随州市白云公园2022年度部门决算公开

目    录

第一部分随州市白云公园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市白云公园2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市白云公园2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市白云公园概况

一、部门主要职责

白云公园负责除神农公园，绿化管护中心及文化公园管护以外周边范围内道路，花坛、白云湖滨湖风光带,及各类广场，小游园等园林绿化养护，环境卫生保护等工作的管理。

白云公园管护范围北起擂鼓墩大道桃园桥路口，东至神农大道，南至白云大道新大坝路段，西至迎宾大道，何店高速出口，管护主要干道6条，广场，小游园及湿地公园等共计20余处，绿化管护面积约175万平方米(1750000.00㎡)

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市白云公园部门决算由实行独立核算的随州市白云公园本级决算和0个下属单位决算组成。

随州市白云公园管理处组建于2009年9月(随编发[2009]14号)，隶属于随州市城市管理执法委员会管理的正科级全额拨款事业单位，定编6名。属于“公益一类”事业单位，领导职数为:正科级1名、副科级2名、工会主席(副科级)1名。2021年11月30日，根据市委编办文件要求(随编办发〔2021〕103号)，原随州市白云公园管理处更名为随州市白云公园。

现有职工233人(其中在职职工79人，退休人员154人)。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

2022年度收、支总计均为1321.63万元。与2021年度相比，收入减少10.13万元、支出减少10.13万元，下降0.77 %，主要原因是其他收入减少，支出比上年度增加了123.3万元，增长了10.29%，主要是以钱养事园林经费养护支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1321.63万元，与2021年度相比，收入合计减少10.3万元，下降0.77%。其中:财政拨款收入1127.99万元，占本年收入85.35%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入193.64万元，占本年收入14.65%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1321.63万元，与2021年度相比，支出合计增加123.3万元，增长10.29%。其中:基本支出577.49万元，主要用于工资福利支出，人员经费,公用经费(商品和服务的支出)占本年支出43.7%;项目支出744.14万元，项目支出主要是以钱养事的经费支出，包含日常养护，抗旱，苗木补植，维修维护等支出。占本年支出56.3%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1127.96万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加260.08万元，增长29.97%。主要原因是比2021年单位收到的财政拨款增加了。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入629.17万元，比2021年度决算数增加203.8万元。增加主要原因是一般公共预算财政拨款，以钱养事经费增加。政府性基金预算财政拨款收入498.79万元，比2021年度决算数增加56.28万元。增加主要原因是以钱养事经费增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是无此收入支出发生。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出629.17万元，占本年支出合计的47.61 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.8万元，增长47.91%。主要原因是以钱养事经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出629.17万元，主要用于以下方面:

1. 城乡社区卫生支出629.17万元，占100%。主要是用于基本支出233.76万元，项目支出395.41万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.53万元，支出决算为629.17万元，完成年初预算的100%。其中:

1. 城乡社区卫生支出，年初预算为272.53万元，支出决算为629.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:以钱养事财政拨款收入支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出233.76万元，其中:

人员经费196.83万元，主要包括:基本工资101.77万元、奖金35.41万元、伙食补助费0.43万元、绩效工资4.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.42万元、职业年金缴费0.7万元、职工基本医疗保险缴费30.94万元、住房公积金21.34万元。

公用经费36.94万元，主要包括:办公费0.05万元、水费1.06万元、电费6.89万元、邮电费0.19万元、差旅费0.3万元、维修(护)费0.19万元、租赁费1万元、专用材料费4.94万元、专用燃料费1.2万元、劳务费0.24万元、工会经费20.15万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费0.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余74.35万元，本年收入424.44万元，年末结转和结余0万元。具体情况为:财政拨付以钱养事经费收入。

