市级2022年预算执行情况和2023年预算草案公开目录

  一、关于随州市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

  二、随州市2022年预算执行情况及2023年预算草案

    1、全市 2022年一般公共预算收入执行表

    2、全市 2022年一般公共预算支出执行表

    3、市本级 2022年一般公共预算收入执行表

    4、市本级 2022年一般公共预算支出执行表

    5、市本级2022年一般公共预算对下专项转移支付执行表

    6、全市 2022年地方政府一般债务余额限额表

    7、全市2022年地方政府债券发行及还本付息表

    8、全市 2022年政府性基金预算收入执行表

    9、全市 2022年政府性基金预算支出执行表

    10、市本级 2022年政府性基金预算收入执行表

    11、市本级 2022年政府性基金预算支出执行表

    12、全市 2022年地方政府专项债务余额限额表

    13、全市 2022 年社会保险基金预算收入执行表

    14、全市 2022年社会保险基金预算支出执行表

    15、市本级 2022年社会保险基金预算收入执行表

    16、市本级 2022年社会保险基金预算支出执行表

    17、全市 2022年国有资本经营预算收入执行表

    18、全市 2022年国有资本经营预算支出执行表

    19、市本级 2022年国有资本经营预算收入执行表

    20、市本级 2022年国有资本经营预算支出执行表

    21、全市 2023年一般公共预算收入表

    22、全市 2023年一般公共预算支出表

    23、市本级 2023 年一般公共预算收入明细表

    24、市本级 2023 年一般公共预算支出明细表

    25、市本级2023年一般公共预算税收返还和转移支付表

    26、市本级 2023年一般公共预算支出政府经济分类表

    27、市本级 2023年一般公共预算基本支出表

    28、市本级2023年一般公共预算“三公”经费表

    29、市本级2023年一般公共预算对下专项转移支付情况表

    30、2023年地方政府一般债务限额余额表

    31、2023年地方政府债券还本付息表

    32、市本级2023年新增债券资金使用安排表

    33、全市 2023 年政府性基金预算收入表

    34、全市 2023年政府性基金预算支出表

    35、市本级 2023年政府性基金预算收入表

    36、市本级 2023年政府性基金预算支出表

    37、市本级2023年政府性基金预算转移支付情况表

    38、全市 2023年地方政府专项债务限额余额表

    39、全市 2023 年社会保险基金预算收入表

    40、全市 2023年社会保险基金预算支出表

    41、市本级 2023年社会保险基金预算收入表

    42、市本级 2023 年社会保险基金预算支出表

    43、市本级 2023 年社会保险基金预算结余表

    44、全市 2023 年国有资本经营预算收入表

    45、全市 2023 年国有资本经营预算支出表

    46、市本级 2023年国有资本经营预算收入表

    47、市本级 2023 年国有资本经营预算支出表

    48、市本级 2023 年国有资本经营预算对下转移支出表

  三、2023年市本级转移支付情况说明

  四、2023年地方政府债务情况说明

  五、2023年市级一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

  六、市本级绩效管理情况说明

  七、名词解释

  八、重大政策和重点项目等绩效目标情况

关于随州市2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

——2023年1月5日在随州市第五届人民代表大会第二次会议上

各位代表：

受市人民政府委托，现将2022年预算执行情况和2023年预算草案提请市五届人大二次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，面对复杂严峻的财政形势，全市财税部门锚定目标、迎难而上，紧紧围绕中央、省和市委重大决策部署和市五届人大一次会议确定的预算目标，全面落实稳经济一揽子政策和接续措施，有力统筹疫情防控和经济社会发展，财政改革发展各项工作扎实推进，财政运行总体平稳，预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算收支情况

1、全市一般公共预算收支完成情况

2022年，全市一般公共预算总收入2227502万元，为预算（调整后预算，下同）的100.1%，其中：地方一般公共预算收入506099万元，为预算的104.5%，可比增长8.4%（税收收入完成344408万元，为预算的105.1%，非税收入完成161691万元，为预算的103.4%）；转移性收入1415148万元，为预算的98.8%；上年结余收入158009万元，为预算的98.9%；政府一般债券收入148246万元，为预算的100%。

2022年，全市一般公共预算总支出2059177万元，为预算的99%，其中：地方一般公共预算支出1808590万元，为预算的98.2%；转移性支出162500万元，为预算的109.1%；政府一般债券还本支出88087万元，为预算的100%。收支相抵，年终结余168325万元（主要是跨年度执行的中央、省拨项目资金和当年超收需结转下年安排使用的部门非税收入）。

2、市本级一般公共预算收支完成情况

2022年，市本级一般公共预算总收入493384万元，为预算的97.7%。市本级一般公共预算总支出454248万元，为预算的98.1%。收支相抵，结余39136万元（主要是跨年度执行的中央、省拨项目资金和当年超收需结转下年安排使用的部门非税收入）。

市本级一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入145101万元，为预算的106.9%，其中：税收收入90774万元，为预算的107.8%，非税收入54327万元，为预算的105.4%。

——转移性收入295389万元，为预算的93.3%，其中：返还性收入19067万元，为预算的100%；转移支付收入222063万元，为预算的104.1%；体制结算下级上解收入5536万元，为预算的100%；调入资金38723万元，为预算的56.5%，主要是政府性基金调入一般公共预算减少；动用预算稳定调节基金10000万元，为预算的100%。

