目录

第一部分  随州市电教馆（概况）

1、主要职责

2、基本情况

第二部分  随州市电教馆2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出决算情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市电教馆2021年部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01表）

     2、收入决算表（公开表02表）

     3、支出决算表（公开表03表）

     4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

     5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

     6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

     7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

     8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

     9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释  

第一部分  随州市电教馆概况

1. 主要职能：负责全市电化教育、教育信息化、教育技术装备的建设的规划、管理、研究及应用业务指导，及市本级学校电化教育、教育信息化、教育技术装备的建设、配置、管理、研究和应用。以及学生体质监测数据的采集、分析及应用。

2. 基本情况：随州市电化教育馆是隶属于市教育局的正科级公益一类事业单位，无内设机构，人员编制4人，实有人数3人。

第二部分  随州市电教馆2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、本单位2021年度收入总数92.91万元（其中财政补助收入75.63万元，事业收入17.28万元），上年结转196.89万元，主要是教育信息化建设项目资金结转本年继续执行，其中68.79万元为“随州市教育公共服务平台建设”项目预留的质保金，本年度支付。本年度收入合计289.81万元。收入比上年1615.5万元减少了1325.69万元，减少了82.06%，主要原因是上年结转减少所致。

本单位2021年度实际支出总数122.11万元，其中基本出70.49万元，占57.73%；项目支出51.62万元，占42.27%，年末结转结余167.69万元（主要是教育信息化建设项目市级教育公共服务平台建设按合同约定预留质保金，三年支付完成）。支出比上年1418.61万元减少了1296.5万元，减少了91.39%，主要原因为本年度项目支出减少所致。

2.本年度财政拨款支出122.11万元，较年初预算减少154.98万元。其中基本支出70.49万元，较年初预算减少6.48万元，降低9.65%，主要原因是因为疫情公用经费支出减少所致。项目支出51.62万元，较年初预算减少158.36万元，降低75.41%，主要原因是项目剩余资金主要为教育信息化建设项目预留的质保金，分三年执行。

二、“三公”经费支出决算情况说明

2021年随州市电化教育馆“三公”经费决算为0万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：单位无公用经费“三公”经费预算收支。其中：

1.因公出国（境）费为0万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：：本年无因公出国（境）费预算收支安排。

2.公务接待费为0万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：本年无公务接待业务安排。

2.公务用车购置及运行费为0万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：本年无公务用车购置及运行费预算收支安排。

三、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出3.00万元，其中：办公费1.98万元、印刷费0.10万元、邮电费0.78万元、差旅费0.14万元。2021年度公用经费支出与年初预算数一致。

四、政府采购支出情况说明

本单位2021年执行政府采购支出51.62万元，其中政府采购服务支出51.62万元，授予中小企业合同金额51.62万元，占政府采购支出总额的100%。

五、政府性基金收支情况说明

本单位2021年度无政府性基金收支。

六、国有资本经营支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无公务用车，无价值 50万元以上通用设备 ，无单位价值 100万元以上专用设备。

八、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金51.62万元，占一般公共预算项目支出总额的45.99%。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成绩效自评报告，向上级主管部门汇报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。项目资金实际到位196.89万元，为上年结转。

（2）项目资金执行情况分析。本年度我单位项目资金支出51.62万元，后续按合同约定进度支付。

（3）项目资金管理情况分析。一是财务管理制度健全。按照省、市要求和财政专项资金管理办法，严执行专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。二是资金拨付审批手续完整。项目实施前填等并按程序报相关领导审批，项目结束后，按实际金额再报相关领导审批，并申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。三是会计信息质量真实。严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。2021年度我馆继续推进全市教育信息化建设，完善教育信息化建设项目年度任务。

（2）效益指标完成情况分析。本年度完成了市教育局对我馆的绩效考核目标，促进了理科实验教学和学校体育工作的开展，推进了我市教育信息化建设，学生、家长、社会满意度良好。

（三）绩效评价结果应用情况

1.加强资金的监管力度，建立项目资金台账，重新编制项目实施的绩效目标，编制细化的绩效指标；项目实施相应的绩效考核目标。

2.制度管理方面，制定管理制度、绩效考核制度，制度有待完善。

3. 进一步提高管理规范性。纠正财务管理存在项目支出未按专项资金类别设置项目科目分别核算的现象。

九、其他情况说明

本单位无部门财政专项支出

第三部分   随州市电教馆2021年部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01表）

2、收入决算表（公开表02表）

   3、支出决算表（公开表03表）

 4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

本单位2021年度无“三公”经费支出。

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

本单位2021年度无政府性基金收支。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

本单位2021年度无国有资本经营支出。

第四部分  名词解释

（一）公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

（三）一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。