目录

第一部分  随州市先觉庙水库工程管理局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  随州市先觉庙水库工程管理局2021年度单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分　随州市先觉庙水库工程管理局2021年单位决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分  名词解释说明

第一部分  随州市先觉庙水库工程管理局单位概况

一、单位主要职责

根据随编办发［2015］69号文，随州市先觉庙水库工程管理局定性为公益一类事业单位，随州市先觉庙水库工程管理局职能：

1、防汛抗旱调度；

2、城镇供水保障；

3、先觉庙水库和马鞍山水库饮用水源地保护和水资源合理开发利用；

二、单位基本情况

根据随编发［2006］65号文，核定先觉庙水系管理处公益性、准公益性职能人员编制为81名。其中公益性编制15名（全额拨款），准公益性编制66名（差额补贴）。单位实际人数为154名，其中事业在职编内人员52名，事业在职编外人员17名，抚恤人员12名，退休人员73名。单位领导正科级1名，副科级4名。

内设科室6个：办公室、政工人事科、财务科、防汛科、工程科、安全科；管理所5个：大坝、万店、金屯、张岗、陈畈管理所，管理处1个：马鞍山水库管理处。

第二部分  随州市先觉庙水库工程管理局2021年度单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、综合收入、支出决算情况说明

2021年度随州市先觉庙水库工程管理局决算收入1606.97万元，同比2020年决算收入1438.42万元增加了168.55万元，增加比率11.72％，主要原因是：本年增加项目经费收入。

2021年度随州市先觉庙水库工程管理局决算支出1404.56万元，同比2020年决算支出1002.28万元增加了402.28万元，增加比率40.14％，主要原因是：本年增加项目经费支出。

2、财政拨款支出决算情况说明  

2021年度随州市先觉庙水库工程管理局财政拨款支出决算966.58万元，比年初预算711.00万元增加255.58万元，增加比率35.95％，主要原因是：本年增加了专项收入拨款项目资金。其中：基本支出711.00万元，比年初预算711.00万元增加了0万元，增加比率0％，主要原因是：本年严格按年初预算安排支出，与上年预算人员经费支出保持一致。项目支出255.58万元，比年初预算0万元增加了255.58万元，增加比率100％，主要原因是：本年增加了专项收入拨款项目资金。

二、“三公”经费支出说明

2021年随州市先觉庙水库工程管理局“三公”经费决算0万元，比年初预算0万元增加0万元，同比增加0％，主要原因为：本年未批复下达财政拨款“三公”经费预算。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算0万元减少0万元，同比减少0％，主要原因为：本年未批复下达财政拨款“三公”经费预算。

2、公务接待费0万元，比年初预算0万元减少0万元，同比减少0％，主要原因为：本年未批复下达财政拨款“三公”经费预算。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比年初预算0万元减少0万元，同比减少0％，主要原因为：本年未批复下达财政拨款“三公”经费预算。本年公务用车购置费0万元，无公车购置，本年单位保留工作用车1台。

三、机关运行经费支出说明

随州市先觉庙水库工程管理局2021年度机关运行经费支出11.58万元，比年初预算数0万元增加11.58万元，增加比率100％。主要原因是：本年未批复下达财政拨款机关运行经费年初预算。其中：维修（护）费10.47万元、福利费1.11万元。

机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购支出说明

随州市先觉庙水库工程管理局2021年度政府采购支出总额43.142万元，其中：政府采购货物支出6.914万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.228万元、授予中小企业合同金额6.914万元，占政府采购支出总额的16.03％，其中：授予小微企业合同金额36.228万元，占政府采购支出总额的83.97％。

五、政府性基金收支情况说明  

本年单位无政府性基金收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。

六、国有资本经营支出情况说明

本年单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆1台，其中，执法执勤用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。2021年，我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记册，管理落实到人，按期核对资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。

八、2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

 本年随州市市级财政支出绩效自评对象包括2021年度所有的市级项目支出和市直一级预算单位部门整体支出。二级单位未纳入部门整体绩效自评工作范围。

（2）部门决算中项目绩效自评结果  

    本单位今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

防汛救灾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是马鞍山水库进库闸右岸水毁修复，工程已完成验收；二是通过水毁修复对所在地村委会工作人员及受益村民调查，满意度指标达到100％。发现的问题及原因：一是项目预算的准确性不高，二是单位支出财务管理不规范；下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委、省政府十项规定精神。

附件：2021年度随州市先觉庙水库工程管理局防汛救灾资金项目自评结果

2021年度随州市先觉庙水库工程管理局防汛救灾资金项目自评表

（3）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。结合单位职能和工作重点，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。  

单位绩效评价结果拟应用情况。根据单位年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

九、其他情况说明。

随州市先觉庙水库工程管理局2021年有财政专项支出375.30万元，明细情况如下：

第三部分  随州市先觉庙水库工程管理局2021年单位决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

本单位无三公经费支出，本年无三公经费预算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

单位本年度无政府基金财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分  名词解释说明

1．财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5．项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。

6、农林水支出：反映政府用于水利方面的支出。