随州市第一中学2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市第一中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市第一中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市第一中学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市第一中学概况

一、部门主要职责

随州一中创办于1934年，2002年12月成为湖北省示范学校，是公益二类事业单位。是实施高中教育的全日制教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校的主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展,全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，积极推进教育现代化，努力提高教育教学质量，提高依法治校水平，加速学校持续、稳定、健康发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市第一中学部门决算由实行独立核算的随州市第一中学本级决算和0 个下属单位决算组成。

截止2023年12月人员编制为242人，在岗教职工284人，离退休128人。学校内设10个处室和3个年级管理处(校办公室、督查室(监查室)、党办、教务处、教科室、信息中心、学工处、总务处、团委、工会、高一年级组、高二年级组、高三年级组)。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 7392.06 万元。与2022年度相比，收入总计增加 1154.59万元，增加 18.51  %，支出总计增加 1154.59万元，增加 18.51  %，主要原因是基本支出比上年增加976.71万元，其中因为养老保险、职业年金和住房公积金因缴交基数上调费用增加使工资福利支出增加560.93万元，因为退休费、抚恤金及助学金费用增加使其他对个人和家庭的支出比上年增加363.4万元，公用经费比上年增加52.38万元。项目经费增加177.88万元。

图1:收、支决算总计变动情

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 7392.06 万元，与2022年度6237.47万元相比，收入合计增加 1154.59 万元，增加 18.51 %。其中:财政拨款收入 6378.14 万元，占本年收入 86.28 %;上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %;事业收入 927.12 万元，占本年收入 12.54 %;经营收入 0 万元，占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %;其他收入 86.8 万元，占本年收入 1.18 %。 

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 7392.06 万元，与2022年度 6237.47万元相比，支出合计增加 1154.59万元，增加 18.51 %。其中:基本支出 6574.19 万元，占本年支出 88.94 %;项目支出 817.87 万元，占本年支出 11.06 %;上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %;经营支出 0 万元，占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 6378.14 万元。与2022年度4477.17万元相比，财政拨款收、支总计各增加 1900.97 万元，增加42.46 %。主要原因是一般公共预算财政拨款收入变动原因是本年度国有资产收益拨款717.71万元计入此项收入，不再列入其他收入—租金收入，经费拨款收入比上年增加1183.26万元。人员经费比上年增加了1139.63万元(主要是养老保险、职业年金和住房公积金因缴交基数上调费用增加387.51万元，事业单列绩效等工资增加428.5万元，退休费、抚恤金及助学金费用增加使其他对个人和家庭的支出比上年增加323.62万元)，公用经费比上年增加190.95万元，项目经费增加570.39万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    6378.14万元，比2022年度决算数增加1900.97 万元。增加主要原因是人员经费5192.8万元比上年增加1139.63万元(主要是养老保险、职业年金和住房公积金因缴交基数上调费用增加387.51万元，事业单列绩效等工资增加428.5万元，退休费、抚恤金及助学金费用增加使其他对个人和家庭的支出比上年增加323.62万元)，公用经费520.11万元比上年增加190.94万元(主要是因疫情原因部分2022年未及报账费用在本年列支且免学费资金31.59万元记入公用经费)，项目经费665.23万元比上年增加570. 39万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加(减少) 0 万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 6378.14 万元，占本年支出合计的 86.28  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1900.97 万元，增加42.46 %。主要原因是本年度国有资产收益拨款支出717.71万元计入此项支出，本年养老保险、职业年金和住房公积金因缴交基数上调费用增加387.51万元，事业单列绩效等工资增加428.5万元，退休费、抚恤金及助学金费用增加使其他对个人和家庭的支出比上年增加323.62万元。项目支出增加原因是本年支付了科教大楼修缮改造项目工程款350万元及宿舍装修改造工程款263.74万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 6378.14 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出  0  万元，占 0 %。

2.教育支出(类) 6378.14 万元，占 100 %。主要是用于普通教育—高中教育。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5057.95 万元，支出决算为 6378.14 万元，完成年初预算的126.1 %。其中: 

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 5057.95 万元，支出决算为 6378.14 万元，完成年初预算的 126.1 %。主要原因:一是由于本年度国有资产收益拨款支出计入717.71万元财政拨款支出;二是调增人员经费264.73万元，其中增人增资、职业年金做实等21.79万元，2022-2023年养老保险清算补差242.94万元;三是项目支出增加，本年支付了科教大楼修缮改造项目工程款350万元及宿舍装修改造工程款263.74万元;四是因疫情原因部分2022年年末未及报账费用在本年列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 5712.91万元，其中:

