效益，经省财政厅批准，需调整至其他急需资金的项目使用，不增加支出。调减前期下达的专项债券项目5个，具体为：市国投公司随州市老城区供水管网改造项目10000万元、随州南站综合客运枢纽建设项目3500万元；市粮食储备公司随州市市级粮食应急储备保障中心建设项目2500万元；市排水处随州市市本级排涝泵站项目800万元；市住建局城区老旧小区红线外配套微循环道路及附属设施改造项目9500万元。调剂至20个专项债券项目，具体为：市国投公司13749万元（含随州市编钟学校（小学部）建设项目4249万元、铁路片区棚改安置房建设项目2000万元、草店子棚改安置房3500万元、向阳棚改二期项目4000万元）；市水利和湖泊局㵐水梁家桥水生态连通工程1000万元、鄂北水资源配置二期市直工程1200万元；市公安局监管中心建设2000万元；市住建局中心城区城市双修工程260万元；市城管委老城区人行道改造300万元、城东生活垃圾预处理站400万元、解放路步行街综合整治项目（沿河大道-舜井大道）497万元、城区公厕提档升级改造353万元、中心城区城市双修工程604万元；市市容环境卫生中心城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目1644万元；市一中学校校舍及学生公寓和运动场修缮改造350万元；市二中新建教学楼430万元、楼房改造及配套设施400万元；市大数据中心“神农云”平台建设113万元；市消防支队随州市消防训练基地2000万元；随州职业技术学院随州市体育馆1000万元。

以上方案，提请审议。