一、部门主要职责

　　根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<随州市人民政府机构改革方案>的通知》（鄂办文〔2009〕99号）和《中共随州市委、随州市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》（随发〔2010〕2号）精神，设立随州市财政局，为市政府工作部门，主要职责为：

　　（一）拟订全市财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订市级与县市区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

　　（二）拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案，制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

　　（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市级调整预算和省级决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算。

　　（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

　　（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全市政府采购制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

　　（六）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门，贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。按照有关政策、法规的授权，会同税务部门审核和审批地方性税目税率调整及减免。

　　（七）负责制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

　　（八）负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制市级和全市国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

　　（九）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

　　（十）参与全市社会保障政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制市级社会保障预决算草案。管理市级社会保障资金（基金）财政专户。

　　（十一）拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度。负责市政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导县市区政府性债务管理工作。负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监管国债市场。

　　（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全市会计师事务所和市级会计代理记帐机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

　　（十三）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

　　（十四）负责市级财政投资评审工作。

　　（十五）为重点企业提供“直通车”服务。

　　（十六）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　随州市财政局2016年预算单位构成为：局机关内设19个科室和国库集中收付中心、非税收入管理局、票管中心、农发办、信息中心五个二级单位。

　　三、部门预算编制说明

　　随州市财政局2016年预算编制数据包含市财政局机关和国库集中收付中心、非税收入管理局、票管中心、农发办、信息中心五个二级单位。人员编制共104人，包含在职在编人员91人、退休人员13人员。

　四、年部门预算收支情况说明

　　1、收入预算情况

　　收入预算总额1902.15万元，较上年预算安排减少794万元，其中：财政拨款（补助）1686.26元，较上年减少761万元，上年结转219万元，较上年减少30万元。

2、支出预算情况

　　支出预算总额1902.15万元，较上年预算安排减少794万元。按经济分类情况，工资福利性支出988.49万元，较上年增加267.51万元；对个人和家庭补助支出186.36万元，较上年增长58.76万元；商品和服务支出277.3万元，较上年减少69.07万元。按资金性质情况，一般公共预算财政拨款1686.26元；上级专项转移支付430万元，财政拨款结转215.89万元。

3、政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4、机关运行经费等重要事项的说明

　　 2016年机关运行经费预算安排277.3万元，较上年减少69.07万元。从构成情况看，减少最多的是差旅费减少270.65万元，主要原因是本该归入项目经费支出的归入了项目经费。

　　

　5、三公经费增减变化说明

1、2016年三公经费预算36.57万元，较上年增加200元。在在职人员增加3人的情况下，实际较上年减少。

2、2016年预算公务接待费6.24万元，与上年保持持平；因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费30.33万元，与上年持平。其中公务用车购置0，公务用车运行维护费30.33万元。

收支预算总表
					单位：万元
收      入		支           出
项目	预算数	项目（按经济分类）	合计	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	1,686.26	工资福利性支出	988.49	一般公共服务	1,648.45
(一)公共预算财政拨款(补助)	1,686.26	对个人和家庭补助支出	186.36	外交
经费拨款（补助）	1,256.26	商品和服务支出	277.30	公共安全
纳入预算管理的非税收入		对企事业单位的补贴		教育
上级专项转移支付	430.00	债务利息支出		科学技术
(二)政府性基金收入		债务还本支出		文化体育与传媒
三、事业收入		基本建设支出		社会保障和就业	67.59
四、其他收入		其他资本性支出		社会保险基金支出
五、上级补助收入		其他支出	450.00	医疗卫生	67.34
六、附属单位上缴收入				环境保护
				城乡社区事务
				农林水事务
				交通运输
				资源勘探电力信息等事务
				商业服务业等事务
				金融监管等事务支出
				援助其他地区支出
				国土资源气象等事务
				住房保障支出	118.77
				粮食安全物资储备事务
				预备费
				国债还本付息支出
				其他支出
				转移性支出
本年收入合计	1,686.26	本年支出合计	1,902.15	本年支出合计	1,902.15
七、上年结转	215.89	结转下年		结转下年
上年财政拨款结转	215.89
其他结转
收    入    总    计	1,902.15	支    出    总    计	1,902.15	支    出    总    计	1,902.15

