随州市道路运输管理局2022年度部门决算

目录

第一部分随州市道路运输管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市道路运输管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市道路运输管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分  随州市道路运输管理局概况

1. 部门主要职责

随州市道路运输管理局主要职责和任务:贯彻执行国家和地方人民政府对道路运输行业的方针、政策、法规，拟订行业发展规划。指导全市各级道路运输管理机构做好各类道路运输业户开业许可及各种道路运输证牌的发放审验工作。负责跨县(市、区)道路旅客运输线路、危险货物运输经营许可审批工作。监督检查全市道路运输及相关业务的经营活动，维护道路运输市场秩序。负责全市道路运输行业统计工作。负责指导全市道路客货运输、站场行业安全监管。负责组织客、货运驾驶人员、危险货物运输人员的法律、法规和相关业务知识的培训、考试。监督下级道路运输管理机构的执法活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市道路运输管理局部门决算由实行独立核算的随州市道路运输管理局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入随州市道路运输管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市道路运输管理局(本级机关)

2.随州市道路运输管理局曾都运管所(直属所)

随州市道路运输管理局隶属市交通运输局，为全额拨款事业单位。内设机构有办公室、运管科、运输安全科、法制稽查科、维修科、培训科、财务科。下设市本级直属所1个，即曾都运管所，其收支纳入本单位集中核算。

本部门2022年年末编制人数62人，实有人数74人，其中在职37人，退休37人。

第二部分2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

空表附注说明:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1117.79万元。与2021年度相比:

1、收入总计1117.79万元，与2021年度相比减少82.92万元，下降6.9%。主要原因:一是2021年度收到2020至2021年两个年度的省级转移支付的行业管理经费336万元，但2022年度该项省级转移支付的行业管理经费至年底一直未下达，二是收到省级转移支付的2020年农村道路客运成品油价格补助资金363.8万元，三是其他收入减少29.42万元。

2、支出总计总计1117.79万元，与2021年度相比增加64.8万元，增长6.15%。增长的主要原因是:收到省级转移支付的2020年农村道路客运成品油价格补助资金363.8万元，已及时足额发放到农村客运业主。

图  
1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1117.79万元，与2021年度相比，收入合计减少82.92万元，下降6.9%。其中:财政拨款收入1049.96万元，占本年收入93.9%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入67.83万元，占本年收入6.1%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1117.79万元，与2021年度相比，支出合计增加64.81万元，增长6.2%。其中:基本支出720.91万元，占本年支出64.5%;项目支出396.86万元，占本年支出35.5%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

备注说明:以上数据按决算系统导出公开套表数据为准，本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

图  
3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1049.96万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少21.2万元，下降4%。主要原因:一是2021年度收到2020至2021年两个年度的省级转移支付的行业管理经费336万元，但2022年度该项省级转移支付的行业管理经费至年底一直未下达，二是收到省级转移支付的2020年农村道路客运成品油价格补助资金363.8万元。支出总计增加94.24万元，增长9.9%。主要原因:收到省级转移支付的2020年农村道路客运成品油价格补助资金363.8万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1049.96万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少21.2万元，下降4%。主要原因:一是2021年度收到2020至2021年两个年度的省级转移支付的行业管理经费336万元，但2022年度该项省级转移支付的行业管理经费至年底一直未下达，二是收到省级转移支付的2020年农村道路客运成品油价格补助资金363.8万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)无变动的主要原因是:本单位本年度以及以前年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)无变动的主要原因是:本单位本年度以及以前年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1049.96万元，占本年支出合计的93.9 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.24万元，增长9.9%。主要原因:一是养老保险、医疗保险缴费基数变动导致缴纳额增加，二是退休及转出人员职业年金做实，三是退休人员去世抚恤金支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1049.96万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出121.72万元，占11.6%。主要是用于缴纳养老保险和职业年金。

2.卫生健康支出43.47万元，占4.1%。主要是用于医疗保险和大病救助。

3.交通运输支出821.15万元，占78.2%。主要用于本单位在职人员经费、公用经费和退休人员统筹待遇457.35万元，用于公共交通运营补助363.8万元。

4.住房保障支出63.62万元，占6.1%。主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1049.96万元，支出决算为1049.96万元，完成年初预算的100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为44.85万元，支出决算为44.85万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为76.87万元，支出决算为76.87万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为43.47万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的100%。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为457.35万元，支出决算为457.35万元，完成年初预算的100%。

