随州市机关事务服务中心2020年部门汇总预算公开

目 录

第一部分 随州市机关事务服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市机关事务服务中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市机关事务服务中心2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 随州市机关事务服务中心2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

负责市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；负责市委、市政府机关大楼后勤服务管理工作；负责市领导周转房及明珠花园小区物业管理工作；负责市直机关综合执法应急用车保障工作。

二、部门基本情况

（一）预算编制单位情况

本次公开单位包括中心本级，二级单位市直机关综合执法应急用车保障中心。

（二）预算编制单位基本情况

1、中心本级。编制人数23人，其中，参照公务员法管理18人，以钱养事5人。实有人数40人，其中，参照公务员法管理18人，以钱养事5人，退休17人。

2、二级单位。随州市市直机关综合执法应急用车保障中心。编制人数49人，其中，事业编制4人，以钱养事45人。实有人数40人，其中，事业在职2人，以钱养事38人。

第二部分 随州市机关事务服务中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

1、本部门汇总收入预算1543.32万元，较上年1528.68万元增加14.64万元，同比增长1%，增加的主要原因是二级单位有增人因素，其中，财政拨款1524.3万元（经费拨款1210.65万元，较上年1291.20万元下降6.2%，纳入预算管理的非税收入拨款303.99万元，较上年198.25万元增长53.33%），其他收入28.68万元，较上年39.23万元下降26.89%。

2、中心本级收入预算920.67万元，比上年预算1020.57万元减少99.9万元，同比下降9.8%。下降的主要原因是本年项目资金预算比上年减少，其中，财政拨款901.65万元，比上年预算981.34万元减少79.69万元，同比下降8.1%，下降的原因同上。其他收入预算19.02万元，比上年预算39.23万元减少21.49万元，同比下降54.78%，下降的主要原因是本年财政对聘用人员每人预算较上年增加2万元。

3、公务用车保障中心收入预算622.65万元，比上年508.11万元增加114.54万元，同比增长22.54%，原因是事业单位车改，增加人员编制10人。其中，财政拨款321万元，较上年增加3.14万元，同比增加1%，原因是本年增加了人员，纳入预算管理的非税收入291.99万元，较上年增加101.74万元，同比增长53.48%，原因是本年事业单位车改，增加了保障单位和招聘了驾驶员。其他收入9.66万元，上年无，主要原因是本年财政负担限额，用于弥补支出不足的部分。

（二）支出预算情况

1、本部门汇总支出预算总额1543.32万元，较上年1528.68万元增加14.64万元，同比增长1%。增长的主要原因是下属二级单位因事业单位车改增加了人员支出。按功能分：基本支出755.32万元，较上年625.68万元增加129.64万元，同比上升20.72%（人员支出579.07万元，较上年497.29万元增加81.78万元，同比上升16.45%，公用支出176.25万元，较上年128.39万元增加47.86万元，同比上升37.28%，主要原因是二级单位车辆增加，导致支出增加），项目支出788万元，较上年903万元减少115万元，同比下降12.74%。按性质分：财政拨款安排支出1514.64万元（含非税收入），较上年1489.45万元增加25.19万元，同比增长1.7%，其他收入安排支出28.68万元，较上年39.23万元减少10.55万元，同比下降26.89%。

2、中心本级支出预算总额920.67万元，较上年预算1020.57万元下降99.9万元，同比下降9.8%。下降的主要原因是本年机关项目经费比上年预算减少115万元。按功能分：基本支出332.67万元（人员支出259.42万元，公用支出73.25万元），较上年预算安排317.57万元（人员支出237.38万元，公用支出80.19万元）同比上升4.7%，上升的主要原因是本年人员支出较上年有增加。项目支出588万元，较上年预算703万元减少115万元，同比下降16.36%，下降的原因是本年一次性项目资金较上年有一定的下降。按性质分：财政拨款支出901.65万元，较上年预算981.34万元减少79.69万元，同比下降8.1%，下降的原因是本年机关一次性后勤服务项目资金比上年有所减少。其他收入支出19.02万元，较上年预算39.23万元减少20.21万元，同比下降51.52%，下降的主要原因是财政本年增加了聘用人员工资保障。

（三）财政拨款支出情况

1、本部门汇总财政拨款支出预算数1514.64万元（含非税收入拨款303.99万元），较上年1489.45万元增加25.19万元，同比增长1.7%。增长的主要原因是本年下属二级单位因事业单位车改增加了人员支出。

2、本级财政拨款支出预算数901.65万元，较上年预算981.34万元减少79.69万元，同比下降8.1%。下降的主要原因是本年机关一次性后勤服务项目资金预算比上年有所减少。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费情况说明

