随州市中小企业服务中心(专汽产业服务中心)2023年度部门决算公开

目  录

第一部分  中小企业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  中小企业服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中小企业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中小企业服务中心概况

一、部门主要职责

中小企业服务中心(专汽产业服务中心)为市经信局所属公益一类事业单位，正科级。主要为我市中小企业在政策咨询、创新创业、人才培训、投融资等方面提供服务，为专汽产业高质量发展提供服务。

二、机构设置情况

中小企业服务中心(专汽产业服务中心)核定事业编制4名，其中:主任1名。本年度实有人数4人，其中:事业编制人员4名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为38.59万元。与2022年度相比，收、支总计各增加38.59万元，增长100%，主要原因是本单位为新成立单位无上年度数据。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计38.59万元，与2022年度相比，收入合计增加38.59万元，增长100%。其中:财政拨款收入38.59万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计38.59万元，与2022年度相比，支出合计增加38.59万元，增长100%。其中:基本支出18.59万元，占本年支出48.17%;项目支出20万元，占本年支出51.83%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为38.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.59万元，增长100%。主要原因是本单位为新成立单位无上年度数据。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加38.59万元。增加主要原因是本单位为新成立单位无上年度数据。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数无变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出38.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.59万元，增长100%。主要原因是本单位为新成立单位无上年度数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出38.59万元，主要用于以下方面:

1. 其他支持中小企业发展和管理支出18.59万元，占48.17%。主要是用于日常公用经费、在职人员工资等支出。

2.日常公用经费、在职人员工资20万元，占51.83%。主要用于年度项目经费等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20万元，支出决算为38.59万元，完成年初预算的179.75%。其中:

1.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本单位为新成立单位，本年度新入职4名事业单位人员。

2.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18.59万元，其中:

人员经费18.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年无变化。主要原因是:厉行节约，严格按照过“紧日子”要求，减少一切不必要开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出0万元。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个0人次。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中:授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看:中小企业服务专项经费预算20万元，决算20万元，执行率100%，项目自评得分100分，圆满完成了年度目标任务。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看:

对照年初目标任务和考核要求，中心坚持实事求是原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标、数量指标等内容进行了自评，自评得分100分，达成预期指标。主要成绩有:

1、健全服务体系。市中小企业服务中心(专汽产业服务中心)于2023年8月完成人员选调，正式运行以来，在省经信厅、省中心、市经信局指导帮助下，中心积极引导各类公共服务平台、双创基地加强政策咨询、技术转化、职工培训等企业服务，举办襄阳都市圈中小企业服务机构交流访学活动，加强与武汉理工大学等高等院校的沟通合作，为我市中小企业提供更加优质的服务。截至目前，全市已拥有省级中小企业公共服务示范平台2家、省级小微企业双创示范基地5家。上述平台基地全年累计走访服务企业100家次以上，实现专精特新企业服务全覆盖，初步形成了以市中小企业服务中心、曾都区产业发展服务中心为主体，省级中小企业公共服务示范平台、省级小微企业创新创业示范基地为骨干，6家省级企业工业设计中心、40余家院士工作站为延伸的中小微企业公共服务体系。

2、加强政策宣贯。切实履行职能，多途径宣传惠企政策。梳理国家、省、市新出台的惠企政策汇编成册，印发政策手册1000余本到企业，提升政策知晓度，并通过市经信局门户网站、报纸等多途径实时公布惠企政策清单。配合市减负办组织开展多场专题政策宣讲会，宣传工业技改、减税降费、优化办事程序、降低用工成本、降低用电成本等惠企政策。进一步贯彻落实中央、省、市关于支持中小微企业和民营经济发展的各项政策措施，助推企业发展社大。组织开展中小企业发展环境评估，为企业创造良好的发展环境。

3、深化人才服务。坚持“柔性引才”，创新人才服务方式。对接落实省级“科技副总”项目，今年再次引入第四批7名省级“科技副总”进驻我市中小微企业，省级“科技副总”到我市中小微企业开展助企服务人数累计达32人，攻关技术难题65个，解决38个;促成科技成果转化39项，正式生效19项;推动建立校企共建平台14个，达成协议金额1070万元;为企业引进高级技术人才67人，培训技术人才1256人次。组织邀请东风汽车集团专家对我市重汽华威公司、玉柴东特公司等12家企业和16名中高级技术人员开展主题培训，邀请武汉理工大学机械自动化专业李存荣教授对湖北神百公司、中工车辆湖北省公司等16家企业和18名中高级技术人员开展专题培训;指导随州武汉理工大学工业研究院安排学生到我市湖北江威智能汽车有限公司、中通快递物流产业园随州物流中转站等11家企业实习实践200余人次，有效促进了校企人才的交流与合作，提升了企业的软实力。