人员经费 5192.8 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 520.11 万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 100 %。较上年增加 3.89万元，增加 1496.15 %。决算数与预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数与预算数一致。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 2.57 万元，支出决算为2.57  万元，完成预算的 100 %;较上年增加 2.31 万元，增加 888.46 %。决算数与预算数的一致。其中:

(1)公务用车购置费支出 1.58 万元，主要是车辆购置税费。本年度购置(更新)公务用车 1辆。

(2)公务用车运行费支出 2.57 万元，主要用于维护修理。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为        1辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，较上年减少 0 万元，下降 0 %。决算数与预算数一致。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位，不填写，也不用说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 330.9 万元，其中:政府采购货物支出40.9 万元、政府采购工程支出290 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额330.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额40.9万元，占授予中小企业合同金额的12.36%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆2 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是食堂采买用车;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个(实验仪器设备购置项目16.59万元为上年结转项目)，资金817.87万元，占一般公共预算项目支出总额817.87万元的100%。从评价情况来看，1、安保经费项目自评得分98分，本年预算47.95万元，实际完成47.95万元。2、车辆购置项目自评得分98分，本年预算完成17.9万元，实际完成17.9万元。3阶梯教室及学术报告厅维修项目自评得分96分，本年预算24.95万元，实际完成24.95万元。4、实验仪器设备购置自评得分98分，本年预算16.59万元，实际完成16.59万元。5、科教大楼电梯加装项目自评得分95分，本年预算66.74万元，实际支付完成66.74万元。6、科教大楼栏杆加固项目自评得分100分，本年预算30万元，实际支付完成30万元。7、学生宿舍东院南楼装修改造项目自评得分100分，本年预算263.74万元，实际完成263.74万元。8、学校校舍及学生公寓、运动场修缮改造项目自评得分98分，本年预算350万元，实际完成350万元。

我校组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，自评得分为95分。详细情况如下:

整体支出绩效评价共性指标共30分，自评得分28分，其中:

投入指标共8分，自评得分7分，其中公用经费控制2分，预在职人员控制2分，项目支出成本控制3分。

过程指标考核共22分，自评得分21分，其中战略管理2分，自评得分2分;预算编制5分，自评得分5分;预算执行5分，自评得分5分;绩效管理10分。自评得分9分;

整体支出绩效目标项目绩效共70分，自评得分67分，其中:

产出指标40分，其中:履职效能40分，自评得分38.5分。

社会效应20分，其中:社会效益20分，自评得分18.5分。

可持续发展能力6分，自评得分6分。

满意度4分，其中:服务对象满意度自评得分2分，联系部门满意度自评得分2分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

安保经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为47.95万元，执行数为47.95万元，预算执行率100%。主要产出和效益:一是产出指标，其中数量指标-补助金额≧46万元，指标设立依据是计划标准;质量指标-安保品质=100%，指标设立依据是行业标准。二是效益指标，教学效果≧100%,完成年初设定教学任务，指标设立依据是计划标准。三是社会满意度指标:服务对象满意度-社会满意度≧98%,提高教学条件，指标设立依据是历史标准。

公务用车购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为17.9万元，执行数为17.9万元，预算执行率100%。主要产出和效益:一是经济成本指标，购置成本〈=18万元，指标设立依据是计划标准，二是产出指标，数量指标-购置数量=1辆;质量指标-车辆质量=100%，指标设立依据是计划标准。三是效益指标，教学效果≧100%,完成年初设定教学任务，指标设立依据是计划标准。

科教大楼栏杆加固工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，预算执行率100%。主要产出和效益:一是成本指标，经济成本指标-维修成本≦30万元，指标设立依据是计划标准;二是产出指标，其中数量指标—修缮数量≧1800平方米，指标设立依据是计划标准。质量指标—工程达标率=100%，指标设立依据是行业标准。三是满意度指标:服务对象满意度-学生满意度=100%,指标设立依据是历史标准。

