目 录

第一部分  随州市城市防洪排水事业发展中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市城市防洪排水事业发展中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市城市防洪排水事业发展中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市城市防洪排水事业发展中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分  随州市城市防洪排水事业发展中心概况

一、部门主要职责

随州市城市防洪排水事业发展中心主要职能

负责城市防洪规划、排水规划的实施，负责城市规划区范围内的河道堤防(含城区内河)防洪工程设施、排水工程设施的建设、管理及养护，承担城区防汛日常工作。目前，担负着城区范围内的排（污）水主管网长28公里、检查井篦13000多座、城区内河10840多米、明渠16180米、排(提)水泵站闸门5座的管理、养护维修、保洁的工作；承担污水提升泵站污水输送的管护；负责污水处理厂运行和污水处理费征收监管。

二、部门基本情况

随州市城市防洪排水事业发展中心是由随州市住建局主管，设9个内设机构：办公室、污水监管组、财务组、监察组、养护组、管理一组、管理二组、工程组、泵站组。

单位人员编制情况：市排水中心核定事业编制45人，截至2022年底单位实有在职人员43人，其中事业在职编内人数42人，事业在职编外人数1人，退休职工18人。

第二部分   随州市城市防洪排水事业发展中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年部门财政收入12121.36万元，其中，财政拨款1111.23万元，其他收入10458.69万元，上年结转551.44万元。比2022年预算收入2684.55万元增加了9436.81万元，同比增加了351.52%，主要原因是2023年预算将债券项目纳入年度预算，我单位2023年债券项目资金预算8800万元，上年结转结余增多是因为项目未完工结算导致上年结转大幅增加。

（二）支出预算情况

市排水中心2023年支出预算总额12121.36万元，按资金性质分：一般公共预算拨款支出626.00万元，比上年的583.00万元增加了43.00万元，同比增加了7.38%;政府性基金预算拨款支出485.23万元，比上年的1440.00万元减少了954.77万元，同比减少了66.30%;其他收入10458.69万元，比上年的604.06万元增加了9854.63万元，同比增加了1631.4%;上年结转结余551.44万元，比上年的57.49万元增加了493.95万元，同比增加了859.19%。

按照支出功能科目分类分：城乡社区支出11943.82万元，比上年的2502.40万元增加了9441.42万元，同比增加377.29%，社会保障和就业支出99.78万元，比上年107.63万元减少了7.85万元，同比减少7.29%，卫生健康支出26.73万元，比上年25.42万元增加了1.31万元，同比增加5.15%，住房保障支出51.03万元，比上年49.11万元增加了1.92万元，同比增加3.91%。

按支出经济分类分：工资福利支出810.55万元，比上年的737.69万元增加了72.86万元，同比增加9.88%，商品和服务支出371.01万元，比上年的322.74万元增加了48.27万元，同比增加14.96%，对个人和家庭补助59.64万元，比上年的45.16万元增加了14.48万元，同比增加了32.06%，资本性支出（基本建设）8800万元，比上年的0万元增加了8800万元，同比增加了100%。资本性支出2080.17万元，比上年的1578.97万元增加了501.20万元，同比增加31.74%。

市排水中心2023年支出预算总额12121.36万元，比2022年2684.55万元增加了9436.81万元，同比增加了351.52%，主要原因是2023年预算将债券项目纳入年度预算，我单位2023年债券项目资金预算8800万元，上年结转结余增多是因为项目未完工结算导致上年结转大幅增加。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出1111.23万元，其中，城乡社区支出976.85万元，住房保障支出67.22万元，卫生健康支出26.73万元，比上年2023万元减少了911.77万元，同比减少了45.07%。原因是我单位2022年政府性基金预算项目（污泥无害化处置费用1000万元）在2023年度由财政直接拨入污泥处置厂，不再列入我单位2023年财政拨款支出预算，导致我单位2023年财政拨款支出减少。

