目录

第一部分  随州市河道堤防建设管理局（概况）

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  随州市河道堤防建设管理局2021年单位决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明。

二、关于“三公”经费支出说明。

三、关于机关运行经费支出说明。

四、关于政府采购支出说明。

五、关于政府性基金收支情况说明。

六、关于国有资本经营支出情况说明。

七、关于国有资产占用情况说明。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

九、其他情况说明。

第三部分  随州市河道堤防建设管理局2021年单位决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分   名词解释说明

第一部分 随州市河道堤防建设管理局概况

一、单位主要职责

负责组织、指导全市中小河流及河道堤防建设与管理工作；负责拟定市管河道堤防年度维修计划，并监督实施；负责跨县（市、区）的河道堤防建设与管理工作；负责组织、指导全市病险水闸的建设管理工作；中小河道治理项目、河长制工作、河道堤防安全度汛检查及安全生产等工作；承办市局交办的其他工作。

二、单位基本情况

我局是经随编发﹝2012﹞24号批准成立的公益一类事业单位，人员编制从市白云湖水利工程管理局连编带人划转6个，领导职数一正一副，2019年7月23日从市先觉庙工程管理局调入2人，现人员编制8人、实有人数8人、在职在岗人员8人。

第二部分  随州市河道堤防建设管理局2021年度部门决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明。

2021年度收入总额为728.39万元。年终执行数728.39万元，预算收入完成率100%。较上年收入预算减少482.46万元，同比减少39.84%，主要原因是项目工程预算收入坚守。2021年本年支出887.33万元，年终执行数887.33万元。预算支出完成率100%。较上年支出预算减少682.57万元，同比减少43.48%，主要原因是项目工程预算支出减少。主要是浪河和漂水河工程项目因疫情影响。

2021年度财政拨款支出91.22万元，较年初预算支出101.43万元，净减10.21万元，减幅度10.06%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。基本支出87.27万元，较年初预算基本支出86.43万元，净减0.85万元，减幅度0.97%。其中：人员经费79.51万元，较年初预算人员经费支出78.43万元，净减1.08万元，减幅度1.35%。公用经费7.77万元，较年初预算公用经费8万元，净减0.23万元，减幅度2.87%，减少的原因主要是强化局机关财务管理，严格落实财经纪律，坚持厉行节约。年初预算项目支出3.9万元，决算4220.74万元，比年初增加4216.79万元，增加的主要原因是增加的原因主要是相比2020年有新增项目建设支出，项目分别为：浪河淅河镇段治理工程221.48万元、随州市漂水治理工程 3999.26万元。

二、关于“三公”经费支出说明。

本单位未编报三公经费年初预算，因此无三公经费支出决算为0万元；“三公”经费支出“因公出国(境)费”为0万元，无出国组团批次及人次、“公务用车购置及运行费”为0万元，本年无公车运行维护费及公车购置数，车辆保有量为0辆、“公务接待费”支出为0万元，无公务接待批次及人次。

三、关于机关运行经费支出说明。

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位范畴，无机关运行经费支出。

四、关于政府采购支出说明。

本单位2021年政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、关于政府性基金收支情况说明。

本单位2021年无政府性基金收支情况。

六、国有资本经营支出情况说明。

本单位2021年没有国有资本经营财政预算拨款支出情况。

七、关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是浪河及漂水治理工程租用车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、关于 2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金887.33万元，占一般公共预算项目支出总额的90%。从评价情况来看，预算执行率达到计划标准。

对2021年度部门整体绩效自评得分95.13分，全面完成了市水利和湖泊局党组年初下达的各项管理目标及工作任务。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

1、2021年度河道堤防建设管理局部门整体绩效自评结果

（一）自评得分。

2021年度随州市河道堤防建设管理局部门整体绩效自评得分95.13分，全面完成了市水利和湖泊局党组年初下达的各项管理目标及工作任务。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初资金预算989.89万元，实际支出887.33万元，预算执行率90%

2.完成的绩效目标。

一、加快项目建设进度。指导、督促我市中小河流治理工程项目建设，确保按期完成年度投资建设任务，创建示范河道。

二、积极争资立项。积极谋划我市河道治理规划，争取更多的项目纳入国家规划和省级年度投资计划。

三、加大依法治河力度。依法做好涉河建设项目的审批及监管工作，争取出台《随州市河道管理办法》，推进依法治河进程。以清理“四乱”为重点，持续开展常态化暗访巡河，加大巡河频率、力度和范围。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