支出决算为498.79万元，主要用于工资福利，包括工资，机关事业养老保险，职业年金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1万元，完成预算的50%。较上年减少1万元，下降50%。决算数小于预算数的主要原因:因公出国(境)费用，公务车接待费有预算数无决算数。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本年度无因公出国(境)费用支出，本年度无公务车接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0.43万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因本年度无因公出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费预算为1.28万元，支出决算为1万元，完成预算的78.13%;较上年减少1.8万元，下降64.29%。决算数小于预算数的主要原因:下半年公务车损坏无法使用，费用减少。决算数较上年减少的主要原因:公务车运行维护费用减少。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1万元，主要用于公务车加油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.29万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因:本年度单位无公务接待支出。其中:

外宾接待支出0万元，主要是开展外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无.，主要是开展接待工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

二、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年本单位无政府采购收入、支出。本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车3辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是三轮摩托车，用于单位日常树木管护拖运;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金1697.93万元，执行数1321.63万元。从整体评价情况来看,项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位日常工作的高效正常运转;项目支出资金的使用，保障了日常管护业务工作及职工保障工作的正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，以钱养事经费预算资金1300万元，执行数1087.87万元。占一般公共预算项目支出总额的81.25%。

以钱养事项目绩效自评综述:项目全年预算数为1300万元，执行数为1087.87万元，完成预算84%。

主要产出和效益:1. 是日常维护。对苗木进行修剪，除草，整枝等工作，化肥农药投入，对于病虫害视不同情况多管齐下采取叶面喷洒、树干注射、地下埋药灯方式治理，有效地遏制苗木的病虫害.;2. 水车抗旱加油投入,积极应对干旱少雨的天气，出动水车及人力对管护范围内苗木进行日常抗旱。3. 是投入苗木补植，补植了缺损、死亡苗木。4. 是保持单位日常工资正常发放，保持职工保险按时缴纳，保持退休职工中一部分地带工工资正常发放。提高职工福利待遇等。

下一步改进措施:一是提高管护效率，压缩管护成本，根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

为进一步规范财政资金使用管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自价工作的通知》(随财函〔2022〕号)文件要求，结合工作实际，现将我单位整体支出绩效评价报告如下:

一、 绩效自评得分情况及绩效等级

对照年初的目标任务和考核要求，本次绩效自评工作，以坚持实事求是的原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行评价考核打分，我单位整体支出绩效自评得分93分。

二、整体支出资金管理及使用情况

根据我单位的工作职能，资金主要用于日常园林管理及职工福利待遇用支出等方面。在整体资金使用上，严格执行预算管理和政府财务制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，确保财政资金依法依规使用、管理。

我单位对2022年度部门整体支出绩效进行自评，得分93分，预算执行率为77.84 %。我处通过自评，2022年度整体支出绩效目标完成较好，但还存在预算执行率未达到100%的情况。

2022年主要取得的工作成效及下一步工作安排:

(一)多措并举狠抓绿化养护管理工作

管辖范围内开展全覆盖卫生清理工作。补植工作。

2、扎实做好城区绿化补，植物苗木工作。

3、有序开展绿化苗木修剪工作，确保了城市绿化的整体效果，同时也得到了社会各界的好评。

4、加大生产投入，对道路、游园、公园，广场内的绿化苗木病虫害的防治等管护工作。有效的阻止了病虫害的发生及蔓延，巩固了城市的绿化成果，为“寻根节”的成功举办奠定了坚实的基础。

5、加强绿化执法巡查力度、广泛宣传，加大了损绿、毁绿的查处。

(二)依法依规完善政工人事及宣传工作，切实保障职工利益。切实按政策落实干部职工的社会保险待遇，以解决单位干部职工的后顾之忧。切实按政策落实了干部职工的工资福利待遇，促进了单位稳定。彰显全处凝聚力。在安排节日需要执勤时，值班人员豪无怨言，都能积极的准时按要求完成任务，充分体现了我单位全体职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

在2022年工作中，单位一如即往，紧紧围绕管理职能开展各项工作，努力提高工作能力，适应新时期城市绿化管理的新要求，进一步提升广大干部职工的效能意识和执行能力，做到对待工作有激情、推进工作有魄力、落实工作有韧劲，全面开创园林工作的新局面，为全处干部职工谋取更大的福利，为随州市绿化园林事业又好又快发展作出新的更大贡献。

