目  录

第一部分  随州市招商局（概况）　　

一、部门主要职责　　

二、部门基本情况　　

第二部分  随州市招商局2019年部门决算情况说明　　

一、2019年部门决算收支情况说明　　

二、关于“三公”经费支出说明　　

三、关于机关运行经费支出说明　　

四、关于政府采购支出说明　　

五、关于国有资产占用情况说明　　

六、关于政府性基金财政拨款收支情况说明　　

第三部分  随州市招商局2019年部门决算表　　

一、收入支出决算总表　　

二、收入决算表　　

三、支出决算表　　

四、财政拨款收入支出决算总表　　

五、一般公共预算财政拨款支出决算表　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　

七、财政拨款“三公”经费支出决算表　　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　

第四部分  名词解释　　

第一部分  随州市招商局概况　　

一、招商局部门职责　　

（一）贯彻执行国家、省和我市关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我市情况拟订全市对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。　　

（二）研究提出全市年度招商引资计划，报市委、市政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。　　

（三）组织参与全市对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全市招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。　　

（四）根据授权，承办我市在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府举办的经济合作活动。　　

（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作。　　

（六）负责全市招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全市招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。　　

（七）负责拟订全市招商引资年度责任目标、承担统计分析工作；会同有关部门对招商引资工作进行督办和年度考核，对全市招商项目建设进展情况进行跟踪督办，推进项目建设进程。　　

（八）负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全市外来投资企业各类问题和投诉。　　

（九）承办上级交办的其他事项。　　

二、招商局部门基本情况　　

市招商局部门决算包含本级预算1个单位。机构人员情况。年末机构数1个，属财政补助（参照《公务员法》管理）事业单位，核定财政补助编制数10个，实际在职人数10人。

市招商局设4个内设机构：　　

（一）办公室　　

（二）投资促进科　　

（三）招商服务科

（四）对外联络科　　

第二部分  随州市招商局2019年部门决算情况说明　　

一、收入决算情况说明　　

2019年度收入合计406.86万元，比上年增加65.4万元，增长19.12%。其中：财政拨款收入406.86万元，比上年增加65.4万元，增长19.12%；年末结转结余19.97万元。比上年增加主要因为一是人员增资，二是招商活动经费增加。　　

二、支出决算情况说明　　

2019年度支出合计386.89万元，比上年增加45.43万元，增长13.28%。其中：基本支出243.3万元，比上年增加29.15万元，增长13.62%，主要是因为人员工资经费增加；项目支出143.59万元，比上年增加19.66万元，增加15.9%，年末结转结余3.38万元，主要是因为部分项目未完结结账。　　

三、财政拨款支出情况说明　　

2019年度财政拨款支出决算数386.89万元，比年初预算减少247.97万元，减少39.11%，主要原因是项目支出减少。　　

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出243.3万元，与年初预算134.86增加108.44万元，增加80.9%，主要原因是人员和经费增加。项目支出143.59万元，与年初预算500万元减少356.41万元，减少71.28%，主要是因为省及市组织招商活动减少。基本支出按经济分类科目分：工资及福利支出186.84万元，较上年164.73万元增长22.11万元，增长13.48%，主要因为人员工资调整增加；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年0万元增长0%，主要因为无退休人员；商品和服务支出56.46万元，较上年47.43万元增长9.03万元，增长18.7%，主要因为招商活动增加交通费、差旅费等增加。　　

四、关于“三公”经费支出说明　　2019年度“三公”经费财政拨款决算39.82万元，较上年14.88万元增加24.94万元，增长166%；较年初预算51.9万元减少12.08万元，减少23.27%，主要是因为2018年计划购买的小车直到2019年实际购入，价值24.79万元，用于招商引资；二是招商活动增加，接待客商数量增加。其中，因公出国（境）费0万元，与上年同期5.7万元减少5.7万元，主要是未参加省组织的境外招商活动；公务用车购置及运行费33.22万元，较上年0.92万元增加32.3万元，较年初预算33.29万元增加0.27万元，增加0.66%，主要因为2018年计划购买的小车直到2019年实际购入，价值24.79万元，用于招商引资；二是招商活动增加，接待客商数量增加；公务接待费6.60万元，较上年8.25减少1.65万元，较年初预算6.61万元减少0.01万元，主要因为公务接待减少，商务接待增加。

