关于2017年市级预算调整方案的报告

——2017年11月22日在随州市第四届人民代表大会

常务委员会第六次会议上

随州市财政局局长李修荣

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　年初市人代会审查批准市级预算后，执行情况较好，但受相关政策规定等因素影响，市级财政收支发生了一些变化。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定，受市政府委托，现将市级预算调整方案报告如下：

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）一般公共预算收入

　　市级一般公共预算总收入由289945万元，调整为318765万元，调增28820万元。调整的主要项目是：

　　1、根据省委、省政府提高财政收入质量的要求，结合市级税源实际，调增税收收入6695万元。

　　2、落实中央、省出台的减费政策，调减非税收入12330万元。

　　3、根据中央和省财政对我市的转移支付补助增减情况，调增省专项转移支付收入12235万元。

　　4、根据加强财政结转结余资金管理的工作要求，结合上年决算办理情况，据实调增上年结转收入7359万元。

　　5、根据省转贷新增一般债券资金情况，调增债务收入5460万元。

　　6、根据存量资金管理政策，结合上年决算办理情况，将政府性基金年底结转规模超过当年收入30%的部分和预算稳定调节基金调入一般公共预算，调增调入资金9401万元。

　　（二）一般公共预算支出

　　市级一般公共预算总支出由289945万元调整为318765万元，调增28820万元。

　　1、调增情况。部分一般公共预算支出科目调增的主要原因为：一是中央、省对部分支出的转移支付补助增加，需相应调增有关支出。二是落实调整工资和养老保险改革政策，年初放在其他支出科目的预留调资资金按政策规定追补到各预算单位后，需调增有关支出科目。三是预算执行中动用预备费安排了部分年初不可预见的支出，需相应调增有关支出科目。四是使用转贷一般债券资金，需调增相关支出。

　　上述调整除中央、省拨专款增加和省转贷政府债券资金需新增支出外，其他均为支出科目之间调整，并没增加一般公共预算支出。具体调增情况为：一般公共服务支出调增896万元，国防支出调增15万元，教育支出调增13114万元，文化体育与传媒支出调增513万元，医疗卫生与计划生育支出调增1261万元，城乡社区支出调增3837万元，农林水支出调增8177万元，交通运输支出调增1238万元，资源勘探信息等事务支出调增2383万元，商业服务业等事务支出调增1083万元，住房保障支出调增18094万元，债务付息支出调增351万元，债务发行费用调增58万元。

　　2、调减情况。部分一般公共预算支出科目调减的主要原因为：一是中央、省对部分支出的转移支付补助减少，需相应调减有关支出。二是年初放在其他支出科目的预留调资资金和预备费按政策规定追补到各预算单位后，需调减其他支出和预备费支出。三是因机关养老保险改革启动较晚，需相应调减社会保障和就业支出。四是因调减非税收入任务，需相应调减非税收入安排的支出。具体调减情况为：公共安全支出调减1848万元，科学技术支出调减2008万元，社会保障和就业支出调减4091万元，节能环保支出调减541万元，国土海洋气象等支出调减788万元，粮油物资储备支出调减98万元，预备费调减2337万元，其他支出调减13936万元。

　　3、市对下转移支付补助调整情况。根据有关政策要求，调增对下转移支付补助支出3447万元。主要是按规定将精准扶贫等资金2047万元由市本级支出调整为县市支出，同时，根据省政府关于地方可用财力增长的15%用于精准扶贫的规定，考虑今年市级税收增长情况，需调增市级精准扶贫支出1100万元，共调增精准扶贫等对下转移支付支出3147万元；一般债券资金转贷高新区，调增一般债券转贷支出300万元。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　（一）市级政府性基金预算总收入由90380万元调整为179772万元，调增89392万元。调整的主要项目是：

