随州市公路管理局2022年度部门决算

目 录

第一部分 随州市公路管理局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市公路管理局2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州公路管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 随州市公路管理局部门概况

一、部门主要职责

为随州市境内的公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护:负责随州市境内的公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化。路政管理:负责随州市境内的公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输管理。

二、机构设置情况

随州市公路管理局成立于2000年12月,为副处级公益一类事业单位,隶属于随州市交通运输局。经随州市机构编制委员会批准(随编发〔2008〕56号)，随州市公路管理局设置内设机构6个，包含办公室、工程科、养护科、路政科(随州市公路管理局路政支队)、财务审计科、计划统计科。单位领导职数由一正二副调整为一正三副，工会主任按规定配置。单位现有在职在编人员34人，经费自理36人。

第二部分 随州市公路管理局2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位本年度无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本单位本年度无国有资本经营收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市公路管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2022年度总收入1239.14万元，比2021年相比减少142.27万元，同比下降率10.3%，下降的原因是:2022年无项目支出，无项目支出财政拨款收入。

2、2022年度财务账实际总支出1444.29万元，比2021年相比减少48.71万元，同比下降率3.26%，原因是:2022年无项目支出财政拨款收入，所以无项目支出。2022年度预算账总支出1232.83万元，比2021年相比减少142.27万元，同比下降率10.3%，下降的原因是:2022年无项目支出，所以无项目支出财政拨款支出。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度总收入1239.14万元，比2021年相比减少142.27万元，同比下降率10.3%。其中:财政拨款收入基本支出1232.83万元，占总收入的99.49%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其它收入6.31万元，占总收入的0.51%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度财务账实际总支出1444.29万元，比2021年相比减少48.71万元，同比下降率3.26%。其中:单位管理费用1444.29万元，占总支出的100%，比去年同期下降3.26%;业务活动费用0万元，占本年支出0%。2022年度预算账总支出1232.83万元，比2021年1229万元相比增加3.83万元，同比增长率0.31%，其中:基本支出1232.83万元，占总支出100%;项目支出0万元，占本年支出0%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出均为1232.83万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少142.27万元，下降11.54%。主要原因是2022年无项目收入、支出，所以无项目支出财政拨款收入、支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1232.83万元，比2021年度决算数减少142.27万元。减少主要原因是:2022年无项目支出，无项目支出财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1232.83万元，占本年支出合计的99.49%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.27万元，下降11.54%。减少主要原因是:2022年无项目支出，无项目支出财政拨款支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1232.83万元，主要用于以下方面:交通运输支出1232.83万元，占100%。主要是用于人员工资福利支出1229万元，商品和服务支出3.83万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1229万元，12月交通局调节预算3.83万元,本年合计预算数1232.83万元;支出决算为1232.83万元，完成预算的100%。其中:交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)，年初预算为1229万元(工资福利支出1229万元)，12月市交通局调节预算3.83万元(商品服务支出3.83万元),本年合计预算数1232.83万元;支出决算为1232.83万元(工资福利支出1229万元，商品服务支出3.83万元)，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1232.83万元，其中:人员经费1229万元，主要包括:基本工资1095.26万元、奖金1.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.41万元、职业年金8.34万元、职工基本医疗保险缴费25.7万元、住房公积金54.24万元。

公用经费3.83万元，主要包括:公务接待费1.09万元、公务用车运行维护费2.74万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年“三公”经费年初无预算，2022年12月交通局调节预算3.83万元。2022年随州市公路局“三公”经费支出决算11.86万元，较上年增长3.26万元，增长27.49%，增长的主要原因是2022年本单位组织养护技术比武，交通局调节预算3.83万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于预算数的主要原因:2022年度单位公务计划任务变更未发生因公出国(境)费用。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。主要是本单位本年度无因公出国(境)工作安排。

2、公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为10.76万元，较上年增加2.25万元，增长20.91%。主要原因:2022年疫情缓解，出差次数增加，增加了公车的使用。其中:

(1)公车购置费为0，同比减少0%，主要原因是:本年无公务用车购置费。公务用车购置数0辆，公车保有量3辆;

(2)公务用车运行维护费10.76万元，与上年同期相比增加了2.25万元，同比增长率20.91%，主要原因是2022年疫情缓解，出差次数增加，增加了公车的使用。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为1.09万元，较上年增加1万元，增长率91.74%，主要原因是2021年受疫情影响招待费下降。

外宾接待支出0万元，主要是本单位本年度无外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。无外宾来访。

国内公务接待支出1.09万元，接待对象主要是交通系统上下级业务往来单位，主要是上级单位开展巡检督察、外地市同级单位业务协助以及下级单位业务衔接等工作。接待17次，接待人员136人，同比增加1万元，增长率91.74%，主要原因是2021年受疫情影响招待费下降;

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1444.29万元(含县市区人员经费666万元)，占总支出的100%。

人员支出:基本工资支出1324.6万元(含县市区公路部门基本支出)，占人员支出的91.72%，占年初预算的107.78%;奖金1.05万元，占人员支出的0.1%，占年初预算的0.09%;养老保险44.41万元，占人员支出的3.4%，占年初预算的3.61%;职业年金8.34万元，占人员支出的0.64%，占年初预算的0.68%;职工医疗保险32.22万元，占人员支出的2.44%，占年初预算的2.62%;住房公积金54.24万元，占人员支出的4.11%，占的初预算的4.41%。    

日常公用支出:商品和服务支出109.36万元，占基本支出的7.57%。本部门日常公用年初无预算，2022年12月交通局调节预算3.83万元,本年收到财政拨款3.83万元。

基本支出比上年同期1493万元相比减少了48.71万元，同比下降率3.37%，主要原因是:一是我单位2022年新增了退休人员2人;二是2022年我单位职工有几人在项目部借用，所以2022年机关运行经费比上年减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额4.72万元，其中:政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0.89万元、政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额4.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额4.72万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆保有辆3辆，全部用于公路应急保障，与上年度对比无变化;本部门无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

本部门国有资产中无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1232.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看2022年财政预算资金1232.83万元，为基本支出资金，资金到位率100%。2022年无项目支出。完成的绩效目标100%。完成产出指标100%。完成效益指标100%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

基本支出项目自评综述:基本支出1232.83万元，其中:市本级基本支出566.83万元，县市区基本支出666万元，用于人员工资发放1229万元，用于基本支出日常公用3.83万元，完成预算100%。

主要产出和效益:经济效益指标为基本支出经费使用情况，通过基本支出资金的使用，保障市公路局及县市区公路局日常工作的高效正常运转。基本支出产出指标中，数量指标为行业年培训5人次，年度指标值为5人次，全年完成值为5人次。

发现的问题及原因:存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

下一步改进措施:根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差的问题。针对上述问题，相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

(3)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至决算公开时绩效评价预算对财政资金的使用、分配起了约束和监督作用。对财政支出绩效评价结果的应用都有其重要性和必然性。

部门绩效评价结果拟应用情况。日常工作中继续加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

一、本单位本年度决算公开说明和本套公开报表，以随州市财政局批复公开表为准 。

二、公开报表的金额在单位转换时可能存在尾数误差。

第五部分  名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指单位在职人员的基本工资津贴补贴绩效等支出，以及为保障单位日常事业运转发生的支出。

三、社会保障缴费:主要为基本养老保险金、医疗保险、工伤保险、生育保险等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

第六部分  附件

一、2022年度随州市公路管理局整体绩效评价报告

2022年度本单位收支预算数1232.83万元，执行数为1232.83万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算100%。

本单位根据主要职责，完成了2022年度各项目标任务。从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本单位2022年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

二、2022年度项目绩效评价报告

2022年度该项目预算数为1232.83万元，执行数为1232.83万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算100%。该项目从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本部门2022年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

2022年基本支出项目绩效自评监控表

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。