实验仪器设备项目绩效自评综述:项目全年预算数为16.59万元，执行数为16.59万元，预算执行率100%。主要产出和效益:一是产出指标，其中数量指标—采购任务≧9480件(套)，指标设立依据是计划标准;质量指标—质量达标率=100%，指标设立依据是行业标准。二是效益指标，社会效益指标-教学效果≧100%,完成年初设定教学任务，指标设立依据是计划标准。三是满意度指标:服务对象满意度-社会满意度≧98%,提高教学条件，指标设立依据是历史标准。

科教大楼电梯加装绩效自评综述:项目全年预算数为66.74万元，执行数为66.74万元，预算执行率100%。主要产出和效益:一是成本指标:经济成本指标-安装成本≦56万元,指标设立依据是行业标准。二是产出指标，其中数量指标—加装数量=1部，指标设立依据是计划标准;质量指标—工程达标率=100%，指标设立依据是行业标准。三是效益指标，社会效益指标-教学成绩≧100%,完成年初设定教学任务，指标设立依据是计划标准。发现的问题及原因:因工程实际需要追加预算至66.74万元，超出年初56万元的成本预算。

学生宿舍东区南楼装修改造工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为263.74万元，执行数为263.74万元，预算执行率100%。主要产出和效益:一是产出指标，其中数量指标—装修面积≧5800平方米，指标设立依据是计划标准。质量指标—工程达标率=100%，指标设立依据是行业标准。二是效益指标，社会效益指标-学生反响度≧98%，指标设立依据是历史标准。三是满意度指标:服务对象满意度-学生满意度≧98%,指标设立依据是历史标准。

学校校舍及学生公寓、运动场修缮改造工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，预算执行率100%。主要产出和效益:一是产出指标，其中数量指标—修缮任务≧20000平方米，指标设立依据是计划标准。质量指标—工程达标率=100%，指标设立依据是行业标准。二是效益指标，社会效益指标-教学成效≧100%，指标设立依据是计划标准。三是满意度指标:服务对象满意度-学生满意度≧98%,指标设立依据是历史标准。

阶梯教室及学术报告厅维修项目绩效自评综述:项目全年预算数为24.95万元，执行数为24.95万元，预算执行率100%。主要产出和效益:一是产出指标，其中数量指标—修缮面积≧800平方米，指标设立依据是计划标准。质量指标—工程达标率=100%，指标设立依据是行业标准。二是效益指标，社会效益指标-教学成绩≧100%，指标设立依据是计划标准。三是满意度指标:服务对象满意度-社会满意度=100%,指标设立依据是历史标准。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据年初的绩效考核工作计划和目标，我校严格按项目分类及资金性质进行管理，有效的利用财政性资金，较好地完成了全年的目标工作任务。

部门绩效评价结果拟应用情况。支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门本年度无财政专项支出和专项转移支付支出业务。

第四部分  其他需要说明的情况

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出、财政专项支出和专项转移支付支出业务。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

教育支出:反映政府教育事务支出。  

普通教育:反映各类普通教育支出。

高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(十)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括 用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主 要包括:单位购买日常办公用品、书报杂志、印刷费、手续费、 水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

(十四)对个人和家庭的补助支出:反映单位用于对个人和家庭的补 助支出，主要包括:发放退休人员工资、抚恤金、生活补助、救 济费、医疗费补助、奖励金、助学金以及其他对个人和家庭的补 助支出等。

(十五)资本性支出:是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指单位发生、其效益及于两个或两个以上会计年 度的各项支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置 、无形资产购置 以及其他资本性支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

附件1:随州市第一中学2023年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金使用管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知》的要求，根据《随州市市直部门整体绩效管理暂行办法》(随财函〔2023〕81号)相关评价框架，结合实际工作，现将我校整体支出绩效评价报告如下:

一、绩效自评得分情况及绩效等级

本次绩效自评工作对照年初的目标任务和考核要求，以坚持实事求是的原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行评价考核打分，我校整体支出绩效自评得分95分，绩效等级为优。

二、整体支出资金管理及使用情况

(一)收入支出预算安排情况。

2023年年初收支预算8264.2万元，其中一般公共预算财政拨款收入预算5057.95万元，非财政拨款预算收入3206.26万元。

同2022年相比年初收支预算增加1173.37万元，主要是财政拨款人员经费大副增加，增加了514.25万元，项目经费增加了46万元安保经费项目;资产收益拨款因为预算了税金及附加费用比上年预算减少了77.6万元;其他预算收入由于上年因疫情原因致部分支出未完成统筹指标转至本年增加了690.72万元。

