随州市神农公园2022年度部门决算

目    录

第一部分随州市神农公园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市神农公园2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市神农公园2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分  附件

第一部分 随州市神农公园概况

一、随州市神农公园主要职责

随州市神农公园主要承担着神农公园、体育公园、回龙寺公园和白云湖健康公园的绿化管养、设施维护维修、环境卫生清扫保洁、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、滨湖体育运动场、神农大道部分路段的绿化管养任务，管护总面积107万平方米。

二、机构设置情况

随州市神农管理处组建于2009年9月(随编发[2009]14号)，正科级全额拨款事业单位，定编12名;根据随州市机构编制委员会文件随编办发[2014]17号、[2015]70号、[2016]9号等文件精神，随州市神农管理处被分类为“公益一类”事业单位，领导职数为:正科级1名、副科级2名、工会主席(副科级)1名。2021年11月30日，根据市委编办文件要求(随编办发【2021】103号)，原随州市神农管理处更名为随州市神农公园。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为828.02万元。与2021年度相比，收、支总计各增加(减少)11.61万元，增长(下降)1.38 %，主要原因是工资福利支出，日常公用经费减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计828.02万元，与2021年度相比，收入合计增加(减少)11.61万元，增长(下降)1.38%。其中:财政拨款收入96.9万元，占本年收入11.70%;上级补助收入517.72万元，占本年收入62.52%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入213.4万元，占本年收入25.78%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计828.02万元，与2021年度相比，支出合计增加(减少)11.61万元，增长(下降)1.38%。其中:基本支出828.02万元，占本年支出100%;项目支出0万元，占本年支出0%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为96.9万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是:每年财政拨款只够付在编人员工资。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入96.9万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是每年财政拨款只够付在编人员工资。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出96.9万元，占本年支出合计的11.70%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是每年财政拨款只够付在编人员工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出96.9万元，主要用于以下方面:

城乡社区支出96.9万元，占11.70%。主要是用于基本工资86.76万元，伙食补助0.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费10万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.9万元，支出决算为96.9万元，完成年初预算的100%。其中:城乡社区支出年初预算为96.9万元，支出决算为96.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出96.9万元，其中:人员经费96.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.86万元，支出决算为1.06万元，完成预算的27.46%。较上年增加(减少)0.01万元，增长(下降)0.03%。决算数小于)预算数的主要原因:控制节约公务车出行次数，决算数较上年减少的主要原因:控制节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0.86万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:本年度无因公出国(境)费预算支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因本年度无因公出国(境)费决算支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人。

2.公务用车购置及运行费预算为2.35万元，支出决算为1.06万元，完成预算的45.11%;较上年减少0.94万元，下降0.53%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:控制节约公务车出行次数。决算数较上年增加(减少)的主要原因:控制节约。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无购置(更新)公务用车辆。

(2)公务用车运行费支出1.06万元，主要用于公务车加油及维修。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.65万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因本年度无公务接待费.。

十、机关运行经费支出说明

随州市神农公园2022年度机关运行经费支出72.95万元，包括办公费1.10元、水费12.55万元、电费22.97元、邮电费1.34万元、差旅费0.11万元、维修费18.46万元、福利费12.39万元、公务车维修维护1.06万元、其他费用2.97万元;比上年决算数减少6.841万元，降低8.57%。主要原因是:办公费减少0.3万元、水费增加6.68万元、电费增加6.64万元、邮电费减少0.06万元、差旅费减少0.08万元、维修费增加15.74万元福利费4.12万元、其他费用减少13.99万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度神农公园政府采购支出总额161.1万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购“城市双修”工程支出161.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

随州市神农公园截至2022年12月31日总资产为440.21万元。其中流动资产417.19万元，非流动资产23.02万元。固定资产原值114.69万元。固定资产中，房屋构筑物52.31万元，通用设备8.295万元，车辆3辆36.26万元，其中:公务车1辆，绿化水车2辆。专用设备11.9万元，办公家具5.925万元，与上年相比，资产总额增加3.48万元，其中:流动资产与上年相比增加3.48万元。变化的原因是固定资产中通用设备、专用设备、家具增加。

十三、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

随州市神农公园整体绩效目标2个。1、以钱养事经费主要内容是:以钱养事日常管护经费，包含绿化养护相关费用，抗旱，治虫，苗木补植，园林资材，水电费，职工工资保险等。(二)2、城市维护费:通过日常管护管理、苗木补植等管理，有效保证游园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准，也提高职工的待遇。3、项目绩效指标设置情况:产出指标:管护范围内干净整洁，环境优美效益指标:公园广场道路绿植管护，提高市民游玩良好环境。满意度指标:为市民提供理想的休闲场所，同时促进了周边的经济发展，赢得市民好评。达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

随州市神农公园2022年决算项目支出517.72万元。其中:“城市双修”项目工程161.1万元，主要用于体育公园、健康公园、神农公园设施维修维护。“以钱养事经费”项目用于绿化养护相关费用，抗旱，治虫，苗木补植，园林资材，水电费，职工工资保险等。“城市维护费”项目用于日常管护管理、苗木补植等管理，有效保证游园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

(三)绩效评价结果应用情况

由于我单位财政预算资金短缺，有的部分设施得不到及时维护，影响公园的整体形象，公园管理人员下一步多想办法，利用公园现有资源，扩大增收渠道，弥补经费不足。1.进一步加强公园规范化、精细化管理、保护好公园各类设施和绿化成果。2.进一步加强财务管理，抓好增收节支，发挥资金的最大效益，搞好公园的设施维护。3、要合理预算，科学安排预算资金，尤其是项目资金，要做到专款专用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

随州市神农公园按照预、决算信息公开要求，2022年预、决算都在网站公告专栏栏目上公开了，并对预、决算的收入情况、项目支出明细情况都作了详细的说明。

第四部分  其他需要说明的情况

随州市神农公园无政府性基金财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况、部门财政专项支出情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

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