随州市绿化管护中心部门2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市绿化管护中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市绿化管护中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市绿化管护中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市绿化管护中心概况

一、部门主要职责

主要职责是:负责除白云公园管理处及神农公园管理处、文化公园管理处管护以外的城市建成区范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类广场、小游园等园林绿化养护，环境卫生保护、基础设施维护等工作的管理。现绿化管护总面积达180多万平方米。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市绿化管护中心部门决算由实行独立核算的随州市绿化管护中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市绿化管护中心2023年度部门

决算编制范围的二级预算单位包括:随州市绿化管理处组建于2009年9月(随编发[2009]14号)，正科级全额拨款事业单位，定编7名;根据随州市机构编制委员会文件随编办发[2014]17号、[2015]70号、[2016]9号等文件精神，随州市绿化管理处被分类为“公益一类”事业单位，领导职数为:正科级1名、副科级2名、工会主席(副科级)1名。2021年11月30日，根据市委编办文件要求(随编办发【2021】103号)，原随州市绿化管理处更名为随州市绿化管理护中心。

随州市绿化管护中心在册职工共计180人。在职人员87人，其中:在岗职工共计87人(含地带工7人、退役安置人员2人);退休93人(含3名无卡退休人员，3人退休费均由单位负担,其余90名退休人员纳入社保管理)。

1.随州市绿化管护中心(本级)

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

因我中心无国有资本经营预算财政拨款，所以本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1636.08万元。与2022年度相比，收、支总计各增加280.38万元，增长17%，主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入增加(城市双修项目及恒大名都项目拨款)

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1636.08万元，与2022年度相比，收入合计增加280.38万元，增长17%。其中:财政拨款收入1636.08 万元，占本年收入100.00 %;上级补助收入0万元，占本年收入0  %;事业收入0 万元，占本年收入0 %;经营收入0万元，占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1636.08万元，与2022年度相比，支出合计增加280.38万元，增长17%。其中:基本支出0万元，占本年支出0%;项目支出0万元，占本年支出0%;上缴上级支出 0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1636.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加280.38万元，增长 17%。主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入增加(城市双修项目及恒大名都项目拨款)。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入925.42万元，比2022年度决算数增加821.02万元。增加主要原因是:以钱养事经费和部分项目收入调入一般公共预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入710.66万元，比2022年度决算数增加330.66万元。增加主要原因是部分以钱养事经费、城市双修项目及恒大名都项目拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。无增减变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出925.42万元，占本年支出合计的56.56 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加821.02万元，增长88.72%。主要原因是2022年是按七个人头经费拨付一般公共公共预算财政拨款的费用支出，2023年是按全中心所有人员的费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出925.42万元，主要用于以下方面:

一般公共公共预算财政拨款(类)支出925.42万元，占100.00%。主要是用于2120501城乡社区环境卫生，支付工资福利支出及公用支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.38万元，支出决算为925.42万元，完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为161.38万元，支出决算为925.42万元，完成年初预算的473.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是2022年是按七个人头经费拨付一般公共公共预算财政拨款的费用支出，2023年是按全中心所有人员的工资福利支出及公用支出;二是以钱养事经费列入一般公共预算财政拨款支付工资福利支出;三是部分项目支出列入经费拨付一般公共公共预算财政拨款的费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出647.09万元，其中:

人员经费634.17万元，主要包括:基本工资380.19万元、津贴补贴0万元、奖金1.11万元、伙食补助费0万元、绩效工资88.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.98万元、职业年金缴费40.88万元、职工基本医疗保险缴费22.62万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费8.80万元、住房公积金34.48万元、医疗费0万元、其他工资福利支出5.17万元、离休费0万元、退休费2.05万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费12.93万元，主要包括:办公费0.17万元、印刷费0万元、咨询费1.68万元、手续费0万元、水费0.48万元、电费1.01万元、邮电费0.18万元、取暖费0万元、物业管理费5万元、差旅费0.05万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.61万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费2万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.56万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入710.66万元，本年支出710.66万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)按支出功能分类名称:城市环境卫生支出决算为710.66万元，主要用于工资福利和项目费用等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.35万元，支出决算为1.56万元，完成全年预算的34%。较上年增加1.56万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因:一是因公出国(境)费没有，公务用车购置费没有、上年度公务用车运行维护费用列入我中心的生产用车支出一起了，加油及维修没有分开所以公务用车无费用 。

