随州市交通物流发展中心2022年部门决算公开情况说明

目    录

    第一部分 随州市交通物流发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市交通物流发展中心2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市交通物流发展中心2022年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市交通物流发展中心概况

    1、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关物流发展工作的法律、法规、政策和技术标准;

(二)参与拟定本地交通物流发展工作的有关政策;

(三)拟定本地重点交通物流发展项目，指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设;

(四)扶持和指导本地交通物流企业发展，推进传统运输业向现代交通物流也转型;

(五)承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序;

(六)承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作;

(七)承担交通物流发展有关协调工作。

    2、机构设置情况

随州市交通物流发展中心(原随州市交通物流发展局)于2010年8月成立，隶属随州市交通运输局管理的公益一类事业单位，为副处级全额拨款单位。随州市交通物流发展中心经省委编办《关于随州市交通物流发展局等机构更名的批复》(鄂编办文【2022】76号)和市委编委关于印发《随州市交通物流发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(随编发【2023】17号)文件，核定人员编制27人。

第二部分 随州市交通物流发展中心2022年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位当年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

9.财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市交通物流发展中心2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计487.5万元、支出总计364.04万元。与2021年度相比，收入增加85.93万元，同比增加17.62%，增加的主要原因是:2016年根据省财政厅《关于下达2016年省级交通运输一般性转移支付资金(第二批)的通知》(鄂交财【2016】135号),下达我局2016年交通运输一般性转移支付资金(成品油价格和税费改革转移支付资金)15万元，切块下达基本经费增加至186万元;2016年省财政厅《关于下达2016年省级交通运输一般性转移支付资金的通知》(鄂交财【2016】71号),下达我局2016年交通运输一般性转移支付资金(成品油价格和税费改革转移支付资金)78万元;2018年根据市财政局(随财预发【2018】1号)文件，下达我局拨款补助资金42万元。支出减少32.53万元，同比减少8.93%。主要原因是:在职人员工资福利性支出中工资和奖励性工资下降。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计487.5万元，与2021年度相比，收入合计增加85.93万元，增长17.62 %。其中:财政拨款收入487.5万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计364.04万元，与2021年度相比，支出合计减少32.53 万元，下降8.93 %。其中:基本支出364.04万元，占本年支出100%;项目支出0万元，占本年支出0%;上缴上级支出万元，占本年支出0 %;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计487.5万元、支出总计364.04万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加85.93万元，同比增加17.62%，增加的主要原因是:2022年人员经费等各项开支增加。财政拨款支出减少32.53万元，同比减少8.93%。主要原因是:在职人员工资福利性支出中工资和奖励性工资下降。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入487.5万元，比2021年度决算数增加85.93万元。增加的主要原因是:2016年根据省财政厅《关于下达2016年省级交通运输一般性转移支付资金(第二批)的通知》(鄂交财【2016】135号),下达我局2016年交通运输一般性转移支付资金(成品油价格和税费改革转移支付资金)15万元，切块下达基本经费增加至186万元;2016年省财政厅《关于下达2016年省级交通运输一般性转移支付资金的通知》(鄂交财【2016】71号),下达我局2016年交通运输一般性转移支付资金(成品油价格和税费改革转移支付资金)78万元;2018年根据市财政局(随财预发【2018】1号)文件，下达我局拨款补助资金42万元。无政府性基金预算财政拨款收入。无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出348.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.53万元，下降8.93%。主要原因是:在职人员工资福利性支出中工资和奖励性工资下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出348.42万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出348.42万元，占100%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.74万元，支出决算为348.42万元，完成年初预算的38.19%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为363.84万元，支出决算为348.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是在职人员工资福利性支出中工资和奖励性工资下降;二是本单位退休人员增加，造成开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出348.42万元，其中:

人员经费323.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.14万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年度对比无增减变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.32万元，支出决算为1.6万元，完成预算的25.32%。较上年增加0.14万元，增长92.5%。决算数小于预算数的主要原因:严格遵照执行中央八项规定有关精神和要求，从严控制公务接待费，基本做到无公函不接待，无必要公务不接待，同城不接待。按照规定履行节俭原则，控制陪餐人数，进一步完善公务接待费管理办法，严格执行接待审批程序，确保接待费管理措施落实到位。决算数较上年增加的主要原因:公务车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行费预算为4.7万元，支出决算为1.6万元，完成预算的34.04%;较上年增加0.12万元，增长7.5%。决算数小于预算数的主要原因:本单位无新增用车需求，未购置公务用车;单位现有一般公务用车2台。主要原因:压缩和减少公务车辆维修费用。决算数较上年增加的主要原因:因疫情原因，公车运行费增加。其中:

(1)本年度无公务用车购置费支出，本年度无购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出1.6万元，主要用于公务车运行维护费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费预算为1.62 万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年无增减。主要原因::严格遵照执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费，基本做到无公函不接待，无必要公务不接待，同城不接待。按照规定履行节俭原则，控制陪餐人数，进一步完善公务接待费管理办法，严格执行接待审批程序，确保接待费管理措施落实到位。其中:

外宾接待支出0万元，主要是本单位本年度无外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。无外宾来访。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，2022年度无机关运行经费支出 。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.42万元，其中:政府采购货物支出0万元，占政府采购支出的0%;政府采购工程支出0万元，占政府采购支出的0%;政府采购服务支出0.42万元，占政府采购支出的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。(本单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆保有量2辆，其中一般公务用车车辆2辆;单位无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

本单位国有资产中无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体支出开展了绩效评价，资金总额487.5万元。此次绩效自评工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对本单位机关以及其下属曾都运管所收支情况进行抽查。通过查阅基础资料，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，形成绩效评价报告。

从评价情况来看，本部门2022年度整体支出绩效评价整体情况较好，绩效等级为良。具体表现在:预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，节能降耗成效明显;在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范;目标实施取得一定的经济和社会效益，为运管安全有序发展、结构调整及“放管服”发挥积极促进作用。但是，在预算编制的完整性和准确性上有待提高，项目的开展和执行结果要与绩效结果对比，并调整部分项目预期绩效目标的指标和标准。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)、事业在职人员工资与退休人员工资:以人社局批复数为基数发放。

(四)、社会保障缴费:主要为基本养老保险金、医疗保险、工伤保险、生育保险等。

(五)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

(六)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

一、2022年度随州市交通物流发展中心整体绩效评价报告

2022年度本单位收支预算数563.74万元，执行数为364.04万元，资金在年度内全部执行完毕，完成预算65%。

本单位根据主要职责，完成了2022年度各项目标任务。一是全面从严治党和党风廉政建设一体推进，二是促使物流企业完成了投资计划，三是建立服务大随通物流园农村物流服务指导机制，四是积极主动谋划，建设物资中转接驳站，五是积极开展了重点项目招商引资工作，六是积极参与我市物流保通保畅工作机制，七是帮助物流企业申请专项贷款。

从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本部门2022年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。