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随州市机关事务服务中心2021年度决算公开（本级）

目录内容

第一部分 随州市机关事务服务中心概况。

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分 随州市机关事务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市机关事务服务中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 部门概况。

一 、部门主要职责。　　负责市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；负责市委、市政府机关大楼的水电保障和公共设施的管理维修；负责市委会议中心、机关餐厅的管理服务以及明珠花园小区、市级领导周转房的物业管理工作。二  、部门基本情况。　　本单位是市政府直属事业单位（参照公务员法管理），正处级，编制23人，其中，参公18人，以钱养事5人。年末实有人员43人，其中，参公人员12人，事业人员1人，机关工勤人员4人，以钱养事人员5人，退休21人。内设五科一室，分别是办公室、公务用车科、办公用房科、公共机构节能科、综合服务科、保卫科。

第二部分 随州市机关事务服务中心2021年度部门决算情况说明

一 、收入、支出决算情况说明。

1、收入决算情况说明　　中心本级2021年度收入总计2051.51万元，较上年1209.12万元增加842.39万元，增长了69.67%，增长的主要原因是本年度项目资金较上年增加869.11万元；

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2028.66万元，占比98.89%；其他收入22.85万元，占比1.11%。

2、支出决算情况说明　　中心本级2021年度支出总计2043.43万元，较上年1206.97万元增加836.46万元，增长69.3%，增长的主要原因是本年度项目资金较上年增加869.11万元；

本年支出具体结构为：基本支出488.31万元，占比23.9%，较上年520.97万元，减少32.66万元，下降6.27%，下降的主要原因是人员支出较上年减少33.59万元；项目支出1555.11万元，占比76.1%，较上年686万元，增加869.11万元，增长126.69%，增长的主要原因是本年项目增加。3、财政拨款支出决算情况说明　　中心本级2021年度财政拨款支出年初预算数为2028.66万元，决算数为2020.24万元，完成年初预算的99.58%。　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为2043.43万元，决算数为2020.24万元，完成年初预算的98.87%。　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出419.43万元，较上年445.21万元，减少25.78万元，下降5.79%，下降的主要原因是本年新招入4名试用期人员，执行试用期工资标准；对个人和家庭的补助支出10.37万元，较上年18.18万元，减少7.81万元，下降42.96%，下降的主要原因是去世人员抚恤金上年已发放大部分；商品和服务支出33.31万元，较上年37.58万元，减少4.27万元，下降11.36 %，下降的主要原因是本年压减一般性支出；资本性支出2.01万元，较上年增加2.01万元，增长100%，增长的主要原因是本年采购办公设备。

按项目分：基本支出年初预算数429.25万元，决算数465.13万元，完成年初预算的108.36%，主要原因是年中增人增资；项目支出年初预算数1573万元，决算数1555.11万元，主要原因是项目据实结算。　　二、“三公”经费支出说明。中心本级2021年度“三公”经费决算2.97万元,比年初预算3.5万元，减少0.53万元，同比减少15.14%，主要原因是从严控制公务接待费和压减公务用车运行维护费。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算0万元无变化。

2、公务接待费0.13万元，比年初预算0.5万元，减少0.37万元，同比减少74%，主要原因是是严格执行中央八项规定及新冠肺炎疫情防控要求，从严控制公务接待。本年度共接待客人4批次21人次。

3、公务用车购置费0万元，比年初预算0万元无变化。本年公务用车新购置0台，年末保有量2台。

4、公务用车运行维护费2.84万元，比年初预算3万元，减少0.16万元，同比减少5.33%。主要原因是本年压减公务用车运行维护费。

三、机关运行经费支出说明。　　中心本级2021年度机关运行经费支出35.32万元，较年初预算数36.07万元，减少0.75万元，下降2.08%。主要原因是其他交通费用减少。　　四、政府采购支出情况说明。　　中心本级2021年度政府采购支出总额1187.2万元，其中政府采购货物支出1.48万元，政府采购工程支出1178.79万元，政府采购服务支出6.93万元。授予中小企业合同金额1187.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1187.2万元，占政府采购支出总额的100%。　　五、政府性基金预算安排情况说明。　　本单位本年度无政府性基金预算安排收支。

六、国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、国有资产占用情况说明。　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0套；单价100万元以上设备1套，是市委市政府大楼安装的光伏发电设备。

八、2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2020.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

2021年度随州市机关事务服务中心部门整体绩效

自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

依据定量指标绩效自评得分评定方法，预算执行情况20分，执行99.58%，计20分；产出指标40分，执行95%，计38分；效益指标40分，执行95%，计38分；共计96分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