(二)收入支出预算执行情况。

2023年一般公共预算财政拨款收支预算5057.95万元，事业收入收支预算831万元，其他收入收支预算2375.25万元。实际一般公共预算财政拨款决算6378.14万元，比预算增加320.19万元;事业收入收支决算927.12万元，比预算增加96.12万元;其他收入收支决算86.8万元，比预算减少2288.45万元。

2023年本年收入年初预算8264.2万元，年末本年收入决算数为7392.06万元，决算数比预算数减少872.14万元，主要原因是2023年预算中包含往来资金收入，而决算中不包含。

与2022相比收入增加1173.37万元，增加了16.55%;支出决算增加1154.59万元，增加了18.51%。

一般公共预算财政拨款资金决算数比预算数增加了1320.19万元的的主要原因是人员经费拨款增补养老保险、年金等264.73万元，免学费资金46.59万元;项目经费增补594.25万元(一般债券支出科教大楼维修项目350万元，宿舍维修项目244.25万元)，资产收益拨款比预算增加268.67万元，因疫情原因上年统筹指标收入145.95万元。

事业收入决算数比预算数合计增加了96.12万元，主要原因是本年收入687.07万元比预算收入减少143.93万元，因疫情原因上年统筹指标收入240.05万元。

其他收入决算数比预算数合计减少了2288.46万元，主要原因是代收代付往来资金1441.15万元未列入本年收支(水电费227.91万元、2022-2023年教材教辅1100.5万元、考务费用46.74万元、阳光生生活费60万元、名师工作室资金6万元)，因疫情原因上年统筹指标收入420.09万元按资金性质列入一般公共预算财政拨款收支，另有427.22万元人员经费资金缺口收入未能实现。

人员支出决算数比预算数减少了252.9万元主要原因是预算中的年终奖励工资没有兑现执行。

公用支出决算数比预算数减少了109.11万元的主要原因是税金减少57.75万元及其他商品和服务支出减少51.36万元。

项目支出决算数比预算数减少了508.1万元主要原因是新增项目经费615.69万元:科教大楼修缮350万元、宿舍维修231.95万元;项目经费减少1090.05万元:教材教辅费用列入往来资金减少1050万元，阶梯教室及学术报告厅维修比预算减少40.05万元。

“三公”经费支出情况

(1)因公出国(境)费:

2023年我校无因公出国(境)费支出，与上年持平。

(2)公务接待费:

2023年我校无公务接待费支出，与上年持平。

(3)公务用车购置费:

2023年新购置车辆一辆，支出19.48万元。

(3)公务用车运行维护费:

2023年运行维护费为2.57，比上年决算数1.62万元增加了58.64%。

(4)会议费:

2023年我校无会议费用支出，与上年持平。

(5)培训费:

2023年培训费用3.6万元，比上年7.41万元减少51.42%。

三、绩效目标完成情况。

本年度较好的完成了整体支出绩效目标，人员和公用经费得以保障，教职工和学生的教学学习及生活情况有较大的提高和改善，2023年高考取得了优秀的成绩教学成绩，完成了各项年度绩效指标，取得了极大的社会效益。

1、高考取得了全市历史方向第一，清华北大人数6人。

2、高考总分全市前10名7人，全市第一。

3、高考总分(裸分)上一类大学人数872人，特高分(600分以上)人数364人。

4、2023年取得了全国安全校园荣誉称号，党风廉政建设，文明单位和责任目标工作都取得了优秀的

5、可持续发展能力进一步加强，队伍建设高质高效。学校大力推进“三大工程”(即“名师工程、卓越工程、青蓝工程”)，着力打造“三个团队”(即“金牌备考团队、集体备课团队、卓越班主任团队”)，2023年，有两名教师晋升正高级职称，两名教师晋升三级岗位，魏友被省人才办、教育厅评为2023年度“楚天名师”，刘丽、占雷获2023年度“湖北省教育工作先进个人”称号，随州一中被市委、市政府授予“随州五一劳动奖状”称号。3人获湖北省“基础教育精品课”省二等奖，2人获三等奖。胡晓春获湖北省首届基础教育“湖北好教研”成果二等奖。周雪林、马文静获第九届湖北省中小学实验教学说课活动省三等奖。14名教师在随州市第二届、第三届高中教研月活动中分获一、二等奖。6名教师在随州市“匠心杯”劳动和技能竞赛暨随州市第八届、第九届青教赛中分获一、二等奖。2人获随州市第三届高中教研月活动化学实验技能大赛一等奖。3人获随州好课堂高中英语一等奖。学校新进青年教师8人，全部为双一流大学毕业生，为学校教师队伍注入了新的活力。

