随州市妇幼保健院2023年部门决算编报说明

目    录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责:随州市妇幼保健院加挂有随州市儿童医院、随州市妇幼保健计划生育服务中心两个牌子。我院是由政府举办不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。是全市幼女儿童保健业务技术指导中心和生殖保健临床治疗中心。我院规划总体目标:立足随州，面向全社会，争创三级甲等妇幼保健院。整合健全专业设置，已征地建立占地面积为70亩的新院区，开放500张床位，扩大医院规模;根据功能定位、群众需求和机构业务发展需要增设:生殖内分泌科、青春期保健科、更老年期保健科、计划生育服务指导科等;加强现有两个省级妇幼保健重点专科(儿童生长发育科和围产期保健科专科)和四个市级临床重点(妇科、产科、新生儿科和麻醉科)建设;积极创造条件，吸引高素质人才，培养复合型人才和学科带头人，临床医师队伍中硕士以上学历达30%;突出“科技兴院、人才立院、质量建院、管理强院”的四大战略重点，推进医疗、教学、科研的同步发展，建立与市场经济体制相适应，与社会和科技进步相适应，与群众医疗需求和经济承受能力相适应的医疗服务体系，为群众提供优质、安全、便捷、价廉的医疗服务，为随州妇幼卫生事业的健康发展作出积极贡献。我院召开妇幼专科联盟成立大会，成立了随州市妇幼专科联盟理事会，是深化医药卫生体制改革的一项重大举措，是顺应民生要求，缓解广大老百姓“看病难，看病贵”问题，逐步落实分级诊疗，实现各级保健医疗机构“资源共享，优势互补”造福百姓的民生工程。有利于更好的推动保健医疗工作的发展。为以后“健康中国，健康随州”的建设打下强有力的基础。

二、机构设置情况:三个市级临床重点:妇科、产科、新生儿科，两个省级妇幼保健重点专科:儿童生长发育科和围产期保健科。儿童保健科、妇女保健科、妇科、产科、儿内科、儿外科、乳腺外科等特色专科。我院现有工作人员414人，实有编制数260人，在编人员225人，其中本科学历298人，硕士研究生26人，正高级职称62人，副高级职称145人。现占地面积1.33万平方米，房屋建设面积达2万平方米，其中业务用房面积1.2万平方米，开设病床235张。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无财政拨款“三公”经费。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16031.51万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2825.84万元，减少14.99%，主要原因1是2022年有专项债券收入，2023年没有专项债券收入，2是生育率下降，导致医疗收入减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16031.51万元，与2022年度相比，收入合计减少2825.84万元，减少14.99%。其中:财政拨款收入1655.25万元，占本年收入10.32%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入12267.24万元，占本年收入76.52%;经营收入0万元，占本年收入0%;政府性基金收入0万元，占本年收入0 %;其他收入2109.02万元，占本年收入13.16%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15026.99 万元，与2022年度相比，支出合计减少1564.12万元，减少9.43%。其中:基本支出14088.79万元，占本年支出93.75%;项目支出938.20万元，占本年支出6.25%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1655.25 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2779.57万元，减少62.68%。主要原因是2022年有专项债券，2023年没有。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1655.25   万元，比2022年度决算数增加720.43万元。增加主要原因是公立医院改革资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数减少3500 万元。增加主要原因是2022年有新建呼吸专科建设3000万元，新院建设500万元，2023年没有专项债券。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1655.25万元，占本年支出合计的11.01%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2779.57万元，减少62.68%。主要原因是2023年无政府性基金收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1655.25万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出1655.25万元，占100%。主要是用于人员经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1655.25万元，支出决算为1655.25万元，完成年初预算的100%。其中:1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1655.25万元，支出决算为1655.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1655.25万元，其中:

人员经费220万元，主要包括:人员的基本工资。

公用经费1435.25 万元，主要包括:人员的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0   万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)万元，增长(下降)0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因:本单位无财政拨款三公经费支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本单位无财政拨款三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因:本单位无财政拨款三公经费支出.。决算数较上年增加(减少)的主要原因本单位无财政拨款三公经费支出。

全年支出涉及出国(境)团组0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0%;较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:本单位无财政拨款三公经费支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本单位无财政拨款三公经费支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无财政拨款三公经费支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:本单位无财政拨款三公经费支出。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0 万元，接待对象主要是无，主要是开展.工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆10辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)21台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共项目支出全面开展绩效自评，共涉及2个项目。我院2023年初预算16031.51万元，全年预算可用指标16031.51万元。

我院2023年公共预算财政拨款支出1655.25万元，其中:一般公共预算财政拨款支出1655.25万元，全部为人员基本工资和公用经费支出;组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，能够有利于建立完善、系统、科学的妇幼卫生服务指标体系，分析评价妇幼卫生服务效果和妇幼保健院服务质量情况，可以为有目的、有计划、科学地发展我市妇幼卫生事业提供决策依据，对于进一步提高妇幼人群的健康水平和发展妇幼卫生管理体制等方面有着重要意义。我院每年按时报送财政部门要求的部门预算数据，并严格按照预算执行，接受预算绩效评价，经费开支规范，项目资金做到专款专用，未发现转移、挪用等现象。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为良好。

1.随州市妇幼保健院(暨随州市儿童医院)门住诊综合大楼建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为900.18万元，执行数为900.18万元，完成预算100%。主要产出和效益，一是质量指标，能够反映工作质量符合要求，改善了就医环境，消除了安全隐患，提高了医院的安全防范能力，促进了平安医院的建设;二是应对突发公共卫生事件的能力，进一步提升了我市传染病预防和诊疗基础工作;三是促进了医院的发展，为群众提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼健康服务，为健康随州建设贡献妇幼力量。发现问题及原因:资金短缺问题，由于资金短缺，导致新院工程进度慢;下一步改进措施:一方面医院要开源节流，提升医疗服务水平，节约成本;另一方面通过进一步融资缓解现金流的不足。

