随州市中小商贸流通企业服务中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市中小商贸流通企业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市中小商贸流通企业服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市中小商贸流通企业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市中小商贸流通企业服务中心概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关支持中小商贸流通企业加快发展的政策法规及各类标准，推进中小商贸流通企业改革和发展，完善服务体系建设，激发企业活力。

(二)对全市中小商贸流通企业服务体系建设进行研究规划，提出政策建议。对中小商贸流通行业整体运行情况及相关业务信息进行搜集、整理与发布。

(三)为中小商贸流通企业提供市场开拓、投资融资、科技应用、管理创优、信息咨询、文化创建服务。配合相关部门，开展中小商贸流通企业经营成果统计和信用评价。提供中小商贸流通行业人力资源培训和政策、法律法规咨询服务工作。推动服务机构间的交流与协作，促进其开展业务活动，提高服务水平。

(四)承担以市商务局、市贸促会名义主办(参加)的各类重大贸易活动、境内外重大展会和招商活动的会务、展务工作。

(五)提供外派劳务信息和政策咨询服务;联络外派企业、外经公司;提供外派劳务的宣传、招收和培训服务工作;督促外派企业与劳务人员依法签订劳动合同;负责随州市外派劳务市场的协调工作。

(六)承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市中小商贸流通企业服务中心部门决算由实行独立核算的随州市中小商贸流通企业服务中心本级决算和0 个下属单位决算组成。随州市中小商贸流通企业服务中心核定公益一类事业编制5名，其中主任1名，实有人数5人。

纳入随州市中小商贸流通企业服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 随州市中小商贸流通企业服务中心(本级)

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为99.14 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5.77 万元，下降5.5 %，主要原因是本年其他收入减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计99.14万元，与2022年度相比，收入合计减少5.77 万元，下降5.5 %。其中:财政拨款收入85.46万元，占本年收入86.2%;上级补助收入0 万元，占本年收入0%;事业收入0 万元，占本年收入0 %;经营收入0 万元，占本年收入0 %;附属单位上缴收入万元，占本年收入0 %;其他收入13.68万元，占本年收入13.8%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计99.14 万元，与2022年度相比，支出合计减少5.77 万元，下降5.5 %。其中:基本支出94.94万元，占本年支出95.76%;项目支出4.2万元，占本年支出4.24%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为85.46 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.74 万元，增长7.2%。主要原因是:人员和单列绩效工资均增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入85.46万元，比2022年度决算数增加5.74万元。增加主要原因是:人员和单列绩效工资均增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数无变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出85.46万元，占本年支出合计的86.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.74万元，增长7.2%。主要原因是:人员和单列绩效工资均增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出85.46万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)12.49 万元，占14.62%。主要是用于养老保险和职业年金支出。

2.卫生健康支出(类)3.13 万元，占3.66%。主要是用于医疗保险支出。

3.资源勘探工业信息等支出(类)4.2 万元，占4.91%。主要是用于中小企业发展专项。

4.商业服务业等支出(类)59.65万元，占69.8%。主要是用于人员、日常费用及项目支出。

5.住房保障支出(类)6万元，占7.02%。主要是用于住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.46万元，支出决算为85.46万元，完成年初预算的100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

4.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

5.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为59.65万元，支出决算为59.65万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.98万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出81.26万元，其中:

人员经费76.26万元，主要包括:基本工资21.77万元、津贴补贴3.09万元、奖金19.78万元、绩效工资7.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.45万元、职业年金缴费2.18万元、职工基本医疗保险缴费2.83万元、住房公积金8.15万元。

公用经费5 万元，主要包括:劳务费0.78万元、工会经费1.7万元、福利费2.52万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0    万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。具体支出情况为:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%;较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年无变化。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要原因是无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。其中:

外宾接待支出0万元，主要是无开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是无开展工作。2023年共接待国内来访团组0个，人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数(或者上年决算数)增加0万元，增长0%。主要原因是:本单位为事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金4.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，随州商务工作取得了外贸出口新高、社会消费恢复、利用外资稳中有进、市场保供有力有效、安全生产平安稳定、商务培训高质高效、宣传引导凝聚人心的显著成效，有力推动了商务经济高质量发展。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，坚持把高质量发展作为首要任务，争创一流商务发展业绩;坚持把“商务为民”作为工作主线，惠企纾困发挥重要作用;坚持把安全发展作为工作重点，确保商务领域生产稳定。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

中小商贸发展工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.2万，执行数为4.2万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是组织企业参展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

    1、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无其它需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(2080506)

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(2101102)

4.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。(2150805)

5.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。(2160250)

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(2210201)

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(2210202)

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。(2299999)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2023年度随州市中小商贸流通企业服务中心整体绩效评价自评表

随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表(表1)

单位(公章):               自评总分:90               单位领导审签:

共性指标自评分:填报人:填报时间:

随州市部门整体支出绩效目标自评表(表2)

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值:分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入计63分。

二、2023年度项目绩效评价自评表

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期:2024年3月26日自评总分:99             单位领导审签:

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。