——上年结余收入37606万元，为预算的100%。

——政府一般债券收入15288万元（新增债券9335万元，再融资债券5953万元），为预算的100%。

市本级一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出384818万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的92.4%，其中：一般公共服务支出38243万元，为预算的94%；国防支出275万元，为预算的100%；公共安全支出32849万元，为预算的97%；教育支出31312万元，为预算的95.5%；科学技术支出6229万元，为预算的106.8%；文化旅游体育与传媒支出7666万元，为预算的96.4%；社会保障和就业支出35492万元，为预算的90.6%；卫生健康支出112167万元，为预算的99.2%；节能环保支出22327万元，为预算的92.9%；城乡社区支出17678万元，为预算的91.4%；农林水事务支出14207万元，为预算的91.5%；交通运输支出16988万元，为预算的77.6%，主要是交通北外环公路建设进度不及预期，暂未形成支出；资源勘探工业信息等事务支出9329万元，为预算的70.2%，主要是2022年促进汽车消费上级转移支付资金下达较晚，尚未形成支出；商业服务业等事务支出7628万元，为预算的104.3%；金融支出360万元，为预算的100%；援助其他地区支出190万元，为预算的95%；自然资源海洋气象等事务支出6476万元，为预算的101.8%；住房保障支出11483万元，为预算的94.1%；粮油物资储备支出849万元，为预算的79.9%；灾害防治及应急管理支出4811万元，为预算的98.4%；其他支出553万元，为预算的92%；债务付息支出7690万元，为预算的107.3%；债务发行费用支出16万元，为预算的100%。

——转移性支出46953万元，为预算的105.8%，其中：上解省财政支出31997万元，对下转移支付支出14363万元，安排预算稳定调节基金233万元。

——政府一般债务还本支出22837万元，为预算的100%。

3、高新区一般公共预算收支完成情况

2022年，高新区一般公共预算总收入53855万元，为预算的84.5%，主要是调入资金减少。高新区一般公共预算总支出50332万元，为预算的79%，主要是部分项目受疫情影响支出进度。收支相抵，当年结余3523万元。

高新区一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入28623万元，为预算的104.4%，其中：税收收入24539万元，为预算的101.3%，非税收入4084万元，为预算的128.3%。

——转移性收入20779万元，为预算的68.8%，主要是商业用地收入未实现，导致调入资金减少，其中：返还性收入333万元，为预算的100%；转移支付收入17033万元，为预算的86.1%；调入资金3413万元，为预算的33.9%。

——上年结余收入4453万元，为预算的72.7%。

高新区一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出44741万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的81%，主要是部分项目因疫情导致支付进度偏慢，其中：一般公共服务支出7621万元，为预算的88.5%；国防支出19万元，为预算的96.9%；公共安全支出781万元，为预算的100.3%；教育支出9933万元，为预算的98.7%；科学技术支出3385万元，为预算的126%，主要是2022年获得省重点产业专项资金支持；文化旅游体育与传媒支出44万元，为预算的94%；社会保障和就业支出7337万元，为预算的80.3%，主要是部分项目因疫情导致执行进度较慢；卫生健康支出5124万元，为预算的79.3%，主要是部分项目因疫情尚未完工；节能环保支出282万元，为预算的245.2%，主要是收到的省级节能专项资金增加；城乡社区支出785万元，为预算的59.1%，主要是房地产市场低迷，相关支出减少；农林水事务支出5136万元，为预算的102.8%；交通运输支出1048万元，为预算的82.7%；资源勘探工业信息等事务支出1042万元，为预算的29.2%，主要是项目未完成考核，尚未支付；金融支出1万元，为预算的100%；援助其他地区支出30万元，为预算的89.6%；自然资源海洋气象等事务支出10万元，为预算的95%；住房保障支出1287万元，为预算的97.6%；灾害防治及应急管理支出876万元，为预算的136%，主要是省级救灾资金增加。

——转移性支出5591万元，为预算的85.7%，其中：上解支出5591万元。

4、大洪山风景名胜区一般公共预算收支完成情况

2022年，大洪山风景名胜区一般公共预算收入总计9181万元，为预算的87.1%。大洪山风景名胜区一般公共预算支出总计9181万元，为预算的87.1%。收支相抵，当年收支平衡。

大洪山风景名胜区一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入1093万元，为预算的90.2%，其中：税收收入450万元，为预算的92%，非税收入643万元，为预算的89%。

——转移性收入8088万元，为预算的97%，其中：返还性收入38万元，为预算的100%；转移支付收入5635万元，为预算的76.5%；调入资金2311万元，为预算的248.5%，主要是转移支付资金减少，增加调入资金平衡预算。

大洪山风景名胜区一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出9081万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的83.7%，主要是部分项目因疫情影响，执行进度较慢，其中：一般公共服务支出935万元，为预算的92%；公共安全支出63万元，为预算的106.8%；教育支出1221万元，为预算的112.9%，主要是预留的增资经费调至本科目；文化旅游体育与传媒支出759万元，为预算的99.5%；社会保障和就业支出1551万元，为预算的99.8%；卫生健康支出613万元，为预算的89.4%；城乡社区支出242万元，为预算的52.5%；农林水事务支出1762万元，为预算的91.4%；交通运输支出481万元，为预算的100%；资源勘探工业信息等事务支出172万元，为预算的84.3%；自然资源海洋气象等事务支出482万元，为预算的70.3%；住房保障支出515万元，为预算的59.5%；灾害防治及应急管理支出284万元，为预算的106%；债务付息支出1万元，为预算的100%。

——转移性支出100万元，为预算的24.1%，主要是收入未实现，调减相应上解支出，其中：上解省财政支出100万元。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1、全市政府性基金预算收支完成情况