5.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为363.8万元，支出决算为363.8万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为63.62万元，支出决算为63.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出653.1万元，其中:

人员经费589.62万元，主要包括:基本工资159.08万元、津贴补贴50.1万元、奖金61.15万元、伙食补助费16.66万元、绩效工资72.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.36万元、职业年金缴费28.86万元、职工基本医疗保险缴费43.47万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金63.62万元、其他工资福利支出0.14万元、退休费40.38万元、抚恤金4.47万元、奖励金0.79万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费63.48万元，主要包括:办公费7.58万元、印刷费0.58万元、咨询费0.2万元、水费0.69万元、电费5.94万元、邮电费5.97万元、物业管理费4.6万元、差旅费2.68万元、维修(护)费3.46万元、公务接待费0.37万元、专用材料费0.02万元、劳务费6.5万元、工会经费6.56万元、福利费3.04万元、公务用车运行维护费6.41万元、其他交通费用0.09万元、税金及附加费用4.36万元、其他商品和服务支出4.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,以前年度也无政府性基金预算财政拨款收入支出，同比无增减变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出,以前年度也无国有资本经营预算财政拨款支出，同比无增减变化。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.91万元，支出决算为6.78万元，完成预算的37.91%。较上年增长1.71万元，增长33.7%。主要原因:一是2022年度有两台公务用车启封使用维修费用增加，二是2022年度较2021年度疫情封闭期间车辆使用时间和使用频率增加。决算数小于预算数的主要原因:两台车辆启封使用预计的维修费用大于实际结算费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为4.46万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于预算数的主要原因:2022年度单位公务计划任务变更未发生因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。主要是本单位本年度无因公出国(境)工作安排。

2.公务用车购置及运行费预算为10万元，支出决算为6.41万元，完成预算的64.1%;较上年增加2.22万元，增长53%。决算数小于预算数的主要原因:两台车辆启封使用预计的维修费用大于实际结算费用。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6.41万元，主要用于单位公务用车的维修和加油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为3.45万元，支出决算为0.37万元，完成预算的1.1%，较上年减少0.52万元，下降58.4%。决算数小于预算数的主要原因:严格遵照执行中央八项规定有关精神和要求，从严控制公务接待费，基本做到无公函不接待，无必要公务不接待，同城不接待。按照规定履行节俭原则，控制陪餐人数，进一步完善公务接待费管理办法，严格执行接待审批程序，确保接待费管理措施落实到位。其中:

外宾接待支出0万元，主要是本单位本年度无外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。无外宾来访。

国内公务接待支出0.37万元，接待对象主要是交通系统上下级业务往来单位，主要是上级单位开展巡检督察、外地市同级单位业务协助以及下级单位业务衔接等工作。2022年共接待国内来访团组6个，47人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，2022年度无机关运行经费支出 。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额45.03万元，其中:政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出8.17万元、政府采购服务支出35.77万元。授予中小企业合同金额45.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额45.03万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。(本单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆9辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度整体支出和2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金396.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及项目三个分别是:1、2022年度道路运输取消收费补助项目10万元，2、2022年度道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核项目23.06万元，3、2020年农村道路客运成品油价格补助资金363.8万元。本单位绩效自评工作主要侧重于财政安排资金的专项项目支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对本单位机关以及其下属曾都运管所收支情况进行抽查。通过查阅基础资料，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，形成绩效评价报告。

从评价情况来看，本单位2022年度整体支出绩效评价整体情况较好，绩效等级为良。具体表现在:预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，节能降耗成效明显;在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范;目标实施取得一定的经济和社会效益，为运管安全有序发展、结构调整及“放管服”发挥积极促进作用。但是，在预算编制的完整性和准确性上有待提高，项目的开展和执行结果要与绩效结果对比，并调整部分项目预期绩效目标的指标和标准。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目1:道路运输取消收费-道路运输客运监管绩效自评综述。