1、预算执行情况：预算数2028.66万元，执行数2020.24万元，执行率99.58%。

2、产出指标执行情况：办公用房年初指标无违规使用情况全部检查，执行100%；公车管理年初指标不定期暗访，实际完成每季度至少1次暗访，执行100%；机关服务年初指标保障正常运转，执行98%。

3、效益指标执行情况：公共机构节能年初指标降低运行成本，执行100%；办公用房年初指标违规整改达标100%，执行100%；公车管理年初指标明察暗访线索移交纪检部门，执行100%；机关服务年初指标提高服务效率，执行98%。

（2）完成的绩效目标。

1、完成了年初制定的保障市委市政府机关正常运转的目标。

2、完成了市直公共机构年度能耗统计工作。

3、完成了市直机关办公用房信息数据年度更新上报工作。

4、完成了市直机关公务用车使用情况抽检每季度不少于1次，发现违规线索全部移交纪检部门，杜绝违规使用公务用车现象。

5、完成了保障市直单位综合执法应急用车行驶100万公里目标。

（3）未完成的绩效目标，无。

（三）存在的问题和原因

市委机关食堂的餐饮服务还存在问题，部分就餐人员不是很满意，主要是针对饭菜质量和商品价格方面，存在问题的主要原因一是市委食堂操作间待进一步改善，二是市委食堂负责人服务意识亟待加强。

（四）下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

1、改造市委食堂操作间，进一步改善就餐环境。

2、定期检查机关食堂食材采购。

3、督促售卖商品定价透明合理。

4、逐步加强机关食堂服务人员服务意识。

（2）拟与预算安排相结合情况。

1、项目支出要与预算安排一致，不得随意超预算执行。

2、基本支出除人员支出增资由财政部门调整预算外，公用支出不得超预算执行。

附件：2021年度随州市机关事务服务中心部门整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

①部门支出

本单位2021年财政拨款预算支出总额2020.24万元，其中基本支出465.13万元（人员支出429.80万元，公用支出35.32万元），项目支出1555.11万元。

②当年重点工作

负责市委市政府机关后勤服务和保障工作，负责市直机关办公用房集中统一建设和使用调配工作，负责市直机关节约能源管理工作，负责市直机关公务用车管理工作。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

①为市委、市政府机关提供后勤保障，确保机关工作正常运转。

②认真抓好市直单位公共机构节能工作，做好全市公共机构年度能耗统计工作。

③加强公务用车日常监管，不定期开展专项检查，严把公务用车管理使用审批关。

④按照《办公用房管理办法》，加强对全市办公用房管理，对独立办公用房单位检查全覆盖，对超面积办公用房整改率达到100%。

（二）部门自评工作开展情况

根据市财政局随财函〔2022〕32号《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神，我单位根据2021年初制定的绩效工作目标对相关科室绩效目标完成情况进行了自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021年，我单位按照预算资金用途分月执行，截至当年底已全部执行完毕。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

①开展智慧平安单位建设，完善市委市政府机关监控设施设备，提升机关安防水平。

②完成易地交流市级领导干部周转房设施设备配备工作，已于12月成功入住。

③全年保障各类会议服务527场次，维修水电故障319次，接访462次，其中10人以上231次。

（2）效益指标完成情况分析。

①完成全市公共机构能源年度能耗统计工作，完成“十三五”规划目标任务。

②加强公务用车管理，除查看GPS定位系统轨迹进行监管外，全年每季度组织不少于1次明察暗访，查获864条疑似违规线索，全部移交纪检部门处理，全年共出车5849台次，安全行驶里程近110万公里。

③完成领导干部住房清理整改，有效强化了政策性住房的管理措施，完成市医保局大楼改造装修项目竣工验收，完成随州海关开关所需办公、业务用房设施设备配备工作。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2021年1-3月市委市政府机关食堂进行了改制试运行，由承包制改为劳务外包，工作餐实行成本价供应，早餐每个品种下降1元，中餐价格由15元降至13元，菜品为三荤三素一汤，小碗菜自助模式，4月1日起机关干部工作餐充值标准由300元上调至400元，该经营模式已正式运行，一定程度上改善了市委市政府机关食堂的就餐质量。目前，市委机关食堂的就餐质量仍受诟病，我们将根据反馈意见进一步督促整改，为机关干部提供良好的就餐环境。

2021年度随州市机关事务服务中心部门整体

绩效自评表

单位名称：随州市机关事务服务中心          填报日期：2022-3-17

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市委市政府机关后勤服务和保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1557.87万元，执行数为1555.11万元，完成预算99.82％。

2021年度随州市机关事务服务中心

项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

依据定量指标绩效自评得分评定方法，预算执行情况20分，执行99.82%，计20分；产出指标40分，执行95%，计38分；效益指标40分，执行100%，计40分；共计98分。