2022年，全市完成政府性基金预算总收入934236万元，为预算的95.3%，其中：地方政府性基金收入283059万元，转移性收入24793万元，上年结转收入180210万元，政府专项债券转贷收入446174万元。

2022年，全市完成政府性基金预算总支出826723万元，为预算的88.7%，其中：地方政府性基金支出660988万元，转移性支出16074万元，政府专项债券还本支出149661万元。收支相抵，结余107513万元（主要是部分专项债券资金暂未形成支出，需结转下年支付）。

2、市本级政府性基金预算收支完成情况

2022年，市本级政府性基金预算总收入329482万元，为预算的93.1%。市本级政府性基金预算总支出279678万元，为预算的84.2%。收支相抵，结余49804万元（主要是部分专项债券资金暂未形成支出，需结转下年支付）。

市本级政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金收入120287万元，为预算的78.4%，主要是土地市场低迷，土地出让收入减少，其中：国有土地使用权出让收入94737万元，城市基础设施配套费收入1876万元，污水处理费收入2920万元，国有土地使用权出让金专项债务对应专项收入17735万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入3019万元。

——转移性收入10296万元，为预算的100%，其中：政府性基金补助收入2579万元，其他补助收入2344万元（高新区专项债券付息2255万元、大洪山风景名胜区专项债券付息89万元），调入资金5373万元。

——上年结余收入107808万元，为预算的100%。

——政府专项债券转贷收入91091万元，为预算的100%。

市本级政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金支出242033万元，为预算的88.9%，其中：文化旅游体育与传媒支出10万元，城乡社区支出104387万元，其他支出117669万元，债务付息支出19875万元，债务发行费用92万元。

——政府专项债务还本支出37645万元，为预算的100%。

3、高新区政府性基金预算收支完成情况

2022年，高新区政府性基金预算总收入23494万元，为预算的113.4%。高新区政府性基金预算总支出14874万元，为预算的71.8%。收支相抵，当年结余8620万元。

高新区政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金收入24785万元，为预算的121.9%，主要是2021年部分土地出让收入未及时缴库，在2022年完成入库，导致收入增加，其中：国有土地使用权出让收入21542万元，城市基础设施配套费收入3243万元。

——转移性收入-1809万元，其中：政府性基金补助收入446万元，其他补助收入-2255万元（市级代为发行的专项债券付息2255万元在此以负数反映）。

——上年结余收入518万元。

高新区政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金支出14874万元，为预算的71.8%，主要是部分项目未完工，未形成支付，其中：社会保障和就业支出306万元，城乡社区支出14428万元，其他支出140万元。

——年终结余8620万元。

4、大洪山风景名胜区政府性基金预算收支完成情况

2022年，大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入1125万元，为预算的98.9%。大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出1125万元，为预算的98.9%。收支相抵，当年收支平衡。

大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金收入145万元，为预算的96.7%，其中：国有土地使用权出让金收入108万元，城市基础设施配套费收入37万元。

——转移性收入17万元，为预算的95.2%，其中：政府性基金补助收入17万元，其他补助收入-89万元（市级代为发行的专项债券付息89万元在此以负数反映），调入资金89万元。

——上年结余收入963万元，为预算的100%。

大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金支出51万元，为预算的86.4%，其中：城乡社区支出30万元，其他支出21万元。

——转移性支出1074万元，为预算的99.5%，其中：调出资金1074万元。

（三）社会保险基金预算收支完成情况

1、全市社会保险基金预算收支完成情况。2022年，全市社保基金收入544593万元，为预算的99.6%，其中：失业保险基金收入5726万元，城镇职工基本医疗保险基金收入89006万元，工伤保险基金收入1538万元，城乡居民基本养老保险基金收入113527万元，机关事业单位基本养老保险基金收入165032万元，城乡居民基本医疗保险基金收入169764万元。

2022年，全市社保基金支出479530万元，为预算的98%，其中：失业保险基金支出4030万元，城镇职工基本医疗保险基金支出64871万元，工伤保险基金支出3321万元，城乡居民基本养老保险基金支出74473万元，机关事业单位基本养老保险基金支出169215万元，城乡居民基本医疗保险基金支出163620万元。

全市社保基金收支相抵，当年结余65063万元，累计结余598479万元。

2、市本级社会保险基金预算收支完成情况。2022年，市本级社保基金收入63505万元，为预算的102.4%，其中：失业保险基金收入2578万元，城镇职工基本医疗保险基金收入29771万元，工伤保险基金收入567万元，机关事业单位基本养老保险基金收入30589万元。

2022年，市本级社保基金支出54169万元，为预算的98.8%，其中：失业保险基金支出1549万元，城镇职工基本医疗保险基金支出17782万元，工伤保险基金支出1180万元，机关事业单位基本养老保险基金支出33658万元。

市本级社保基金收支相抵，当年结余9336万元，累计结余 93592万元。

（四）国有资本经营预算收支完成情况

1、全市国有资本经营预算收支完成情况。2022年，全市完成国有资本经营预算收入60814万元，为预算的103.4%。全市完成国有资本经营预算支出58325万元，为预算的103.9%。收支相抵，结余2489万元。

2、市本级国有资本经营预算收支完成情况。2022年，市本级完成国有资本经营预算收入9352万元，为预算的100%。市本级完成国有资本经营预算支出9220万元，为预算的98.6%，其中：其他支出5187万元，解决历史遗留问题及改革成本支出37万元，调出资金3996万元。收支相抵，当年结余132万元。

