随州市绿化管护中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分随州市绿化管护中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市绿化管护中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市绿化管护中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分  随州市绿化管护中心部门概况

一、部门主要职责

主要职责是:负责除白云公园管理处及神农公园管理处、文化公园管理处管护以外的城市建成区范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类广场、小游园等园林绿化养护，环境卫生保护、基础设施维护等工作的管理。现绿化管护总面积达180多万平方米。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市绿化管护中心部门决算由实行独立核算的随州市绿化管护中心本级决算和0个下属单位决算组成。

随州市绿化管理处组建于2009年9月(随编发[2009]14号)，正科级全额拨款事业单位，定编7名;根据随州市机构编制委员会文件随编办发[2014]17号、[2015]70号、[2016]9号等文件精神，随州市绿化管理处被分类为“公益一类”事业单位，领导职数为:正科级1名、副科级2名、工会主席(副科级)1名。2021年11月30日，根据市委编办文件要求(随编办发【2021】103号)，原随州市绿化管理处更名为随州市绿化管理护中心。

随州市绿化管护中心在册职工共计180人。在职人员87人，其中:在岗职工共计87人(含地带工7人、退役安置人员2人);退休93人(含3名无卡退休人员，3人退休费均由单位负担其余84名退休人员纳入社保管理)。

纳入随州市绿化管护中心2022年度决算编制范围的二级预算单位包括:

1、随州市绿化管护中心(本级)

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

三、支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注:本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1355.70万元。与2021年度相比，收入增加77.16万元、支出增加77.16万元，总计增加154.32万元，增长6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，比上年度增加了340万元，以钱养事提标经费增加及法桐修剪费用也列入政府性基金。所以其他收入比2021年减少106.97万元。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1355.70万元，与2021年度相比，收入合计增加233.03万元，增长17%。其中:财政拨款收入484.40万元，占本年收入36%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入871.30万元，占本年收入64%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1355.70万元，与2021年度相比，支出合计增加112.36万元，增长8%。其中:基本支出1355.70万元，占本年支出97%;项目支出40万元，占本年支出3%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为484.40万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加340.00万元、支出增加340.00万元，增长70%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，比上年度增加了340.00万元，以钱养事提标经费增加及法桐修剪费用列入政府性基金财政拨款。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入104.40万元，比2021年度决算数104.40万元，无增减变化。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入380.00万元，比2021年度决算数增加340.00万元。增加主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，比上年度增加了340.00万元，以钱养事提标经费增加及法桐修剪费用列入政府性基金财政拨款。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数0万元。无增减变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出104.40万元，占本年支出合计的8%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出与上年度无增减变化。主要原因是:我中心一般公共预算财政拨款收入只有七个编制人员的经费，所以支出也只有104.40万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出104.40万元，主要用于以下方面:

工资福利支出104.40万元，占100%。主要是用于我中心的工资及保险、公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.40万元，支出决算为104.40万元，完成年初预算的100%。其中:1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为104.40万元，支出决算为104.40万元，完成年初预算的100%，年初预算与支出决算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出104.40万元，其中:

人员经费104.40万元，主要包括:基本工资28.64万元、津贴补贴0.6万元、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费24.93万元、职业年金缴费8.05万元、职工基本医疗保险缴费17.69万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费4.3万元、住房公积金19.20万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费0.99万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入380万元，本年支出380万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)基本支出:工资福利支出。支出决算为380万元，主要用于基本工资、保险、公积金、福利等方面支出。

(二)项目支出:主要用于城区大树修剪费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.71万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少1.18万元，下降44%。决算数小于预算数的主要原因:因公出国(境)费没有，公务用车购置费没有、公务用车运行维护费用列入我中心的生产用车支出一起了，加油及维修没有分开。所以没有单独列出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因人单位没有这项费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为2.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;较上年减少1.18万元，下降44%。决算数小于预算数的主要原因:其中:公务用车运行维护费用列入我中心的生产用车支出一起了，加油及维修没有分开。所以没有单独列出。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于……。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度公务接待费，主要原因:我中心2022年度没有接到外单位的来访，所以没有此项费用支出。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明:本部门2022年度机关运行经费支出XX万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)XX万元，增长(降低)XX%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/……等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(说明:非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。)