（二）绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

1、预算执行情况：预算数1557.87万元，执行数1555.11万元，执行率99.82%。

2、产出指标执行情况：办公用房年初指标无违规使用情况全部检查，执行100%；公车管理年初指标不定期暗访，实际完成每季度至少1次暗访，执行100%；机关服务年初指标保障正常运转，执行98%。

3、效益指标执行情况：公共机构节能年初指标降低运行成本，执行100%；办公用房年初指标违规整改达标100%，执行100%；公车管理年初指标明察暗访线索移交纪检部门，执行100%。

（2）完成的绩效目标。

1、完成了年初制定的保障市委市政府机关正常运转的目标。

2、完成了市直公共机构能源年度能耗统计工作。

3、完成了市直机关单位办公用房信息数据年度更新上报工作。

4、完成了市直机关公务用车使用情况抽检每季度不少于1次，发现违规线索全部移交纪检部门，杜绝违规使用公务用车现象。

5、完成了保障市直单位综合执法应急用车行驶100万公里目标。

（3）未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

市委机关食堂的餐饮服务还存在问题，部分就餐人员不是很满意，主要是针对饭菜质量和商品价格方面，存在问题的主要原因一是市委食堂操作间待进一步改善，二是市委食堂负责人服务意识亟待加强。

（四）下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1、改造市委食堂操作间，进一步改善就餐环境。

2、定期检查机关食堂食材采购。

3、督促售卖商品定价透明合理。

4、逐步加强机关食堂服务人员服务意识。

（2）拟与预算安排相结合情况。

项目实施要严格按照预算安排分期实施，不得随意推迟进度或超预算执行。

附件：2021年度随州市机关事务服务中心项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

（1）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

1、项目立项目的：本单位的主要职责是负责市委市政府机关后勤服务和保障工作，根据工作需要，向市财政部门申报了机关后勤服务和保障工作专项经费。

2、绩效目标

①为市委、市政府机关提供后勤保障，确保机关工作正常运转。

②认真抓好市直单位公共机构节能工作，做好全市公共机构能源年度能耗统计工作。

③加强公务用车日常监管，不定期开展专项检查，严把公务用车管理使用审批关。

④按照《办公用房管理办法》，加强对全市办公用房管理，对独立办公用房单位检查全覆盖，对超面积办公用房整改率达到100%。

（2）简要概述项目资金情况。

2021年，市财政下达我单位市委市政府机关后勤服务和保障专项经费1557.87万元，资金来源为财政拨款，项目资金全部用于市委、市政府后勤服务和保障工作，属常年性支出项目。

（二）部门自评工作开展情况

根据市财政局随财函〔2022〕32号《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神，我单位根据2021年初制定的绩效工作目标对相关科室绩效目标完成情况进行了自评。

（三）绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析。

2021年，我单位按照项目资金用途分月执行，截至当年底已全部执行完毕。

（2）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

①开展智慧平安单位建设，完善市委市政府机关监控设施设备，提升机关安防水平。

②完成异地交流市级领导干部周转房设施设备配备工作，已于12月成功入住。

③全年保障各类会议服务527场次，维修水电故障319次，接访462次，其中10人以上231次。

2、效益指标完成情况分析。

①完成全市公共机构能源年度能耗统计工作，完成“十三五”规划目标任务。

②加强公务用车管理，除查看GPS定位系统轨迹进行监管外，全年每季度组织不少于1次明察暗访，查获864条疑似违规线索，全部移交纪检部门处理，全年共出车5849台次，安全行驶里程近110万公里。

③完成领导干部住房清理整改，有效强化了政策性住房的管理措施，完成市医保局大楼改造装修项目竣工验收，完成随州海关开关所需办公、业务用房设施设备配备工作。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年1-3月市委市政府机关食堂进行了改制试运行，由承包制改为劳务外包，工作餐实行成本价供应，早餐每个品种下降1元，中餐价格由15元降至13元，菜品为三荤三素一汤，小碗菜自助模式，4月1日起机关干部工作餐充值标准由300元上调至400元，该经营模式已正式运行，一定程度上改善了市委市政府机关食堂的就餐质量。目前，市委机关食堂的就餐质量仍受诟病，我们将根据反馈意见进一步督促整改，为机关干部提供良好的就餐环境。

2021年度随州市机关事务服务中心项目自评表

单位名称：随州市机关事务服务中心          填报日期：2022-3-16

（3）绩效评价结果应用情况

本单位绩效评价结果应用情况。一是改造市委食堂操作间，进一步改善就餐环境；二是定期检查机关食堂食材采购；三是督促售卖商品定价透明合理；四是逐步加强机关食堂服务人员服务意识。

九、其他情况说明。

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第三部分 随州市机关事务服务中心2021年部门决算表中心本级

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第四部分 名词解释说明

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。