（四）政府性基金情况

2023年我单位政府性基金支出485.23万元，污水处理设施建设和运营支出380万元。排水设施维修支出50万元，城区内河桥梁及设施管养15.23万元，水质检测40万元。比上年1440万元减少了954.77万元。同比减少了66.3%。因我单位2022年政府性基金预算项目（污泥无害化处置费用1000万元）在2023年度由财政直接拨入污泥处置厂，不再列入我单位2023年财政拨款支出预算，导致我单位2023年财政拨款政府性基金支出大幅减少。

（五）国有资本经营预算情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费支出情况

2023年部门机关运行经费支出864.69万元，其中，工资福利支出748.18万元；商品和服务支出共116.51万元，包括办公费14.3万元，印刷费3万元，水费1.6万元，邮电费2万元，差旅费5.2万元,会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，工会经费18万元，福利费20万元，公务用车运行维护费6万元，办公用品购置13.5万元，其他商品和服务支出20万元。比上年预算数141.71万元减少了25.2万元，同比减少了17.78%，主要原因是单位资金紧张，压缩开支。

（七）政府采购情况

2023年市排水中心政府采购预算总额为9118.73万元，其中面向中小企业采购金额210.23万元，占政府采购预算总额的2.3%;面向小微企业采购金额210.23万元，占政府采购预算总额的2.3%。其中政府采购货物预算13.5万元，政府采购工程预算9065.23万元，政府采购服务预算40万元。政府采购预算总额比上年预算的450.00万元增加了8668.73万元，同比增加1926.38%，增加原因是2023年使用债券资金项目列入预算，政府采购工程预算大幅增加。

(八)国有资产占用情况

2023年初部门资产总额9004.86万元，其中流动资产5304.36万元，非流动资产3700.49万元。流动资产中：财政国库存款5296.36万元。固定资产净值28.64万元，其中：通用设备净值5.07万元，车辆20.65万元，专用设备0万元，家具用具29.2万元。在建工程3590.21万元。政府储备物资81.64万元。资产总额比上年增加了8772.15万元，同比增加了3769.64%，因2022年根据审计要求将部分工程项目纳入在建工程科目管理，另2022年底大额项目资金入账未及时结算资金，资金结余大幅增加，导致我单位资产大幅增加。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

市排水中心2023年部门预算三公经费支出为4万元，其中因公出国(境)预算0元，公务接待费0万元，公务用车运行费4万元，公务用车购置预算0元。比上年13.45万元减少了9.45万元，同比减少了70.21%。主要原因是根据八项规定，节约开支。其中:

因公出国(境)预算0元，与上年一致。主要原因是我单位本年度无因公出国(境）费支出安排。

公务接待费预算0元，比上年减少了2.77万元，减少了100%。主要原因是根据八项规定,节约开支。

公务用车运行费4万元，比上年10.68万元减少了6.68万元，同比减少了62.54%。主要原因是根据八项规定，节约开支。

公务用车购置预算0元，与上年一致。主要原因是我单位无公务用车购置费预算安排。

第三部分   随州市城市防洪排水事业发展中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分   随州市城市防洪排水事业发展中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

我单位在2023年预算编制过程中，细化绩效目标，进一步增强绩效评价指标的科学性和合理性，加强了绩效目标的审核，提高绩效目标编审质量，编报了单位2023年整体支出绩效目标和4个部门预算项目绩效目标。

部门整体绩效目标

长期目标1：做好城区日常防洪排涝，制定防洪抢险应急预案，保障汛期人民生命财产安全。保证设施管护安全畅通。持续落实排水设施网格化管理模式，实现设施管护随坏随报、随报随修，对施工难度大、淤堵较重的道路管网采取高压水冲抽吸清淤新工艺，避免重复开挖，实现了精准治理。

数量指标：256公里排水管网、13000检查井篦、27公里内河明渠的养护维修。

质量指标：内河桥梁等设施完好率达95%,检查井篦完好率达98%。

时效指标：检查井篦做到随坏随修，城区排水管网、井篦、内河保洁每天早7市至晚6时。

社会效益指标：保障汛期城区人民财产安全，确保人员车辆安全出行。

生态效益指标：路面无污水乱流及内河河床无垃圾杂物。

长期目标2：保证污水监管达标运行，加强对随州市污水处理厂、城南污水处理厂污水处理设施和污泥深度处理设施安全运行的监督管理，确保了城区污水处理设施运行安全。加强内部管理，推行网格化管理，全面落实河长制，加大对城市内河明渠的日常保洁，污水处理高效化，保证污水处理厂正常运转。

