随州市水利技术中心2023年度单位决算

目    录

第一部分  随州市水利技术中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市水利技术中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市水利技术中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市水利技术中心概况

一、单位主要职责

负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规组织实施和监督检查;负责提供水利科学技术推广、科学信息、水利科技的专业培训及水利科技的试验示范工作;搞好抗旱服务及水利工程的白蚁防治工作;负责水土流失动态的监测，预报和公告，调查评价水土资源，编制水土保持规划;负责全市乡镇供水工作;负责全市水利水电工程建设项目质量监督工作;配合水利行政主管部门调查处理违反水土保持法律法规行为。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市水利技术中心单位决算实行独立核算。

随州市水利技术中心(随州市水土保持监督监测站、随州市水利水电工程质量安全监督站)隶属随州市水利和湖泊局，为正科级公益一类事业单位，设办公室、质监科、水保科、财务科、人事教育科。编制数10人，年末实有在职人员9人，退休3人(2023年10月退休1人)。根据中共随州市委机构编制委员会办公室2021年11月30日印发《关于市水利和湖泊局所属部分事业单位更名的批复》(随编办发﹝2021﹞99号)文件，将随州市水利科学技术推广中心更名为随州市水利技术中心。

第二部分  随州市水利技术中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分  随州市水利技术中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为235.41万元。与2022年度相比，收、支总计各增加77.77万元，增长49.3%，主要原因是本年度补发以前年度在职及退休人员绩效工资。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计235.41万元，与2022年度相比，收入合计增加77.77万元，增长49.3%。其中:财政拨款收入235.37万元，约占本年收入100%;其他收入0.05万元，约占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计235.41万元，与2022年度相比，支出合计增加77.77万元，增长49.3%。其中:基本支出191.99万元，占本年支出81.6%;项目支出43.42万元，占本年支出18.4%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为235.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加96.76万元，增长69.8%。主要原因是本年度补发以前年度在职及退休人员绩效工资。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入235.37万元，比2022年度决算数增加96.76 万元。主要原因是本年度补发以前年度在职及退休人员绩效工资。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出235.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.76万元，增长69.8%。主要原因是本年度补发以前年度在职及退休人员绩效工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出235.37万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)33.71万元，占14.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出(类)7.03万元，占3%。主要是用于机关事业单位医疗缴费支出。

3.农林水支出(类)181.25万元，占77%。主要是用于水利行业管理、水资源节约管理与保护和水利技术推广支出。

4.住房保障支出(类)13.38万元，占5.7%。主要是用于住房公积金及住房补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.31万元，支出决算为235.37万元，完成年初预算的163.1%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为18.57万元，支出决算为33.71万元，完成年初预算的181.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加在职人员职业年金单位部分做实预算。

2.卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)年初预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%，主要是用于机关事业单位医疗缴费支出。

3.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。年初预算为105.33万元，支出决算为181.25万元，完成年初预算的170.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加的零星增资。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.27万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的100%，主要是用于机关事业单位住房公积金和提租补贴支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%，主要是用于机关事业单位住房公积金和提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出191.95万元，其中:

人员经费186.36万元，主要包括:基本工资54.92万元、津贴补贴6.85万元、奖金4.68万元、伙食补助费4.29万元、绩效工资56.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.45万元、职业年金缴费7.98万元、职工基本医疗保险缴费6.6万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金13.34万元、对个人和家庭的补助6.34万元。

公用经费5.59万元，主要包括:办公费0.33万元、印刷费0.1万元、邮电费0.5万元、差旅费0.27万元、维修(护)费0.02万元、工会经费2.65万元、福利费0.3万元、其他商品和服务支出1.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算0万元，与上年一致。主要原因是本单位当年无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。主要原因是本单位当年无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。本单位本年度无公务用车购置及运行费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。本单位当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，本单位无公务车、无单位价值 100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

水利技术中心工作运行经费项目全年预算数为30万元，执行数为43.42万元，完成预算144.7%。主要产出和效益:较好的完成了年初预定绩效目标，保障了本单位的正常工作运转。主要是完成了对以前年度的水利工程项目进行竣工验收、2022年水土保持公告编制工作、2023年度大中小型水库白蚁普查工作，宣传河长制、水利法规、水土保持法等工作。发现的问题及原因:项目预算准确性不高，主要原因为绩效目标不细化。下一步改进措施:一是要求强化项目管理，二是强化预算执行。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产出更大效益。二是加强预算编制，提高预算科学性，提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(四)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。反映单位水利事务方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

7、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

8、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、实验、技术创新、推广、应用、宣传等。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分  附件

一、2023年度市水利技术中心整体绩效评价报告

2023年度二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2023年度市水利技术中心项目绩效评价报告

2023年度市水利技术中心无项目绩效评价报告。