妇儿呼吸专科建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为38.02万元，执行数为38.02万元，完成预算100%。主要产出和效益，一是质量指标，有施工表、工程进度表，符合国家安全质量水平。达到当地防震设防要求。无安全事故问题发生;二是经济指标，项目建设和经营具有投资效应和就业效应，对促进宏观经济增长和提高就业水平具有一定的作用;三是社会指标，项目建成后可从根本上解决随州市妇幼保健院医疗基础设施不足的问题，有利于改善该院的基础设施和医疗设备条件，有利于提高服务水平和确保各项工作顺利开展。进一步合理配置医疗资源，健全和完善公共卫生服务体系满足随州市妇女儿童保健需求，社会效益好，对妇幼卫生保健事业的发展将产生积极的影响。

发现问题及原因:资金短缺问题，由于资金短缺，导致工程进度慢;下一步改进措施:一、全面部署，压实责任。明确各组成员和分工，落实各组责任，按照统一管理、协调运转的原则有序开展呼吸专科建设工作;二、认真落实各项医疗核心制度，按照规章制度办事;三、加大呼吸专科建设质量的检查力度，防范事故，确保呼吸专科建设安全;四、加大对呼吸专科建设的管理力度，提高呼吸专科建设速度，在保障质量的情况下，最大化降低成本，保障项目建设有序开展。

(三)绩效评价结果应用情况

我院编制方法采用增量预算方法，以上年度收支情况为预算基数，根据医院年度工作计划制定预算收支方案，同时根据医院中长期发展规划，在其总目标框架内按轻重缓急安排大型项目;对于职能部门的预算编制，则在汇总各部门预算信息的基础上，再在医院年度收支预算内进行平衡后，方将预算额度下达至各职能部门贯彻执行。在预算实施监督方面，我院主要是应用计算机信息网络来监督预算的实施情况，这样一方面可通过网络及时掌握各个职能部门预算的执行情况，定期向预算进度执行不达标的科室进行信息反馈，提示该科室做好事中控制，加强执行进度;另一方面也有利于做好每季度的预算进度分析，及时将预算执行结果向医院领导层通报，以供院领导决策参考。此外，对于财政资助项目，医院还辅以分工负责制，由各职能部门负责人担任项目责任人，具体落实项目进度;财务科则负责落实督办职能。由此，我院通过不断完善"事前有审核、事中有监督、事后有评价"的预算监督机制，不仅保证了医院近年预算完成情况总体良好，也极大地提高了各部门加强预算管 理的意识，并确保了医院预算编制日趋合理，预算额度与实际执行数符合率较高，同时在挖掘内部潜力、整合资源、降低成本、提高资金使用率等方面，也发挥了较好的作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

    1、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)收入科目
    1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。
    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)支出功能科目
    1.公立医院:反映公立医院方面的支出。
    2.公共卫生:反映公共卫生支出。
    3.基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。
    4.重大公共卫生服务:反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
    5.其他公共卫生支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(三)经济分类科目
    1.基本工资:反映事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;
    2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
    3.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。
    4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
    5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
    6.印刷费:反映单位的印刷费支出。
    7.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。
    8.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
    9.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
    10.“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
    11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    12.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    13.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

本单位无2023年部门整体绩效评价报告。

二、2023年度呼吸专科项目绩效评价报告

主要内容:为全面贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示精神，按照《全民健康保障工程建设规划》和《区域医疗中心建设试点工作方案》明确的工作任务，以及“十四五”时期拟开展的卫生健康领域重大工程，支持湖北省(区、市)医疗卫生项目建设，全面改善妇幼保健和计划生育服务机构基础设施条件，建立健全妇幼健康服务体系，重点提升妇幼健康服务机构孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育等方面服务能力，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，构建强大的公共卫生体系，为全市妇女儿童健康提供重要保障。2023年使用自筹资金38.02万元。项目资金全部用于在随州市妇幼保健院(暨随州市儿童医院)妇儿呼吸专科建设项目资金管理中，根据专项项目工作要求和资金使用规定我院在专项经费的管理和使用上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了呼吸专科建设项目及妇幼保健工作的正常运转。

三、2023年度新院建设项目绩效评价报告

主要内容:随州市妇幼保健院(暨随州市儿童医院)位于青年路111号，现有占地面积19.8亩，建筑面积1.2万平方米，是全市妇女儿童医疗保健服务与技术指导中心、生殖保健临床治疗中心，担负着保障全市妇女儿童身心健康的重任。现有业务用房不足为了切实提高随州市重大传染病防治水平，更好地保障全市妇女儿童的身体健康，结合随州地区医疗行业实际情况，而新建随州市妇幼保健院(暨随州市儿童医院)及随州市，妇女儿童呼吸专科建成后依托随州市幼保健院医院进行日常运营管理，项目建成后与新院住院大楼间隔30米，在重大公共卫生事件爆发后能迅速实施封闭化运行和管理。依靠现有医疗技术力量减少人员投入，达到以平养战、平战结合的目的。2023年年初预算专项资金中央及省级加县本级财政配套资金900.18万元。项目资金全部用于在随州市妇幼保健院(暨随州市儿童医院)门住诊综合大楼建设项目资金管理中，根据专项项目工作要求和资金使用规定我院在专项经费的管理和使用上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了新院建设项目及妇幼保健工作的正常运转。