目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责。

主要职责：幼儿保育和幼儿教育。

二、部门基本情况。

2005年2月，市编办下发《关于将随州市铁路幼儿园收归市管及有关问题的通知》（随编发【2005】04号）文件，设立随州市铁路幼儿园为全额拨款事业单位，人员编制按整体划转的实有人数8名核定，配正、副园长个一名。

2015年4月，市编办下发《关于市教育局所属事业单位分类的批复》（随编发【2015】31号）文件，确定随州市铁路幼儿园为公益二类事业单位。

人员情况：随州市铁路幼儿园截至2021年12月31日，在编在职8人，退休4人，在校幼儿49人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

1、2021年决算收入119.30万元，较上年增加35.46万元，增长42.29％，主要原因是财政拨款和事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入93.39万元，较上年增加26.89万元，增长40.44％，主要原因是财政拨实施准备期社保缴费14.32万元，安保经费比上年增加4万元。事业收入25.26万元，较上年增加12.78万元，增长102.40％，主要原因是2020受疫情影响幼儿园上学期未开学，事业收入减少，上年结余0.65万元。

2021年决算支出119.03万元，较上年增加36.11万元，增长43.41％，主要原因是2021年补缴实施准备期社保缴费14.32万元；补缴2019年入职人员2019年至2020年社保缴费7万元、住房公积金3.46万元。

2、2021年财政拨款支出94.04万元，较上年增加25.99万元，增长38.19％，主要原因是人员支出增加。其中：工资福利支出88.89万元（基本工资18.81万元，津贴补贴6.56万元，绩效工资16.08万元，养老保险5.14万元，职业年金15.63万元，医疗保险6.33万元，其他社保缴费0.02万元，住房公积金17.52万元，其他工资福利支出2.79万元），较上年增加26.43万元，增长42.32％，主要原因是2021年补缴社保缴费14.32万元，安保支出增加4万元。对个人和家庭的补助支出0.54万元。商品和服务支出4.61万元，较上年增加0.27万元，增长6.22％，主要原因是受疫情影响幼儿园防疫物资及物业管理费增加。

二、关于“三公”经费支出说明。

2021年我园无三公经费支出。

三、关于机关运行经费支出说明。

本部门2021年度机关运行经费支出4．61万元，较年初预算增加0.11万元，增长2.44％，主要原因是受疫情影响幼儿园防疫物资及物业管理费增加。其中：办公费0.55万元，印刷费0.46万元，水费0.45万元，电费0.76万元，邮电费0.53万元，物业管理费0.93万元，差旅费0.01万元，维修费0.03万元，培训费0.07万元，其他商品和服务支出0.82万元。

四、关于政府采购支出说明。

2021年我园无政府采购支出。

五、关于政府性基金收支情况说明。

2021年我园无政府性基金收支情况。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

2021年我园无国有资本经营预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体绩效目标：高质量完成幼儿园周边适龄儿童的教育、保育任务。

长期目标：完成幼儿园周边适龄儿童的教育、保育任务。

产出指标：完成幼儿入园入托的教学任务、完成新入职教师的岗前培训。

效益指标：在完成新入职教师的岗前培训的同时提高原有教师的工作积极性。

满意度指标：提高家长的满意度，根据不同幼儿的认知能力，提高幼儿的认知水平。

（2）绩效评价结果应用情况

从预算配置情况看，2021年度预算资金能保障单位正常运转需要，按时按质完成各项工作任务。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效的利用财政性资金，完成了年初绩效目标。

从内部管理制度建设情况看，2021年我园对内部管理制度进行全面清理，严格执行《随州市直教育系统财务管理办法（修订）》（随教发﹝2021﹞6号）文件精神，通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有据可依。

九、其他情况说明。

本部门无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第三部分 随州市铁路幼儿园部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

2021年我园无三公经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

2021年我园无政府性基金收支情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

2021年我园无国有资本经营收支情况。

第四部分 名词解释说明

（一）公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

（三）一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）行政运行（2050101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2050102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员

所发生的支出。

（十三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十四）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十四）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。