　　1、根据中央、省拨政府基金专款情况，调增上级补助收入2370万元。

　　2、根据省政府转贷的汉十高铁和土地收储专项债券情况，调增专项债务转贷收入95274万元。

　　3、根据城市建设配套费征收情况，调增城市建设配套费收入360万元。

　　4、根据上年决算情况，据实调增上年结余收入12636万元。

　　5、根据1-10月土地出让收入实际情况，据实调减国有土地使用权出让收入20000万元。

　　6、根据省政策规定，彩票公益金收入调整为上级补助收入，调减本级彩票公益金征收收入1248万元。

　　（二）市本级政府性基金预算总支出由90380万元调整为179772万元，调增89392万元。调整的主要项目是：

　　1、根据中央、省增拨政府基金专款、转贷地方政府专项债券情况和市建设配套费增收情况，调增市本级政府性基金支出35759万元。

　　2、根据省政策要求，汉十高铁专项债券资金转贷曾都区18243万元、随县22598万元，调增债券转贷支出40841万元。

　　3、根据前十个月支出进度，预计结转下年12792万元。

　　三、国有资本经营预算调整情况

　　（一）根据对国有资本经营预算管理范围内的企业上年利润审计结果，据实调增市本级国有资本经营预算收入320万元，其中，调增齐星公司国有资本经营收入2333万元，调增鸿运国有资产管理公司国有资本经营收入76万元。调减建投公司国有资本经营收入1202万元，调减城投公司国有资本经营收入749万元，调减市金盾押运公司国有资本经营收入11万元，调减金控集团国有资本经营收入127万元。

　　（二）根据调增国有资本经营收入情况，相应调增市本级国有资本经营预算支出320万元，主要是调增公益性设施投资支出292万元，按政策规定调出资金28万元。

　　四、社会保险基金预算调整情况

　　（一）市级社会保险基金预算总收入由47936万元调整为57396万元，调增9460万元。调整的主要项目是：

　　根据中央、省扩面征缴等政策，调增企业职工基本养老保险基金收入3907万元，调增城镇职工基本医疗保险基金收入5000万元，调增工伤保险基金收入400万元，调增生育保险基金收入200万元。根据就业实际情况，调减失业保险基金收入47万元。

　　（二）市级社会保险基金预算总支出由41680万元调整为49275万元，调增7595万元。调整的主要项目是：

　　根据养老保险提标、退休人员增加、城镇职工住院需求增加、公务员补充医保政策调整等实际情况，调增企业职工基本养老保险基金支出1296万元，调增城镇职工基本医疗保险基金支出5500万元，调增工伤保险基金支出150万元，调增失业保险基金支出119万元，调增生育保险基金支出530万元。

　　（三）根据前十个月支出情况，社会保险基金年末滚存结余由87041万元调整为88810万元，调增1769万元。

　　以上方案，提请审议。

 

　　附件：2017年市级预算调整方案（草案）

 

 

 

 

 

2017年市级预算调整方案（草案）

 

 

随州市财政局

2017年11月

 

目录

 

　　1、2017年市级一般公共预算收入调整表…………………1

　　2、2017年市级一般公共预算支出调整表…………………3

　　3、2017年市级政府性基金预算收入调整表………………19

　　4、2017年市级政府性基金预算支出调整表………………20

　　5、2017年市级国有资本经营预算收入调整表……………21

　　6、2017年市级国有资本经营预算支出调整表……………22

　　7、2017年市本级社会保险预算收入调整表………………23

　　8、2017年市本级社会保险预算支出调整表………………24

　　9、2017年市本级社会保险基金预算结余调整表…………25

 

 

市本级2017年上半年

财政预算执行情况审议意见落实情况

 

　　一、预算收入落实情况

　　全市财税部门坚定不移按年初人代会确定的总目标和结构调整后的部门目标、地区目标，加强收入征管和调度，坚持把征收任务细化分解到征管单位、到人头、到企业、到天，全力以赴抓收入，实现均衡入库，以日保旬，以旬保月、以月保季、以季保年。加强收入分析，每日一监测，每周一分析，每旬一通报，加强形势研判，预测后期走势，提前搞好谋划，抢抓关键时间节点，研究提出应对措施，做好收入组织工作。强化征管协调，财政、国税、地税部门密切沟通协调，随时掌握进度，着力解决征管问题，形成征管合力，做到应收尽收。元至10月，全市财政总收入完成68.14亿元，增长15.7%。地方一般公共预算收入完成41.15亿元，占预期目标的83.6%，可比增长11.7%，超过时间进度。其中：税收收入完成28.04亿元，可比增长20.3%，税收收入占比为68.1%。地方一般预算收入和税收收入增幅稳步上升，在全省排位也连续5个月保持在第6名左右，总体上趋于稳定，后两个月将延续这一态势。

