随州市白云湖水利工程管理局2020年

部门决算信息公开

目   录

第一部分  随州市白云湖水利工程管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市白云湖水利工程管理局2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

八、其他情况说明

第三部分 随州市白云湖水利工程管理局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、财政拨款“三公”经费支出表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算政拨款收入支出预算表（公开表09表）

十、财政拨款专项支出决算表（公开表10表）

第四部分  名词解释说明

第一部分、 单位基本概况

随州市白云湖水利工程管理局成立于1997年，隶属随州市水利和湖泊局二级单位。

一、部门主要职责

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规的贯彻实施。

2、负责制定白云湖的发展及战略规划，堤防建设，水闸、堤防等防汛设备设施的维护与管理，保证水库正常运行。

3、负责白云湖水库上、下游联合调度，按要求控制水位。

4、负责白云湖管理范围内水政监察；对涢水健民桥、厥水梁家桥及望城岗拦河闸间穿河、涉河建设，阻碍河道行洪，破坏原有基础设施的行为进行制止和处罚。

5、负责编制水面保洁应急预案；对涢水健民桥、厥水梁家桥及望城岗拦河闸间的水面卫生进行巡回保洁；

6、承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）、机构编制情况

2015年随编办发[2015]69号《关于市水利局所属事业单位分类的批复》，经市编委同意，随州市白云湖水利工程管理局为公益一类事业单位；随编发[2017]20号核定随州市白云湖水利工程管理局事业编制由26名增加到36名，所增名额编制从市先觉庙水库工程管理局调剂；领导职数由1正2副调整为1正3副，局长明确为副处级；随编发[2017]49号核定白云湖水利工程管理局“劳务派遣“岗位10个，从市先觉庙水库工程管理局现有人员中选派。

（二）、实有人员情况

目前我单位实有在职事业人员25人，退休2人。

（三）、领导职数及实际配备情况

根据随编发[2017]20号文件，明确核定我单位领导职数1正3副；我单位实际配备领导正职局长1名，副局长3名，支部委员3名。

（四）、机构设置

根据上述职责，市白云湖水利工程管理局设8个内设机构：

1、办公室。

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、社会治安综合治理、精神文明建设、计划生育、群团组织工作；负责局机关后勤管理及机关内部规章制度的建设。

2、政工人事科。

负责单位的党务工作，承担纪检监察工作；负责单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休干部管理工作；负责体制改革的有关工作。

3、计划财务科。

拟订单位发展及战略规划，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划；组织实施水利工程建设项目合规性审查工作；组织实施重点水利科学研究、技术引进和科技推广；组织编制单位预算；承担水利资金和国有资产的监督管理工作；负责财务管理工作。

4、工程科

负责编制水利工程发展规划及年度计划、维修计划、工程抢险以及项目的申报并组织实施；组织编制水资源保护规划，实施王福窑水源地保护工作；负责水利工程（水闸、堤防、河道治理）的建设、维修、养护工作；负责工程资料的管理、收集与管理。

5、防汛科

负责组织、协调、指导、监督单位防汛抗旱工作。组织实施上、下白云湖防汛抗旱调度和应急水量调度；编制防汛抗旱应急预案并组织实施；监督防汛演练和抗洪抢险工作；组织、协调、指导山洪等灾害防御工作等工作；负责白云湖拦河闸及花溪闸的设备设施等管理工作；负责安全生产（消防）管理，协调指导各科所的安全生产工作。

6、望城岗闸坝科

负责望城岗闸的设备设施管理工作；坚持24小时值班制，按防汛科要求控制水位；负责望城岗闸管理范围内的绿化、卫生工作；负责望城岗水电站的协调配合工作。

7、水政科。

承担水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划并监督实施；组织水土流失监测、预报并公告；水土保持方案并监督实施。做好委托依法行政工作，组织起草有关规范性文件草案。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；协调水事纠纷；负责水政监察和水行政执法。

8、保洁科。

负责编制白云湖保洁预案，并组织应对水面保洁方面的突发性事件；负责白云湖管理范围内的水面保洁、日常巡查；负责保洁设备设施的维修、保养管理；负责保洁船操作人员的培训、安全管理。