（五）政府债务情况

1、债务限额情况。省政府核定我市2022年政府债务限额2411660万元，其中：一般债务限额1159971万元，专项债务限额1251689万元。市本级政府债务限额850360万元，其中：一般债务限额250382万元，专项债务限额599978万元。县市区政府债务限额1561300万元，其中：一般债务限额909589万元，专项债务限额651711万元。

2、债务余额情况。2022年，全市政府债务余额为2283306万元，其中：一般债务余额1031618万元，专项债务余额1251688万元。市本级政府债务余额816060万元，其中：一般债务余额216082万元，专项债务余额599978万元。县市区政府债务余额 1467246万元，其中：一般债务余额815536万元，专项债务余额651710万元。全市政府债务余额未超过省政府规定的限额。

以上预算执行具体情况详见附表，上述数据为初步汇总数据，在市级决算办理、省财政结算批复后还会有所变化，我们将依法再向市人大常委会报告。

二、落实市人大决议和主要财政工作情况

2022年，全市财政部门全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，狠抓稳经济一揽子政策落实，加强财政收支管理，强化重点支出保障，防范和化解财政风险，深化财政体制改革，有力支持全市经济持续稳中向好发展。

（一）全力以赴稳住市场主体。一是落实减税降费政策。为市场主体新增减税降费10.9亿元，办理留抵退税7.2亿元，为872户中小微企业和个体工商户减免房屋租金781万元，阶段性缓缴社会保险费1946万元，发放稳岗就业补贴2108万元，切实减轻市场主体税费负担。二是帮助企业纾困解难。扩大“免申即享”惠企政策事项至35项，兑现各项奖补资金2亿元，助推特色产业提档升级。追加中小企业融资担保公司注资3.5亿元，为419家中小微企业提供担保贷款17.5亿元，全面推广新型“政银担”风险分享机制，新增新型“政银担”金额9.2亿元，担保费率进一步降低至1%以下，降低市场主体运营和融资成本。发放消费券3300万元，举办一系列促消费活动200余场，撬动直接消费近2亿元。三是全力优化营商环境。落实优化营商环境26条硬举措，推进“高效办成一件事”，提高中小企业政府采购预留份额比例、合同预付款比例，全面取消政府采购投标保证金，扩大“政采贷”规模，累计为企业融资20亿元。四是支持重点项目建设。发行政府专项债券资金34.6亿元，争取国家基础设施投资基金等政策性资金134.5亿元，支持一批重点项目加快推进，为全市经济发展注入强劲动力。

（二）全力保障财政平稳运行。一是加强收入统筹。一方面，坚持依法征管、应收尽收，克服疫情、经济下行、减税降费等因素影响，全市地方一般公共预算收入规模保持在50亿元以上，可比增长8.4%。另一方面加强财政资金统筹，统筹盘活财政各类资金9.9亿元，提高保障能力。二是加强对上争资。围绕中央、省稳经济一揽子政策措施，积极争取各类上级转移支付资金和债券资金140.7亿元，保障经济社会发展需要。三是加强支出控管。坚决落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，全市压减一般性支出1.9亿元，用于增强地方民生保障，兜实兜牢“三保”底线。四是加强债务管理。持续加强政府债务借、用、管、还全流程管理，偿还政府债务本息30.9亿元，不断降低风险水平，增强财政可持续性。

（三）全力改善社会民生福祉。坚持民生领域投入只增不减，民生支出占比始终保持在75%以上。筹措资金23.4亿元，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，累计消除有致贫返贫风险的监测对象2410户6099人，建成高标准农田20.1万亩，新改建农村公路644公里，完成危桥改造228座，新打造4个美丽乡村示范片、160个示范村整治村，农村生活垃圾无害化处理实现全覆盖，新增新型农业经营主体879家，乡村合作公司发展到640家，负债50万元以下村债务实现清零，乡村振兴基础进一步夯实。筹措资金28.4亿元，落实教育经费“两个只增不减”和各项助学政策，新建义务教育阶段学校4所，新增公办幼儿园学位3240个，资助家庭困难学生3.6万人次，完善“双减”课后服务经费激励保障机制，提高义务教育经费保障水平，促进教育公平与质量提升。筹措资金30.4亿元，落实就业优先政策，抓好重点群体创业就业和技能提升，新增城镇就业1.9万人，开展技能培训2.2万人次。提高农村低保、农村特困、孤儿养育等困难群众社会救助标准，机关事业单位养老保险、企业基本养老保险待遇继续提标5%。支持关爱“一老一小”等群体，完成居家适老化改造562户、残疾人家庭无障碍改造3320户、新增婴幼儿托位470个，推动新的生育政策落地见效。筹措资金28.7亿元，完成老旧小区改造159个，惠及居民1.3万户，整治背街小巷114条，既有住宅加装电梯102部，发放租赁补贴649户，整治危房1.8万户，建成“红色驿站”383个，新增停车泊位3451个，改善群众居住环境。筹措“保交楼”专项借款2.2亿元，如期交房3034套，切实维护购房群众合法权益。筹措资金22.5亿元，全力支持疫情防控，推进优质医疗资源持续扩容，市中心医院传染病大楼、中西医结合肺科医院、妇女儿童呼吸专科大楼投入使用，市急救中心正式上线运行，农村卫生室和村医实现全覆盖，市县镇村四级卫生健康服务体系不断健全，医保结算和药品耗材集采改革有效推进，保障群众健康能力持续提升。筹措资金2.3亿元，支持公共文化设施免费开放，打造城市旅游精品线路，发展文旅新业态，成功举办壬寅年寻根节、第二届文旅产业发展大会，擦亮“神韵随州 一见钟情”城市旅游品牌，加快推进文旅融合高质量发展。筹措资金34.2亿元，推进平安随州、灾害防治、应急管理、环境保护等公共安全体系建设，防范化解社会风险，提升社会综合治理水平。