收入预算总表
												单位：万元
单位代码	单位名称（科目）	合  计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计	1,902.15	1,686.26	1,256.26		430.00				215.89	215.89
	A、行政机关	1,902.15	1,686.26	1,256.26		430.00				215.89	215.89
	3、一般管理部门类3档	1,902.15	1,686.26	1,256.26		430.00				215.89	215.89
128001	随州市财政局	1,902.15	1,686.26	1,256.26		430.00				215.89	215.89

支出预算总表
										单位：万元
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合  计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
				小计	人员支出	公用支出
		合计	1,902.15	1,452.15	1,174.85	277.30	450.00
		A、行政机关	1,902.15	1,452.15	1,174.85	277.30	450.00
		3、一般管理部门类3档	1,902.15	1,452.15	1,174.85	277.30	450.00
		随州市财政局	1,902.15	1,452.15	1,174.85	277.30	450.00
2010601	128001	行政运行（财政事务）	906.15	906.15	906.15
2010602	128001	一般行政管理事务（财政事务）	277.30	277.30		277.30
2010699	128001	其他财政事务支出	465.00	15.00	15.00		450.00
2080501	128001	归口管理的行政单位离退休	67.59	67.59	67.59
2100501	128001	行政单位医疗	67.34	67.34	67.34
2210201	128001	住房公积金	97.15	97.15	97.15
2210202	128001	提租补贴	21.62	21.62	21.62

财政拨款收支预算总表、财政拨款支出预算总表、基本支出预算表、政府性基金支出预算表、“三公”经费预算表见附件

财政局2016年人大批复预算

										预算04表
支出预算总表
										单位：万元
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合  计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
				小计	人员支出	公用支出
		合计	1,902.15	1,452.15	1,174.85	277.30	450.00
		A、行政机关	1,902.15	1,452.15	1,174.85	277.30	450.00
		3、一般管理部门类3档	1,902.15	1,452.15	1,174.85	277.30	450.00
		随州市财政局	1,902.15	1,452.15	1,174.85	277.30	450.00
2010601	128001	行政运行（财政事务）	906.15	906.15	906.15
2010602	128001	一般行政管理事务（财政事务）	277.30	277.30		277.30
2010699	128001	其他财政事务支出	465.00	15.00	15.00		450.00
2080501	128001	归口管理的行政单位离退休	67.59	67.59	67.59
2100501	128001	行政单位医疗	67.34	67.34	67.34
2210201	128001	住房公积金	97.15	97.15	97.15
2210202	128001	提租补贴	21.62	21.62	21.62

									预算05表
基本支出-人员经费预算表－工资福利支出
填报单位：									单位：万元
科目编码	单位 代码	单位名称 （科目）	工资福利支出
			小计	基本工资	津贴补贴	13个月工资	奖励性工资	社会保障缴费	其他
		合计	988.49	156.73	383.16	13.06	353.20	67.34	15.00
		A、行政机关	988.49	156.73	383.16	13.06	353.20	67.34	15.00
		3、一般管理部门类3档	988.49	156.73	383.16	13.06	353.20	67.34	15.00
		随州市财政局	988.49	156.73	383.16	13.06	353.20	67.34	15.00
2010601	128001	行政运行（财政事务）	906.15	156.73	383.16	13.06	353.20
2010699	128001	其他财政事务支出	15.00						15.00
2100501	128001	行政单位医疗	67.34					67.34

 

