随州市神农公园2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市神农公园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市神农公园2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市神农公园2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市神农公园概况

一、随州市神农公园主要职责

随州市神农公园主要承担着神农公园、体育公园、回龙寺公园和白云湖健康公园的绿化管养、设施维护维修、环境卫生清扫保洁、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、滨湖体育运动场、神农大道部分路段的绿化管养任务，管护总面积107万平方米。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市神农公园决算由实行独立核算的随州市神农公园本级决算和0个下属单位决算组成。

随州市神农管理处组建于2009年9月(随编发[2009]14号)，正科级全额拨款事业单位，定编12名;根据随州市机构编制委员会文件随编办发[2014]17号、[2015]70号、[2016]9号等文件精神，随州市神农管理处被分类为“公益一类”事业单位，领导职数为:正科级1名、副科级2名、工会主席(副科级)1名。内设办公室、人事科、财务科、业务科等4个科室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

随州市神农公园2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为   1040.24 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加  212.22  万元，增长20.40  %，主要原因是“随园嘉墅临文化公园北路城市绿地”、“ 城乡建设发展引导资金”、“ 城市管理维护”等项目支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 1040.24  万元，与2022年度相比，收入合计增加  212.22 万元，增长 20.40 %。其中:一般公共预算财政拨款收入 626.69  万元，占本年收入 60.24  %;政府性基金预算财政拨款收入 307.30  万元，占本年收入  29.54  %;其他收入   106.25万元，占本年收入 10.21  %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 1040.24 万元，与2022年度相比，支出合计增加 212.22  万元，增长 20.40  %。其中:基本支出 732.94  万元，占本年支出  70.46  %;项目支出 307.30  万元，占本年支出  29.54  %;上缴上级支出   0  万元，占本年支出  0  %;经营支出  0  万元，占本年支出  0 %;对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  933.99  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加  837.09  万元，增长  863.87 %。主要原因是人员经费及项目经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 626.69 万元，比2022年度决算数增加 529.79 万元。增加主要原因是人员经费及项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 307.30 万元，比2022年度决算数增加  307.30  万元。增加主要原因是“随园嘉墅临文化公园北路城市绿地”、“ 城市管理维护”等项目支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2022年度决算数增加(减少)  0  万元。增加(减少)主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 626.69 万元，占本年支出合计的 65.99  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加529.79 万元，增长 546.74 %。主要原因是主要原因是人员经费及项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 626.69 万元，主要用于以下方面:

1.城乡社区公共设施支出 348.11万元，占 55.55 %。主要是用于职工工资、社会保险费用及公园设施维修维护，道路绿化补植抗旱治虫。

2.城市社区环境卫生  278.58  万元，占 44.45 %。主要是用于在职人员工资及地带工退休人员退休费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1299.44 万元，支出决算为 1040.24万元，完成年初预算的 19.95 %。其中: 1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1299.44万元，支出决算为 1040.24 万元，完成年初预算的 19.95 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是压缩公园日常生产费用开支;二是在职人员退休纳入社保发放工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  626.69  万元，其中:

人员经费  359.42  万元，主要包括:基本工资173.83万元、绩效工资41.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.91万元、职业年金缴费33.57万元、职工基本医疗保险缴费32.30万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金11.16万元、其他工资福利支出3.87万元、退休费9.05万元。

公用经费  267.27  万元，主要包括:办公费0.05万元、电费9.01万元、维修(护)费22.57万元、劳务费51.12万元、委托业务费183.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 307.30 万元，本年支出 307.30 万元，年末结转和结余    0万元。

(一)城市基础设施配套费安排的支出。支出决算为 307.30 万元，主要用于城市维护费项目及园嘉墅临文化公园北路城市绿地”、“ 城乡建设发展引导资金”等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。具体支出情况为:

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为  0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.44 万元，支出决算为  3.44 万元，完成全年预算的  100 %。较上年增加(减少)  0  万元，增长(下降) 0  %。主要是用于公务车运行维护

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为  0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加(减少)   0 万元，增长(下降)  0  %。决算数较上年增加(减少)的主要原因本年度我单位无因公出国(境)费

全年支出涉及出国(境)团组  0 个，累计  0  人次，主要用于开展以下工作:无出国(境)。

2.公务用车购置及运行费全年预算为   3.44  万元，支出决算为  3.44 万元，完成全年预算的 100 %;较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0  %。其中:

(1)公务用车购置费支出   0 万元，本年度购置(更新)公务用车  0 辆。

(2)公务用车运行费支出 3.44 万元，主要用于公务车日常出行加油及车辆维修维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  1 为 1  辆。

3.公务接待费全年预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成全年预算的  0 %，较上年增加(减少)  0  万元，无公务接待费。其中:

外宾接待支出  0 万元， 2023年共接待来访团组  0  个，     人次。

国内公务接待支出 0 万元，无接待对象。2023年共接待国内来访团组   0 个，人次。

十、机关运行经费支出说明

随州市神农公园2023年度机关运行经费支出72.95万元，包括办公费1.10元、水费12.55万元、电费22.97元、邮电费1.34万元、差旅费0.11万元、维修费18.46万元、福利费12.39万元、公务车维修维护1.06万元、其他费用2.97万元;比上年决算数减少6.841万元，降低8.57%。主要原因是:办公费减少0.3万元、水费增加6.68万元、电费增加6.64万元、邮电费减少0.06万元、差旅费减少0.08万元、维修费增加15.74万元福利费4.12万元、其他费用减少13.99万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度神农公园政府采购支出总额161.1万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购“随园嘉墅临文化公园北路城市绿地项目”工程支出30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆3 辆，其中，副市级及以上领导干部用车3 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是绿化喷洒车辆。总资产为387.12万元。其中流动资产308.89万元，非流动资产78.23万元。固定资产原值168.20万元。固定资产中，房屋构筑物111.99万元，通用设备17.92万元，车辆3辆36.26万元，其中:公务车1辆，绿化水车2辆。办公家具2.03万元，与上年相比，资产总额增加3.48万元，其中:流动资产与上年相比增加3.48万元。变化的原因是固定资产中房屋、通用设备、专用设备、家具增加。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1、随州市神农公园整体绩效目标2个。1、以钱养事经费主要内容是:以钱养事日常管护经费，包含绿化养护相关费用，抗旱，治虫，苗木补植，园林资材，水电费，职工工资保险等。2、城市维护费:通过日常管护管理、苗木补植等管理，有效保证游园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准，也提高职工的待遇。3、项目绩效指标设置情况:产出指标:管护范围内干净整洁，环境优美效益指标:公园广场道路绿植管护，提高市民游玩良好环境。满意度指标:为市民提供理想的休闲场所，同时促进了周边的经济发展，赢得市民好评。达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

2、组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看。随州市神农公园2023年决算项目支出307.30万元。其中:“随园嘉墅临文化公园北路城市绿地项目”项目工程30万元，主要随园嘉墅临文化公园北路城市绿地项目建设。“以钱养事经费”项目用于绿化养护相关费用，抗旱，治虫，苗木补植，园林资材，水电费，职工工资保险等。“城市维护费”项目用于日常管护管理、苗木补植等管理，有效保证游园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

随州市神农公园“以钱养事”项目绩效自评结果

“以钱养事”项目绩效自评综述:项目全年预算数为307.30万元，执行数为307.30万元，完成预算xx%。主要产出和效益:项目实际成本、产出情况。1、成本情况:以钱养事管护中，为了确保管护的成效，我们严格按照管护标准执行。2023年单位收到实际决算收入支出以钱养事经费307.30万元。2、产出情况:我公园在各个管护范围内严格监督，确保管护到位情况。3、产出指标:管护范围内干净整洁，环境优美。4、效益指标:公园广场道路绿植管护，提高市民游玩良好环境。5、满意度指标:为市民提供理想的休闲场所，同时促进了周边的经济发展，赢得市民好评。达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。公园通过对苗木精细化养护管理，保证城市绿化效果，使绿化苗木起到净化空气，服务生态园林城市的目的。

发现的问题及原因:一是经费缺口大的问题长期存在。“以钱养事”管护经费标准低，满足不了绿化补植、设施维护等管理工作需要;劳动合同制工人退休人均需补缴养老保险5万元，另机关事业单位单列绩效工资办法实施后，社保缴费金额大幅上涨，现年度经费缺口已超400万元。二是公园设施老化年久失修。公园防腐木桥、亭、廊等设施维修无专项经费，已有多年未全面维修保养，现神农公园、回龙寺公园和健康公园木桥、栈道防腐木面层、龙骨、栏杆均腐烂较为严重，存在重大安全隐患，点位维修解决不了根本问题，急待全面维修翻新。下一步改进措施:下一步我们将更加完善工作:促进精细化管理，大力开展绿化修剪及防病治虫，开展绿化环境卫生整治，大力开展绿化补植工作。我们应积极完成绩效目标，推进绿化管护水平，为建设生态宜居城市奋斗。

(三)绩效评价结果应用情况

由于我单位财政预算资金短缺，有的部分设施得不到及时维护，影响公园的整体形象，公园管理人员下一步多想办法，利用公园现有资源，扩大增收渠道，弥补经费不足。1.进一步加强公园规范化、精细化管理、保护好公园各类设施和绿化成果。2.进一步加强财务管理，抓好增收节支，发挥资金的最大效益，搞好公园的设施维护。3、要合理预算，科学安排预算资金，尤其是项目资金，要做到专款专用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

随州市神农公园按预、决算信息公开要求，2023年预、决算都在网站公告栏目公开，并对预决算的收入情况、项目支出明细情况都作了细说明

第四部分  其他需要说明的情况

随州市神农公园无政府性基金财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况、部门财政专项支出情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

随州市神农公园无专用名词补充解

第六部分  附件

一、2023年度神农公园整体绩效评价自评表 

二、2023年度以钱养事项目绩效评价自评表