4、夯实科技支撑。点燃科创引擎，增强企业发展动力。中心加大对中小企业技术创新的支持力度，积极协助企业与高校、科研机构进行产学研合作，指导随州武汉理工大学工业研究院针对企业具体需求，开展企业产品改进提升、技术开发项目7项，包括凯力专汽多功能抑尘车、智能压缩垃圾车开发项目、重汽华威吸污车、低密度半挂运输车优化设计项目、齐星车辆液体危化品转运救援车研发项目、同威专汽清障车智能化系统开发项目、楚胜集团危化品车监控系统开发项目等;组织专家教授、博士、硕士为企业解决技术难题、提供技术服务1000余人次，为随州12家专精特新“小巨人”企业提供“保姆式”服务，推动了科技成果的转化应用。

5、优化金融服务。着力纾困解难，降低企业融资成本。融资难、融资贵一直是制约中小企业发展的瓶颈，中心通过与各大金融机构的紧密合作，为中小企业提供多元化的融资渠道。搭建银企合作平台，畅通政银企沟通渠道，组织江南专汽、润力专汽等30余家次企业参加“金融早春行”“金融服务沙龙座谈会”等银企对接活动，帮助企业纾困解难;贯彻落实《随州银行业保险业服务专精特新中小企业高质量发展实施方案》，健全优质企业金融服务“白名单”机制;举办“政企直通车”专场金融对接活动，对优质企业进行现场授信，授信总金额达到1.7亿元，有效缓解了企业的资金压力，为广大中小企业高质量发展注入了金融活水。

6、助推优质发展。聚焦专精特新，推动企业高质量发展。积极组织企业参加第八届“创客中国”大赛襄阳都市圈选拔赛和湖北省决赛，泰晶科技荣获都市圈选拔赛二等奖，省决赛优秀奖;举办“专精特新中小企业管理咨询服务行”活动，邀请省中心专家库专家来我市对6家专汽企业开展管理咨询服务行活动，针对不同企业所存在的不同问题，做到一企案，有针对性的出具诊断报告，获得企业一致好评;为企业解读专精特新“小巨人”企业申报政策，指导企业完善申报资料，支持企业走“专业化、精细化、特色化、创新型”发展道路，全年成功申报国家级专精特新“小巨人”企业2家、省级专精特新中小企业28家，总数量分别达到12家、92家。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

中小企业服务专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是健全服务体系，积极引导各类公共服务平台、双创基地加强政策咨询、技术转化、职工培训等企业服务，举办襄阳都市圈中小企业服务机构交流访学活动，加强与武汉理工大学等高等院校的沟通合作，为我市中小企业提供更加优质的服务;二是坚持“柔性引才”，创新人才服务方式。对接落实省级“科技副总”项目，今年再次引入第四批7名省级“科技副总”进驻我市中小微企业，省级“科技副总”到我市中小微企业开展助企服务人数累计达32人，攻关技术难题65个，解决38个;促成科技成果转化39项，正式生效19项;推动建立校企共建平台14个，达成协议金额1070万元;为企业引进高级技术人才67人，培训技术人才1256人次。三是为企业解读专精特新“小巨人”企业申报政策，指导企业完善申报资料，支持企业走“专业化、精细化、特色化、创新型”发展道路，全年成功申报国家级专精特新“小巨人”企业2家、省级专精特新中小企业28家，总数量分别达到12家、92家。发现的问题及原因:一是绩效自评指标设置不够精细，需进一步细化;二是专汽产业亟待升级增效，在新能化变革中，我市发展势头不强，专汽产业新能化、智能化、网联化转型刻不容缓。下一步改进措施:一是紧扣部门职责和财务收支状况，进一步细化绩效自评指标，提高绩效自评成效;二是研究制订专汽产业转型升级实施方案，支持专汽新能化、智能化、网联化、融合化、外向化、差异化、品牌化、定价自主化转型，推动专汽产业转型升级。

(三)绩效评价结果应用情况

1、完善预算审核机制，准确编制预算，合理安排预算。完善预算管理制度，进一步增强中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制;编制范围尽可能全面、不漏项;进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2、提高预算执行率，压减年末结余结转资金存量，加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。

部门绩效评价结果拟应用情况。

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。在报账支付时，按照预算规定的费用、项目和用途进行资金使用，严格执行无预算不支出。

3、持续抓好“三公”经费管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，细化“三公”经费管理，合理压缩“三公”经费支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位医疗经费支出。

4.资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):反映随州市经信局和信息化局行政单位的基本支出。

5.资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):反映随州市经信局和信息化局行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映中小企业服务中心基本支出。

7.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映中小企业服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度中小企业服务中心整体绩效评价自评表

二、2023年度中小企业服务中心项目绩效评价自评表

2023年度中小企业服务专项经费项目自评表

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。