数量指标：确保两个污水处理厂污水处理水量达到设计能力，分别是8万吨和3万吨。

质量指标：确保污水处理厂污水提升输送分别达到标准。

社会效益指标：打击超标排放，确保环境安全和社会稳定。

生态效益指标：保障城市居民用水安全，改善城市生态环境。

长期目标3：狠抓项目建设、保证排水项目顺利实施，全力推进重点项目建设，推进污泥无害化处置、易涝点整治、GIS项目进度、城市双修、老城区污水收集管网项目建设进度。加大对排水在建工程的监管力度，规范施工程序，加快工程进度，强化安全生产，确保安全零事故。

数量指标：对城区20余处易涝点进行改造，加快污水收集管网项目建设，污泥无害化处置率达到100%。

社会效益指标：给市民生产生活交通出行带来便利，提升随州城市形象和品质。

年度目标1：全力推进重点项目建设，推进污泥无害化处置、易涝点整治、GIS项目进度、城市双修、老城区污水收集管网项目建设进度。

年度 目标2：加大排水行业行政执法力度，维护城市排水设施安全，规范各种排水行为，实现行政执法新的突破。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“排水设施养护维修、内河管理保洁水质检测及城区防汛”项目主要内容是负责对城区430公里排水管网，13000座检查井篦，27公里内河明渠的公里、养护与维修。2023年预算安排380万元，资金来源为当年一般公共预算资金185万元和其他资金195万元。

该项目年度绩效目标：提高排水设施、内河管护标准；保证内河水质清洁、无漂浮垃圾，堤岸整洁、无垃圾杂物；承担城区防汛日常工作，保障汛期城区人民生命财产安全，确保人员车辆安全出行。

项目绩效指标设置情况:

1、数量指标：

（1）、1-12月共维修更换检查井217套、篦子273套，疏通管网36余处，清淤转运80车，处理各类污水乱流50余处，保证城区排水设施完好率和市容整洁；

（2）1-12份共投入6000余人次，保障内河清洁；

（3）市本级8条黑臭水体管护已实施全天候管护保洁，实现了长治久清整治效果。

2、质量指标：

（1）严格执行巡逻检查日报制、定岗包干责任制和排水设施抢修限时制等一系列管理制度，提高排水设施管护标准。

（2）对东西护城河、花溪河、张家板桥渠、南郊1-4号渠河床截流井内杂物、护坡、堤岸漂浮物、生活垃圾树枝等杂物的清理工作，全力做好内河管理，切实改善了内河环境卫生。

3、时效指标：

从5月12日起启动24小时防汛值班，及时收发反馈传达汛情信息。

4、社会效益：

（1）㵐水梁家桥水生态连通工程完成并正式通水，形成花溪河、西护城河、东护城河“一水绕三河、碧波穿古城”的城市水生态景观和绿色休闲景观长廊，为我处管护的城市内河提升了巨大的人文效应和社会效应。

（2）安排防汛抢险人员分段把守，保障行人车辆交通安全。

（二）“随州市城区内河桥梁及排水设施管养”项目主要内容是建立健全城市桥梁检测评估制度，对中心城区内河25座桥梁进行检测,对排水设施进行维修。2023年预算安排15.23万元，资金来源为政府性基金预算财政拨款。

该项目年度绩效目标：通过检测，排除安全隐患。通过对危桥进行维修加固，消除各项安全隐患，保障人民群众生命财产安全。

项目绩效指标设置情况:

1、数量指标：

对中心城区内河25座桥梁进行检测与维修。

2、质量指标

对城市桥梁及其附属设施的可靠性进行定期检测评估。

3、时效指标

对城区内河桥梁及时检测维修，排水设施随坏随修。

4、社会效益

确保人员车辆安全出行，保障人民生命财产安全。

（三）、“随州市污泥处理厂运营费用”项目主要内容是对污水处理厂运营过程中产生的污泥进行无害化处置。2023年预算安排1000万元，资金来源为其他资金。

该项目年度绩效目标：坚持“减量化、无害化、稳定化”为目的，以“资源化”的重要原则，鼓励回收和利用污泥中的能源和资源。坚持和经济的前提下实现污泥的处理处置和综合利用，达到节能减排的目的。

项目绩效指标设置情况:

1、数量指标

采取适宜的处理方案，工艺合理，运行可靠，环保节能，实现污水处理厂产生的污泥无害化处理。

2、质量指标

污泥无害化处置率达到100%。

3、成本指标

优化配置，减少设备投资，合理安排生产，减少运行成本

4、效益指标

污水处理厂脱水污泥对周围环境影响较大，要根据污泥的特点、气候条件、地形情况、水文地质特征和周边环境做好各种保护措施，把污染减少到最短程度。

（四）、“污水提升系统运行费用”项目主要内容是1、对城区5座泵站及主管网进行管理、养护与维修，确保污水处理厂正常运行。2、负责污水处理厂建设运行及污水处理费征收监管。2023年预算安排450万元，资金来源为政府性基金预算财政拨款380万元，其他资金70万元。

该项目年度绩效目标：1、对城区5座泵站及主管网进行管理、养护与维修，确保污水处理厂正常运行。确保两个污水处理厂污水处理水量达到设计能力；确保污水处理厂污水提升输送分别达到标准；打击超标排放，确保环境安全和社会稳定；保障城市居民用水安全，改善城市生态环境。2、负责污水处理厂建设运行及污水处理费征收监管。

项目绩效指标设置情况:

1、数量指标

两个污水处理厂污水处理水量达到设计能力，分别是8万吨和3万吨。

2、质量指标

污水处理厂污水提升输送分别达到标准。

3、时效指标

污水输送及时，保证两个污水处理厂正常运行

4、社会效益

打击超标排放，确保环境安全和社会稳定。

5、生态效益

保障城市居民用水安全，改善城市生态环境。

（五）“老城区污水收集管网工程”项目主要内容是对城区48条道路市政管网进行雨污分流改造。资金来源为债券资金5000万元。

该项目年度绩效目标：对城区48条道路市政管网进行雨污分流改造。

项目绩效指标设置情况:

1、数量指标

对城区48条道路市政管网进行雨污分流改造。新建污水管网总长65748米。

2、质量指标

严格按照图纸施工，高标准完成城区排水管网雨污分流改造。

3、时效指标

按合同签订时间完成工程施工。

4、社会效益

给市民生产生活、交通出行带来便利。

（六）“随州市市本级排涝泵站项目”项目主要内容是对曾都区左岸星城小区、双龙寺六组、双龙小区、白云湖社区、擂鼓墩社区六组、擂鼓墩社区二组等六个小区新建9个排涝泵站及配套管道进行改造。资金来源为债券资金2800万元。

该项目年度绩效目标：随州市曾都区左岸星城小区、双龙寺六组、双龙小区、白云湖社区、擂鼓墩社区六组、擂鼓墩社区二组等六个小区新建9个排涝泵站及配套管道。

项目绩效指标设置情况:

1、数量指标

对曾都区左岸星城小区、双龙寺六组、双龙小区、白云湖社区、擂鼓墩社区六组、擂鼓墩社区二组等六个小区新建9个排涝泵站及配套管道。

2、质量指标

按照施工图纸设计要求，高标准完成工程施工。

3、时效指标

按照合同约定工期完成项目施工

4、效益指标

通过建设小区排涝泵站，有效解决小区内涝。

第五部分   名词解释

（一）收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

2、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（二）支出功能科目  

1．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项），主要是用于单位人员支出和排水设施养护维修支出。

2．城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项），主要用于支付污水处理设施养护维修费用及污水输送费用等方面支出。

3、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

4、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关事业单位工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关事业单位工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。