关于2013年度随州市级财政决算的报告
　　——2014年9月28日在随州市第三届人民代表大会常务委员会第22次会议上
　　随州市财政局局长  杨天兵
　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
　　受市人民政府委托，我向本次人大常委会作关于2013年市级财政决算的报告，请予审议。
　　一、2013年财政预算执行情况
　　2013年，全市财税部门坚持以十八大精神为指导，全面落实市委、市政府各项决策部署和市第三届人大三次会议决议，精心组织预算执行，深化财政改革，加强财政管理，圆满完成了全年预算收支任务。
　　（一）全市公共财政预算执行情况
　　1、财政总收入完成情况。2013年，全市财政总收入完成49.68亿元，同比增长22.5%。
　　2、公共财政预算收入完成情况。2013年，全市公共财政预算收入完成29.67亿元，占预算的107.5%，同比增长29.1%。
　　3、公共财政预算支出完成情况。2013年，全市公共财政预算支出完成100亿元（含中央、省级补助收入安排的支出），占预算的102.4%，同比增长17%。
　　（二）市本级公共财政预算执行情况
　　1、财政总收入完成情况。2013年，市本级财政总收入完成14.72亿元，同比增长17.3%。
　　2、公共财政预算收入完成情况。2013年，市本级公共财政预算收入完成9.88亿元，占预算102.4%，同比增长22.9%。
　　3、公共财政支出完成情况
　　2013年，市本级公共财政预算支出完成16.13亿元（含中央、省级补助收入安排的支出），为调整预算的100.4%。同比增长0.8%，其中：
　　（1）一般公共服务支出21216万元，为预算的101.2%，同比增长8.2%。
　　（2）国防支出910万元，为预算的100%，同比增长18.6%。
　　（3）公共安全支出15715万元，为预算的101.6%，同比增长13.7%。
　　（4）教育支出16181万元，为预算的100.8%，同比下降40.7%。下降原因为：减少高校一次性化债资金6265万元、省扣减上年高校化债资金2819万元。
　　（5）科学技术支出3232万元，为预算的101.3%，同比增长31.3%。
　　（6）文化体育与传媒支出4660万元，为预算的100.9%，同比下降20.7%。下降原因为：省级减少一次性补助专款2110万元，其中：擂鼓墩安防工程1270万元、叶家山文物库房建设和文物研究500万元、扶持优势文化产业专项资金180万元、博物馆藏青铜器修复160万元。
　　（7）社会保障和就业支出21752万元，为预算的102.2%，同比增长18.7%。
　　（8）卫生与计划生育支出12056万元，为预算的102.5%，同比增长20%。
　　（9）节能环保支出6396万元，为预算的100.7%，同比增长57%。增幅较大原因为：2013年预算新增望城岗污水处理厂一次性运行补助1000万元、新增省级污染减排专款700万元。
　　（10）城乡社区事务支出7074万元，为预算的101.2%，同比增长17.3%。
　　（11）农林水事务支出12719万元，为预算的100.5%，同比增长8.6%。
　　（12）交通运输支出20614万元，为预算的102.4%，同比增长40.5%。增幅较大原因为：省级加大交通基础设施建设力度，新增专款5518万元。
　　（13）资源勘探电力信息等事务支出5085万元，为预算的100.9%，同比增长17%。
　　（14）商业服务业等事务支出3512万元，为预算的100.8%，同比增长2.1%。
　　（15）援助其他地区支出118万元，为预算的100.2%，同比下降46.4%。下降原因为：按援建项目进度，上年支出相对集中。
　　（16）国土资源气象等事务支出551万元，为预算的100.1%，同比增长2.6%。
　　（17）住房保障支出8175万元，为预算的102.1%，同比下降53.9%。下降原因为：2012年省级一次性安排债券资金4508万元用于保障房建设、省级减少一次性项目补助资金6102万元。
　　（18）粮油物资储备事务支出852万元，为预算的101.4%，同比增长73.9%。增幅较大原因为：省级新增专项补助资金348万元。
　　（19）国债还本付息支出466万元，为预算的100%，同比增长100%。增幅较大原因为：2012年安排高校化债资金后，市级财力紧张，国债还本付息资金从其他渠道安排支出，2013年国债还本付息纳入财政预算，其本金2000万元通过财政年终结算上缴。
