随州市第一中学2021年度部门决算公开

目录

第一部分 随州市第一中学部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市第一中学2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公“经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市第一中学2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

第四部分 名词解释

第一部分 随州市第一中学概况

一、部门主要职责

随州一中创办于1934年，2002年12月成为湖北省示范学校。是公益二类事业单位。学校的主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

本单位2021年度年末编制人数265人，其中事业编制人数265人。年末实有人数284人，其中经费补助在职人员280人；退休人员107人；年末学生人数3008人。学校占地约280亩，建筑面积11.87万m2。内设8个处室和3个年级管理处（办公室、督查室、教务处、学工处、总务处、团委、妇委会、工会、高一年级组、高二年级组、高三年级组）。

第二部分  随州市第一中学2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出情况说明

（一）收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计8089.53万元，其中上年结转和结余449.61万元，较上年6065.57万元增加了2023.56万元，同比增加33.37%，主要原因是：增加了教材教辅费收入1111.76万元；增加了社会捐款40万元；调增了财政拨款收入871.66万元（其中人员经费663.97万元，公用及专项经费207.69万元）。

本年收入的具体构成为： 财政拨款收入5040.3万元，纳入预算管理的非税收入459.26万元占6.01%；事业收入867.08万元，占11.35%；其他收入1273.29万元（主要是代收代付教材教辅费用），占16.67%。

（二）支出决算情况说明

本单位2021年年度支出合计7665.75万元，较上年5627.1万元增加2038.65万元，增加了36.23%，主要原因是：养老保险及职业年金增加1140.87万元，本年教材教辅费用列入收支增加1102.5万元。

年末结转结余423.79万元。

本年支出的具体构成为：基本支出5911.44万元，占77.11%；项目支出1754.31万元，占22.89%。

（三）财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出年初预算为4168.64万元，决算数为5040.3万元，增加了871.66万元，主要原因是增补了2014年10月—2017年11月的养老保险和职业年金人员经费473.14万元，增补了年度人员经费200万元，调增了一般债券资金150万元，调增了安保经费36万元及财政补付精准扶贫免学费资金21.69万元。因人员调出，财政调减人员经费9.17万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出4468.69万元，较上年3109.5万元增加了1359.2万元，主要原因是补缴了以前年度养老保险及职业年金1140.87万元，基本工资等增加218.33万元；商品和服务支出378.55万元，较上年279.66万元增加了98.89万元，主要原因是：因上年疫情影响，本年电费、物业管理费等公用经费较2020年大幅增加；对个人和家庭补助支26.83万元，较上年45.51减少了18.68万元，主要原因是抚恤金及医疗费增加；其他资本性支出14.23万元，较上年11.98万元增加了2.25万元，主要是新增了科教大楼修缮改造债券资金150万元；其他支出2万元，主要是扶贫捐款。

一般公共预算财政拨款基本支出4890.3万元，比预算数4168.64万元增加721.66万元，同比增加17.31%，其中人员支出决算数4495.53万元比预算数3819.92万元增加了675.61万元，同比增加17.68%。主要原因是补缴了以前年度的养老保险和职业年金；公用经费支出决算数为394.78万元比预算数348.72万元增加了46.06万元，同比增加13.21%，主要是调增了安保费用。

一般公共预算财政拨款项目支出588.47万元，比预算数438.47万元，增加了150万元，同比增加34.21%，主要原因是新增了科教大楼修缮改造工程预算支出150万元。

二、“三公”经费支出说明

2021年随州市第一中学“三公”经费决算2.1万元，比年初预算13万元减少了10.9万元，同比减少83.85%，主要原因是：公务用车运行维护费用减少。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算数 0万元增（减）0万元，同比增减0%，主要原因为2021年无因公出国（境）费。

2、公务接待费0.43万元，接待批次4次计55人，比年初预算数8万元减少7.57万元，同比减少94.63%，主要原因是：因为疫情，上半年学生未到校。

3、公务用车购置及运行维护费1.95万元，比年初预算5万元减少3.05万元，同比减少61%，主要原因是：因疫情原因，业务用车减少。其中2021年公务用车购置费0万元，比年初预算增（减）减少0万元，同比减少0%，主要原因是：2021年未新购置公务车辆。

2021年度单位公务用车1辆，用于学校食堂采买用其他车辆1辆。

三、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出378.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数348.72万元增加29.83万元，增长了8.55%。主要原因是：预付下年一季度安保经费使本年物业管理费支出增加。

四、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额1164.02万元，其中：政府采购货物支出623.12万元、政府采购工程支出321.9万元、政府采购服务支出219万元。授予中小企业合同金额304.02万元，占政府采购支出总额的26.12%，其中：授予小微企业合同金额304.02万元，占政府采购支出总额的26.12%。

五、关于政府性基收支情况说明

本部门本年度无政府性基金支出。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，应急公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是食堂采买用车；单位价值50万元以上通用设备一套；无单位价值100万元以上专用设备。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除代收代付的教材教辅费用及2020年投入使用的新建教学楼工程尾款外，共涉及项目2个，资金213.33万元，占一般公共预算项目支出总额的12.16％。从评价情况来看，运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，自评得分为99分。详细情况如下：

预算执行情况得分19分.

绩效目标得分80分：

目标1：加强党组织和党风廉政建设

该目标设置产出指标和效益指标全部完成，得分25分。

目标2：提高教学质量，科学精准施教。

该目标设置4个指标完成4个指标，得分30分。

目标3：加强队伍建设,改善办学条件,提高后勤管理水平，完成各项重要工作。

单位年度建设达到四个优秀，社会公众满意度行业评议评为优秀。我校2021年刘方华老师获得省五一劳动奖章及湖北省“十佳师德标兵”荣誉称号，陈艳丽老师在2021年“全国名师工作室创新发展成果博览会”成果评审中被评为优秀教学设计一等奖，20人次获得省、市级奖励。

该目标设置全部完成，得分25分。

附件：

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、功能室改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为63.33万元，完成预算52.77％。主要产出和效益：一是产出指标：修缮面积>=400平方米，保证工程质量，成本控制在计划范围内，指标设立依据是计划标准；二是效益指标：教学效果=100%,完成年度教学任务，指标设立依据是计划标准。三是社会满意度指标：服务对象满意度=100%,达到师生工作学习的要求，指标设立依据是历史标准。

2、科教大楼修缮改造工程项目绩效自评综述：项目全年财政预算拨款为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：工程质量=100%，保证工程质量，指标设立依据是行业标准；二是效益指标：教学效果>=100%,完成年初设定教学任务，指标设立依据是计划标准。三是社会满意度指标：社会满意度=100%,提高教学条件，指标设立依据是历史标准。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据年初的绩效考核工作计划和目标，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效的利用财政性资金，我校较好地完成了全年的目标工作任务。支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

九、其他情况说明

2021年度财政专项支出1604.31万元，其中学生教材教辅费用1102.5万元，延续性项目（新建教学综合楼）438.48万元，专用活动室改造63.33万元。

第三部分随州市第一中学部门决算公开表

单位本年度无政府基金财政拨款收支。

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。学校取得的财政拨款收入均属于前者。
　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
　　其他收入：包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。
　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年9月24日