随州市招商局2020年

部门决算公开说明

目  录
　　第一部分  随州市招商局（概况）
　　一、部门主要职责
　　二、部门基本情况
　　第二部分  随州市招商局2020年部门决算情况说明
　　一、2020年部门决算收支情况说明
　　二、财政拨款收支决算总体情况说明

　　三、关于“三公”经费支出说明
　　四、、关于机关运行经费支出说明
　　五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明
　　七、绩效情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出说明

十、其他重要事项的情况说明
　　第三部分  随州市招商局2020年部门决算表
　　一、收入支出决算总表(公开表01表）
　　二、收入决算表(公开表02）
　　三、支出决算表(公开表03表）
　　四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表）
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05表）
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06表）
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07表）
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08表）

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09表）

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  随州市招商局概况
　　一、招商局部门职责
　　（一）贯彻执行国家、省和我市关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我市情况拟订全市对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。
　　（二）研究提出全市年度招商引资计划，报市委、市政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。
　　（三）组织参与全市对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全市招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。
　　（四）根据授权，承办我市在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府举办的经济合作活动。
　　（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作。
　　（六）负责全市招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全市招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。
　　（七）负责拟订全市招商引资年度责任目标、承担统计分析工作；会同有关部门对招商引资工作进行督办和年度考核，对全市招商项目建设进展情况进行跟踪督办，推进项目建设进程。
　　（八）负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全市外来投资企业各类问题和投诉。
　　（九）承办上级交办的其他事项。
　　二、招商局部门基本情况
　　市招商局部门决算包含本级预算1个单位。
　　机构人员情况。年末机构数1个，属财政补助（参照《公务员法》管理）事业单位，核定财政补助编制数10人，工勤人员3人，实际在职人数13人。

市招商局设4个内设机构：
　　（一）办公室
　　（二）投资促进科
　　（三）招商服务科

（四）对外联络科
　　第二部分  随州市招商局2020年部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明：
　　2020年度收入合计393.27万元，比上年406.86万元减少13.59万元，减少3.33%。其中：财政拨款收入393.27万元，比上年406.86万元减少13.59万元，减少3.33%；年末结转结余8.54万元。比上年19.97万元减少11.43万元，减少的主要是因为一是人员增资，二是招商活动经费增加。
　　支出决算情况说明：
　　2020年度支出合计384.72万元，比上年386.89万元减少2.17万元，减少0.56%。其中：基本支出270.81万元，与上年基本持平，项目支出113.91万元，比上年减少2.11万元，减少0.18%，年末结转结余8.54万元，主要是因为部分项目未完结结帐。
　　二、财政拨款支出情况说明
　　2020年度财政拨款支出决算数384.72万元，比上年386.89万元减少2.17万元，减少0.56%。其中：基本支出270.81万元，与上年基本持平，项目支出113.91万元，比上年减少2.11万元，减少0.18%，年末结转结余8.54万元，主要是因为部分项目未完结结帐。
　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出270.81万元，与年初预算176.56万元增加94.25万元，增加53.24%，主要原因是人员和经费增加。项目支出113.91万元，与年初预算500万元减少386.09万元，减少77.21%，主要是因为省及市组织招商活动减少。基本支出按经济分类科目分：工资及福利支出225.85万元，较上年186.84万元增长39.01万元，增长20.97%，主要因为人员工资调整增加；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年0万元增长0%，主要因为无退休人员；商品和服务支出44.96万元，较上年56.46万元减少11.5万元，减少20.53%，主要因为疫情原因，招商活动受到影响。
　　三、关于“三公”经费支出说明
　　2020年度“三公”经费财政拨款决算7.72万元，较上年39.82万元减少32.10万元，降低80.61%；较年初预算7.88万元减少0.16万元，减少2.03%，主要是因为压缩“三公”支出。其中，因公出国（境）费0万元，与上年同期0万元持平，主要是未参加省组织的境外招商活动；公务用车购置及运行费6.87万元，较上年33.22万元减少26.35万元，较年初预算6.88万元减少0.01万元，基本相符，主要因为2019年购买了小车，价值24.79万元；公务接待费0.85万元，较上年6.60万元减少5.75万元，较年初预算1.00万元减少0.15万元，主要因为公务接待减少，商务接待增加。

1、因公出国（境）团组情况：2020年度因公出国（境）参加省团0次0人次。
　　2、公务用车购置及保有情况：2019年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车1辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
　　3、公务接待情况：2020年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待10批次110人次。