　　（20）其他支出38万元，为预算的100%，同比下降67.8%。下降原因为：省级人防专款减少70万元。
　　（三）市本级财政收支决算平衡情况
　　2013年，市本级预算资金来源为202716万元，其中：地方公共财政预算收入98789万元，上级补助收入93041万元，地方债券收入9053万元，下级上解收入833万元，其他收入1000万元。
　　市本级实现预算支出202662万元，其中：市本级公共财政预算支出161322万元，补助下级支出24915万元，上解省财政支出16425万元。收支相抵，略有结余。
　　（四）市本级政府性基金预算执行情况
　　2013年，市本级基金总收入为222756万元，占年度预算的159.6%，同比增长107.9%。其中：地方教育附加收入877万元，残疾人就业保障收入334万元，国有土地使用权出让金收入217380万元，城市基础设施配套费收入500万元，政府住房基金收入176万元，其他政府性基金收入274万元，上级补助收入2326万元，调入资金439万元。
　　2013年，市本级完成基金支出222312万元，占年度预算的159.6%，同比增长107.9%。其中：教育支出877万元，文化体育与传媒支出60万元，社会保障和就业支出365万元，城乡社区事务支出218827万元（其中：征地和拆迁补偿支出122810万元、土地开发支出69万元、城市建设支出77578万元、土地出让业务支出603万元、廉租住房支出4018万元、教育资金安排的支出4018万元、支付破产或改制企业职工安置费2255万元、棚户区改造支出445万元、农田水利建设资金安排的支出2564万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出3470万元），农林水事务支出148万元，交通运输支出355万元，其他支出1680万元。上解省级支出444万元。收支相抵，当年基金收支平衡。
　　（五）市本级社会保险基金预算执行情况
　　2013年，市本级社会保险基金总收入完成30860万元，占年度预算的110.2%，同比增长15.9%。其中：企业基本养老保险基金收入完成21966万元；失业保险基金收入完成1275万元；基本医疗保险基金收入完成6544万元；工伤保险基金收入完成572万元；生育保险基金收入完成502万元。
　　2013年，市本级社会保险基金总支出25535万元，占年度预算的124%，同比增长29%。其中：基本养老保险基金支出17720万元；失业保险基金支出369万元；基本医疗保险基金支出6987万元；工伤保险基金支出397万元；生育保险基金支出62万元。收支相抵，社会保险基金当年结余5326万元，累计结余56360万元。
　　二、2013年预算执行效果
　　2013年，全市财政部门认真落实市人大批复的预算决议，积极进取，求真务实，各项财政工作取得了良好成效。
　　（一）全力服务经济发展。发挥财政资金杠杆作用，服务工业兴市战略，培育壮大市场主体，推动经济稳定增长。一是推进项目建设大行动。市财政预算安排5000万元，设立工业发展基金，支持工业快速发展计划实施，引导和鼓励企业上项目、扩规模、快发展；安排招商专项经费500万元，支持各类招商引资活动，巩固招商引资成果；争取县域经济和农产品加工园区调度资金3.24亿元，支持园区经济加快发展。二是推进科技水平大提升。争取专项资金1亿元，支持企业科技创新和技改项目100个、节能减排项目24个；落实出口退税8亿元，支持企业开拓国际市场；落实奖励资金985万元，支持3家企业申报上市，新认定高新技术企业15家、省级技术中心和工程中心5家、省级名牌和著名商标23个；安排资金880万元，支持专用汽车研究院建设，推进“专用汽车之都”创新发展。三是推进发展环境大改善。改善金融生态环境，实行财政性资金存放与金融信贷挂钩机制，完善金融信贷考核奖励办法，投入担保基金4214万元，争取省融资性担保机构专项借款2500万元，落实金融机构涉农贷款增量奖励795万元，鼓励和引导金融机构增加信贷投放12.66亿元，有效缓解小微企业融资难题。四是推进县域经济大发展。调整完善市经济开发区、大洪山风景名胜区、曾都经济开发区财政管理体制，理顺市、区、县之间的财政关系，调动各地加快发展的积极性；支持随县、广水、曾都建成国家产粮大县、牲猪调出大县、小农水重点县，共获中央奖励和投资1.9亿元，县域经济发展保障能力进一步增强。