二是本年度公务用车费用单独列支，所以比上年度增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长 0%。决算数大于全年预算数的主要原因:无。决算数较上年增加的主要原因无。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 2.35 万元，支出决算为1.56万元，完成全年预算的34%;较上年增加1.56万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因:上年度公务用车运行维护费用列入我中心的生产用车支出一起了，加油及维修没有分开所以公务用车无费用 ，本年度公务用车费用单独列支，所以比上年度增加。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.35万元，主要用于单位日常出行公务用车一辆。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:无。其中:

外宾接待支出0万元，主要是未开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展工作无。2023年共接待国内来访团组0个，人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于机关单位， 2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 75.00万元，其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 75.00 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额75.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门(单位)共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车1 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是无;单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金436.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，目前已完成的以钱养事项目进行了绩效评价。评价结果为2023年度项目支出绩效自评平均得分为:88分，绩效评价等级为:良。部门各项管理制度齐全，并得到了有效地实施，社会效益明显，公共服务水平社会满意度高。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，随州市绿化管护中心财政预算资金短缺，部分绿化养护没有达到精细化管理，有些部分设施不能及时维护修，苗木缺株断档不能及时补植到位，影响到城区绿化的整体效果。下一步改进措施:1.进一步加强道路管理规范化、精细化、各类设施及时维修达到美化城区的绿化效果。2.进一步加强财务管理，抓好增收节支，发挥资金的最大效益，搞好广场游园设施维护。3、要合理预算，科学安排预算资金，尤其是项目资金，要做到专款专用。

偏差大目标未完成的原因主要是因为财政预算资金短缺，部分绿化养护没有达到精细化管理，有些部分设施不能及时维护修，苗木缺株断档不能及时补植到位，影响到城区绿化的整体效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

以钱养事及提标项目绩效自评综述:项目全年预算数为978.80万元，执行数为816.36万元，完成预算83%。主要产出和效益:一是提高质量指标，道路苗木补植、预防病虫害、抗旱及养护质量提高;二是提高社会效益指标，道路设施维修维护，绿化养护效益指标。发现的问题及原因:一是因养护经费不足;二是人员工资增加，导致养护成本增加。下一步改进措施:一是道路绿化管护面积大，管护路线长，项目经费少不足于维护项目的正常运转。绿化项目管护人员工资过低。二是提高道路项目经费，保证项目正常运转。提高园林管护人员福利待遇。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。提高预算的准确率，年初编制部门预算时，应将管理员经费列入年初预算，否则，年中要进行调整，决算数要大于预算数。加强部门财政支出管理，切实提高财政资金使用效益，进一步提高财政资金使用效果。加大信息公开力度，提高部门单位履职效益的透明度。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结合与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

随州市绿化管护中心按照预、决算信息公开要求，2023年预、决算都在网站公告专栏栏目上公开了，并对预、决算的收入情况、项目支出明细情况都作了详细的说明。

第四部分  其他需要说明的情况

随州市绿化管护中心2023年财政按七个编制人员拨的经费拨款，政府性基金财政拨款收入包含以钱养事提标经费和行道树及法桐修剪费用、以钱养事经费是城管委通过考核转拨我中心的经费，城市维护费也是城管委通过单位实际支出拨给我中心的经费，国有资本经营预算财政拨款无收支。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分  附件

一、2023年度随州市绿化管护中心整体绩效评价自评表

2023年度随州市绿化管护中心整体绩效自评表

填报日期:2024年4月19日

二、2023年度以钱养事项目绩效评价自评表

2023年度以钱养事项目自评表

单位名称:随州市绿化管护中心填报日期:2024年4月19日   单位:万元