（四）全力提升财政改革成效。一是向绩效管理要成效。完善全过程预算绩效管理，部门绩效自评实现全覆盖，市级对社会关注度高的7个部门整体支出和30个项目支出开展重点绩效评价，强化结果应用，压减和取消低效无效项目35个，压减资金5598万元。二是向预算管理要成效。开展财政投资评审项目58个，审减资金1.14亿元，审减率11.3%，有力促进财政资金提质增效。持续完善预决算公开制度，部门及所属单位预决算公开全覆盖，预算信息公开工作再获省通报表彰。三是向预算管理一体化要成效。成功上线政府采购模块、非税模块，实现预算编制、预算执行、政府采购、资产管理、非税管理等财政业务全流程、标准化管理，让财政资金分配、拨付、使用、核算全流程看得见、管得住，全面提升预算管理规范化、标准化、自动化水平。四是向财政监督要成效，推动完善财政监督体系和工作机制，扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、财经秩序、地方政府债务领域腐败问题等五大专项整治行动，强化监督结果应用，狠抓问题整改，进一步严肃财经纪律。

2022年，全市财政运行保持平稳，各项财税政策有效落实，财税改革稳步推进，为推动经济社会高质量发展提供了有力支撑。这些成绩的取得，是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们依法监督、加强指导的结果，是各地、各部门和全市人民群策群力、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行还面临一些困难和问题，主要是：财政收支矛盾更加突出，财政可持续性的压力越来越大；部分单位预算编制的精准化水平和预算执行刚性约束有待提高；部分单位预算绩效观念不强，资金使用效益不高；部分单位财务管理不够规范、会计信息质量不高，财政监督需进一步加强；地方政府债务还本付息进入高峰期，防范化解政府债务风险任务艰巨等等。对于这些问题，我们将虚心听取各位代表、委员的意见和建议，采取有效措施加以解决。

三、2023年预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是推动随州高质量发展的关键之年，做好财政经济工作意义重大。

（一）2023年预算编制指导思想和基本原则

2023年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央、省、市经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展。强化财政资源统筹，优化支出结构，加强重点支出保障，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，加力提效落实积极的财政政策，注重精准，更可持续；继续坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出；强化零基预算，加强项目全生命周期管理，加快支出标准体系建设，推动预算绩效管理扩面提质，全面应用预算管理一体化系统，推动建立标准科学、规范透明、约束有力的部门预算管理体系，提升预算管理整体效能。

2023年预算编制的基本原则：一是坚持依法编制。按照《预算法》和《预算法实施条例》要求编制预算，加强与有关法律、法规和制度衔接，体现中央、省方针政策和市委、市政府的决策部署。收入预算坚持实事求是，科学预测，与经济社会发展水平相适应。支出预算坚持量入为出、量力而行，与可用财力相适应。二是加强预算统筹。依法依规将各类收入全部纳入预算管理，未按规定纳入预算的收入不得安排支出。统筹协调财政拨款与非财政拨款，加大存量资金统筹力度，优先消化结余结转资金，更大力度盘活各类存量资产，整合优化财政资金来源渠道，提升财政综合保障能力。三是保障重点支出。切实筑牢“三保”底线，将“三保”支出作为预算编制的重点，足额编列、不留缺口。统筹各类资金和资产，优先保障“三保”、社会事业、债务还本付息等刚性支出，全力保障重大战略、重大政策、重要改革和重点项目实施。四是优化支出结构。坚决落实政府过紧日子的要求，建立节约型财政保障机制，严控一般性支出，严控楼堂馆所建设，2023年“三公”经费和一般性支出只减不增，切实降低行政运行成本。突出绩效导向，推动预算绩效与预算编制、执行、监督深度融合，加大绩效评价结果应用，大力压减和取消低效无效支出，提高财政资金配置效率和使用效益。五是防范财政风险。加强对重大支出政策和重点项目支出的财政可承受能力评估，建立重大项目评估和退出机制，提高财政可持续性。加强政府债务管理，有效防范和化解政府债务风险。

（二）2023年一般公共预算收入预计和支出安排

综合考虑全市主要经济指标和各项政策性收支增减因素，预计2023年全市地方一般公共预算收入比上年增长10%，根据《中华人民共和国预算法》及我省相关实施办法的规定，各县市区预算经同级人代会审查批准后，市财政局再将汇总的全市预算报市人大常委会备案。

1、全市2023年一般公共预算收入预计和支出安排

全市一般公共预算总收入预计2300323万元，比上年增长8%（可比口径，上年收支剔除新增政府债券，下同），其中：地方一般公共预算收入556709万元，转移性收入 1502608万元，上年结余收入168325万元，地方政府一般债务转贷收入72681万元。全市一般公共预算总支出预计2229740万元，比上年增长13.7%，其中：地方一般公共预算支出1976585万元，转移性支出146528万元，地方政府一般债务还本支出106627万元。收支相抵，年终结余70583万元。

2、市本级2023年一般公共预算收入预计和支出安排

市本级一般公共预算总收入预计457132万元，比上年减少5.6%。市本级一般公共预算总支出预计457132万元，比上年增长2.7%。收支相抵，当年收支平衡。

市本级一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入预计157647万元，比上年增长8.6%。

——转移性收入预计248119万元，比上年减少16%，主要是减少一次性转移支付，其中：返还性收入19067万元，转移支付收入157728万元，体制结算下级上解收入6090万元，调入资金60234万元，动用预算稳定调节基金5000万元。