一是我中心承担着全市河道建设与管理的监督管理、河长制外业工作、市级2个中小河流治理工程项目及梁家桥水生态连通工程的法人职责，工作人员太少，工作任务极为繁重。

二是我市河道众多，分布广，战线长，“清四乱”和固废排查工作任务长期而艰巨。

三是干部职工的整体素质和质效还有待进一步提升。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2.拟与预算安排相结合情况。

本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算编制的科学性和有效性。

（五）2021年度河道堤防运维中心部门整体绩效自评表

2、2021年度河道堤防经费项目自评结果

（一）自评得分。

2021年度河道堤防经费项目绩效自评得分94.00分，较好的完成了年初制定的绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初预算财政资金10.00万元，实际完成10.00万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标。

保障河道局在职人员8人的正常办公、生活秩序。

3.未完成的绩效目标。

2021年度绩效目标全部完成。

（三）存在的问题和原因

一是我中心承担着全市河道建设与管理的监督管理、河长制外业工作、市级2个中小河流治理工程项目及梁家桥水生态连通工程的法人职责，工作人员太少，工作任务极为繁重。

二是我市河道众多，分布广，战线长，“清四乱”和固废排查工作任务长期而艰巨。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

有效推进河（湖）长制。以  “清四乱”为重点，持续开展常态化暗访巡河，加大巡河频率、力度和范围。

2.拟与预算安排相结合情况。

建立健全并完善单位预算绩效管理工作制度，保障单位工作的有序开展，加强单位评价指标体系的建设与应用，夯实绩效管理的制度基础和项目指标库基础。

（五）2021年度河道堤防经费项目自评表

3、随州市漂水治理工程项目自评结果

（一）自评得分。

2021年度漂水河治理工程项目绩效自评得分95分，较好的完成了年初制定的绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初预算资金561.06万元，实际完成投资561.06  万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标。

完成了漂水治理工程1200万年度投资计划，治理河道6公里。

3.未完成的绩效目标。

2021年度绩效目标全部完成。

（三）存在的问题和原因

已到收尾阶段的水利工程，应注意工程台账资料的收集整理，尽快组织验收、管理人员到位，及时发挥河道治理的生态效益和经济效益。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

加强河道日常管理，规范涉河工程审批，配合开展河道管理工作；努力推进江河治理工程竣工验收工作；加强河道巡查，消除河道行洪安全隐患，确保河道行洪畅通，保障河道行洪安全。

2.拟与预算安排相结合情况。

建立健全并完善单位预算绩效管理工作制度，保障单位工作的有序开展，加强单位评价指标体系的建设与应用，夯实绩效管理的制度基础和项目指标库基础。

（五）2021年度随州市漂水治理工程项目自评表

4、2021年度浪河淅河镇段治理工程项目自评结果

（一）自评得分。

2021年度浪河淅河镇段治理工程项目绩效自评得分93.30分，较好的完成了年初制定的绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初预算资金230.69万元，实际完成投资211.03  万元，预算执行率91%。

2.完成的绩效目标。

浪河淅河镇段治理工程批复总投资4920万元，实际完成中央投资2706万元、市级配套394万元共计3100万元，治理河长18.82公里。

3.未完成的绩效目标。

2021年度绩效目标全部完成。

（三）存在的问题和原因

已到收尾阶段的水利工程，应注意工程台账资料的收集整理，尽快组织验收、管理人员到位，及时发挥河道治理的生态效益和经济效益。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

加强河道日常管理，规范涉河工程审批，配合开展河道管理工作；努力推进江河治理工程竣工验收工作；加强河道巡查，消除河道行洪安全隐患，确保河道行洪畅通，保障河道行洪安全。

2.拟与预算安排相结合情况。

建立健全并完善单位预算绩效管理工作制度，保障单位工作的有序开展，加强单位评价指标体系的建设与应用，夯实绩效管理的制度基础和项目指标库基础。

（3）绩效评价结果应用情况

绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

九、其他情况说明。

   2021年本单位无财政专项支出。

第三部分  随州市河道堤防建设管理局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

本单位2021年无三公经费决算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

本单位2021年无政府性基金收支情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

本单位2021年无国有资本经营支出情况

第四部分  名词解释说明

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。　　

2、农林水支出：反映政府用于水利方面的支出。　　

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。　　

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

5、“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

6、“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括 用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主 要包括：单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、 水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

9、资本性支出：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年 度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 、无形资产购置 以及其他资本性支出。