随州市白云湖水利工程运维中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 随州市白云湖水利工程运维中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市白云湖水利工程运维中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市白云湖水利工程运维中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市白云湖水利工程运维中心概况

一、部门主要职责

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规的贯彻实施。

2、负责制定白云湖的发展及战略规划，堤防建设，水闸、堤防等防汛设备设施的维护与管理，保证水库正常运行。

3、负责白云湖水库上、下游联合调度，按要求控制水位。

4、负责白云湖管理范围内水政监察;对涢水健民桥、厥水梁家桥及望城岗拦河闸间穿河、涉河建设，阻碍河道行洪，破坏原有基础设施的行为进行制止和处罚。

5、负责编制水面保洁应急预案;对涢水健民桥、厥水梁家桥及望城岗拦河闸间的水面卫生进行巡回保洁。

6、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)、机构编制情况

1997年随机编[1997]32号文件《市机构编制委员会关于成立随州市白云湖风景管理处的批复》同意成立“随州市白云湖风景区管理处”，为企业化管理的事业单位，录属建委领导;2001年随编发[2001]19号经市机构编制委员会决定，将“随州市白云湖风景区管理处”更名为“随州市白云湖水库管理处”整体划归市水利局管理;2007年根据市政府2007年5月21日专题会议纪要(10)精神，现有人员按照“人随事走”的原则， 由水利局留任20人，白云湖水库除水面、堤防、闸坝管理职能外，其它职能全部划转到市建委，我处原有84人，划转59人到市建委，因为管理的需要经市水利局与建设局协商实际留员25人;2009年随编发〔2009〕09号经市编委研究，同意将“随州市白云湖水库管理处”更名为“随州市白云湖水利工程管理局” ，重新核定“随州市白云湖水利工程管理局”事业编制32名，领导职数由1正2副调整为1正3副;2012年随编发[2012]24号，经研究将随州市白云湖水利工程管理局人员编制由32名调整为26名，领导职数由1正3副调整为1正2副;2015年随编办发[2015]69号《关于市水利局所属事业单位分类的批复》，经市编委同意，随州市白云湖水利工程管理局为公益一类事业单位。2021年随编办发[2021]99号《关于市水利和湖泊局所属部分事业单位更名的批复》，将随州市白云湖水利工程管理局更名为随州市白云湖水利工程运维中心;2022年随编办发[2022]11号增核市白云湖水利工程运维中心8名事业编制，调整后，市白云湖水利工程运维中心人员编制34名，其中主任1名，副主任3名。

(二)、实有人员情况

目前我单位实有在职事业人员33人，调进2人，调出1人。

(三)、领导职数及实际配备情况

根据随编发[2022]11号文件，明确核定我单位领导职数1正3副;我单位实际配备主任1名，副主任3名，支部委员3名。

(四)、机构设置

根据上述职责，市白云湖水利工程运维中心设8个内设机构:

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、社会治安综合治理、精神文明建设、计划生育、群团组织工作;负责局机关后勤管理及机关内部规章制度的建设。

2、政工人事科

负责单位的党务工作，承担纪检监察工作;负责单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休干部管理工作;负责体制改革的有关工作。

3、计划财务科

拟订单位发展及战略规划，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划;组织实施水利工程建设项目合规性审查工作;组织实施重点水利科学研究、技术引进和科技推广;组织编制单位预算;承担水利资金和国有资产的监督管理工作;负责财务管理工作。

4、工程科

负责编制水利工程发展规划及年度计划、维修计划、工程抢险以及项目的申报并组织实施;组织编制水资源保护规划，实施王福窑水源地保护工作;负责水利工程(水闸、堤防、河道治理)的建设、维修、养护工作;负责工程资料的管理、收集与管理。

5、防汛科

负责组织、协调、指导、监督单位防汛抗旱工作。组织实施上、下白云湖防汛抗旱调度和应急水量调度;编制防汛抗旱应急预案并组织实施;监督防汛演练和抗洪抢险工作;组织、协调、指导山洪等灾害防御工作等工作;负责白云湖拦河闸及花溪闸的设备设施等管理工作;负责安全生产(消防)管理，协调指导各科所的安全生产工作。

6、望城岗闸坝科

负责望城岗闸的设备设施管理工作;坚持24小时值班制，按防汛科要求控制水位;负责望城岗闸管理范围内的绿化、卫生工作;负责望城岗水电站的协调配合工作。

7、水政科

承担水土流失综合防治工作;组织编制水土保持规划并监督实施;组织水土流失监测、预报并公告;水土保持方案并监督实施。做好委托依法行政工作，组织起草有关规范性文件草案。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作;协调水事纠纷;负责水政监察和水行政执法。