——上年结转收入39136万元，比上年增长4.1%。

——地方政府一般债券（再融资债券）收入预计12230万元，比上年减少20%。

市本级一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出安排394165万元，比上年增长5%，其中：一般公共服务支出41165万元，国防支出761万元，公共安全支出43951万元，教育支出32720万元，科学技术支出5829万元，文化旅游体育与传媒支出7259万元，社会保障和就业支出36483万元，卫生健康支出95787万元，节能环保支出18040万元，城乡社区支出15739万元，农林水事务支出12628万元，交通运输支出12208万元，资源勘探工业信息等事务支出7694万元，商业服务业等事务支出5695万元，金融支出10万元，援助其他地区支出140万元，自然资源海洋气象等支出6315万元，住房保障支出16198万元，粮油物资储备事务支出1443万元，灾害防治及应急管理支出3218万元，预备费3000万元，其他支出21150万元，债务付息支出6682万元，债务发行费用支出50万元。

——转移性支出安排46339万元，比上年减少0.5%，其中：上解省财政支出32385万元，对下转移支付支出13954万元。

——债务还本支出安排16628万元，比上年减少27.2%。

3、高新区2023年一般公共预算收入预计和支出安排

高新区一般公共预算总收入预计72886万元，比上年增长35.3%，主要是2023年将商业用地收入列入预算，调入一般公共预算。高新区一般公共预算总支出预计72886万元，比上年增长44.8%，主要是市级新划转三个单位到高新区，以及机关事业单位2021-2023年养老金缺口列入2023年预算。收支相抵，当年收支平衡。

高新区一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入预计31487万元，比上年增长10%，其中：税收收入27008万元，非税收入4479万元。

——转移性收入预计37876万元，比上年增长82.3%，主要是加大政府性基金调入一般公共预算力度，其中：返还性收入333万元，转移支付收入8833万元，调入资金28710万元。

——上年结余收入3523万元，比上年减少20.9%。

高新区一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出安排65886万元，比上年增长47.3%，其中：一般公共服务支出9115万元，国防支出15万元，公共安全支出640万元，教育支出8626万元，科学技术支出690万元，文化旅游体育与传媒支出12万元，社会保障和就业支出13272万元，卫生健康支出7592万元，节能环保支出330万元，城乡社区支出1706万元，农林水事务支出4420万元，交通运输支出1450万元，资源勘探工业信息等事务支出8751万元，金融支出66万元，自然资源海洋气象等支出308万元，住房保障支出1000万元，灾害防治及应急管理支出793万元，预备费600万元，其他支出6500万元。

——转移性支出安排7000万元，比上年增长25.2%，主要是上年转移支付支出基数偏低，其中：上解支出7000万元。

4、大洪山风景名胜区2023年一般公共预算收入预计和支出安排

大洪山风景名胜区一般公共预算总收入预计8681万元，比上年减少5.4%。大洪山风景名胜区一般公共预算总支出预计8681万元，比上年减少5.4%。收支相抵，当年收支平衡。

大洪山风景名胜区一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入预计2855万元，比上年增长161.2%，主要是上年度收入未完成，导致基数偏低，本年度增加一次性矿权出让收入，其中：税收收入1500万元，非税收入1355万元。

——转移性收入预计 5826万元，比上年减少28%，主要是上年度一次性收入较多，其中：返还性收入38万元，转移支付收入2672万元，调入资金3116万元。

大洪山风景名胜区一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出安排8166万元，比上年减少10.1%，主要是上年度一次性转移支付资金较多，本年度减少，其中：一般公共服务支出1064万元，公共安全支出30万元，教育支出860万元，文化旅游体育与传媒支出61万元，社会保障和就业支出2012万元，卫生健康支出726万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出446万元，农林水事务支出546万元，交通运输支出10万元，资源勘探工业信息等事务支出400万元，自然资源海洋气象等支出36万元，住房保障支出410万元，灾害防治及应急管理支出43万元，预备费100万元，其他支出1417万元。

——转移性支出安排515万元，比上年增长415%，主要是上年度收入未实现，转移性支出基数较低，其中：上解支出515万元。

（三）2023年政府性基金预算收入预计和支出安排

1、全市政府性基金预算收入预计和支出安排

2023年，全市政府性基金预算总收入预计496927万元，比上年减少15.5%（主要是再融资债券减少），其中：地方政府性基金收入354740万元，转移性收入9788万元，上年结余收入107513万元，地方政府专项债券转贷收入24886万元（再融资债券）。

2023年，全市政府性基金预算总支出预计460132万元，比上年减少4.2%（主要是政府专项债券还本减少），其中：地方政府性基金支出347253万元，转移性支出54693万元，地方政府专项债券还本支出58186万元。收支相抵，年终结余36795万元。

2、市本级政府性基金预算收入预计和支出安排

市本级政府性基金预算总收入预计196444万元，比上年减少23.1%（主要是结转资金减少）。市本级政府性基金预算总支出预计181502万元，比上年减少11.8%。收支相抵，年终结余14942万元。

市本级政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金预算收入预计136376万元，其中：国有土地使用权出让金收入119645万元，城市基础设施配套费收入4000万元，污水处理费收入3500万元，自求平衡专项债券项目收益归集收入9231万元。

——转移性收入预计1600万元，其中：上级补助收入1600万元。

——上年结余收入49804万元。

——地方政府专项债券（再融资债券）收入预计8664万元。

市本级政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金预算支出安排139971万元，其中：城乡社区支出86186万元，其他支出36055万元，债务付息支出17680万元，债务发行费用50万元。