　　二、预算监督落实情况

　　一是严格按照预算、用款计划、项目进度及时办理资金支付，实施预算执行进度的通报制度和监督检查制度，加强对预算执行的动态监控，提高预算执行的均衡性。对预算执行进度偏慢，预计年内难以执行的资金及时调整用途，避免资金沉淀，将地方库款保持在合理水平。强化无预算不支出的理念，硬化预算约束，严格控制执行中的各类调整事项，规范预算调整行为，增强预算执行刚性，维护预算的严肃性。二是建立和完善结余结转资金定期清理机制，对部门单位连续结转两年的结余资金，收回财政统筹使用，盘活存量资金，提高资金使用效益。三是积极推进人大预算联网监督，已将预算联网监督所需软硬件建设经费纳入2018年预算保障。四是推进预算绩效评价工作，加强重大专项资金的绩效管理，实行绩效评价结果与2018年预算安排挂钩，对上年结转资金较大、审计发现问题较多的部门单位，加大预算资金扣减力度，2018年预算拟取消绩效不高的项目41个，压减项目82个。

　　三、政府性债务风险防范落实情况

　　一是切实加强地方政府性债务管理，落实地方政府债务限额和预算管理，完善债务风险预警和应急处置机制，加快建立规范的举债融资机制，努力防范财政风险。二是在省政府批准我市的政府债务限额内，积极向上争取政府债券资金21.89亿元，支持鄂北水资源配置、汉十高铁等重大工程建设，继续做好置换融资平台存量政府债务工作，降低利息负担，优化期限结构。

　　四、统筹谋划2018年预算编制落实情况

　　一是加大预算资金统筹力度。进一步完善政府预算体系，加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度，将土地收入、福彩公益金、体彩公益金结余资金的30%调入公共预算统筹安排。加大对专项收入的统筹使用力度，取消城市维护建设税、教育费附加、排污费、水资源等专项收入专款专用的规定，对相关领域支出统筹安排，打破以收定支、收支挂钩、切块安排的模式。

　　二是加大盘活存量资金力度。在清理、核实的基础上，对部门结余资金和连续两年未用完的结转资金，全部收回财政统筹使用，结转两年以内的财政资金可根据实际情况比照上述规定收回财政统筹使用。

　　三是加大项目资金整合力度。开展市级专项资金清理，梳理政策依据，规范市本级专项、市对下转移支付项目的设置。2018年，项目支出预算安排实行两个只减不增，即项目预算额度只减不增，项目个数只减不增。取消一批，对阶段性、一次性支出项目、历史性老项目中目前无实质意义的项目、主要用于下拨至县市区、企事业单位、行业协会和社会组织的项目一律取消。调减一批，对执行进度缓慢，结余结转大的项目调减50%以上、对部门一般性项目调减30%以上、对用于弥补工资和公用经费不足的项目，根据财政对人员经费和公用经费保障标准提高额度相应调减项目预算额度。合并一批，对科技、教育、文化旅游、农业、支持经济建设等专项资金进行整合，同时，整合部门项目，一个部门原则上只设置1-2个项目。

　　四是严格控制“三公”经费。严格执行中央八项规定和“三公”经费管理办法，从紧编制“三公”经费预算，严把预算安排关口，确保“三公”经费零增长。完善财政财务管理制度，继续从严控制会议费、培训费等一般性支出，加强公务支出管理。

　　五是推进中期规划管理。根据统一部署，从2018年起，各部门、各单位要编制2018－2020年的中期支出规划，以后年度依次更新和补充，逐步建立滚动预算制度。强化财政中期规划和部门支出规划的指导和约束作用，除中央、省、市出台的重大政策增支外，以后各类新增支出需求原则上应当在中期支出规划编列的规模内通过调整支出结构解决。

　　六是加强预算绩效管理。加大绩效评价工作力度，在完善项目绩效自评和重点项目绩效评价的基础上，推进部门开展整体支出绩效评价试点。加强绩效评价结果运用，将评价结果作为调整预算安排或相关支出政策的重要依据，建立起一套科学可行的财政绩效考核制度，促进提高财政资金使用效益。

　　七是推进部门预算公开。认真落实中央和省政府的相关政策和工作要求，全面推进部门预算公开工作。强化部门主体责任，增强预算公开的主动性和自觉性，除市委、市政府建立的政务公开负面清单外，其他部门预算信息都应纳入公开范围，实现市级部门预算公开全覆盖。

 

 

市本级一般公共预算调整表--附件1

市本级政府性基金调整预算表--附件2

市本级国有资本经营调整预算表-附件3

2017年市本级社保基金预算调整表附件-4