四、下一步工作安排。

进一步完善财务管理体制和运行机制、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，提高预算执行效率，推进预算公开。积极争取上级部门对教育教学的投资，保证教师的工资按时兑付。

进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

五、拟公开情况。

按上级要求按时完成公开。

附:2023年度随州市第一中学整体支出绩效自评表

二、安保经费项目绩效评价报告

附件2: 2022年度安保经费项目自评结果

(一)自评得分

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益，我校根据〈市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知〉的要求，对学校项目绩效的完成情况进行统计和分析，我校2023年度安保经费项目绩效自评得分为98分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年财政拨款46万元用于高中学校的安保经费，项目已完成，上年末因账号错误致1.95万元退款也在本年完成支付，资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标:产出指标，二级指标:数量指标、质量指标，三级指标:补助金额、安保品质。

一级指标:效益指标，二级指标:社会效益，三级指标:教学效果。

一级指标:满意度指标，二级指标:服务对象满意度，三级指标:社会满意度。

以上指标全部完成，教学效果未达到预期目标2分。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

在整个预算执行过程中，绩效监控做得不到位。

(四)下一步拟改进措施

要高度重视预算绩效管理，进一步加强项目绩效监控工作。

附件:安保经费项目自评表

三、公务用车购置项目绩效评价报告

附件2: 公务用车购置项目自评结果

(一)自评得分

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益，我校根据〈市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知〉的要求，对学校项目绩效的完成情况进行统计和分析，我校2023年度车辆购置项目绩效自评得分为98分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年使用非税收入资金17.9万元用于学校新购置公务用车一辆，项目已完成，资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标:成本指标，二级指标:经济成本指标，三级指标:购置成本。

一级指标:产出指标，二级指标:数量指标、质量指标，三级指标:购置数量、车辆质量。

一级指标:效益指标，二级指标:社会效益指标，三级指标:教学成效。

以上指标全部完成，教学效果未达到预期目标扣2分。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

在整个预算执行过程中，绩效监控做得不到位。

(四)下一步拟改进措施

要高度重视预算绩效管理，进一步加强项目绩效监控工作。

附件:2023年度车辆购置项目自评表

四、科教大楼栏杆加固项目绩效评价报告

附件2:2023年度科教大楼栏杆加固项目自评报告

(一)自评得分

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益，我校根据〈市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知〉的要求，对学校项目绩效的完成情况进行统计和分析，我校2023年度科教大楼栏杆加固项目绩效自评得分为100分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年使用非税收入资金30万元用于学校的科教大楼电梯加装，项目已完成，资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标:成本指标，二级指标:经济成本指标，三级指标:维修成本。

一级指标:产出指标，二级指标:数量指标、质量指标，三级指标:维修数量、工程达标率。

一级指标:满意度指标，二级指标:服务对象满意度，三级指标:学生满意度。

以上指标全部完成。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

无。

(四)下一步拟改进措施

要高度重视预算绩效管理，进一步加强项目绩效监控工作。

附件:2023年度科教大楼栏杆加固项目自评表

五、实验仪器设备购置项目绩效评价报告

附件2: 2023年度实验仪器设备购置项目自评报告

(一)自评得分

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益，我校根据〈市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知〉的要求，对学校项目绩效的完成情况进行统计和分析，我校2023年度实验仪器设备购置项目绩效自评得分为98分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年使用非税收入资金16.59万元用于教学实验仪器设备购置，项目已完成，资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标:产出指标，二级指标:数量指标、质量指标，三级指标:采购任务、质量达标率。