2022年度该项目预算数为10万元，执行数为10万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算100%。

该项目资金主要用于以下几个方面:全市道路客运安全监管和应急保障工作，认真履行行业监管职责。一是继续推进安全生产标准化达标工作，力争全面完成达标考评工作;二是认真抓好安全隐患检查、排查、整改工作;三是继续认真开展以“平安交通”为主线的“道路运输安全年”等各项活动,积极开展安全生产运输、安全监督检查工作;四是加强突发事件应急管理，认真督导各企业落实各项应急处置预案和演练工作。

支出类目主要有:对客运站、客运企业、客运业主进行经常性监督管理费用、安委会年度内四次以上安全会议费用、安全监察类差旅费、安全应急演练类费用。

1.产出指标完成情况分析

数量指标:客运站服务信誉质量等级评定，三级以上客运站服务信誉质量等级评定率达100%，已完成绩效目标。

质量指标:"两客一危"4G视频安装，“两客一危”4G视频装置安装完成率达96%，已完成绩效目标。

时效指标:项目完成，年度内项目完成100%，已完成绩效目标。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标:降低一般交通运输事故，年度内小于3起，降低一般道路运输事故发生，遏制较大道路运输人员死亡事故发生，已完成绩效目标。

经济效益指标:项目预算执行到位率100%，项目预算资金执行全部到位，执行率100%，已完成绩效目标。

生态指标:淘汰超标客运车辆100%，已完成绩效目标。

该项目从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本部门2022年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

项目2:道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核绩效自评综述。

该项目资金的拨付方式为审核拨付，预算数为30万元，执行数为23.06万元，完成预算76.9%。项目基本达到预期绩效目标。

1.该项目为2020年度新增性项目，立项依据主要是根据“《中华人民共和国安全生产法》第二十四条生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。”和“交通运输部《道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核管理办法》:市级交通运输主管部门具体组织实施本行政区域内道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核有关工作。市级交通运输主管部门可委托具备条件的社会组织机构负责具体考核工作。”

2.绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标:道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核人数达70%，完成绩效目标。

质量指标:道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格上岗率达90%，已完成绩效目标。

时效指标:年度内培训考核通过，已完成绩效目标。

(2) 效益指标完成情况分析

社会效益指标:道路运输企业的安全生产，对运输单位起到较好的安全生产组织保障作用，已完成绩效目标。

经济效益指标:考核合格证明在全国范围内有效，全国范围不重复考核，有效期3年，已完成绩效目标。

3.发现的问题及原因:一是该项目基本完成预算76.9%，未按年度计划完成全部项目的主要原因是受考核场地和考试用机的限制，二是道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员对安全生产管理认识不到位，行政依赖性过高，主动预约参加考核的积极性和紧迫性不强，导致该项目推动缓慢。

4.下一步改进措施:一是调整和更新两类人员考场的电脑配置，淘汰原移交到本单位来时已完全老化和不可使用的部分考试用电脑，二是严格按照年度计划和目标开展考核工作。

项目3:2020年农村道路客运成品油价格补助资金绩效自评综述。

2022年度该项目预算数为363.8万元，执行数为363.8万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算100%。

根据《省财政厅关于下达2020年度农村客运 出租车等行业成品油价格补助资金的通知》(鄂财建发〔2022〕48号文件)精神，省财政厅下达随州市本级农村客运油补资金631万元(其中应发放农村客运车辆油价补贴363.8万元，退坡部分267.2万元)。

1.产出指标完成情况分析

数量指标:农村客运车辆足额投保率达100%，已完成绩效目标。

质量指标:“村村通客车”保持率100%，已完成绩效目标。

时效指标:项目完成，年度内项目完成100%，已完成绩效目标。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标:降低一般交通运输事故，年度内小于3起，降低一般道路运输事故发生，遏制较大道路运输人员死亡事故发生，已完成绩效目标。