1、本部门财政拨款机关运行经费预算支出数176.25万元，较上年106.19万元增加70.06万元，同比上升65.98%。上升的主要原因是二级单位公务用车保障中心2019年划入公务用车42台，增加了运行费用。其中，办公费10万元，较上年22万元下降54.54%，下降的主要原因是二级单位上年将劳务费列入了办公费用。印刷费5万元，较上年3.5万元上升42.86%，电费2.5万元，较上年3万元下降16.67%，邮电费6万元，较上年5万元上升20%，物业费1万元，较上年2万元下降50%，差旅费10.5万元，较上年10.5万元持平，维修费3万元，较上年1.5万元上升100%，会议费2万元，较上年2.5万元下降20%，公务接待费2.5万元，较上年2万元上升25%，工会经费10万元，较上年8.5万元增长17.65%，福利费5万元，较上年5万元持平，公务用车运行费64万元，较上年9.5万元增长573.68%，增长的主要原因是二级单位公务用车保障中心2019年划入公务用车42台，公务交通补贴13.75万元，较上年13.99万元下降1.7%，其他商品和服务支出35万元，较上年16万元增长118.75%，主要原因是本年纳入了工作餐费用，劳务费6万元，上年无预算。

2、中心本级公用经费预算支出数73.25万元，较上年预算57.99万元增加15.26万元，同比增长26.31%。增长的主要原因是本年纳入了工作餐费用。其中，办公费6万元，较上年3万元上升100%，印刷费4万元，较上年2万元上升100%，电费1.5万元，较上年2万元下降25%，邮电费4.5万元，较上年3万元上升50%，差旅费10万元，较上年10万元持平，会议费2万元，较上年2.5万元下降25%，公务接待费1.5万元，较上年1万元上升50%，工会经费4万元，较上年3.5万元增长14.29%，公务用车运行费4万元，较上年4.5万元下降11.11%，公务交通补贴13.75万元，较上年13.99万元下降1.7%，其他商品和服务支出15万元，较上年6万元增长150%，增长的主要原因是纳入了工作餐费用10万元，劳务费1万元，上年无。

（七）政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额484.50万元。较上年440万元增加44.5万元，同比增长10.11%，增长的主要原因是应急管理局办公楼安装变压器和电梯费用45万元列入我单位预算。

1、本级2020年预算采购总额229万元，较上年306万元减少77万元，同比下降25.16%，下降的主要原因是本年项目支出规模较上年有所减少。其中，政府购买服务137万元（聘请保安73万元、保洁33万元、广场维护31万元），国产计算机1套2万元，会议中心投影仪4.5万元，应急管理局变压器25万元，电梯20万元，市委办公楼监控17.5万元，公务用车购置10万元，市委常委会会议室、会议中心桌椅13万元。

2、市直机关综合执法应急用车保障中心预算采购总额255.5万元。其中采购车辆费用111万元，加油69万元，车辆保险30万云，车辆维修45万元，电脑0.5万元。

（八）国有资产占用情况

1、本部门2020年初汇总资产总额1437.24万元，较上年910.4万元增加526.84万元，同比增长57.87%，增长的主要原因是下属二级单位公务用车保障中心2019年划入各单位车改车辆42辆，增加了固定资产。其中流动资产150.44万元，较上年181.27万元减少30.83万元，同比下降17%，下降的主要原因是上年有档案局办公楼维修的结转资金。固定资产1286.8万元，较上年729.12万元增加557.68万元，同比上升76.49%，上升的主要原因是下属二级单位从车改单位划转了公务用车，增加了资产数。

2、中心本级资产总额477.2万元，较上年741.8万元减少264.60万元，同比下降35.67%，下降的主要原因是固定资产本年折旧352.66万元。其中流动资产149.29万元，较上年175.43万元减少26.14万元，同比下降14.9%，下降的主要原因是上年有档案局办公楼维修的结转资金。固定资产327.91万元，较上年566.37万元减少238.46万元，同比下降42.1%，下降的主要原因是2019年财务记账增加了资产折旧导致固定资产减少。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

1、2020年市机关事务服务中心部门汇总“三公”经费年初预算安排331.5万元。较上年345.50万元减少14万元，同比下降4%，下降的主要原因是局属二级单位公务用车保障中心车辆购置费用预算下降，其中：

公务接待费2.5万元，较上年2万元增加0.5万元，同比上升25%，上升的主要原因是本年按公用经费2%预算费用。

公务用车运行维护费208万元，较上年209.5万元减少1.5万元，同比下降1%，与上年基本持平。

公务用车购置费121万元，较上年134万元减少13万元，同比下降9.7%，下降的主要原因是局属二级单位公务用车保障中心今年预算购置费用较上年有一定的减少。

公务出国费本年度无，较上年度无变化。

2、中心本级2020年“三公”经费财政拨款年初预算15.5万元。较上年5.5万元增加10万元，同比上升181.81%，上升的主要原因是本年增加车辆购置费10万元。

公务接待费1.5万元，较上年1万元增加0.5万元，同比上升50%，上升的主要原因是本年接待费用按公用经费2%预算并适当降低。

公务用车运行维护费4万元，较上年4.5万元减少0.5万元，同比下降了11.11%，下降的主要原因是从严控制车辆运行费用。

公务用车购置费10万元，上年无。

公务出国费本年度无，较上年度无变化。

第三部分 随州市机关事务服务中心2020年部门预算表

一、部门汇总预算表

二、部门机关预算表

第四部分 随州市机关事务服务中心2020年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况说明

    二、项目绩效目标编制情况说明

　　第五部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。