第二部分  2020年部门决算情况说明

一、2020年部门决算收入、支出情况说明

（一）．单位收入情况

    2020年单位总收入6574.36万元，其中财政拨款补助收入466万元，占总收入的7%，政府性基金预算财政拨款收入6000万元，占总收入的91%，其他预算收入108.36万元，占总收入的2%； 2019年单位总收入919.93万元，2020年总收入比2019年总收入增加了614.66%，主要是2020年新增白云湖水环境提升项目资金。

（二）、单位支出情况

    2020年我单位总支出5551.33万元，基本支出262.34万元，占总支出的5%。其中：工资和福利支出231.34万元，商品和服务支出16.42万元，对个人和家庭补助支出14.32万元，资本性支出0.26万元。项目支出5288.99万元，占总支出的95%。其中：商品和服务支出691.86万元，对个人和家庭补助支出4.11万元，资本性支出4593.02万元。2020年我单位总支出5551.33万元，占年初预算24895.08万元22%，主要是白云湖水环境提升项目2020年年初预算为15188万元，实际到位资金为6000万元。

    （三）、财政拨款支出情况

2020年财政拨款总收入6466万元，其中人员经费243.05万元，公用经费14.08万元，项目资金6208.87万元。

2020年财政拨款总支出5481.44万元，其中人员经费243.05万元，公用经费14.08万元，项目资金5224.31万元。

二、关于“三公”经费支出说明

我单位“三公”经费支出情况：2020年公务车运行维护费用0.73万元(公务车运行维护费用年初预算为7.65万元，公务用车购置为0，车辆保有量为2辆)，比2019年减少60.49%，主要是今年将一辆垃圾清运车划转给环境卫生管理局。公务接待费2020年为0元（年初预算数为1.49万元），比2019年减少100%。因公出国（境）费2020年（因公出国（境）费年初预算数为0元）、2019年均无开支。

三、机关运行经费支出说明

    我单位2020年度机关运行经费支出12.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少0.11万元，主要是落实过紧日子要求压减公用支出。

四、关于政府采购支出说明

    本单位2020年度政府采购支出总额4997.33万元，其中政府采购货物支出39.23万元，政府采购货物工程支出4933.08万元，政府采购货物服务支出25.02万元。

五、关于政府性基金收支情况说明

我单位政府性基金预算拨款支出为5022.47万元，主要是水环境提升工程专项债券支出。政府性基金年初预算为0。

六、国有资产占用情况说明

    国有资产占用情况说明为：截止2020年12月31日止，本单位资产总额18502.23万元，其中流动资产1444.8万元，固定资产102.53万元，无形资产0万元，在建工程5453.92万元，公共基础设施11500.98万元。与2020年年初12421.45万元相比，资产总额增加6080.78万元，同比增长48.95%，主要原因是增加白云湖水环境提升在建工程。

我单位共有车辆2辆，其中，防汛应急保障用车1辆，移动电源车1辆，单位无价值50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金5288.99万元，占一般公共预算项目支出总额的80 %。        

 （二）、部门决算中项目绩效自评结果

（三）、绩效评价结果应用情况

1、下一步改进措施。

逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

2、拟与预算安排相结合情况。

我单位严格按照部门预算编列的具体项目和科目组织预算执行，无擅自调整、混用预算科目和预算项目情况，依照项目进度和工作需要，按时合理向市财政局编报用款计划，按国库集中收付规定支付，进一步提高预算执行水平。加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更。加强预算编制，提高预算科学性，提高财政资金使用效益。

3、拟公开情况。

确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。我单位将按照上级部门的要求，将绩效自评结果在本部门门户网站和市政府网站对绩效评价报告全文进行公开，涉密项目除外。

八、其他情况说明

无其他情况说明。

第三部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、财政拨款“三公”经费支出表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算政拨款收入支出决算表（公开表09表）

十、财政拨款专项支出决算表（公开表10表）

第四部分：名词解释

一、收入科目

   1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

   4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

   1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

    2.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

    3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

   4.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

   5.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

   6.其他支出：不属于以上类型的支出。