经济效益指标:项目预算执行到位率100%，项目预算资金执行全部到位，执行率100%，已完成绩效目标。

生态指标:湖北省国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车淘汰90%，已完成绩效目标。

可持续影响指标:道路客运行业持续平稳有序，已完成绩效目标。

该项目从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本单位按照公开透明、统筹兼顾、实事求是的原则，完成企业(个体)申请、信息公示、单位核查、集体研究、分配方案公示等重要环节，顺利完成该资金发放，2022年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况:本单位在年度项目规划、绩效目标的设定和管理、项目阶段性的分配管理、以及项目评价结果与预算安排相结合等方面都得到较好落实，定性指标和定量指标基本能达到预期效果。

部门绩效评价结果拟应用情况。

至本单位部门决算公开时拟应用的情况:已及时推动本年度内项目二“道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核”的实施进度，在今后的项目规划执行和管理中，将结合绩效评价结果与预算安排相结合:

1、严格按照部门预算编制相关要求，及时、完整、科学、规范的编制部门预算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。

2、硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，深入落实预算细化工作，确保全面完成预控指标规模。

3、加强绩效分配，确保资金分配科学性和合理性。同时，严格控制一般性支出，大力压缩会议、培训等支出，切实加强对“三公”经费管理，加大资源整合力度，有保有压，调整优化支出结构，不留经费支出缺口。强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

1、本单位本年度财政专项支出项目2个，预算金额40万元， 决算支出33.06万元，比预算减少6.94万元，完成预算数82.7%，同比增加14.1%，主要原因是:“道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核”项目根据单位目标任务完成情况，报财政审核拨付，2021年执行数为18.98万元，2022年执行数为23.06万元。

2、本单位本年度专项转移支付支出项目1个，项目预算数为363.8万元，执行数为363.8万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算100%，同比无增减变化。

第四部分其他需要说明的情况

1、本单位本年度决算公开说明和本套公开报表，以随州市财政局批复公开表为准 。

2、公开报表的金额在单位转换时可能存在尾数误差。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。指单位缴纳的社会保障类为退休人员承担的单位部分的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指单位缴纳的社会保障类，主要是在职人员的养老保险、职业年金等单位部分支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指单位缴纳的在职人员和退休人员的医疗保险和大病医疗等支出。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。指单位在职人员的基本工资津贴补贴绩效等支出，以及为保障单位日常事业运转发生的支出。

5.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。指单位收到的省级转移支付的2020年农村道路客运成品油价格补助资金。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。指单位为在职职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词:

省级转移支付资金:指湖北省财政厅下达到本市及省级财力安排的，为均衡地区间基本财力、推进基本公共服务均等化、促进全省经济社会协调发展，经省下达市、县，由市、县政府按规定统筹安排使用的转移支付资金。

第六部分附件

一、2022年度随州市道路运输管理局整体绩效评价报告

2022年度本单位收支预算数1117.79万元，执行数为1117.79万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算100%。

本单位根据主要职责，完成了2022年度各项目标任务。一是全面从严治党和党风廉政建设一体推进，二是市场监管力度和行政执法能力进一步加强，三是货运党建试点工作有序推进，四是道路运输疫情防控科学精准，五是运输保障和安全监管有力有效，六是补助支持政策助力村村通客车工作，七是维修检测市场进一步规范有序，八是多措并举促进驾培市场更趋规范，九是重点项目建设有序推进，十是年度质量信誉考核工作顺利完成，十一是交通运输综合执法改革平稳有序推进。

从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本部门2022年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

二、2022年度项目绩效评价报告

项目1:道路运输取消收费-道路运输客运监管绩效自评

2022年度该项目预算数为10万元，执行数为10万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算100%。

该项目从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本部门2022年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023年2月23日   自评总分:95

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

项目2:道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核绩效自评综述。

该项目资金的拨付方式为审核拨付，预算数为30万元，执行数为23.06万元，完成预算76.9%。项目基本达到预期绩效目标。

该项目从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本部门2022年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023年2月23日      自评总分:93

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

项目3:2020年农村道路客运成品油价格补助资金绩效自评综述。

2022年度该项目预算数为363.8万元，执行数为363.8万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算100%。

该项目从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本单位按照公开透明、统筹兼顾、实事求是的原则，完成企业(个体)申请、信息公示、单位核查、集体研究、分配方案公示等重要环节，顺利完成该资金发放，2022年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023年2月25日     自评总分:95   

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。