——转移性支出安排22867万元，其中：调出资金22867万元。

——年终结余14942万元。

——债务还本支出安排18664万元。

3、高新区政府性基金预算收入预计和支出安排

2023年高新区政府性基金预算总收入预计78874万元，比上年增长235.7%，主要是市级划转商业用地收入增加。高新区政府性基金预算总支出预计78874万元，比上年增长430.3%，主要是国有土地使用权出让金收入安排的支出增加。收支相抵，当年收支平衡。

高新区政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金预算收入预计70142万元，其中：国有土地使用权出让金收入68452万元，城市基础设施配套费收入1690万元。

——转移性收入预计112万元，其中：政府性基金转移支付收入112万元。

——上年结转收入8620万元。

高新区政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金预算支出安排50164万元，其中：城乡社区支出50052万元，其他支出112万元。

——转移性支出安排28710万元，其中：调出资金28710万元。

4、大洪山风景名胜区政府性基金预算收入预计和支出安排

大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入预计6321万元，比上年增长461.9%，主要是土地出让收入增加。大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出预计5570万元，比上年增长395.1%，主要是土地出让收入安排支出增加。收支相抵，当年结余751万元。

大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金预算收入预计6321万元，其中：国有土地使用权出让金收入6288万元，城市基础设施配套费收入33万元。

大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金预算支出安排2454万元，其中：城乡社区支出2454万元。

——转移性支出安排3116万元，其中：调出资金3116万元。

（四）2023年社保基金预算收入预计和支出安排

1、全市社保基金预算收入预计和支出安排。2023年，全市社保基金预算收入预计为589588万元，比上年增长8.3%，其中：城镇职工基本医疗保险基金收入95875万元，工伤保险基金收入1667万元，城乡居民基本养老保险基金收入129554万元，机关事业单位基本养老保险基金收入183002万元，城乡居民基本医疗保险基金收入179490万元。

2023年，全市社保基金预算支出安排501515万元，比上年增长4.6%，其中：城镇职工基本医疗保险基金支出66294万元，工伤保险基金支出3573万元，城乡居民基本养老保险基金支出81562万元，机关事业单位基本养老保险基金支出183002万元，城乡居民基本医疗保险基金支出167084万元。

全市社保基金收支相抵，当年结余88073万元，累计结余677200万元。

2、市本级社保基金预算收入预计和支出安排。2023年，市本级社保基金预算收入预计为70798万元，比上年增长11.5%，其中：城镇职工基本医疗保险基金收入32912万元，工伤保险基金收入584万元，机关事业单位基本养老保险基金收入37302万元。

2023年，市本级社保基金预算支出安排57291万元，比上年增长5.8%，其中：城镇职工基本医疗保险基金支出18651万元，工伤保险基金支出1338万元，机关事业单位基本养老保险基金支出37302万元。

市本级社保基金收支相抵，当年结余13507万元，累计结余104216万元。

（五）2023年国有资本经营预算收入预计和支出安排

1、全市国有资本经营预算收入预计和支出安排。2023年，全市国有资本经营预算总收入预计为104725万元，比上年增长72.2%，主要是随县收支增加4亿元。全市国有资本经营预算总支出安排104186万元，比上年增长78.6%。收支相抵，年终结余539万元。

2、市本级国有资本经营预算收入预计和支出安排。2023年，市本级国有资本经营预算收入预计为9266万元，比上年减少0.9%，其中：利润收入8884万元，股利、股息收入250万元，上年结转收入132万元。市本级国有资本经营预算支出安排9266万元，比上年增长0.5%，其中：其他支出5133万元，调出资金4133万元。收支相抵，当年收支平衡。

四、2023年重大支出政策和重点支出安排情况

2023年全市预算安排重点围绕中央、省和市委、市政府重大决策部署，紧扣强信心、稳增长、防风险、推改革、惠民生要求，集中财力保障产业能级提升、民生福祉改善、乡村振兴战略实施、污染防治和生态建设、区域协调发展等重点支出，具体安排情况为：

（一）支持产业能级提升。筹措资金9.1亿元，推动专汽产业向新能源、应急救援、智能网联转型发展，做强汽车全产业链。支持农产品加工业提档升级，培育农业产业化龙头企业，围绕五大特色产业链，实现延链补链强链。支持“风光水火储”能源基地建设，做大做强现代能源产业。支持精细化工、新材料、电子信息、智能装备、生物医药等高成长性产业聚集发展，全力营造良好产业发展生态。支持高新技术企业成长工程、中小企业成长工程，深入实施“技改提能 制造焕新”三年行动，精心培育专精特新“小巨人”。支持技术攻关、成果转化和人才培养，深化市校合作，引导推动高等院校科研资源向随州集聚。

（二）支持民生福祉改善。筹措30亿元，全面落实学生资助、义务教育阶段免学费、家庭经济困难生活费补助等各项补助政策，加大教育基础设施建设，改善薄弱学校办学条件，促进高质量教育体系建设。筹措34.8亿元，支持各项就业创业政策落实，稳步提高社会保障待遇，完善社会救助和社会福利制度，提升养老托育服务供给能力，持续扩大社会保险覆盖范围，强力整治欠薪问题，织密织牢社会保障网。筹措4.1亿元，支持保障性安居工程建设，构建多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。筹措20.2亿元，支持新阶段疫情防控，持续提升重大传染病防控、重大疾病救治和疾病预防控制能力，推进医疗、医保、医药改革，增加优质医疗资源供给，爱国卫生运动与公共卫生体系建设融合开展，加快建设健康随州。筹措2.3亿元，支持地域优秀传统文化挖掘利用，加强文物保护，创新文创产品，促进公共文化服务体系更加健全发展。筹措38.9亿元，支持平安随州建设，开展城市专项体检，保障安全生产、灾害防治、应急管理等，提升社会治理水平。