一级指标:效益指标，二级指标:社会效益，三级指标:教学效果。

一级指标:满意度指标，二级指标:服务对象满意度，三级指标:社会满意度。

以上指标全部完成，教学效果未达到预期目标2分。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

无。

(四)下一步拟改进措施

要高度重视预算绩效管理，进一步加强项目绩效监控工作。

附件:2023年度实验仪器设备购置项目自评表

六、科教大楼电梯加装项目绩效评价报告

附件2: 2023年度科教大楼电梯加装项目自评报告

(一)自评得分

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益，我校根据〈市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知〉的要求，对学校项目绩效的完成情况进行统计和分析，我校2023年度科教大楼电梯加装项目绩效自评得分为95分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年使用非税收入资金66.74万元用于学校的科教大楼电梯加装，项目已完成，资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标:成本指标，二级指标:经济成本指标，三级指标:安装成本。

一级指标:产出指标，二级指标:数量指标、质量指标，三级指标:加装数量、工程达标率。

一级指标:效益指标，二级指标:社会效益，三级指标:教学成绩。

以上指标全部完成，安装成本超过预期目标扣3分，教学成绩未达到预期目标扣2分。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

在整个预算执行过程中，绩效监控做得不到位。由于工程需要，实际电梯加装成本比年初预算的56万元增加10.74万元。

(四)下一步拟改进措施

要高度重视预算绩效管理，进一步加强项目绩效监控工作。

附件:2023年度科教大楼电梯加装项目自评表

七、学生宿舍东区南楼装修改造项目绩效评价报告

附件2: 2023年度学生宿舍东区南楼装修改造

项目自评报告

(一)自评得分

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益，我校根据〈市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知〉的要求，对学校项目绩效的完成情况进行统计和分析，我校2023年度学生宿舍东区南楼装修改造项目绩效自评得分为100分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年使用财政拨款资金263.74万元用于学生宿舍东区南楼装修改造，项目已完成，资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标:产出指标，二级指标:数量指标、质量指标，三级指标:装修面积、工程达标率。

一级指标:效益指标，二级指标:社会效益指标，三级指标:学生反响度。

一级指标:满意度指标，二级指标:服务对象满意度，三级指标:学生满意度。

以上指标全部完成。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

在整个预算执行过程中，绩效监控做得不到位。

(四)下一步拟改进措施

要高度重视预算绩效管理，进一步加强项目绩效监控工作。

附件:2023年度学生宿舍东区南楼装修改造项目自评表

八、学校校舍及学生公寓、运动场修缮改造项目绩效评价报告

附件2:2023年度学校校舍及学生公寓、运动场修缮改造项目自评报告

(一)自评得分

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益，我校根据〈市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知〉的要求，对学校项目绩效的完成情况进行统计和分析，我校2023年度学校校舍及学生公寓、运动场修缮改造项目绩效自评得分为98分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年使用财政拨付一般债券资金350万元用于学校校舍及学生公寓、运动场修缮改造，项目已完成，资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标:产出指标，二级指标:数量指标、质量指标，三级指标:修缮任务、工程达标率。

一级指标:效益指标，二级指标:社会效益指标，三级指标:教学成效。

一级指标:满意度指标，二级指标:服务对象满意度，三级指标:社会满意度。

以上指标全部完成，教学效果未达到预期目标扣2分，。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

在整个预算执行过程中，绩效监控做得不到位。

(四)下一步拟改进措施

要高度重视预算绩效管理，进一步加强项目绩效监控工作。

附件:2023年度学校校舍及学生公寓、运动场修缮改造项目自评表

九、阶梯教室及学术报告厅维修项目绩效评价报告

附件2:2023年度阶梯教室及学术报告厅维修

项目自评报告

(一)自评得分

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益，我校根据〈市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知〉的要求，对学校项目绩效的完成情况进行统计和分析，我校2023年度阶梯教室及学术报告厅维修项目绩效自评得分为96分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年使用财政拨款3.54万元及非税收入资金21.41万元用于学校的阶梯教室及学术报告厅维修，项目已完成，资金执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标:产出指标，二级指标:数量指标、质量指标，三级指标:修缮面积、工程达标率。

一级指标:效益指标，二级指标:社会效益，三级指标:教学成绩。

一级指标:满意度指标，二级指标:服务对象满意度，三级指标:社会满意度。

以上指标全部完成，教学效果未达到预期目标扣2分，社会满意度未达到预期目标扣2分。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

在整个预算执行过程中，绩效监控做得不到位。

(四)下一步拟改进措施

要高度重视预算绩效管理，进一步加强项目绩效监控工作。

附件:2023年度阶梯教室及学术报告厅维修项目自评表