通过这次对我单位2022年整体支出的绩效自评，在预算执行率方面有所进步，今后更要合理编制预算，并严格按照财政批复的预算项目及金额执行，努力做到资金结转结余率和资金结转变动率达到绩效评价指标体系的要求。

二、2022年度以钱养事项目绩效评价报告

一、项目立项目的:随着随州市城市绿地增加，绿化苗木管理要求达到精细化标准，为了保证城区苗木正常生长，使随州市绿化苗木起到保护环境，净化空气的效果，更好地为生态园林城市服务。绿化苗木是改善城市人居环境的重要组成，对维护生态平衡具有重要意义。

项目年度绩效目标: 保证植物生长良好，保证广场基础设施完整，为市民提供更好的环境。

二、绩效自评工作开展情况

我处对2022年度部门项目绩效进行自评，我处通过自评，2022年度部门项目绩效目标完成较好，因每年养护面积增加，维护费用也要不断的增加，但还存在预算执行率未达到100%的情况。

三、绩效目标完成情况分析

1、产出指标分析:

(一)数量指标:

1、抢抓春季补植先机，大力开展绿化补植。一年来，在管辖范围内公园、广场、主次干道共补植垂柳、银杏、樟树等5个品种乔木300余棵，补植小叶女贞、红叶石楠等色块植物共计3500余平方，地被植物6000余平方，管理范围内绿化率达到100%。

2、促进精细化管理，大力开展绿化修剪及防病治虫

一是对管辖范围内公园、广场、主要道路绿化累计修剪全覆盖面积400万平方，清理乔木死枝10000余棵，修剪球形植物累计10000余株，修剪行道树5000余棵;二是抓病虫害防治，完成管辖范围内绿化苗木病虫害防治累计6万平方米;三是对管辖范围内绿化进行抗旱，因今年夏季天气干旱，我单位出动水车，采取三班倒的方式进行作业，累计抗旱400余万平方米;四是完成擂鼓墩大道法桐修剪160余棵。

3.加大资金投入，大力开展公共设施维修。一是对白云公园园区厕所设施进行了维修、更换，更换门框6个、冲水阀门16套、电灯12个、水龙头9个等，二是更换园区庭院灯5座、维修大理石踏步累计13平方米、更换老化破损线路300余米;三是更换樱花公园神农儿童乐园游乐设施配件10套、造型灯10套，维修大理石踏步6平方米、景观音响8个。

4.大力开展绿化环境卫生整治。一是对绿地落叶、杂草进行清理，共清理枯枝败叶150余立方，清理卫生死角60余处，筹集资金转运公园内垃圾300余立方;二是开展黑臭水体治理工作，共清理白云公园人工湖、政府山河沟、水体垃圾及水草30余立方，

5.加强绿化执法巡查，一年来，我单位共查处损绿毁绿案件4余起，制止各类损绿毁绿行为10余起，有效地保护了绿化成果。

6.强化安全管理，确保零安全事故。建立了2022年游乐项目安全检查台帐，由安全领导小组定期对园区内所有游乐项目进行安检。同时，每半个月对各公司组织一次例行安全生产检查，各公司每周自查一次。

7.保持单位日常工资正常发放，保持职工保险按时缴纳，保持退休职工中一部分地带工工资正常发放。提高职工福利待遇等。

(二)质量指标:以钱养事管护支出用于提高绿化管护质量，按照日常精细化养护管理标准，通过上级以钱养事检查，体现在苗木绿化整洁健康度98%，费用支出完成100%

(三)时效指标:1、春末夏初完成苗木补植及病虫害防治任务。

预期实现值:已按期完成任务。

2、效益指标分析:

(一)经济效益:有效地保护了现有的绿化效果。

(二)社会效益:全面提升了道路的精细化管理水平，提升了道路的整体形象，得到广大市民、游人的一致好评，为创建国家级园林城市奠定了基础。

(三)生态指标:维护良好生态环境，促进城市经济发展，取得显著生态效益。