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额XX万元，其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中:授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，资产总计321.84万元，其中流动资272.57万元，占资产总额85%;固定资产净值49.27万元，占资产总额15%，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。部门共有车辆7辆，用于城区所有街道绿化管理及执法执勤。其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车6辆。

十三、预算绩效情况说明(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1460万元，其中以钱养事、城市基础设施维护、法桐树修剪三个项目由城管报的项目，然后转拨给我单位的经费。实际财政局直接拨款一个项目是行道树修剪，年拨款是40万元。

为提升城市绿化管护精细化水平，我单位今年又先后对城区的10余条主次干道行道树法桐、樟树等树木进行了修剪，上半年我处对汉东路、烈山大道等道路的法桐、女贞等树木进行了技术性的修剪，即提升了城市绿化品味，又为市民营造了安全、舒心的绿化环境。

9月开始，我处又对城区文帝路、青年路等其他道路的行道树有序、有计划的进行了修剪、整形。达到了树木整齐划一的效果，消除因大风造成的树木倾倒、树枝断裂等安全隐患，同时解决了部分道路法桐掉絮造成的环境污染问题。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

目前已完成的道路树木修剪进行了绩效评价。评价结果为2021年度项目支出绩效自评平均得分为:95分，绩效评价等级为:良。部门各项管理制度齐全，并得到了有效地实施，社会效益明显，公共服务水平社会满意度高。

(一)资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

1.项目资金到位情况分析。

2021年项目预算总支出40万元，政府性基金40万元。

2、项目资金执行情况分析。

项目均按年初预算的金额执行。

3、项目资金管理情况分析。

在资金使用过程中，我单位严格遵守国家相关法律法规及财经制度，财政拨付的项目资金，均严格按照预算执行，坚决杜绝改变项目资金用途的行为。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

随着近几年城市建设的不断加快，我中心绿化管护面积达190余万平米，城区的10余条主次干道都在我处的管辖范围之内。

为提升城市绿化管护精细化水平，我处近期先后对交通大道、东大堤等部分路段的600余株樟树等行道树进行了修剪即提升了城市绿化品味，又为市民出行营造了安全、舒心的绿化环境。

1. 效益指标完成情况分析。

下一步，我单位还将对城区其他道路的行道树有序、有计划的进行修剪、整形。达到树木整齐划一，消除因大风、暴雨侵袭造成的树木倾倒、以树枝断裂等安全隐患。

(3)、绩效自评结果应用情况

下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高预算的准确率，年初编制部门预算时，应将管理员经费列入年初预算，否则，年中要进行调整，决算数要大于预算数。加强部门财政支出管理，切实提高财政资金使用效益，进一步提高财政资金使用效果。加大信息公开力度，提高部门单位履职效益的透明度。

附:绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

城区行道树及法桐修剪项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是2022年约修剪100多万元株行道树，整洁美观，提高城区绿化效果;二是通过修剪使城市整体生态环境提高。发现的问题及原因:为巩固城市绿化成果，提升城市绿化管护水平，目前我中心正在对东大堤存在安全隐患的近100株大规格(树龄较长)的意杨进行修剪。

下一步改进措施:下一步，拟对城区所有主干道大规格乔木有序有计划进行修剪、整形，以达到整齐划一，促进树木茁壮生长，防止大风、暴雨侵袭造成树木倾倒、树枝断裂等安全隐患。

(三)绩效评价结果应用情况

由于我单位财政预算资金短缺，有的部分设施得不到及时维护，影响城市绿化的整体形象，管理人员下一步多想办法，利用现有资源，扩大增收渠道，弥补经费不足。1.进一步加强道路绿化规范化、精细化管理、保护好各类设施和绿化成果。2.进一步加强财务管理，抓好增收节支，发挥资金的最大效益，搞好道路的设施维护。3、要合理预算，科学安排预算资金，尤其是项目资金，要做到专款专用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