8、保洁科

负责编制白云湖保洁预案，并组织应对水面保洁方面的突发性事件;负责白云湖管理范围内的水面保洁、日常巡查;负责保洁设备设施的维修、保养管理;负责保洁船操作人员的培训、安全管理。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为893.54万元。与2022年度相比，收、支总计各减少968.99万元，下降52.02 %，主要原因是白云湖水环境提升项目完工，项目收支减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计893.54万元，与2022年度相比，收入合计增加474.81万元，增长113.39%。其中:财政拨款收入794.91万元，占本年收入88.96%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入98.63万元，占本年收入11.04%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计893.54万元，与2022年度相比，支出合计减少968.99万元，下降52.03%。其中:基本支出680.17万元，占本年支出76.12%;项目支出213.36万元，占本年支出23.87%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为794.91万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1040.31万元，下降56.69%。主要原因是白云湖水环境提升项目完工，项目收支减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入733.14万元，比2022年度决算数增加168.72万元。增加主要原因是2022年新进职工11人，发放2020年奖励工资、2022-2023年单列绩效。政府性基金预算财政拨款收入61.77万元，比2022年度决算数减少1209.04万元。减少主要原因是白云湖水环境提升项目已完工。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出733.14万元，占本年支出合计的82.05%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.72万元，增长29.89%。主要原因是2022年新进职工11人，发放2020年奖励工资、2022-2023年单列绩效。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出733.14万元，主要用于以下方面:

农林水支出(类)733.14万元，占100%。主要是用于水利工程运行与维护。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.3万元，支出决算为733.14万元，完成年初预算的217.35%。其中:

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为337.3万元，支出决算为733.14万元，完成年初预算的217.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:水环境提升工程尾款支付及调整预算发放单列绩效。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出581.54万元，其中:

人员经费540.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费41.31万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入61.77万元，本年支出61.77万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

其他支出(类)。支出决算为61.77万元，主要用于水环境提升工程项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

(本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.88万元，支出决算为0.81万元，完成全年预算的16.6%。较上年减少1.5万元，下降64.94%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:落实过紧日子要求，压减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因:按规定压减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。本年与上年均无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.63万元，支出决算为0.81万元，完成全年预算的22.31%;较上年减少0.07万元，下降7.95%。决算数小于全年预算数的主要原因:严格执行公车管理相关制度，公务用车购置及运行费开支减少。决算数较上年减少的主要原因:按照要求压减“三公”经费支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.81万元，主要用于单位车辆加油、保险、维修养护及省内出差过桥费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量:车辆2辆，其中应急保障用车2辆。

3.公务接待费全年预算为1.26万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.04万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因:本年无公务接待支出。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额216.88万元，其中:政府采购货物支出17.21万元、政府采购工程支出61.77万元、政府采购服务支出137.9万元。授予中小企业合同金额151.82万元，占政府采购支出总额的70%，其中:授予小微企业合同金额65.06万元，占授予中小企业合同金额的42.85%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算及政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金213.36万元，占一般公共预算及政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，社会效益较好，项目可持续性强。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

随州市府澴河上游白云湖水环境提升工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为61.77万元，执行数为61.77万元，完成预算100%。主要产出和效益:加强水污染防治、水生态修复、水环境保护综合治理、方便库区水面垃圾打捞上岸，提升白云湖水质，美化城区水环境，发挥白云湖综合效益，将白云湖打造成集古城保护、人文发展、休闲娱乐、绿化景观、截污治污为一体的生态综合与城市精品观光带，成为“既吸引人，又留得住人”的生态和人文景区，让白云湖成为“品质随州”的建设名片。

小型水利工程维修养护项目绩效自评综述:项目全年预算数为94.61万元，执行数为94.61万元，完成预算100%。主要产出和效益:加强防汛设备维护保养，水利设施安全，安全度汛，保障了城区及群众财产安全，正常发挥水利设施调节接用，为供水、灌溉等工农业发展提供保障。

堤防维修养护项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元，执行数为14.79万元，完成预算98.6%。主要产出和效益:完成闸坝防护网维护，改善堤坝状态，维护群众财产安全，美化环境，使群众生命财产长期得到保障。

防汛物资储备项目绩效自评综述:项目全年预算数为13.7万元，执行数为13.7万元，完成预算100%。主要产出和效益:完成购买物资品种、数量，防汛物资到位，为防汛提供物资保障，确保城区安全，防汛物资可长期使用，持续发挥防汛作用。

白蚁防治项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元，执行数为9.55万元，完成预算95.5%。主要产出和效益:完成白蚁防治，保护白云湖沿岸堤防，维持堤坝长期安全，使群众生命财产长期得到保障。

全面推行河长制项目绩效自评综述:项目全年预算数为14万元，执行数为13.99万元，完成预算99.92%。主要产出和效益:制作白云湖标示牌、警示牌，及时进行水利资源管理、水环境治理保护政策宣传，提高群众保护生态环境意识，减少安全隐患，保证群众生命财产安全。

节水改造项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元，执行数为4.95万元，完成预算99%。主要产出和效益:完成节水型单位建设，实施相应节水措施，宣传机关节水制度，共创公共机构节水单位。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强对项目实施的管理监督，一是科学谋划项目，对绩效指标的设置更加合理，建立项目绩效指标体系，尽可能的设置可量化指标;二是加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，做到每一笔开支都在预算范围内;三是执行项目绩效监控，督促项目实施进度，提高项目资金效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是将绩效自评结果与2025年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善;二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度随州市白云湖水利工程运维中心整体绩效评价自评表

2023年二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2023年度项目绩效评价自评表