																预算06表
基本支出-人员经费预算表－对个人和家庭的补助支出
填报单位：																单位：万元
科目编码	单位 代码	单位名称 （科目）	对个人和家庭的补助支出
			小计	离休费			退休费			退职费	抚恤金	救济费	医疗费	住房公积金	住房补贴	其他
				小计	个人部分	公用部分	小计	个人部分	公用部分
		合计	186.36				67.59	67.59						97.15	21.62
		A、行政机关	186.36				67.59	67.59						97.15	21.62
		3、一般管理部门类3档	186.36				67.59	67.59						97.15	21.62
		随州市财政局	186.36				67.59	67.59						97.15	21.62
2080501	128001	归口管理的行政单位离退休	67.59				67.59	67.59
2210201	128001	住房公积金	97.15											97.15
2210202	128001	提租补贴	21.62												21.62

																	预算07表
基本支出-日常公用支出预算表
																	单位：万元
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	商品和服务支出
				办公费	水电费	邮电费	交通费	差旅费	一般修缮费	会议费	培训费	招待费	一般设备购置费	工会会费	业务费	福利费	其他
		合计	277.30	46.20	15.00	22.19	30.33	65.00	17.30	5.00	5.00	6.24	5.00	10.33	16.80	12.91	20.00
		A、行政机关	277.30	46.20	15.00	22.19	30.33	65.00	17.30	5.00	5.00	6.24	5.00	10.33	16.80	12.91	20.00
		3、一般管理部门类3档	277.30	46.20	15.00	22.19	30.33	65.00	17.30	5.00	5.00	6.24	5.00	10.33	16.80	12.91	20.00
		随州市财政局	277.30	46.20	15.00	22.19	30.33	65.00	17.30	5.00	5.00	6.24	5.00	10.33	16.80	12.91	20.00
2010602	128001	一般行政管理事务（财政事务）	277.30	46.20	15.00	22.19	30.33	65.00	17.30	5.00	5.00	6.24	5.00	10.33	16.80	12.91	20.00

											预算08表
项目支出预算表
											单位：万元
科目编码	科目名称	单位代码	项目名称	合计	按项目性质分类		按经济科目分类
					延续性项目	新增性项目	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出	其他支出
			合计	450.00		450.00					450.00
			A、行政机关	450.00		450.00					450.00
			3、一般管理部门类3档	450.00		450.00					450.00
			随州市财政局	450.00		450.00					450.00
2010699	其他财政事务支出	128001	金财工程	300.00							300.00
2010699	其他财政事务支出	128001	财政编制与政务公开	20.00							20.00
2010699	其他财政事务支出	128001	预算绩效管理	80.00							80.00
2010699	其他财政事务支出	128001	财会统筹	20.00							20.00
2010699	其他财政事务支出	128001	财政改革宣传与培训	30.00							30.00
2010699	其他财政事务支出	128001	财政编制与政务公开			20.00	20.00
2010699	其他财政事务支出	128001	预算绩效管理			80.00	15.00	65.00
2010699	其他财政事务支出	128001	财政改革宣传与培训			30.00		30.00
2010699	其他财政事务支出	128001	财会统筹			20.00	20.00
2010699	其他财政事务支出	128001	金财工程			300.00	185.00	115.00

									预算11表
政府性基金预算表
									单位：万元
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	日常公用支出	小计	延续性项目	新增性项目
		合计	430.00				430.00		430.00
		A、行政机关	430.00				430.00		430.00
		3、一般管理部门类3档	430.00				430.00		430.00
		随州市财政局	430.00				430.00		430.00
2010699	128001	其他财政事务支出	430.00				430.00		430.00

 

													预算22表
三公经费预算表
单位编码	单位名称	三公总计	其中：财拨	公务接待费		因公出国（境）费		公务用车
				总数	其中：财拨	总数	其中：财拨	总数			其中：财拨
								合计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
	合计	36.57	36.57	6.24	6.24			30.33	30.33		30.33	30.33
	A、行政机关	36.57	36.57	6.24	6.24			30.33	30.33		30.33	30.33
	3、一般管理部门类3档	36.57	36.57	6.24	6.24			30.33	30.33		30.33	30.33
128001	随州市财政局	36.57	36.57	6.24	6.24			30.33	30.33		30.33	30.33

五、名词解释

 

　　（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（六）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（八）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（九）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十三）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。