随州市社会救助中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市社会救助中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市社会救助中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市社会救助中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市社会救助中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市社会救助中心决算由实行独立核算的随州市社会救助中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市社会救助中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位仅随州市社会救助中心(本级)。

随州市社会救助中心为参照公务员管理事业单位，隶属随州市民政局，无内设机构。核定参公编制6人，实有在编人员5名;核定以钱养事编制3人，实有以钱养事人员3名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注:本单位本年度无财政拨款“三公”支出

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为125.94万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1.23万元，下降0.97%，主要原因是结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计125.94万元，与2022年度相比，收入合计减少1.23万元，下降0.97%。其中:财政拨款收入119.32万元，占本年收入94.7%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %;其他收入6.62万元，占本年收入5.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计125.94万元，与2022年度相比，支出合计减少1.23万元，增长(下降)0.97%。其中:基本支出100.

94万元，占本年支出80.1%;项目支出25万元，占本年支出19.9%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为119.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.85万元，下降6.2%。主要原因是一是结余资金减少，二是落实过紧日子要求，压缩办公支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入119.32万元，比2022年度决算数增加4.56万元。增加4%，主要原因是人员调资，增加人员经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数相同。主要原因是本单位无政府性基金财政拨款预算和收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数相同。主要原因是本单位无国有资本经营财政拨款预算和收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出119.32万元，占本年支出合计的94.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.85万元，下降6.2%。主要原因是是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出119.32万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出106.87万元，占89.6%。主要是用于用于人员、日常费用及项目支出。

2.卫生健康(类)支出4.52万元，占3.8%。主要是用于医疗保险支出。

3. 住房保障(类)支出7.95万元，占6.6%。主要用于住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.82万元，支出决算为119.32万元，完成年初预算的103%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为72.13万元，支出决算为72.48万元，完成年初预算的100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:正常增资。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.行政事业单位养老支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6.23万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的125.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据工资调整，基本养老保险缴纳费用增加。

4.行政事业单位养老支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，年初无预算数，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是2023年预算系统未生成该支出预算;二是根据单位实际缴纳职业年金数确定2023年决算数为1.56万元。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.23万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出94.33万元，其中:

人员经费89.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费4.57万元，主要包括:办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.27万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0.06万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因:严格执行中央八项规定精神，控制公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因:严控公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。与上年相同。决算数等于全年预算数的主要原因:未安排因公出国。决算数较上年相同的主要原因未安排因公出国。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0元，支出决算为万元，完成全年预算的0%;与上年相同。决算数等于全年预算数的主要原因:本单位无公车。决算数较上年相同的主要原因:本单位无公车。

3.公务接待费全年预算为0.27万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.06万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因:严格执行中央八项规定精神，控制公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 4.57 万元，比年初预算数减少3.06万元，增长(降低)40.1%。主要原因是:规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额1.85万元，其中:政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额1.85万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆0辆;单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年，在市委、市政府的坚强领导下，在省民政厅、市民政局的正确指导下，全市救助核对系统坚持以人民为中心的发展思路，坚持共享发展，坚持惠及民生，坚持为民爱民，提高救助标准，开展居民家庭经济状况核对工作，加大救助核对投入，规范救助核对程序，城乡低保、特困供养、临时救助等社会救助工作进展良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本单位整体支出情况较好，预算执行合理，年度主要工作绩效目标完成情况进展良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

社会救助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是提升困难群体幸福感;二是提升困难群体幸福感，促进社会和谐稳定，三是保障社会救助标准正常调整。发现的问题及原因:资金的预算准确率和执行力均有待进一步提高，主要原因为项目执行进度落后于计划。下一步改进措施:加强监督管理，加大项目执行力度，确保按计划完成各项任务。

核对平台维护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是维护市级居民家庭经济状况核对平台;二是保障平台正常运转发挥作用，三是促进对象精准认定。发现的问题及原因:结转结余率目标未实现，主要原因为预计2023年将核对平台上云，但政数局神农云一期已满，未按计划上云造成项目资金结转。下一步改进措施:一是加强监督管理，加大项目执行力度，确保按计划完成各项任务;二是进一步细化和具体设定项目绩效指标，关注实际工作中实际执行工作与年初设定指标的偏差，为下一年的设定预算绩效提供参考。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强预算管理，提高预算编制精准度。二是加强财务人员的队伍建设和业务指导，提高绩效管理人员业务水平，建立绩效评价的长期机制。三是加强预算资金管理。严格《预算法》执行部门预算，严控预算资金开支，避免超支现象及大幅度调整预算现象。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

随州市社会救助中心2023年度专项支出2个项目25万元，无专项转移支付支出，具体安排情况如下:

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。(2080201)

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。(2080202)

3.行政事业单位养老支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。(2080505)

4.行政事业单位养老支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。(2080506)

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。(2101101)

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。(2101103)

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。(2210201)

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。(2210202)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度随州市社会救助中心整体绩效评价自评表

二、2023年度目绩效评价自评表

1.社会救助经费项目

2.核对平台维护经费项目