1、因公出国（境）团组情况：2019年度因公出国（境）参加省团0次0人次。　　

2、公务用车购置及保有情况：2019年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车1辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。　　

3、公务接待情况：2019年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待25批次，825余人次（90%用于商务接待，因为会计科目中无商务接待）。　　

五、关于机关运行经费支出说明　　

2019年市招商局机关运行经费支出56.46万元，比上年47.43增长9.03万元，增长19.14%。其中：办公费5.81万元，印刷费1.89万元、咨询费0.45万元、水费0.07万元，电费1.4万元，邮电费2.33万元，物业管理费8.15万元，差旅费18.45万元，维护（维修费）0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.12万元，专用材料0万元，专用燃料费0万元，工会经费2.42万元，福利费0万元，公车运行维护费3.03万元;其他交通费用0万元,其他商品服务费6.67万元，出国经费0万元，委托业务费0万元，劳务费2.1万元，租赁费0.15万元、税金3.42万元等。

六、关于政府采购支出说明　　

2019年市招商局政府采购支出总额45.33万元，其中：政府采购货物支出17.45万元。采购服务支出27.88万元。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 45.33万元，其中：政府采购货物支出17.45万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 27.88万元。授予中小企业合同金额17.45万元，占政府采购支出总额的 38.49%，其中：授予小微企业合同金额27.88万元，占政府采购支出总额的 61.5%。

七、关于国有资产占用情况说明　　

截至2019年12月31日，市招商局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明　　

2019年度市招商局无政府性基金收入和支出。　　

九、关于2019年度预算绩效情况的说明　　

（一）预算绩效管理工作开展情况　　根据预算绩效管理要求，市招商局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金143.59万元，占一般公共预算部门整体支出总额的36.81％。从评价情况来看，项目资金执行率100%，项目开展顺利及时，全面完成设定的目标。　　

对2019年度对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行了自评，绩效自评结果优秀。2019年，全市实际利用内联资金308.6亿元，占年度目标任务104.6%，同比增长14.7%。全市全年新签订项目165个，其中亿元以上项目62个，合同金额277.6亿元。　　

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，较好地完成了年初目标任务，引进内联资金320亿元，新引进亿元以上项目40个，组织举办了重大招商活动。通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分97.5分，自评结果为优。　　

附件：2019年度市招商局整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果　　

2019年全市招商引资专项经费项目全年预算数为500万元，执行数为143.59万元，完成预算28.7％。主要产出和效益：一是成功举办“2019湖北·随州炎帝故里经贸洽谈会”，现场洽谈对接项目58个，其中，台上签约15个项目，总投资163.2亿元。二是积极参加省级组织的招商推介活动。组织参加“津洽会”、“渝洽会”、“哈洽会”、“兰洽会”、“9·8厦洽会”、“2019世界500强对话湖北”、“鄂粤港澳洽谈会”等活动，并在深圳举办2019随州·深圳经贸洽谈会，在香港、深圳两地共上台签约12个亿元以上产业项目。三是坚持产业发展方向，加大项目储备力度。按照“三极支撑、多点突破”的发展格局，精心策划包装150余个招商项目，其中，专用汽车及零部件、农产品加工和文化旅游项目78个，占52%。四是推动专班定点定向招商。全市46个招商分局（专班）170余名干部进驻长三角、珠三角、京津冀等地区开展招商，洽谈引进一批重点项目。　　

下一步改进措施：一是认真做好2019年招商引资项目情况分析，科学合理制定2019年招商引资目标任务分解方案及活动预案。二是细化预算编制工作。三是加强财务管理。　　

附件：2019年度市招商局项目绩效自评表

通过对项目支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分97分，自评结果为优。　　

（三）绩效评价结果应用情况　　

1、部门绩效评价结果应用情况　　

细化预算编制，加强绩效评价指标体系建设，加强资金管理和督导检查。进一步修订完善财务管理制度，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，不随意变更预算项目、超预算安排支出。　　

2、部门绩效评价结果拟应用情况　　

加强组织领导，规范项目实施。将进一步健全完善财务管理制度，将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

第三部分  市招商局2019年部门决算表

第四部分 名词解释
　　1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
　　4、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
　　6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　7、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
　　8、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。