　　四、关于机关运行经费支出说明
　　2020年市招商局机关运行经费支出44.96万元，比上年56.46减少11.50万元，减少20.17%。其中：办公费6.70万元，印刷费1.06万元、咨询费0万元、水费0万元，电费1.02万元，邮电费9.46万元，物业管理费4.94万元，差旅费1.32万元，维护（维修费）0.52万元，租赁费0.52万元、会议费0.1万元，培训费0万元，公务接待费0万元，专用材料0万元，专用燃料费0万元，劳务费4.46万元、委托业务费0.28万元、工会经费3.37万元，福利费0万元，公车运行维护费2.44万元;其他交通费用0万元,税金5.05万元、其他商品服务费.3.68万元，出国经费0万元等。

五、关于政府采购支出说明

2020年市招商局政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出5万元。采购服务支出5万元。

本部门 2020 年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 5万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的80%。

　　　六、关于国有资产占用情况说明
　　截至2020年12月31日，市招商局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备0台（套）七、关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明
　　2020年度市招商局无政府性基金收入和支出。
　　七、关于2020年度预算绩效情况的说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，市招商局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金113.91万元，占一般公共预算部门整体支出总额的29.66％。从评价情况来看，项目资金执行率100%，项目开展顺利及时，全面完成设定的目标。
　　对2020年度对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行了自评，绩效自评结果优秀。2020年，全市新签约项目221个，合同金额528.8亿元；其中，新签约亿元以上项目86个，占年度目标任务的107.5%，合同金额458.9亿元，占年度目标任务的113.3%。全市新开工项目250个，合同金额379.5亿元，到位资金153.2亿元；其中亿元以上项目94个, 合同金额300.6亿元，到位资金94.4亿元。
　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，较好地完成了年初目标任务，全市新签约项目221个，合同金额528.8亿元，其中，新签约亿元以上项目86个。组织举办了重大招商活动。通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分97.5分，自评结果为优。
　　　附件：2020年度市招商局整体支出绩效自评表
　　

（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　2020年全市招商引资专项经费项目全年预算数为500万元，执行数为113.91万元，完成预算22.8％。主要产出和效益：一是疫情防控期间，全市成功举办“知名民企湖北行市长会客厅”、“在线签约”、“抖音带货”、“视频连线”等招商活动45次。举办2020年中山·随州招商引资推介会、2020湖北·随州土地专场推介会、2020湖北·随州菇博会等活动，吸引众多知名企业及商协会代表参加，成功对接一批意向投资项目。二是积极参加国家、省级举办的“知名民企湖北实地行”、“厦洽会”、“进博会”、“华创会”等大型招商洽谈活动，大力宣传推介随州，开展点对点招商，全市先后洽谈上报6个总投资额60.8亿元的招商项目成功签约。三是夯实基础抓招商。收集上下游产业链企业信息，锁定企业相关联的一批原材料供应、上下游协作等目标企业。按照“四可”（对上可争取、对外可招商、对内可落地、政策可准入）原则，谋划170个重点产业招商项目，建立《全市重点推介招商项目库》。更新全市招商引资指南，编制全市招商地图，突出招商目标区域和目标企业，开展精准招商。四是大力开展小分队招商。5月起，市招商局每月筛选重点在谈项目，邀请市领导带队走出去开展招商工作，高位推动全市重点在谈项目。市政府项目服务秘书联合市直单位积极走出去收集招商信息，谋划招商项目，先后邀请市领导赴北京、广东、云南、四川、河南、浙江等地洽谈推进文旅、专汽、教育、商业综合体等项目，参与组织召开市政府重点招商项目会商会、推进会等活动，高效推动项目运转落地。
　　下一步改进措施：一是认真做好2020年招商引资项目情况分析，科学合理制定2020年招商引资目标任务分解方案及活动预案。二是细化预算编制工作。三是加强财务管理。
　　附件：2020年度市招商局项目绩效自评表
　　

通过对项目支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分97分，自评结果为优。
　　（三）绩效评价结果应用情况
　　1、部门绩效评价结果应用情况
　　细化预算编制，加强绩效评价指标体系建设，加强资金管理和督导检查。进一步修订完善财务管理制度，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，不随意变更预算项目、超预算安排支出。
　　2、部门绩效评价结果拟应用情况
　　加强组织领导，规范项目实施。将进一步健全完善财务管理制度，将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

　　本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、其他重要事项的情况说明
　　无

第三部分  随州市招商局2020年部门决算表

　第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。