　　（二）积极推进城乡统筹发展。多渠道筹措资金，加大财政投入力度，扎实推进城乡统筹发展。一是加大农业基础投入。争取资金5.72亿元，支持水库除险加固、河流治理、高产农田土地开发、低丘岗地土地整理建设，改善农业生产条件；筹措资金8100万元，支持特色农业、高效农业发展，推动农民专业合作社、农业产业化规模经营，加快发展现代农业。二是推进农村城镇化。争取资金1.1亿元，解决24.1万人安全饮水问题，建成通村公路573公里，改造农村危房5400户；安排“以奖代补”资金1725万元，开展“洁美家园”大行动，推进村庄环境大整治和示范村建设。三是推进生态新城建设。安排资金13.24亿元，支持市城投公司、建投公司、交通部门加快重点项目建设，城市功能不断完善。安排资金3000万元，支持全国绿化模范城市、国家园林城市、国家森林城市和省级文明卫生城市、环保模范城市创建，城市形象不断提升。四是推进社会管理创新。安排资金2760万元，推动“三民”工程建设，促进社区网格化管理。
　　（三）全面落实各项民生政策。一是巩固强农惠农富农成果。健全涉农补贴、农业保险等资金管理制度，兑现各种惠农补贴资金5.52亿元，增强农业生产抗风险能力；筹措资金4010万元，全力支持“两抗三保”，解决群众生产生活困难；落实扶贫资金1282万元，推进开发式扶贫，增强农村自我发展能力。二是支持教育优先发展。多渠道筹措资金2.6亿元，支持教育设施标准化建设，新建和改扩建幼儿园29所；完善贫困学生资助政策体系，发放助学金6000万元，惠及5.2万名贫困学生。三是支持社保体系建设。落实积极就业政策，支持城镇新增就业2.1万人，转移农村劳动力2.4万人，再就业4000多人；落实社会养老金、失业保险金提标政策，发放各项社会保险资金11.47亿元；完善城乡社会救助体系，落实救助资金3.95亿元。四是支持卫生事业发展。落实配套资金9300万元，完善基本医疗保险制度，新农合参保率达99.6%，城镇居民参保率达99.2%；落实1.57亿元，支持“卫生资源倍增工程”，推进医疗卫生体制改革，增强公共卫生服务能力。五是支持文化事业发展。安排资金2200万元，支持叶家山墓地考古及文物库房建设，落实博物馆、公共图书馆、文化馆免费开放政策，保障第五届寻根节顺利举办；安排资金1.89亿元，支持大洪山风景名胜区开发建设。六是支持保障房体系建设。多渠道筹措资金，支持保障性住房建设和棚户区改造5062套，新增住房租赁补贴保障对象1410户。七是支持公共安全体系建设。完善财力保障机制，加强政法经费保障力度，支持消防安全、安全生产、食品药品安全专项整治，保障公共安全。
　　（四）深入推进财政管理改革。围绕实施财政科学化精细化管理，不断加大财政改革力度，着力推进财政管理创新。一是推进预算管理体制改革。加快会计集中核算转轨，完成集中核算单位退账工作；出台公务卡结算方式管理暂行办法和公务卡强制消费目录，公务卡制度改革扎实推进；完善政府采购管理办法，政府采购范围和规模继续扩大，市直共完成政府集中采购项目480个，实现采购额32230万元，节约采购资金4922万元，节支率达13.25%；严格收支两条线管理，所有非税收入纳入预算管理。二是建立预算绩效评价机制。推进预算绩效管理，选择“三农”、教育、社保和保障性安居工程等重点支出实施绩效评价，涉及22个部门35个预算项目，占市级财政项目预算的22%。推行政府投资预算评审制度，评审投资项目预算23个，评审金额6.37亿元，审减额1.07亿元，有效提高政府投资效益。三是加强预算单位财务管理。出台《加强市直预算单位会计基础工作的通知》、《加强市直行政事业单位财务管理制度建设的意见》，举办行政事业单位财务培训班，培训560人次。四是加强财政监督检查。先后开展惠农资金、建设资金检查和收费监督、会计质量检查，加强财政资金政策督办落实。积极推进财政信息公开，上网公开财政专项资金36项、资金10.37亿元，广泛接受社会监督。
　　三、2013年财政预算执行中存在的问题和改进措施
　　2013年，在市人大的监督指导下，财政预算工作不断改进和加强，我们也清醒地认识到，在财政运行和预算执行中还存在一些差距和不足，主要表现在：一是经济总量虽然较快增长，但产业税收贡献率不高，全市人均支出水平仍然偏低；二是保障和改善民生投入大幅增加，收支矛盾比较突出；三是财政体制创新力度还需加大，财政政策促进稳增长调结构转方式的功能作用有待进一步发挥；四是预算支出特别是项目支出管理和监督力度需进一步加大，财政资金的使用绩效有待提高。对于这些问题，市政府高度重视，要求我们按照市人大常委会的有关决议，采取有力措施，切实加以改进。
　　（一）坚持稳中求进，进一步提升收入征管能力。加强收入分析和监控，健全财税部门征管协调机制，狠抓税收征管，确保税收收入及时足额入库；进一步推进非税收入税式管理，严格执行“收支两条线”，确保依法征收，应收尽收。认真落实营改增扩围政策，全面清理规范财税优惠政策，维护公平竞争环境。