（三）支持乡村振兴战略实施。筹措资金24.3亿元，全面推进乡村振兴。推进高标准农田建设，加强农田水利基础设施建设和维护，切实保障粮食安全。支持新型农村集体经济和乡村特色产业发展，大力发展新产业新业态，培育新型农业经营主体，千方百计拓宽农民增收致富渠道。支持宜居宜业和美乡村建设，巩固农村改厕、农村生活垃圾处理和污水治理成效，持续改善农村人居环境，不断提升乡村治理现代化水平。

（四）支持污染防治和生态建设。筹措资金2.9亿元，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。巩固黑臭水体治理成效，持续改善集中式饮用水源地环境，加强土壤污染源头防控，编制实施流域综合治理和统筹发展规划，巩固绿满随州行动成果，全力守护绿水青山。支持融入“襄十随神”城市群生态环境共保联治，筑牢鄂北生态屏障。紧盯“双碳”目标，严控“两高一低”项目，推动传统产业绿色转型，农业绿色发展，推广绿色低碳技术应用，促进生产生活方式绿色转型。

（五）支持城乡融合发展。筹措26.1亿元，推动“襄十随神”城市群一体化发展三年行动、“神韵随州”品质提升补短板三年行动、花园城市建设三年行动实施，不断提升城市功能品质。市级安排对下转移支付资金3亿元以上，支持随县建好强县工程试点，进入百强储备县；支持广水市向百强县冲刺；支持曾都区进入全省先进县市区行列；支持随州高新区加快挺进国家高新区百强行列；支持大洪山风景名胜区创建国家级旅游度假区，持续培育镇域小老虎，推进区域融合发展。

五、完成2023年预算的主要措施

（一）更大力度提高政策质效。一是增强财政政策的针对性有效性，优化完善助企纾困政策，激发各类市场主体活力，落实落细就业优先政策，大力提振市场主体信心。二是发挥财政稳投资促消费作用，强化政府投资对全社会投资的引导带动，提升科技投入效能，推动产业结构优化升级，促进恢复和扩大消费。三是推进“高效办成一件事”走深走实，推动惠企政策“直达快享、应享尽享”，发挥政府性融资担保主力军作用，不断降低企业生产和融资成本，持续优化营商环境。

（二）更大力度抓好财政收支。一是加强部门协同配合，依法依规征收税费，坚决不收过头税费，坚决防止搞集中清欠税收、乱收费削减政策红利。二是紧密对接国家政策、产业和投资导向，储备一批强基础、增后劲、利长远的重大项目和精品项目，全力争取预算内投资、政府债券、基础设施投资基金等上级政策性资金支持，缓解地方财政投入压力。三是坚决落实过紧日子要求，进一步优化支出结构，整合用途交叉重叠或政策碎片化的支出，大力压减一般性和非重点、非刚性、非急需支出，建立节约型财政保障机制，集中财力解决好发展中最关键、最急迫的问题。

（三）更大力度防范化解风险。一是切实兜牢“三保”底线。加强“三保”预算合规性审查，坚持“三保”支出在财政预算编制和支出中的优先地位，完善直达资金监控系统，增强预警和分析功能，坚决兜住“三保”底线。二是严守债务风险底线。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，开好“前门”，科学合理谋划项目，积极争取资金支持，补齐民生领域短板。严堵“后门”，规范政府举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解债务存量，坚决守住不发生系统性风险的底线。三是防范财政运行风险。加强库款运行监测，持续清理消化暂付款，强化重大支出政策财政可承受能力评估，促进财政可持续发展。

（四）更大力度深化财政改革。一是紧盯省以下财政体制改革进展，全力争取上级政策和资金支持，结合实际科学合理划分市以下财政事权和支出责任，促进区域基本公共服务均等化。二是深化预算绩效管理改革，完善绩效指标和标准体系，做实部门绩效自评，提升绩效管理质量，推进全流程绩效监控，强化有效安排、低效削减、无效问责激励约束机制，切实提高财政资金质效。三是继续推进预算管理一体化，推进支出标准体系建设，加快形成标准统一、运行规范、上下贯通的预算管理新格局。四是深化预算管理制度改革，持续优化支出结构，坚持有保有压，不断提高支出效率。加快部门项目支出标准体系建设，健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制，加强决算、评价、评审、审查结果分析应用，持续提升部门预算精准性、科学性。

（五）更大力度推进依法理财。深入贯彻落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等文件精神和市人大要求，自觉接受预算决算审查监督。认真听取吸纳代表委员的意见和建议，及时回应代表委员关切，提高支出预算和政策的科学性有效性。积极配合做好人大预算联网监督，强化预算执行全过程监督，落实审计问题整改，加大财政预决算、预算绩效、政府债务等信息公开力度，自觉主动接受各方监督。

各位代表：2023年预算工作任务艰巨繁重，我们将认真贯彻落实本次会议决议，在市委的正确领导下，在市人大、市政协和社会各界的监督下，守土负责、守土尽责，扎实做好2023年的预算执行和各项财政工作，确保圆满完成2023年预算目标，为打造“汉襄肱骨、神韵随州”作出更大贡献。