随州市绿化管护中心按照预、决算信息公开要求，2022年预、决算都在网站公告专栏栏目上公开了，并对预、决算的收入情况、项目支出明细情况都作了详细的说明。

1. 其他需要说明的情况

随州市绿化管护中心2022年财政按七个编制人员拨的经费拨款，政府性基金财政拨款收入包含以钱养事提标经费和行道树及法桐修剪费用、以钱养事经费是城管委通过考核转拨我中心的经费，城市维护费也是城管委通过单位实际支出拨给我中心的经费，国有资本经营预算财政拨款无收支。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

一、2022年度随州市绿化管护中心整体绩效评价报告

随州市绿化管护中心2022年部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金使用管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自价工作的通知》(随财函〔2022〕号)文件要求，结合工作实际，现将我单位整体支出绩效评价报告如下:

一、 绩效自评得分情况及绩效等级

对照年初的目标任务和考核要求，本次绩效自评工作，以坚持实事求是的原则，我单位整体支出绩效自评得分93分。

二、整体支出资金管理及使用情况

根据我单位的工作职能，资金主要用于日常园林管理及职工福利待遇用支出等方面。在整体资金使用上，严格执行预算管理和政府财务制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，确保财政资金依法依规使用、管理。

我单位对2022年度部门整体支出绩效进行自评，得分86分，预算执行率为88.23%。我中心通过自评，2022年度整体支出绩效目标完成较好，但还存在预算执行率未达到100%的情况。

2022年主要取得的工作成效及下一步工作安排:

(一)多措并举狠抓绿化养护管理工作

管辖范围内开展全覆盖卫生清理工作。补植工作。

2、扎实做好城区绿化补，植物苗木工作。

3、有序开展绿化苗木修剪工作，确保了城市绿化的整体效果，同时也得到了社会各界的好评。

4、加大生产投入，对道路、游园、公园，广场内的绿化苗木病虫害的防治等管护工作。有效的阻止了病虫害的发生及蔓延，巩固了城市的绿化成果，为“寻根节”的成功举办奠定了坚实的基础。

5、加强绿化执法巡查力度、广泛宣传，加大了损绿、毁绿的查处。

通过这次对我单位2022年整体支出的绩效自评，在预算执行率方面有所进步，今后更要合理编制预算，并严格按照财政批复的预算项目及金额执行，努力做到资金结转结余率和资金结转变动率达到绩效评价指标体系的要求。

二、2022年度项目绩效评价报告

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1220万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。

1. 以钱养事项目主要内容是:以钱养事日常管护经费，包含绿化养护相关费用，抗旱，治虫，苗木补植，园林资材，水电费，职工工资福利、保险等。

2. 城市基础设施维护主要内容是:通过日常管护管理、苗木补植等管理，有效保证游园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准，也提高职工的待遇。

3. 城区行道树修剪:主要是对城区所有道路进行修剪、整形，达到一个修剪后绿化、美化城市的效果。

4. 项目绩效指标设置情况:产出指标:管护范围内干净整洁，环境优美。效益指标:游园广场道路绿植管护，提高市民游玩良好环境。满意度指标:为市民提供理想的休闲场所，同时促进了周边的经济发展，赢得市民好评。达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

(二)绩效评价结果应用情况

由于我单位财政预算资金短缺，有的部分设施得不到及时维护，影响城市绿化的整体形象，管理人员下一步多想办法，利用现有资源，扩大增收渠道，弥补经费不足。1.进一步加强道路绿化规范化、精细化管理、保护好各类设施和绿化成果。2.进一步加强财务管理，抓好增收节支，发挥资金的最大效益，搞好道路的设施维护。3、要合理预算，科学安排预算资金，尤其是项目资金，要做到专款专用。

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