　　（二）坚持科学发展，进一步提升财源建设能力。紧紧抓住转方式、调结构、增总量的有利机遇，发挥财税政策和资金的杠杆作用，大力推进财源建设。一是突出工业支撑，壮大支柱财源。用好工业兴市专项资金，落实各项奖补政策，保障工业兴市战略的实施。整合财税资源，全力支持中国专用汽车之都建设，推动专汽产业由中低端向高端延伸。加大技术改造投入，促进科技成果产业化，支持骨干企业做大做强。落实出口退税和财政补贴政策，保持外贸出口稳定增长。二是繁荣第三产业，培育新兴财源。加快发展文化旅游业、现代服务业和战略性新兴产业，推进现代流通体系建设，培育新的财源增长点。三是优化发展环境，建设多元财源。进一步完善金融机构考核奖励和贷款贴息机制，引导金融机构增加信贷投放。健全中小企业担保体系，努力缓解中小企业融资难的问题。继续支持高新区和工业园区建设，完善发展平台，提升园区的综合实力和核心竞争力。落实各项税费减免政策，推动全民创业。四是大力发展新能源，培育绿色财源。全力支持光伏、风能发电等新能源项目建设，用好节能减排优惠政策，引导企业淘汰落后产能。
　　（三）坚持突出重点，进一步提升民生保障能力。不断优化支出结构，完善投入机制，努力改善民生质量。一是加大强农惠农力度。发挥财政资金引导作用，培育壮大农业产业化重点企业；支持农田水利建设、中低产田改造、农村环境整治、农村危旧房改造等农业农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。二是健全社会保障制度体系。积极筹措资金，确保提高企业退休人员养老金水平、优抚对象等人员抚恤和生活补助标准政策落实；加大财政投入，支持保障性住房建设，解决更多中低收入群众住房困难。三是全力支持社会事业发展。完善针对不同教育类型的财政支持政策，支持解决教育发展中的关键问题和薄弱环节。引导企业、社会多渠道投资职业教育，加快发展现代职业教育；加大对文化遗产、文物遗址的保护力度，支持文化产业发展；完善公共卫生保障机制，确保基本公共卫生服务经费、新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助提标政策落实。四是加快民生工程建设。集中财力保障市委、市政府决策的重点民生项目建设和十件民生实事，切实解决涉及群众利益的热点、难点问题。
　　（四）坚持改革创新，进一步提升科学理财能力。按照中央确定的《深化财税体制改革总体方案》精神，进一步深化财税体制改革，推进现代财政制度建设。一是深化预算管理制度改革。完善全口径预算体系，加强公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算之间统筹衔接，强化预算约束；推进建立规范透明的预算制度，加大政府和部门预决算公开力度，除涉密信息外，所有使用财政性资金的部门预决算和“三公”经费都向社会公开；加强预算绩效管理，在建立健全绩效考评体系、完善绩效评价的基础上，加强绩效问责，使有限的财政资金发挥最大的使用效益。二是加快建立地方政府债务管理及风险预警机制。按照新《预算法》的要求，依法建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制。逐步将地方政府债务分类纳入预算管理，接受人大监督。三是提前谋划2015年预算编制。完善综合预算管理，强化部门预算会商，认真梳理政策规定，将预算编制与预算公开有机衔接，细化编制内容，提升预算编制水平。
　　（五）坚持厉行节约，进一步提升财政监管能力。继续抓好《党政机关厉行节约反对浪费条例》的贯彻落实，充分发挥财政的职能作用，全面规范公务支出行为，严格控制“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本，加快推进公务支出管理制度和支出标准体系建设，建立健全厉行节约反对浪费长效机制。加强预算执行监管，开展“小金库”和财务管理专项整治行动，强化对财政收支活动全过程的监督检查，规范会计核算行为，维护财经纪律。自觉接受市人大的监督，认真落实审计整改意见，不断提高财政管理水平。
　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：今年的财政工作任务十分艰巨，我们一定认真贯彻落实本次会议决议，在市委、市政府的正确领导下，在市人大和社会各界的监督下，强化责任，真抓实干，努力完成好今年的预算任务，为促进全市经济社会跨越式发展做出更大贡献。