一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　随州住房公积金管理中心负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金提取、使用；负责住房公积金的保值与归还；编制住房公积金归集、使用计划情况的报告；承办市住房公积金管委会决定的其他事项。

　　（二）内设机构

　　随州住房公积金管理中心为随州市人民政府不以营利为目的的公益二类正处级事业单位，内设综合科、财务会计科、归集执法科、贷款管理科、内审稽核科、信息管理科等6个科室，及广水、随县2个办事处。从业人员38人，其中，在编22人，非在编16人。

　　二、2015年完成的主要工作任务

　　（一）住房公积金归集、提取

　　2015年度，新增缴存单位168个，新增缴存人数6097人，正常缴存账户7.49万户，共归集住房公积金5.57亿元，同比增长8635万元，增长18.34%，完成省住建厅年度归集目标计划2.5亿元的222.8%，完成市定任务3.5亿元的159.14%。截至2015年12月底，累计归集住房公积金26.11亿元，归集余额18.38亿元。

　　全年共有10801名职工（购建房提取2844人，提取还贷2406人，装修提取159人，租房提取72人，重大疾病提取30人，销户提取5290人），提取住房公积金25164万元（购建房提取11531万元，提取还贷5296万元，装修提取831万元，租房提取73万元，重大疾病提取105万元，销户提取7328万元），同比增加70.79%。截至2015年12月底，全市累计提取住房公积金7.73亿元，占累计归集额的29.61%，比2014年底增长4.21%。

　　（二）住房公积金贷款发放

　　2015年，住房公积金贷款发放额4.83亿元，同比增长52.39%；发放户数2067户，同比增长57.67%；其中，发放按揭贷款36422万元，1580户，占比75.25%，发放现房抵押贷款11862万元，483户，占比24.54%，发放互保贷款55万元，4户，占比0.21%；发放异地缴存本地购房贷款3066万元（105户）；发放自行缴存者贷款490万元（18户）；发放异地购房本地贷款2643万元（98户）。截至2015年12月底，全市累计发放住房公积金贷款14.36亿元，贷款余额11.24亿元，累计发放户数7766户，支持购房建筑面积88.78万平方米。

　　（三）住房公积金增值收益

　　2015年度住房公积金业务收入7323万元（存款利息收入3712万元，贷款利息收入3611万元），公积金业务支出1732万元（应付职工利息支出1486万元，贷款手续费支出181万元，其他支出65万元），全年实现公积金增值收益5591万元，同比增长2313万元，增长70.56%。

　　三、2015年部门决算编制情况

　　2015年，我中心严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩运行经费，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

　　2015年决算收入合计3505.86万元，其中：本年收入合计2335.35万元，年初结转和结余1170.51万元；2015年决算支出合计3505.86万元，其中：本年支出合计946.52万元，年末结转和结余2559.34万元。

　　我中心支出全部为住房保障支出，共计946.52万元，比上年的836.64万元增加了109.88万元，增长13.13%。主要原因是购买随县办事处业务用房、装修中心业务大厅，业务用房建设支出比上年增加129.93万元，增长53.4%。信息化建设投入比上年增加15.05万元，增长21.83%。

　　2015年全年中心人员经费359.14万元，与2014年的316.98万元相比增加42.16万元，增长13.30%，增长的主要原因：一是在编人员调标晋级，补发工资差额；二是随着公积金事业的发展，我中心聘用人员增多，聘用人员支出增多。

　　2015年全年公用经费支出51.02万元，比上年65.55万元下降14.53万元，下降22.14%，下降的主要原因“三公”经费和差旅费下降。

　　2015年全年“三公”经费支出共计18.86万元，较2014年的25.08万元减少6.22万元，其中：①2014年和2015年均无因公出国（境）费用，无变化；②2014年和2015年均无公务用车购置费，无变化。2015年公务用车运行维护费增加6.16万元，增加94.33%。增加的主要原因是2015年管理中心加大了义务教育、卫生系统及非公企业的扩面建制力度，中心本部、广水办事处、随县办事处到乡镇中小学、卫生院及非公企业动员宣传频度加强，公务用车增多。截止2015年末，我中心市本级、广水办事处、随县办事处共保留公务用车4辆；③公务接待费减少12.38万元,从18.55万元减少到6.17万元，减少66.74%。2015年全年共接待76次，共计785人。公务接待费下降的主要原因是严格按照中央八项规定的要求,严格接待标准，控制陪餐人数。

　　政府采购执行情况：2015年，随州住房公积金管理中心新址信息化建设项目274.37万元，采用公开招标方式进行采购（随财采计【2015】275号），北京同天科技有限公司中标；随县办事处业务用房346.01万元，采用单一来源方式采购（随财采计【2015】502号），随县城市开发投资公司中标。

　　四、2016年部门决算表